福利彩票发行中心财务管理工作总结AB版.docx

1、福利彩票发行中心财务管理工作总结 AB版福利彩票发行中心年度财务工作总结今年以来，是我省福利彩票工作奋力拼博，再创辉煌的一年。全省福彩系统在中彩中心的正确指导和省民政厅党组的高度重视下，在省财政厅积极监管和大力支持下，以民政部“安全运行，健康发展”要求为指导方针，以纪念中国福利彩票发行二十周年活动促进全省销售为工作思路，狠抓规范管理、强化基础建设、创新市场营销和市场扩容，使全省福利彩票工作在年13.15亿元的基础上实现新的超越。截止12月31日，全省共销售福利彩票15.75亿元，同比增长18.67%，不仅实现了民政部在“十一五”规划中销量逐年增长10%的要求，而且超额完成了省厅党组下达的年度任

2、务目标，为我省经济社会的快速发展做出了突出的贡献。年全省共销售福利彩票15.75亿元，占1987年以来总销量46.8亿元的33%以上。其中电脑票销售10.83亿元，即开票销售4.78亿元，网点票销售1369.18万元。销售总量比上年增加2.46亿元，增长18.67%，人均购彩率达46.5元,比上年增长7.1元，超过全国44.4元的增长水平。在我省同行业中领先10.53 亿元，占市场份额的75.45%，巩固了全省领先地位。电脑彩票继续保持高位运行，稳步上升，充分发挥主战场作用。今年全省电脑彩票首次突破了十亿元大关，累计销售10.83亿元，比上年增长0.97亿元,增幅9.79%。其中“3D”销售6

3、.22亿元，“双色球”销售3.84亿元，“21选5”销售0.40亿元,“七乐彩”销售0.36亿元。“3D”和“双色球”两个全国联销的大盘游戏占全省电脑票总销量的92.89%。“3D”游戏克服了“排列三”大规模促销的不利因素，周均销量达1174万元，较上年增长50万元，增幅达4.03%；“双色球”游戏在全国组织的两次“亿元大派送”促销中效果明显，周均销量达725万元，较上年增长55万元，增幅达8.21 %。这两种玩法今年表现更加理性和成熟，面对同质竞争和非法彩票蔓延的不利市场环境,省、市两级中心狠抓规范管理、市场营销和市场扩容，并通过站点培训和奖励表彰等有力措施, 使山西福彩品牌形象进一步得到提

4、升,取得了突出的业绩。另外“21选5”和“七乐彩”也取得了一定业绩，周均销量分别达到75万元和69万元。与销售量增长相配套带来了我省资金归集、资金安全、返奖兑奖、代扣税款、往来款项等工作的频繁和控制风险的紧迫性。为此，我省财务工作在中心领导的高度重视下，完成了以下几项工作：一、履行财务部门的职责，完成本年度我省预算的申报、追加以及资金请拨工作及我省决算工作的收集、汇总、审计工作。财务部在综合分析历年彩票销售走势及我中心收入支出的基础上，严格按照当地财政等相关部门编制预算的要求，积极主动协调财政部门，先后分两次争取自有经费近千万余元，资金足额到账，从而保障了中心工作各项工作的正常开展。从全年经费

5、的使用情况来看，各项资金预算执行情况基本上做到了收支平衡，人员和公用开支结构合理，比例适中。为保障年度中心各项工作的正常开展，提供了充足的资金保障。 一年一度的汇总决算工作，是对全年我省财务工作的大盘点，为了在规定时间圆满完成决算汇总工作，并积极迎接当地财政监督局的三年的财务检查工作，财务工作在中心领导的高度重视下，在临汾召开了全省各市中心主任及财务负责人参加的布置会议，就配合全国范围大的检查工作进行了安排和布置，充分认识此次财务检查工作的必要性，要求全省上下一盘棋，立即开展自查工作，并与11个市地及上级部门进行数百笔往来款项的核对和票据稽核工作。在规定时间完成了我省决算报表的收集、审核、汇总

6、工作，并完成了全省决算的汇总及社会审计工作，认真撰写了财务状况说明书等相关说明。二、遵守职业道德，合理规范，高标准地做好全年的会计核算工作及各项往来款的上划下拨。会计核算涉及到我中心所有的经济活动，所以规范性、准确性、及时性是对核算工作的基本要求。在年的财务工作中，我部门组织财务人员对新个税法、新发票管理办法、新的预算会计科目设置进行了学习，起草出台了一系列加强财务监督、及内控的文件，以确保严格按政策办事，认真履行岗位职责，在日常票据审核中，坚持原则，全年审核万余张原始单据，严格把关查处不合理、不规范的票据，在源头上杜绝不合理开支，做到了票据规范，严肃了财经纪律。会计工作做到了核算清晰、明了、

7、及时，出纳工作做到了认真、细致、准确。全年经手的现金百余万元上万笔业务，分毫不差。经手的转帐业务近13亿余元，完成千余张记帐凭证的录入、审核、记帐及打印整理粘贴工作。并完成了电脑票来自全省各市核算中心扣划的千余张划款凭证的记录及对帐工作，完成了中福在线20余个大厅的资金划转和结算分配工作。完成了双色球、七乐彩等玩法的资金调配及划转。截止年底，账务相符，资金安全。年，我部门严格按规定时间、足额下拨各市各项资金上亿元，及费用补助及奖励金百万元，针对部分市地玩法兑奖额增大的特性，适时关注市级兑奖资金的运转情况，既考虑资金的安全性又确保不延误兑奖工作，全年预支奖金千万元。并配合中心相关部门完成了公用及

8、专项经费共计千万元的支付工作。年我们严格执行省财政厅下达的十一五期间奖罚暂行办法，共计发放职工个人工资等开支共计五百余万元。完成了全年涉税人员相关资料的收集及单个人信息、税额报表的填制及报送工作，在相关奖励金发放的过程中，我们应用国家出台的税收优惠政策合理避税维护了职工个人利益。三、及时调配资金，完善兑奖手续，认真履行个人所得税的代扣代缴义务。兑奖工作严谨而细致，我们负责审核中奖彩票金额，加盖兑奖专用章，开据完税证，并与兑奖银行交接单据，核对余额。在理顺兑奖预付周转金核算模式的基础上，实时关注周转金的变动状况，机动灵活地在领导的指示下调配资金，全年共接手彩民兑奖资料百余份，兑奖额千万元，整理兑

9、奖票据 近千余张，共开据完税凭证百余份，全年代扣代缴全中心税款千万元，认真严格地履行了代扣代缴的义务，并配合税务部门完成了一系列税务报表的填制报送及完税证的申领、核销工作，中心连续6年被评为代扣代缴先进单位。四、积极主动接受税务、审计等部门的监督检查，完善提高财务管理水平，经受住了较严格的审核和检查工作。年，我们多次接受财务检查，1月份接受了事务所对省本级财务决算报表的社会审计。3月至5月历时两个月完成了全国统一的事业单位清产核资工作及接受了社会审计，按国家统一规定重新分类录入了固定资产卡片、及清资报表，经省财政认定，核销了部分坏帐，为规范公益金的使用，我们主动安排进行了公益资金的专项审计工作

10、，7月份历时一个月进行了原法人的经济责任审计工作，9月配合中彩中心完成了对全省部分市地的中福在线财务检查工作；1112月分别接受了审计署驻太原特派办对津贴、补贴的延伸财务检查及对个人所得税的专项审查；12月份针对财政部对全国彩票销售及财务管理的专项检查工作，我们在中心领导的高度重视和大力支持下，召开了全省的布署会议，提前安排了全省范围的自查工作。通过一系列的财务检查和追溯审计，使财务各项工作更加规范化、科学化，财务核算工作得到了有效的监督和控制。防范了财务风险。财务工作安排年是我省经济工作推进“十一五”规划落实的关键之年，党的十 大精神为我省福利彩票工作又好又快发展指明了前进的方向。我们将站在

11、新的起跑线上，围绕全省福利彩票发展战略，深入研究彩票工作面临的新形势，制定操作性强的对策措施，认真解决组织实施中的困难和问题，确保各项举措落到实处。根据民政部在“十一五”规划中要求销量逐年增长10%的目标，和省中心去年质量目标13.8亿元的要求，年福利彩票保底销售目标为15.2亿元(其中电脑票10.2亿元，即开票5亿元)，力争达到16亿元。年我省财务工作将面临新的契机。我们将更好地搞好财务管理和会计核算工作，确实发挥财务工作在彩票发行和管理中的重要作用。为配合我省彩市新推出的刮刮乐新品种的上市工作，我们及时和兄弟省市联系，索取了相关财务管理和会计核算等制度，并结合我省的实际情况，草拟出台我省针

12、对新玩法上市的资金归集、会计核算管理办法，并在实践中不断地充实修正，确保资金及对帐等工作做到事前有安排，事中有监控、事后有监督，避免发生财务工作事后的被动局面。针对我省财政监督的汇总情况所反映出的问题，积极地进行整改工作，切实加强我省各省财务人员的业务素质，以适应彩票业迅猛发展而财务人员知识面狭窄的现状，让更多的财务人员参与各单位的决策工作，而不是被动地记帐和核算工作。我省财政监督局对我省各级财务进行了为期一个月的全面开花式的财务检查工作，从中暴露出的问题有各级在管理方面存在的问题，也有个别财务人员业务素质方面不过关的问题。为此，我们08在将在全省范围内开展一次财务基础工作及财务信息质量的达标

13、工作，重新修订各级在发展中不配套的财务管理办法、内控制度、固定资产管理制度、货币资金管理制度，会计信息质量考核管理办法等一系列行之有效的措施，使多年分散的财务管理条款能统一起来，利用各级财务人员操作。加大对各级财务人员的培训力度，切实掌握国家对彩票业的宏观政策和微观管理制度，财务知识更新快，部分市地财务人员身兼保管、兑奖、台账记录等多项工作，事务性工作频繁占用工作时间，没有占到一定的高度去考虑单位的整体利益，为了切实提高业务水平，我们将在全省进行财务人员技能和业务评比，确实形成学习型的财务、技能型的财务，科学型的财务。开通网银业务，减少财务人员手工操作工作，制度严格的内控制度并监督实施。存在的

14、问题和建议：一、建议中彩中心多进行有关财经法纪、新会计准则、彩票财务处理等方面的知识讲座和培训工作，促进省与省、省与市、市与市之间的学习交流，相通有无，取长补短，提高工作能力，扩大知识面。二、建议中彩中心协调财政部门能给予彩票中心一定的周转金，以此来应对财政当年预算滞后影响彩票相关资金支付的现状。福利彩票发行中心财务管理工作总结年，是我省福利彩票工作奋力拼博，再创辉煌的一年。我省福彩财务管理工作在中彩中心财务部的正确指导和省财政、民政的大力支持下。全年共销售福利彩票12.59亿元，完成了省级财政部门“十一五”期间制定的目标任务，与销售量增长相配套我省网点即开票、开乐彩等工作的全面开展，带来了资

15、金归集、资金安全、返奖兑奖、代扣税款、往来款项等一系列工作，财务风险的控制问题也更加紧迫。财务工作在中心领导的高度重视下，主要做了以下工作：一、夯实财务基础工作，完善内部控制制度，改进各票种的资金归集管理制度及对账制度。年我省新上网点即开票，我们首次与中国农业银行省分行进行了资金归集的合作，在借鉴其他省市先进资金归集的基础上，我们与合作行逐步开发了柜台自助缴款、电话银行交款等多渠道交款方式，目前正在与农行协调解决电脑票现合作行在部分县市无工行交款的现状。在认真学习全国福利彩票会议精神后，我们结合我省工作实际，制定了我省的各票种资金管理办法和会计核算流程、制定了重大可疑资金报告制度，针对中心对外

16、报出的各类报表，我们实行了双部门核对报送制度，在中心内部的财务工作中，我们加强与业务部门的沟通，及时与各相关部门进行销售数据、奖池基金等数据的核对工作，发现问题，及时查找，堵塞资金管理中的漏洞，建立了与市地逐月逐笔的对账制度。二、加强预、决算管理工作，完善经费开支管理，加强财务核算及监督工作。年我们顺利完成了省本级的预、决算工作及我省的汇总决算工作，结合我省行政事业单位年出台的新差旅费管理制度，完善了我中心的差旅费及报销等制度，规范了报销流程，全年共计筹集公益资金4.2亿元,其中赈灾专项公益资金7000余万元。年我们多次接受省财政、省审计、省地税等多部门的监督和检察，针对提出的问题和建议，我们积极地进行了整改和对有关问题的研究和探索。三、增加服务理念，强化服务意识，积极主动服务中心各项工作。年我们积极组织财务工作人员深入基层，了解各投注站及中心站对缴款、对帐等工作的实际要求，积极学习各票种业务流程，改变了过去财务工作人员只重视财务知识，忽视业务流