上海浦东新区眼病牙病防治所单位决算.docx

1、上海浦东新区眼病牙病防治所单位决算上海市浦东新区眼病牙病防治所2016年度单位决算第一部分 上海市浦东新区眼病牙病防治所概况一、主要职能指导浦东新区46家社区卫生服务中心开展眼病牙病预防保健工作，履行政府公共卫生职能；开设口腔科门诊及眼科门诊，充分利用和借助区内丰富的口腔科和眼科资源，突显出治疗方面的优势，为浦东居民提供优质的医疗服务，同时也为眼防牙防工作提供专业技术支撑。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区眼病牙病防治所主要设有综合办公室、预防保健部、质量管理部、临床综合部、护理部及后勤保障部六大部门。业务开设有：口腔内科、口腔修复、口腔正畸、口腔种植、儿童口腔、眼科常见病及多发病门诊、

2、儿童近视预防、屈光门诊等。第二部分上海市浦东新区眼病牙病防治所2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入1,113.92一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入2,459.51四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其它收入24.31七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出3,190.06十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六

3、、金融支出十七、援助其它地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出60.37二十、粮油物资储备支出二十一、其它支出本年收入合计3,597.74本年支出合计3,250.43用事业基金弥补收支差额结余分配375.85年初结转和结余153.58年末结转和结余125.04总计3,751.32总计3,751.322016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其它收入功能分类科目编码科目名称类款项合计3,597.741,113.922,459.5124.31210医疗卫生与计划生育支出3,597.741,113.922,399.1424.3

4、121004公共卫生3,446.481,113.922,308.2524.312100407 其他专业公共卫生机构3,446.481,113.922,308.2524.3121005医疗保障 90.89 90.892100502 事业单位医疗 90.89 90.89221住房保障支出 60.37 60.3722102住房改革支出 60.37 60.372210201 住房公积金 60.36 60.362210202 提租补贴 0.01 0.01 2016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计3,250.4

5、33,202.5747.86210医疗卫生与计划生育支出 3,190.06 3,142.20 47.8621004公共卫生 3,099.17 3,051.31 47.862100407 其他专业公共卫生机构 3,099.17 3,051.31 47.8621005医疗保障 90.89 90.892100502 事业单位医疗 90.89 90.89221住房保障支出 60.37 60.3722102住房改革支出 60.37 60.372210201 住房公积金 60.36 60.362210202 提租补贴 0.01 0.012016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目

6、决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1,113.92一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出1,113.921,113.92十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其它地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其它支出本年收入合计 1,113.92本年支出合计1,113.92

7、年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计1,113.92总计1,113.922016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项210医疗卫生与计划生育支出1,113.921,102.3011.6221004公共卫生1,113.921,102.3011.622100407其他专业公共卫生机构1,113.921,102.3011.62合计1,113.921,102.3011.622016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款

8、基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出28.2328.2330101 基本工资30102 津贴补贴30103 奖金28.2328.2330104 其它社会保障缴费30106 伙食补助费30107 绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费30109职业年金缴费30199 其它工资福利支出302商品和服务支出1,074.071,074.0730201 办公费37.3030202 印刷费7.6030203 咨询费30204 手续费30205 水费2.5430206 电费11.7430207 邮电费3.5030208 取暖费30209 物业管理费50.7

9、830211 差旅费30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费129.8730214 租赁费30215 会议费30216 培训费30217 公务接待费30218 专用材料费644.8430224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费30229 福利费30231 公务用车运行维护费30239 其它交通费用30240 税金及附加费用30299 其它商品和服务支出185.90303对个人和家庭的补助30301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金

10、30309 奖励金30311 住房公积金30312 提租补贴30313 购房补贴30399 其它对个人和家庭的补助支出310其它资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其它交通工具购置31099 其它资本性支出合计1,102.3028.231,074.072016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算

11、数预算数决算数预算数决算数注：本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区眼病牙病防治所2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为3,751.32万元、支出总计为3,751.32万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加356.17万元。主要原因：是财政补助收入增加

12、257.99万元,用于医用耗材及药品资金支出;另外医疗收入比上年增加441.49万元,由于就诊门次比上年增长11.53%。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计3,597.74万元，其中：财政拨款收入1,113.92万元，占30.96%；事业收入2,459.51万元，占68.36%；其他收入24.31万元，占0.68%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计3,250.43万元，其中：基本支出3,202.57万元，占98.53%；项目支出47.86万元，占1.47%。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总

13、决算1,113.92万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加257.99万元，增长30.14%。主要原因：主要是由于业务量的增长，医用耗材及药品支出增加。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,113.92万元，占本年支出合计的34.27%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加257.99万元，增长30.14%。主要原因：是医用耗材及药品支出增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,113.92万元，主要用于以下方面：

14、一般公共服务支出医疗卫生与计划生育1,113.92万元，占100%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为765.12万元，支出决算为1,113.92万元，完成年初预算的145.59%。决算数大于预算数的主要原因：是由于业务开展所需，年中调整预算增加。其中：1、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）1,113.92万元。主要用于：基本支出1,102.3万元,其中:人员支出28.23万元，日常公用支出1,074.07万元；项目支出11.62万元。年初预算为765.12万元，支出决算为1,113.92万元，完成

15、年初预算的145.59%。决算数大于预算数的主要原因：一是上级部门下达我所2016年公立医院绩效考核经费191.28万元,用于基本经费的医疗服务量补贴;二是用于重大活动奖28.23万元;三是由于医用耗材及药品支出的增加,年中预算调整增加129.29万元。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,102.3万元，包括人员经费28.23万元，公用经费1,074.07万元。基本支出中：1、工资福利支出28.23万元，主要用于：奖金28.23万元，用于重大活动奖支出。2、商品和服务支出1074.07万元，主要用于：办公费37.30万元

16、、印刷费7.60万元、水费2.54万元、电费11.74万元、邮电费3.50万元、物业管理费50.78万元、维修(护)费129.87万元、专用材料费644.84万元、其他商品和服务支出185.90万元。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行

17、维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：0。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度持平0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算持平0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算持平0万元，增长0%；公务接待费支出决算持平0万元，增长0%。因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是：0。公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）的主要原因是：0。公务接待费支出增加（减少）的主要原因是：0。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费

18、财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：0。2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。主要用于公务用车购置0辆。公务用车运行维护支出0万元。主要用于无。2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。3、公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。主要用于无，列明公务接待0批次、0人次，其中：接待外宾0批次、0人

19、次。八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2016年度政府性基金预算财政拨款支出总计0万元，具体情况如下：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。2016年度本单位机关运行经费支出0万，比2015年度持平0万元，增长（或降低）0%。主要原因是0。本单位2016年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况。2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）98.45万元，其中：货物采购金额98.45万元、工程采购金额0万元、

20、服务采购金额0万元。 2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额56.66万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额41.79万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额56.66万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。（四）预算绩效管理情况。本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况无；工作机制建设情况无；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见绩效评价结果信息表。绩效评价结果信息表项目名称预算金额0万元评价分值评价结论主要绩效存在问题整改建议整改情况本单位2016年度未开展绩效评价。 第四部分 名词解释无