OFA功能.ppt

1、 多维财务分析系统Oracle Financial Analyzer内容提要OFA基本概念基本概念多维数据库基础知识多维数据库基础知识使用财务分析报告使用财务分析报告OFA从从GL提取数据提取数据OFA系统管理职责系统管理职责CMHK财务分析核心解决方案财务分析核心解决方案OFA基本概念什么是什么是OFA？以多维数据库为基础，分布式的财务分析工具。以多维数据库为基础，分布式的财务分析工具。实现对各类数据进行多角度分析，编制财务、预实现对各类数据进行多角度分析，编制财务、预算和计划算和计划OFA的特点是什么？的特点是什么？预算功能预算功能分布式结构分布式结构支持多种数据源支持多种数据源Oracl

2、e Express 产品ExpressExpressengineengine ExpressExpresstoolstoolsExpress Administrator,Analyzer,Express Administrator,Analyzer,Objects,Web PublisherObjects,Web PublisherExpressExpressapplicationsapplicationsSales Analyzer,Financial AnalyzerSales Analyzer,Financial AnalyzerExpress Server,Personal Expre

3、ssExpress Server,Personal ExpressOracle Express 产品用户分类System and OLAP System and OLAP administratorsadministratorsOLAP application OLAP application developersdevelopersOLAP application OLAP application usersusersOFA基本概念-体系结构系统库系统库应用应用数据库数据库OFA ServerOracle Express Server服务器服务器客户机客户机OFA ClientOFA Cli

4、entOFA Client.SNAPIOracle GLSQL*NetOFA基本概念-应用结构SuperAdministrator个人数据库个人数据库Super共享数据库共享数据库任务处理器任务处理器Lower levelAdministrator个人数据库个人数据库共享数据库共享数据库任务处理器任务处理器BudgetWorkstation个人数据库个人数据库AnalystWorkstation个人数据库个人数据库BudgetWorkstation个人数据库个人数据库AnalystWorkstation个人数据库个人数据库.CMHK项目采用的结构项目采用的结构财务分析的着重点年度预算年度预算效

5、益分析效益分析 成本分摊成本分摊 产品成本计算产品成本计算消费者收益分析消费者收益分析经常性预测经常性预测例外性报表例外性报表财务模型财务模型产品收益分析产品收益分析差异混合分析差异混合分析报告报告,计划计划,分析分析,财务模型财务模型.高层管理人员高层管理人员OracleFinancialPlanner 事务处理进程事务处理进程 财务控制财务控制 数据收集数据收集 信息的获取信息的获取 关帐前后的报表关帐前后的报表 控制成本控制成本 分析获利能力分析获利能力 评估机会评估机会 表达趋势表达趋势财务管理过程不同用户的关注点财务财务/管理会计管理会计会计人员会计人员 应付帐款应付帐款 应收帐款应

6、收帐款 固定资产固定资产 财务报告财务报告 合并合并 凭证录入凭证录入 每天的数据录入每天的数据录入流程流程会计人员会计人员高层管理人员高层管理人员财务管理人员财务管理人员Oracle Oracle FinancialsFinancialsOFA 满足日常会计的需要OFA 满足高层管理人员决策的需要其他数据其他数据其他数据其他数据OracleOracle财务分析系财务分析系财务分析系财务分析系统统统统预算预算 计划计划 预测预测 假定分析假定分析 报表报表 模型模型会计人员会计人员高层管理人员高层管理人员财务管理人员财务管理人员OracleOracle财务系统财务系统财务系统财务系统应付帐款应

7、付帐款 应收帐款应收帐款 固定资产固定资产 财务报告财务报告 合并合并 凭证录入凭证录入 每天的数据录入每天的数据录入内容提要OFA基本概念基本概念多维数据库基础知识多维数据库基础知识使用财务分析报告使用财务分析报告OFA从从GL提取数据提取数据OFA系统管理职责系统管理职责CMHK财务分析核心解决方案财务分析核心解决方案多维数据库的基础知识维（维（Dimension）财务数据项（财务数据项（Financial Data Item）（变量变量-Variable）层次（层次（Hierarchy）：）：一个维中维值间的父子关系；一个维中维值间的父子关系；属性（属性（Attribute）：）：两个维

8、的维值间的关系；两个维的维值间的关系；模型（模型（Model）：）：一个维中维值间的公式计算关系。一个维中维值间的公式计算关系。为不同目的进行数据的优化组合相关视图相关视图多维视图多维视图Record#1 Rccord#2 Record#3 Record#4 Record#5 Record#6 Record#7 Record#8 KEYSCost Centre Account Month A101A105A115A167A100A105A189A167Jan 96Mar 96Mar 96Feb 96Jan 96Mar 96Mar 96Feb 96CC1CC2CC2CC1CC3CC5CC3CC5

9、800250900400700600650850月份组织会计ActualOracle Financial Analyzer 与总帐连接月份组织会计Actual段段段值段值累计组累计组余额余额维维维值维值分层结构分层结构数据项数据项Record#1 Rccord#2 Record#3 Record#4 Record#5 Record#6 Record#7 Record#8 KEYSCost Centre Account Month A101A105A115A167A100A105A189A167Jan 96Mar 96Mar 96Feb 96Jan 96Mar 96Mar 96Feb 96CC1

10、CC2CC2CC1CC3CC5CC3CC5800250900400700600650850月份组织会计Actual预算预算相关内容相关内容 预算预算 预测预测Oracle Financial Analyzer 与总帐连接Record#1 Rccord#2 Record#3 Record#4 Record#5 Record#6 Record#7 Record#8 KEYSCost Centre Account Month A101A105A115A167A100A105A189A167Jan 96Mar 96Mar 96Feb 96Jan 96Mar 96Mar 96Feb 96CC1CC2CC

11、2CC1CC3CC5CC3CC5800250900400700600650850从总帐映射数据至 Oracle 财务分析Oracle 总帐总帐Oracle 财务分析财务分析公司公司/成本中心成本中心/会计会计/产品产品段段段映射至维Oracle 总帐总帐Oracle财务分析财务分析公司公司 /成本中心成本中心 /会计会计 /产品产品段段 组织组织 分析行分析行产品产品维维段值映射至维值Oracle 总帐总帐Oracle财务分析财务分析 公司公司/成本中心成本中心 /会计会计 /产品产品01 300 4000 31302 340 4130 406 400 4240726 5170819 5580

12、段段段值段值 组织组织 分析行分析行 产品产品 维维段值映射至维值Oracle 总帐总帐Oracle 财务分析财务分析 组织组织 分析行分析行 产品产品 A01.300 L4000P313 A01.340 L4130P406 A01.400 L4240P726 A02.300 L5170P819 A02.340 L5580 A02.400维维维值维值 公司公司/成本中心成本中心 /会计会计 /产品产品01 300 400031302 340 4130406 400 4240726 5170819 5580段段段值段值通过范围值限制维值Oracle 总帐总帐Oracle财务分析财务分析 组织组织

13、分析行分析行 产品产品 A01.340 L4000P313 A01.350.L4130P406.A01.400 L4240P726 A02.340 L5170P819 A02.350.L5580.A02.400维维维值维值 公司公司/成本中心成本中心 /会计会计 /产品产品01排除排除 300 4000 31302包含包含 340至至 4130 406 400 4240726 5170819 5580段段段值段值时间维自动从会计日历创建而来Oracle 总帐总帐Oracle财务分析财务分析 公司公司/成本中心成本中心 /会计会计 /产品产品 会计日历会计日历会计年度会计年度 96 组织组织 分

14、析维分析维 产品产品时间时间自动创建自动创建分层结构自动从段层次创建而来Oracle总帐总帐Oracle财务分析财务分析会计段会计段 值值父项父项 子项子项 40004300,4800 43004340-4350 4340 4350 4800分析维分析维L4000L4300L4340L4350L4800分层结构自动从段层次创建而来Oracle 总帐总帐Oracle财务分析财务分析公司段公司段成本中心段成本中心段 值值父项父项子项子项 值值父项父项 子项子项 01 300 02 340 9901,02 400 999 300-400组织维组织维A99.999A01.999A01.300A01.4

15、00A02.999A01.340A02.300A02.400A02.340创建属性一对多关系一对多关系多对多关系多对多关系创建模型用途：定义一个维中维值间的公式计算关系用途：定义一个维中维值间的公式计算关系举例：负债及所有者权益举例：负债及所有者权益=负债合计负债合计+所有者权所有者权益合计益合计定义求解定义定义求解定义依据在模型中定义的公式，或定义的层次生成数依据在模型中定义的公式，或定义的层次生成数据据财务数据项财务数据项财务数据项实际实际 GBP预算预算USD 组织组织 分析分析 产品产品 时间时间时间时间 组织组织分析分析Actual产品产品财务数据集统计数据统计数据(将所有产品将所有

16、产品汇总汇总)时间时间 组织组织分析分析Actual时间时间 组织组织分析分析Actual产品产品 组织组织 分析分析 产品产品 时间时间内容提要OFA基本概念基本概念多维数据库基础知识多维数据库基础知识使用财务分析报告使用财务分析报告OFA从从GL提取数据提取数据OFA系统管理职责系统管理职责CMHK财务分析核心解决方案财务分析核心解决方案产品产品财务分析报告组织组织产品产品财务分析报告组织组织产品产品分析项分析项财务分析报告时间时间组织组织产品产品分析项分析项财务分析报告时间时间组织组织产品产品分析项分析项财务数据项财务数据项财务分析报告时间时间组织组织产品产品分析维分析维Oracle 财务分析公式财务分析公式(实际数实际数 预算数预算数/预算数预算数)*100财务分析报告财务分析报告类型OFA提供提供 4 类文档用于数据分析类文档用于数据分析报表报表图形图形工作单工作单(只可以在只可以在Windows登录方式下使用登录方式下使用)数据输入表格数据输入表格(可以在可以在Web登录方式中使用登录方式中使用)预测预测预测预测计划计划 无统一性、正确的答案无统一性、正确的答案 以分析为基