上海浦东新区新港幼儿园单位决算.docx

1、上海浦东新区新港幼儿园单位决算上海市浦东新区新港幼儿园2016年度单位决算第一部分 上海市浦东新区新港幼儿园概况一、主要职能1、保育和教育 实施保育与教育相结合的原则，对3-6岁幼儿实施体、智、德、美全面发展的教育，促进其身心健康发展。促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯和参加体育活动的兴趣。发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。增进幼儿积极的社会性情感 ，丰富社会生活经验，促进社会行为和交往能力的发展，培养良好的个性品质。培养幼儿初步的感受美和表现美的情趣与能力。2、卫生保健安全

2、建立合理的生活制度，培养儿童良好的生活习惯，促进儿童身心健康。定期健康检查制度，幼儿生长发育监测，并做好常见病的预防，发现问题及时处理或报告。督促完成计划免疫工作，预防传染病的发生，做好传染病的管理。根据不同年龄开展与其相适应的体格锻炼，增进儿童身心健康及抗病能力。为儿童提供合理的营养。确保儿童膳食平衡，满足其正常生长发育需要。制定各种安全措施，进行安全预案演练，防止事故的发生，保障儿童人身安全。对儿童进行安全教育，学习自我保护的技能。3、家长工作通过家长会、家访、家长学校（或家教知识讲座）、电话联系等方式与家长交流沟通、互通信息，加强经常性的配合和合作。家教宣传栏、幼儿成长手册，向家长宣传保

3、教知识，获得家园之间的教育反馈。举办开放活动，请家长参加专题活动等形式，实现家园沟通，家园共育。开展0-3岁婴幼儿早教活动，促进社区0-3岁幼儿健康发展，并为婴幼儿家长提供科学教养指导等。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区新港幼儿园设6个内设机构，包括：园长办公室领导下的行政室、保健室、财会室、档案室、教师办公室、食堂。各项制度齐全，包括各条线责任制度、财务制度、教研制度、备课制度、绩效考核制度、家委会制度等等。形成管理机构健全，机构合理，制度完善，指挥畅通的管理体制。2016年幼儿园核定编制数29人，现在编教师19名，幼儿园共有教职员工37人，教师持证上岗100%,学历100%达标，本

4、科率达到95%。第二部分 上海市浦东新区新港幼儿园2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入611.32一、一般公共服务支出0.00其中：政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.00二、上级补助收入0.00三、国防支出0.00三、事业收入0.00四、公共安全支出0.00四、经营收入0.00五、教育支出512.21五、附属单位上缴收入0.00六、科学技术支出0.00六、其他收入2.95七、文化体育与传媒支出0.00八、社会保障和就业支出67.85九、医疗卫生与计划生育支出18.65十、节能环保支出0.00十一、城乡社区支出0.0

5、0十二、农林水支出0.00十三、交通运输支出0.00十四、资源勘探信息等支出0.00十五、商业服务业等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地区支出0.00十八、国土海洋气象等支出0.00十九、住房保障支出16.70二十、粮油物资储备支出0.00二十一、其他支出0.40本年收入合计614.27本年支出合计615.81用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00年初结转和结余17.09年末结转和结余15.55总计613.36总计631.362016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计

6、614.28611.330.000.000.000.002.95205教育支出508.18508.130.000.000.000.000.0520502普通教育452.69452.630.000.000.000.000.052050201学前教育452.69452.630.000.000.000.000.0520509教育费附加安排的支出55.4955.490.000.000.000.000.002090999其他教育费附加安排的支出55.4955.490.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出67.8567.850.000.000.000.000.0020805行政事业

7、单位离退休67.8567.850.000.000.000.000.002080502事业单位离退休1.141.140.000.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出37.0237.020.000.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出29.6929.690.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出18.6518.650.000.000.000.000.0021005医疗保障18.6518.650.000.000.000.000.002100502事业单位医疗18.6518.650.000.000.000

8、.000.00221住房保障支出16.7016.700.000.000.000.000.0022102住房改革支出16.7016.700.000.000.000.000.002210201住房公积金16.7016.700.000.000.000.000.00229其他支出2.900.000.000.000.000.002.9022999其他支出2.900.000.000.000.000.002.902299901其他支出2.900.000.000.000.000.002.902016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科

9、目名称类款项合计615.81583.9231.890.000.000.00205教育支出512.21480.7231.490.000.000.0020502普通教育452.69452.690.000.000.000.002050201学前教育452.69452.690.000.000.000.0020509教育费附加安排的支出59.5328.0431.490.000.000.002050999其他教育费附加安排的支出59.5328.0431.490.000.000.00208社会保障和就业支出67.8567.850.000.000.000.0020805行政事业单位离退休67.8567.850

10、.000.000.000.002080502事业单位离退休1.141.140.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出37.0237.020.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出29.6929.690.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出18.6518.650.000.000.000.0021005医疗保障18.6518.650.000.000.000.002100502事业单位医疗18.6518.650.000.000.000.00221住房保障支出16.7016.700.000.000.000.0022

11、102住房改革支出16.7016.700.000.000.000.002210201住房公积金16.7016.700.000.000.000.00229其他支出0.400.000.400.000.000.0022999其他支出0.400.000.400.000.000.002299901其他支出0.400.000.400.000.000.002016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款611.32一、一般公共服务支出0.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.

12、000.000.00三、国防支出0.000.000.00四、公共安全支出0.000.000.00五、教育支出512.16512.160.00六、科学技术支出0.000.000.00七、文化体育与传媒支出0.000.000.00八、社会保障和就业支出67.8567.850.00九、医疗卫生与计划生育支出18.6518.650.00十、节能环保支出0.000.000.00十一、城乡社区支出0.000.000.00十二、农林水支出0.000.000.00十三、交通运输支出0.000.000.00十四、资源勘探信息等支出0.000.000.00十五、商业服务业等支出0.000.000.00十六、金融支

13、出0.000.000.00十七、援助其他地区支出0.000.000.00十八、国土海洋气象等支出0.000.000.00十九、住房保障支出16.7016.700.00二十、粮油物资储备支出0.000.000.00二十一、其他支出0.000.000.00本年收入合计611.32本年支出合计615.36615.360.00年初财政拨款结转和结余17.09年末财政拨款结转和结余13.0513.050.00 一般公共预算财政拨款17.09 政府性基金预算财政拨款0.00总计628.41总计628.41628.410.00 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出

14、决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项205教育支出512.16480.6731.4920502普通教育452.63452.630.002050201学前教育452.63452.630.0020509教育费附加安排的支出59.5328.0431.492050999其他教育费附加安排的支出59.5328.0431.49208社会保障和就业支出67.8567.850.0020805行政事业单位离退休67.8567.850.002080502事业单位离退休1.141.140.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出37.0237.020.002080506机关事业单位职业

15、年金缴费支出29.6929.690.00210医疗卫生与计划生育支出18.6518.650.0021005医疗保障18.6518.650.002100502事业单位医疗18.6518.650.00221住房保障支出16.7016.700.0022102住房改革支出16.7016.700.002210201住房公积金16.7016.700.00合计615.36583.8731.492016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出443.96443.960.0030101 基本工资52

16、.9652.960.0030102 津贴补贴9.659.650.0030103 奖金17.2217.220.0030104 其他社会保障缴费25.5725.570.0030106 伙食补助费0.000.000.0030107 绩效工资174.71174.710.0030108机关事业单位基本养老保险缴费37.0237.020.0030109职业年金缴费29.6929.690.0030199 其他工资福利支出97.1497.140.00302商品和服务支出105.150.00105.1530201 办公费7.320.007.3230202 印刷费2.080.002.0830203 咨询费0.80

17、0.000.8030204 手续费0.190.000.1930205 水费2.110.002.1130206 电费3.930.003.9330207 邮电费0.910.000.9130208 取暖费0.000.000.0030209 物业管理费30.470.0030.4730211 差旅费0.000.000.0030212 因公出国（境）费用 0.000.000.0030213 维修（护）费20.040.0020.0430214 租赁费0.000.000.0030215 会议费0.000.000.0030216 培训费0.590.000.5930217 公务接待费0.000.000.00302

18、18 专用材料费9.200.009.2030224 被装购置费0.000.000.0030225 专用燃料费0.000.000.0030226 劳务费0.000.000.0030227 委托业务费0.300.000.3030228 工会经费4.420.004.4230229 福利费6.460.006.4630231 公务用车运行维护费7.190.007.1930239 其他交通费用2.180.002.1830240 税金及附加费用0.000.000.0030299 其他商品和服务支出6.960.006.96303对个人和家庭的补助0.000.000.0030301 离休费0.000.000.0

19、030302 退休费0.000.000.0030303 退职（役）费0.000.000.0030304 抚恤金0.000.000.0030305 生活补助0.000.000.0030307 医疗费0.000.000.0030308 助学金11.6311.630.0030309 奖励金0.000.000.0030311 住房公积金16.7016.700.0030312 提租补贴0.000.000.0030313 购房补贴0.000.000.0030399 其他对个人和家庭的补助支出1.421.420.00310其他资本性支出0.000.000.0031002 办公设备购置1.060.001.06

20、31003 专用设备购置0.970.000.9731007 信息网络及软件购置更新2.980.002.9831013 公务用车购置0.000.000.0031019 其他交通工具购置0.000.000.0031099 其他资本性支出0.000.000.00合计0.002016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0.002.107.190.000.001.807

21、.190.000.001.807.190.300.002016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区新港幼儿园2016年度部门决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为631.36万元，支出总计为：631.36万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加121.37 万元。主要原因：本年教职工、幼儿数较上年增长、职业年金增加、教育费附加拨款增加、绩效工资及一次性奖金增加

22、。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计614.27万元，其中：财政拨款收入611.32万元，占99.52%；其他收入2.95万元，占0.48%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计615.81万元，其中：基本支出583.92万元，占94.82%；项目支出31.89万元，占5.18%。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算628.41万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加120.15万元，增长23.64%。主要原因：本年教职工、幼儿数较上年增长、职业年金增加、教育费附加拨款增加、绩效工资

23、及一次性奖金增加。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出615.36万元，占本年支出合计的99.93%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加107.47万元，增长21.16%。主要原因：职业年金增加、教育费附加拨款增加、绩效工资及一次性奖金增加（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出615.36万元，主要用于以下方面：教育支出（类）512.16万元，占83.23%；社会保障和就业支出67.85万元，占11.03%；医疗卫生与计划生育支出18.65万元，占3.03%；住房保障支出16.70万元，占2.71%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为475.37万元，支出决算为615.36万元，完成年初预算的129.45%。决算数大于预算数的主要原因：职业年金增加、教育费附加拨款增加、绩效工资及一次性奖金增加其中：1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）452.63万元。主要用于：学校运行经费与项目支出。年初预算为364.02万元，支出决算为452.63万元，完成年初预算的124