用友ERP实验报告.docx

1、用友ERP实验报告 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT用友ERP实验报告实验报告课程名称ERP软件I（财务管理系统）实验项目名称用友系统应用班级与班级代码实验室名称（或课室）北4-301专业财务管理任课教师钟红英学号：姓名：实验日期：2013年11月06日广东商学院教务处制姓名实验报告成绩评语：指导教师（签名）年月日用友ERP财务管理系统实验报告一、实验目的：通过实验体验ERP财务管理系统的功能：掌握在管理系统中设置用户、建立企业账套和设置用户权限、账套的输出和引入的方法；掌握在企业应用平台中设置系统启用、建立各项基础档案、进行数据权限设

2、置及单据设置的方法；掌握总账系统、薪资管理系统、应收款管理系统、应付款管理系统的初始化、日常业务处理的主要内容和处理方法；掌握报表格式设计和公式设置的方法以及报表数据的计算方法，了解及查询有关的图表功能；总体掌握ERP系统的功能特点及应用方式，提高信息化环境下的业务处理能力。二、实验原理：根据教材的方法步骤进行实验操作。三、实验设备：安装有“用友”软件的电脑。四、结果预测：第一次使用该系统，实验中可能会遇到一些问题，但通过耐心思考和向老师同学学习，应该能解决这些问题，最终掌握该系统的使用。五、实验步骤：第一章：系统管理实验一：系统管理1、以系统管理员身份登录系统管理2、增加用户3、建立帐套4、

3、设置操作员权限5、设置系统自动备份计划6、修改帐套7、帐套备份第二章：企业应用平台实验一：基础设置1、启用总账系统2、设置部门档案3、设置人员类别4、设置人员档案5、设置客户分类6、设置客户档案7、设置供应商档案8、设置数据权限9、单据设计10、账套备份第三章：总系账统实验一、总账系统初始化1、设置系统参数2、指定会计科目3、增加会计科目4、修改会计科目5、设置项目目录6、设置凭证类别7、输入期初余额8、设置结算方式9、账套备份实验二、总账系统日常业务处理1、设置常用摘要2、填制第1笔业务的记账凭证3、填制第2笔业务的记账凭证4、审核凭证5、出纳签字6、修改第2号付款凭证7、删除第1号收款凭证

4、8、设置常用凭证9、记账10、查询已记账的凭证11、冲销记账凭证12、账簿查询实验三、出纳管理1、查询现金日记账2、查询1月8日的资金日报表3、登记支票登记簿4、录入银行对账期初数据5、录入银行对账单6、银行对账7、输出余额调节表8、账套备份实验四、总账期末业务处理1、设置自定义结转凭证2、设置对应结转转账凭证3、设置期间损益结转转账凭证4、生成期末自定义结转及对应结转的转账凭证5、生成期间损益结转凭证6、对2009年1月份的会计账簿进行对账7、对2009年1月份进行结账8、账套备份第四章、UFO报表系统实验一、自定义报表1、设置表尺寸2、定义行高和列宽3、画表格线4、定义组合单元5、输入项目

5、内容6、设置单元属性7、定义关键字8、录入单元公式9、将报表格式在我的文档中保存为“自制利润表”10、打开自制利润表11、录入关键字并计算报表数据12、将已生成数据的利润表另存为“1月份利润表”实验二、利用报表模板生成报表1、建立“资产负债表”2、设置关键字3、录入关键字并计算报表数据4、保存资产负债表第五章、薪资管理系统实验一、薪资管理系统初始化1、建立工资套2、设置人员附加信息3、设置工资项目4、设置银行名称5、建立工资类别6、设置在岗人员工资套人员档案7、设置在岗人员工资类别的工资项目8、设置“缺勤扣款”和“住房公基金”的计算公式9、设置“交通补贴”的计算公式10、账套备份实验二、薪资管

6、理业务处理1、确认个人收入所得税的计提基数2、录入并计算1月份的工资数据3、扣款所得税4、查看银行代发一览表5、工资分摊设置6、工资分摊并生成转账凭证7、月末处理8、查看薪资发放条9、查看部门工资汇总表10、对财务部进行工资项目构成分析11、查询1月份计提“应付福利费”的记账凭证12、账套备份第六章、固定资产系统实验一、固定资产系统初始化1、建立固定资产帐套2、设置选项3、设置部门对应折旧科目4、设置固定资产类别5、设置固定资产的增减方式6、录入固定资产原始卡片7、账套备份实验二、固定资产日常业务处理1、修改固定资产卡片2、增加固定资产3、计提固定资产折旧4、生成增加固定资产的记账凭证5、对账

7、6、将固定资产系统所生成的记账凭证审核并记账7、重新进行对账8、结账9、查询固定资产原值一览表10、查询“价值结构分析表”11、计提固定资产折旧12、减少固定资产13、固定资产变动14、批量制单15、账套备份第七章、应收款管理系统实验一、应收款管理系统初始化1、设置系统参数2、设置存货分类3、设置计量单位4、设置存货档案5、设置基本科目6、结算方式科目7、设置坏账准备8、设置账龄区间9、设置报警级别10、单据编号设置11、设置开户银行12、录入期初销售发票13、录入期初其他应收单14、录入预收款单15、应收款系统与总账系统对账实验二、单据处理1、填制第1笔业务的销售专用发票2、填制第3笔业务的

8、应收单3、修改销售专用发票4、删除销售专用发票5、审核应收单据6、制单7、填制收款单8、修改收款单9、删除收款单10、审核收款单11、核销收款单12、制单13、账套备份实验三、票据管理1、增加结算方式2、填制商业承兑汇票3、商业承兑汇票贴现4、商业承兑汇票结算5、审核收款单6、制单7、账套备份实验四、转账处理1、将应收账款冲抵应收账款2、将预收账款冲抵应收账款3、填制红字应收单并制单4、红票对冲5、制单6、账套备份实验五、坏账处理、其他处理与查询1、发生坏账2、填收款单3、坏账收回4、查询1月份填制的所有销售专用发票5、查询1月份所有的收款单6、删除1月23日填制的受到明兴公司商业承兑汇票的记

9、账凭证7、欠款分析8、查询业务总账9、查询科目余额表10、取消转账操作11、制单12、结账13、账套备份第八章、应付款管理系统实验一、应收款管理系统初始化1、设置系统参数2、设置基本科目3、结算方式科目4、设置逾期账龄区间、5、设置报警级别6、单据编号设置7、录入期初采购发票8、录入预付款单9、应付款系统与总账系统对账10、账套备份实验二、单据处理1、填制第1笔业务的采购专用发票2、填制第2笔业务的采购普通发票3、修改采购专用发票4、删除采购专用发票5、审核应付单据6、制单7、填制付款单8、修改付款单9、删除付款单10、审核付款单11、核销付款单12、制单13、帐套备份实验三、票据管理1、填制

10、商业承兑汇票2、商业承兑汇票结算3、审核付款单4、制单5、账套备份实验四、转账处理1、将应付账款冲抵应付账款2、将预付账款冲抵应付账款3、制单4、账套备份实验五、帐表查询及其它处理1、查询1月份填制的所有采购专用发票2、查询1月份所有的收付款单3、删除1月22日填制的支付北京无忧公司货款的记账凭证4、应付账龄分析5、查询业务总账6、查询科目明细账7、取消转账操作8、制单9、结账10、账套备份六、实验结果：（一）系统管理与基础设置1、列出本账套全部的操作员2、列出本账套编码方案（二）总账子系统1、期初试算平衡表2、记账凭证42张，其中01月12日业务凭证如下：3、期末试算平衡表（三）报表子系统1

11、、资产负债表2、利润表（四）薪资子系统1、工资项目设置2、工资计算表（五）固定资产子系统1、固定资产卡片共6张，其中一张如下：2、查询固定资产折旧清单（六）应收子系统1、应收子系统期初余额2、应收子系统销售发票查询（七）应付子系统1、应付子系统期初余额2、应付子系统凭证查询七、实验分析：实验过程中遇到很多问题，大多问题是因为操作不认真导致，小部分因为对系统没有整体认识，操作错误后很难再回到前面更正。比如：（1）在启用系统时，启用了总账、应收、应付系统，并选定了启用时间，而系统启用日期的错误会导致严重后果，启用总账系统的时间必须大于或等于账套系统的启用时间。（2）对会计科目的修改中，如果该科目已

12、被使用，则不能被修改或删除。（3）在总账系统中，如果期初余额不平衡，可以填制凭证但不能记账；记账后，期初余额变为只读，不能再修改，这时如果发现期初余额有误，只能通过取消记账后才能再进行修改。（4）审核凭证时，作废凭证不能被修改或审核（但要求参与记账）。审核人和制单人不能是同一个人，凭证一经审核，不能被修改、删除，只有取消审核签字后才可修改或删除，已标记作废的凭证不能被审核，需先取消作废标记后才能审核。（5）结账后除查询外，不得再对本月业务进行任何操作，如果需要取消本月结账，应由账套主管在“结账”界面按ctrl+shift+f6激活“取消结账”功能。（6）应先核对个人所得税计提基数后再进行工资变

13、动处理，如果先进行工资变动处理再修改计提基数，就应该在修改了计提基数后再进行一次工资变动处理，否则工资数据将不正确。八、结论：该ERP系统中6个子系统：总账、报表、薪资管理、固定资产、应收款管理、应付款管理使我对财务会计工作内容有更深一步的了解和亲身的体会。跟着书本做用友ERP模拟财务工作，遇到问题时可以考验我们解决问题的能力，问题得到解决时有增加我们的自信心和成就感。做完两个实验，感觉收获很多，切实的把过去学到的知识串联起来，像是在某个企业实习了一遍。在学习过程中，我觉得我们不要因为害怕出错而不敢做，出错、遇到问题能带动我们寻找解决问题的方法，使我们对该应用系统有更深层的了解，但也不能太过于随意而错漏百出，这并不符合会计谨慎精神。遇到了困难，先尝试自己寻找原因，尝试用不同的办法解决问题，与同学交流，核对数据等找出错误的原因，实在解决不了的询问老师，之后还要把解决问题的方法消化掉，转化为自己的知识。