财务管理部岗位职责通用7篇.docx

1、财务管理部岗位职责通用7篇财务管理部岗位职责（通用7篇） 财务管理部岗位职责（通用7篇） 在日新月异的现代社会中，岗位职责起到的作用越来越大，明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责，能够最大化的进行劳动用工管理，科学的进行人力配置，做到人尽其才、人岗匹配。到底应如何制定岗位职责呢？以下是精心的财务管理部岗位职责（通用7篇），欢送阅读，希望大家能够喜欢。 1、负责董事长及总经理所需的财务数据资料的编报。 2、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等对接、沟通工作。 3、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，并向集团领导报告集团经营情况。 4、负责销

2、售统计、复核，每月负责编制销售应收款报表，并催促营销管理部及时催交楼款。负责销售楼款的收款。 5、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。 6、负责集团总账及所有明细分类账的记账、结账、核对，完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。 7、协助工程出纳员做好楼款的收款工作，并配合营销管理部做好销售分析。 8、负责集团全年的会计报表、账薄装订及会计资料保管。 9、负责银行财务管理、支票等有关结算凭证的购置、领用及保管，办理银行收付业务。 10、负责先进管理，审核收付原始凭证。 11、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单核对银行存款余额，并编制余额

3、调节表。 12、负责集团员工工资的发放、现金收付、及时缴纳员工社会保险等。 1、依据财经法律法规和股份公司规章，结合公司生产经营实际，组织制定/修订财务流程。 2、按照股份公司会计政策及核算指引，建立健全会计核算流程，明确会计凭证制单、复核、传递、装订归档等环节要求，确保会计核算合规性。 3、参与公司销售价格政策、营销鼓励方案等的制定，提出专业意见和建议。 4、组织落实资金方案管理，审核公司月度、季度和半年度资金方案，监督资金资金方案的执行，提高资金周转效率。 5、组织做好年度财务预算的编制、评审及分解工作。 6、依据股份公司会计核算指引，建立与公司产品、生产工艺特点相适应的本钱核算流程，组织

4、日常产品本钱核算，及时准确反映企业本钱信息。 7、参与资产购置、报废、调拨等经济行为的合同及报告审签，监督资产管理制度的执行。 8、参与合同评审会签、招议标、重大经济合同谈判及起草，提出专业意见，监督合同管理制度流程的执行。 1、贯彻执行总部各项财务管理制度及政策，建立分部财务管理秩序。 2、负责分部日常费用审核、月度费用预测、日常预算调整等，对分部整体费用进行管控、追踪、考核。 3、负责分部财务报表的检查，并配合总部及时完成月结及年度决算工作。编制财务手工台帐、日常报表。 4、负责资金日常作业和银行帐户、结算票据、财务印章管理，包括资金收付监测，账户清查，及时上划回调资金，编制银行余额调节表

5、等，确保资金平安和效益。 5、负责分部单证管理，包括单证的征订/领用/下发/修改/归档/辅导等日常管理工作，并定期对各门店单证使用情况进行检查。 6、负责固定资产的日常管理，包括固定资产的系统设置，协助分部的行政岗完成固定资产盘点，确保公司资产的平安和完整性。 7、根据国家政策的规定，做好纳税方案及纳税申报，与税局保持良好的沟通与合作。向监管部门、集团、审计提供信息资料，接受审计和检查。 1、筹划并实施综合财务管理，制订、完善财务管理制度。 2、负责年度预算编制和执行监管工作。 3、负责收入本钱核算及管理，相关费用、付款的审核，编制各项财务数据测算及分析报告。 4、负责年度会计、税务等例常审计

6、及其他专项审计，应对各类检查工作。 5、协助做好资金平衡、风险控制工作。 6、完成领导交办的其他工作。 1、35周岁以下，本科学历（初始学历须为本科），财务、会计、审计等财经类相关专业。 2、中级会计师及以上职称，8年以上相关工作，能熟练运用Office等办公软件、用友等财务软件。 3、熟悉现行会计准那么、财税制度及财务流程，具备较高的会计、税务、融资、财务管理等专业素养与能力，具有在开发建设类中大型集团化企业财务工作经验者优先。 4、老实守信，遵纪守法，工作认真负责，踏实稳重，团队沟通协作能力强、抗压力强。 1）熟悉一般纳税人财务流程、会计报表的处理，会计法规和税法。 2）负责公司的会计核算

7、工作以及工程测算、预算，设置核算帐薄体系，按时编制各类财务报表，保证及时准确反映公司财务状况和经营成果。 3）定期进行财务报表分析、本钱核算分析，为公司经营决策提供详实依据。 4）负责向相关部门提供财务数据为企业预算提供财务数据。 5）根据公司年度经营方案，组织编写财务收支本钱费用等方案、总结。 6）依据国家税务法规等做好税务筹划申报缴纳等工作。 7）协助做好财务分析及风险防控工作。 8）及时完成上级领导交办的其他工作。 1、编制代管企业各类财务报表，按规定办理代管企业各类税务事宜。 2、负责代管企业费用报销、收入本钱核算等一系列会计核算。 3、负责从财务角度提交报告，分析代管企业经营状况，提

8、出降低本钱、提高收益的措施和建议。 4、负责妥善保管子公司会计资料，按存档要求分类归档。 5、依据公司薪酬相关管理方法，核算员工工资金额，代扣代缴个人所得税，代扣各类社保和公积金金。 6、完成领导交办的其他工作。 1、会计或财会相关专业本科以上学历。 2、了解代管企业生产、经营、技术等管理根本情况，有一定财务业务能力。熟悉SAP、报税软件、报表软件和办公软件等操作。 3、工作认真细心、责任心强、为人正直、敢于坚持原那么。 4、及时了解国家和地方有关社保和个税相关政策的变化。 具体负责集团的财务会计工作。 1、对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。严格遵守财务纪律和集团各项规章制度。不断

9、改良和提高财务会计工作水平。 2、催促集团加强定额管理、原始记录和计量检验等根底。 3、认真审核会计凭证和会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。 4、制定的各项财务管理制度应便于各部门管理和核算并有利于提高经济效益。 5、随时检查各项的执行情况，发现违反财务纪律、财务会计制度的。 6、制止和纠正，重大问题应向集团领导汇报。 7、组织编制集团的财务收支方案，按时报送集团领导，并检查各部门执行情况。 8、在编制财务收支方案前，应要求各职能部门提供切实可行的收支方案明细表，经审核验证后据此编制集团的财务收支方案和编制说明。 9、经总经理审批的财务收支方案，应组织有关职能部门

10、严格实施。 11、组织编制集团的本钱方案和费用预算，并将各项方案指标分解下达落实并检查执行情况。 12、编制的本钱方案应现金合理，费用预算应厉行节约，费用开支不超越规定范围。 13、在集团总经理的组织下，应将本钱方案和费用预算案工程分解，逐步落实到各职能部门。 14、设计必要的台帐及时反映、分析方案或预算执行情况，并向各职能部门反应。 15、充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预算经济前景，为集团领导决策提供数据。 16、组织集团财务人员政策法规和业务技术，负责财务人员的考核。 17、负责协调财务和各部门的工作，多与其他部门联系、协调，把财务工作纳入正轨。 18、负责保管集团财务专用

11、印鉴，并按集团财务制度使用印鉴。 19、负责销售统计、复核，每月负责编制销售应收款报表，并催促销售部及时催交楼款。 1、负责集团日常财务核算，参与集团的经营管理，拟定和完善集团财务制度、会计核算制度和财务各专业体系。 2、根据集团资金运营情况合理调配资金，确保集团资金正常运转。 3、搜集集团经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支数据并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。 4、严格财务管理，加强财务监督，监督财务人员严格执行各项财务制度和财务纪律。 5、负责全集团各项财产的登记、核对、抽查、调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金。 6、负责对外投资、融资及担保、保险。 7、参与集团及各部

12、门对外经济合同的签定审核。 8、参与工程预、结算审核管理，审核工程的预算、结算，对工程全过程进行费用控制。 9、负责集团现有资产管理。 10、经营报告资料编制、绩效奖金核算、垫底预算数据汇总。 11、收集有关单位审核及账务处理。各项费用支付审核及账务处理。应收账款账务处理。 12、总分类账、日记账等账簿处理。财务报表及会计科目明细表。 13、统一发票自动包缴，税务核算及税法作业。 14、会计意见回馈及监督，税务及税法研究。 1、严格执行国家有关的现金管理制度，熟练掌握收付方法和手续。 2、认真审核原始凭证的合法，正确和完整性，保证内容真实、手续完备。 3、记账凭证的填制要准确反映集团经济的状况

13、，正确运用会计科目和记账规那么，做到摘要简明扼要，数字准确，内容完整。 4、根据审核无误的原始凭证，及时办理收付款业务。对于大的开支工程，必须经过财务经理和总经理同意前方可办理。收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或相关人员名章。 5、根据办理完毕的记账凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，做到日清月结、账款相符。 6、库存现金不得超过银行核定库存限额，超过局部要及时送存银行，保证现金平安。不得以借款单或欠款单充抵库存现金，更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时，应及时报告领导查明原因。 7、不准“坐收坐支”现金，做到“收到解交”、“支那么提取”，不套取现金。 8、做好债权债务的

14、清理工作，对各项借款要定期清理催收。做到一事一借一报，原那么上对同一人的现金借款要前款不清，后款不借。 9、按时发放员工薪酬、生活补贴等费用，按时缴纳员工福利保险。 10、认真做好总账的记账、报账工作，按时编制和报送报表。 1、办理现金收付和银行结算业务。 1）严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据有关人员审核签章的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支工程，必须经过会计主管人员、总经理审核签章方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。 2）库存现金不得超过银行核定的限额，超出局部要及时存入银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。 2、严格控制签发空白支票

15、。 如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明，收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限，并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票，要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”。戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。 3、编制和保管会计记账凭证。 根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。 4、登记现金和银

16、行存款日记账。 根据记账凭证，逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账，做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对账单核对，月末要编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对账单上余额调节相符，对于未达账项要及时查询，要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。 现金会计不得兼管收入、费用债权、债务账薄登记工作以及稽核工作和会计保管工作。 5、保管库存现金和各种有价证券。 对于现金和各种有价证券，要确保其平安和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。 6、保管有关税务计算机代码因帐、空白收据和支票。 现金会计所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章。财务章、法人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。