XX年财务工作总结及工作计划范本.docx

1、XX年财务工作总结及工作计划范本XX年财务工作总结及2018年工作计划财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。 站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽 带，不断提高财务服务质量。 在 XX 年做了大量细致的工作：一、 严格遵守财务管理制度和税收法规， 认真履行职责， 组织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财 务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、 集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行 财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作 ; 从地磅到统计各项基础数据的录入、统

2、计报表的编制 ; 从审核 原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表 ; 从各项税费的计提到纳税申报、上缴 ; 从资金计划的安排，到 各项资金的统一调拨、 支付等等， 每位财务人员都勤勤恳恳、 任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实 现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。二、 以实施ERP软件为契机，规范各项财务基础工作用 在经过两个月的ERP项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行 了 ERP项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料 的设置均根据实际的业务流程，并针

3、对平时统计和销售时发 现的问题和不足进行了改进和完善。 如：设置“存货调价单” ， 使油品的销售价格按照即定的流程规范操作 ; 设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的 操作流程 ; 在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行 全面清理的基础上，将各项实物资产分为 9 大类，并在此基 础上，完成了 ERP系统库存管理模块的初始化工作。在 8月初正式运行ERP系统，并于10月初结束了原统计软件同时 运行的局面。目前已将财务会计模块升级到 ERP系统中并且运行良好。三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用 （ 管委 会年度工作总结 ）根据集团年初下达的企业经济责任指标，财

4、务部对相关 经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认 各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医 院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执 行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与 费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指 标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高 经济效益。四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定， 在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部 一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金 安排上，做到公正、透明，先急后缓 ; 另一方面，根据集

5、团公司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额 度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经 营发展的有序进行。五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量 财务部根据公司原制定的财务收支管理细则的实际 执行情况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息 的质量， 财务部比较全面的制定了财务管理制度体系， 包括： 财务部组织机构和岗位职责、 财务核算制度、 内部控制制度、 erp 管理制度、 预算管理制度。 通过对财务人员的职责分工， 对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准 确性、报表格式规范化、 完整性等方面做了比较系统的规定， 从而逐步提高会计信息的质量，为领

6、导决策和管理者进行财 务分析提供了可靠、有用的信息。平时财务部通过开展定期 或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期 的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环 节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及 其他财经法律、法规的自查活动为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的 XX 年终 财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业 的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财 务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活 动。骋请了税务师事务所对 XX

7、 年的帐务处理做了预审，对 审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，降低了涉税风 险。七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力 财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个 财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员 分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解 决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制 和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。邀请了 审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强 了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员 的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结。八、提出了全面预算管理方案，建立集团公司全面预算 管理模式根

8、据 XX 年经营目标和各项成本核算指标的实现情况， 财务部提出了全面预算管理的方案，全面预算管理按照企业 制定的经营目标、发展目标，层层分解于企业各个经济责任单位，以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整 套科学完整的指标管理控制系统。在 XX 年数据和以前年度 各项经营数据的基础上制定了 XX 年度各单位的成本费用预 算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指 标，希望通过“分散权力， 集中监督”来有效配置企业资源， 提高管理效果，实现企业目标。XX年，为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面 继续做好工作：1、 做好上半

9、年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合 理地降低各项税务风险。2、 根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的 执行情况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核， 按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析，为实现本集 团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。3、 配合集团总部进行收入、成本、费用的专项检查， 加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的 绝不超支。4、 加强资金管理，统一调配，根据集团总部资金部的 工作计划安排，调控好各项经营用资金。5、 继续完善各项财务管理制度和内部控制制度，如财 务核算管理制度、 销售与收款、 采购与付款内控制度、 会计、 统计、收费、出纳等财

10、务人员岗位考评办法等。6、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有 关财经法规的学习，结合财务人员考评办法，逐步提高财务 人员的专业知识、技能和职业判断能力。岁月如梭，光阴似箭， XX 年已经过去，崭新的 2018 已 经到来，回顾过去，在公司领导无微不至的关怀下、及各部 门的协同努力下，我们克服了一切不利因素，共同完成了彬 县达伦开元大酒店有限公司的财务工作。虽然公司目前没有 盈利，但我相信通过我们大家的共同努力，公司明日的辉煌 就在不久的将来 ! 我来到公司已经快两年了，在这两年里我 对公司的财务工作已逐步了解，并比较顺利地接受了大部分 工作，在这里我就 XX年度财务部工作汇报如下：一

11、、XX年度工作总结一、酒店运营状况（ 一 ）XX 年度酒店主要经济指标完成情况营业收入： 全年累计实现万元， 其中： 中餐厅收入万元 ; 客房部收入万元 ; 开元会所收入万元。（二）XX年度酒店经营成果指标完成情况1、营业收入：万元，营业成本万元，营业费用万元， 管理费用万元，财务费用 - 万元，营业外收入万元，营业外 支出万元 ; 净利润 - 万元。2、全年度向税务局缴纳税款共计万元。3、XX年客房共接待人数17,474人（系统上）,客房部出 租率 53%（系统上 ）平均房价为元。中餐厅接待人数 27,424 人， 餐饮毛利息 50%。平均餐费元。4全年酒店从陕西达伦石化科技发展有限公司 （

12、 简称总 公司）借款共计 236 万元，主要用于酒店员工工资的发放。（ 三 ） 财务工作1 日常会计核算工作。包括审核原始凭证、收付每笔款 项、录入会计记账凭证，装订保存凭证、核对现金银行储蓄 账目、合同的整理和及时准确的申报缴纳各项税款工作等。2月末结账、上报报表工作。每个月月末完成月底的结 账工作、编制财务报表。每月按时向领导上报酒店财务报表 及完成领导交代的其他工作等3每月核对往来款项。配合销售部对酒店的协议单位的 应收账款进行及时的催收。同时和酒店的供应商进行应付账 款的对账及结账工作。4poss 机安装、税务管理工作。日酒店联系彬县工商银 行完成了酒店3台POSS机的安装工作，基本满

13、足了酒店客 户的需求和酒店财务工作的顺利进行。完成了发票数量的增 额工作 （由原来的 200 份发票增加到 400 份）同时对单张发票 的开票额度进行了提升 （ 由原来的 50,000 元申请增加到 100,000 元 ）5与西安真实信息技术有限公司 （ 中软公司 ） 进行了联系 对酒店管理系统进行了维护及一些项目进行了严格的要求 设置。6XX年11月份完成了酒店2018年预算工作。由各部门 配合完成 2018 年度预算工作 （营业额为 950 万） ，按时向公 司领导 （原负责人杜克科 ）上报酒店财务预算报表。（ 四） 成本核算工作1 日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基 础性的工

14、作上，每日审核各部门操作、各部门上报成本日报 表，审核出入库单据、单据录入到系统中、核对餐饮酒水日 报表，并计算月底酒水库存成本 ; 月底对后厨、客房部、吧 台进行盘点 ; 依据试算平衡报表，盘点情况分析成本率及毛 利息等指标。后续的成本核算分析还有待明年加强。（ 五） 资产管理工作1对各部门的固定资产下发了登记表。2制作了酒店固定资产卡片，要求各部门做好自己部门 内资产的管理登记工作。（ 六） 人员培训、酒店活动11 月份配合人力资源部和安全部参加了酒店组织的消 防演练工作，主动参与公司组织的员工生日聚会、春节员工 聚会等工作。在行政部的组织下，配合了中餐厅对酒店 XX 年度大型 宴会工作由

15、于人员紧缺进行了帮忙工作。二、工作中存在的不足及改进（ 一 ） 财务部人员分工不是很明确，每个人的工作专业性 不强，而在完成本职工作时，不愿意接受新的事物，自助学 习能力弱，往往是被动的接受工作、业务水平有待提高。在 今后的工作中，我们会在做好本职工作的同时，还要多学习 其他同事的工作， 进行多角化的发展， 团结同事， 互帮互助。（ 二 ） 部门之间存在信息不对称，相互沟通不够。财务部 每个员工的工作能否顺利开展，离不开各部门的支持和配合。 在今后的工作中，需要多听取其他部门意见和建议，寻求多 方支持，并加强与其他部门的交流和沟通，大家携手促进工 作的协调和稳步发展。（ 三 ） 有关制度和规定

16、执行力度不够。公司的各种规章制 度和财务制度，需要花更多的时间研究和学习并贯彻执行。 建议各部门在一起定期召开工作讨论会，分析工作配合中存 在的问题，及一些活动的实施配合的紧密性和困难的存在， 全方面的站在公司的利益上考虑问题减少不必要损失的出 现。（例如：1、XX年10月22日对中软系统的暂停，对酒店 的前台人员的操作和财务后台帐造成了严重的混乱，对对账 工作产生了不必要的麻烦。 2、酒店客人连明亮 9003、 8005 房帐的欠款，达到 16, 元。 3、销售部人员韩伟、秦春宁所担 保的协议单位的挂账问题，未能及时的按照酒店所规定的制 度进行操作，也未能及时的办理离职交接手续，给后续的财务

17、工作和销售工作带来了严重的负面影响。 ）三、 2018 年工作计划（ 一 ） 财务工作1. 继续做好日常工作，快速、准确、有效的完成领导交 代的工作 2. 在财务部内部明确考核制度： 财务人员的分工及 各职能部门的协作，要分工明确并相互协作补充，在相互配 合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督把关 作用。3 加强对应收账款的催收力度。 4 继续做好年末预算、 审计、建账工作。 5 严格按照酒店的各种规章制度和财务制 度执行。（ 二 ） 财务制度及监管1 建立健全财务制度，制定一套完整的酒店财务制度实 行方案，对前期的制度方案切合酒店实际情况进行修改，以 及对已经过期和不符合酒店所使用

18、的文件重新修改和制定 新的文件。 2 对其他各部门所发布的文件的漏洞和合理性进 行审查， 3 对酒店一些重大合同的签订进行审查和复核。 4 深入一线部门去对工作中存在的问题进行纠正和要求，严格 的按照酒店所规定的规章制度进行操作 5 对一些资产管理的 重大部门 （ 吧台、库房、前台等 ） 的账务进行定期和不定期的 抽查。6 每年二次， 即 6月份和 12 月份对酒店的各部门固定 资产、低值易耗品、办公用品进行实地盘点，并对其中的损 耗追查原因，对过期的货物追查相关责任人的责任。 7 实行 奖罚分明的规章制度，对酒店作出重大贡献的员工进行奖励， 对因个人失误给酒店造成损失的进行处罚，当然罚款不是

19、目 的，是为了让其他人员能认识到自己工作和责任的重要性。四、建议及意见1 根据季节和气候变化，适时的调节和修正各种技术参 数，在保证满足客人对空调、热水需求的基础上，调整好用 水温度和时间，降低损耗，尽量节省能源，使成本消耗减至 最低程度。财务部作为一个积极向上的团队， 20XX年在公司领导的正确领导和各部门同事的大力支持配合下，以强烈的责任心 和敬业精神，以提高企业效益为核心，以成本管理和资金管 理为重点，及时准确地为公司领导、相关部门提供了财务数 据和分析报告，较好地完成了各项工作任务，充分发挥了财 务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到 提高，现将20XX年的工作做如下简要

20、回顾和总结：一、日常的账表核算及财务管理工作 财务部按时核算了公司的所有业务，包括资金收支、费 用支付、工资发放、资产管理等。日常办理业务时做到了准 确高效，及时核对应收应付款及其他应收应付款等往来科目， 对应收、应付款项等进行了及时的财务处理，使公司客户、 供应商等往来账目更加清晰准确，保证账务报表数字的可靠 性。努力追求管理创新，为管理层提供及时准确的决策数据。 财务部依照公司领导要求，积极完善各项财务制度并付诸实 施。对经营中出现的经营风险及财务风险，能在第一时间为 公司管理层提供有用的信息。对公司经营部门发生的各种经 营问题都能够审时度势的解决，为经营部门的创收提供了良 好的辅助作用。

21、二、进行日常监督管理和有效的内部审计，努力控制公 司成本和费用支出。作为非盈利部门，合理控制成本和费用，有效地发挥企 业内部监督职能是我们 20XX 年工作重点。为了完善公司的 管理机制，财务部 20XX 年制定了新的费用报销制度及报 销流程。制度中对借款、费用报销、审核等工作程序作了 详实的解释。我们坚持原则、把些不合理的借款和费用报销 拒之门外、合理控制了公司费用支出，节约成本。20XX 年对公司内部所有运作， 包括产品从输入到输出的 非正常用料、非正常费用等异常状况进行了日常监督管理和 有效的内部审计。定期编写了内审报告资料，针对公司日常 工作中出现问题产生的原因做出分析、提出改进措施和

22、合理 化建议 ; 编制工单材料利用率和 ERP 系统异常考核统计表， 处理跟踪超期等异常情况 ; 特别是加强了亏损料号的分析， 并跟踪亏损料号的改善结果，公司的亏损料号有大幅度的减 少。三、积极参与企业经营管理，搞好公司财产物资的清查与盘点。财务人员加班加点对库存物资情况进行了核查，规范了 材料管理基础工作，确保了库存物资的帐帐、帐实相符，提 高了材料物资的利用效能。 20XX 年盘点结果绝对准确率平均 为 99%，比 20XX 年的 98%绝对准确率有所提升。四、加强资 金管理，减少资金占用，提高资金利用率20XX年重点对现金流量、未达帐项、应收应付款项、流 动资产周转率等加大了考核力度。通

23、过有效的公司资金预算， 确保了资金的使用合理、规范、安全、有效。严格执行现金 管理制度，实行实时库存分析考核制度，在扣除战略采购的 情况下，注意压缩原材料的采购，防止呆废料的产生，特别 是减少成品等存货的库存，对超期未出货成品实行报销处理， 同时加大货款回收力度，盘活公司现有资产，更加有效地减 少了资金的占用， 降低了财务费用， 显著加快了资金周转率， 提高了企业经济效益。五、健全财务相关档案管理工作 财务部日常及时对原始凭证、各种文档报表进行装订、 归档，按公司制度随时办理资料的查阅手续。特别是为外部 审计业务提供了相对完备的归档数据资料，获得相关会计事 务所的认可。 20XX 年财务部建立

24、了财务电子档案共享体系， 意在对公司相关的资料实现共享管理。对以前年度所有有关 财务方面的资料及合同、批件等纸质文档资料进行电子扫描， 并实现了网上档案共享。上述资料归类为电子文档后，在提 高工作效率的同时，可以有效地保证每个财务人员随时查阅 所需要的电子信息，便于大家比较清晰的了解业务实质，从 而使工作流程更为顺畅。六、圆满完成各种涉税工作20XX 年将公司涉税的几件大事按期完成， 并获得了相关 先进称号，被东莞市国家税务局评为 20XX 年度纳税申报先 进单位。根据公司上市要求，调整了多年的纳税相关报表并 进行了企业所得税汇算清缴审计，顺利完成并通过了企业所 得税纳税清缴。日常汇算公司的各

25、种应交税金，保证按税法 要求及时申报和上缴。每月及时准确填报税务机关要求填制 的各种报表，临时抽查的各项调查表，及国地税的税务报税 及相关发票管理工作。财务部积极运用各项税收优惠政策， 为公司及员工在税金方面争取最大的利益。对税务部门定期 发布的各种法规、政策、要求，财务部定期归档学习，使财 务人员保持最新的税务知识结构。七、完成 20XX 年年报及相关项目的审计工作 根据公司上市要求，财务部配合公司管理层接受大信会 计事务所审计，在保证财务数据的严谨及准确后，将年报及 相关数据比较完满地提供给会计事务所审计。财务部人员对 各种审计事项都能及时完整地提供财务资料信息数据，对有 工作时限要求的任

26、务，财务部人员都能不计辛苦的加班完成。 财务部人员积极与各会计事务所配合，保质保量地完成各项 审计工作。由于统计法的实施，对统计工作质量要求升高， 20XX 年东莞统计局要求我司提供多种类的统计资料和报表， 财务部能够准确及时地完成公司的统计报表的上报工作，得 到统计部门的赞扬。八、进行团队建设，培养并发扬团队精 神财务部在 20XX 年完成了内部组织结构的完善，针对每 个岗位编制了岗位说明，明确岗位责任、工作内容、工作权 限、必备的岗位技能及相关岗位的汇报与外联关系。使每个 成员清晰的知道该怎样开展工作，本部门对他有什么要求。 同时注重平时工作中的沟通、指导，并加强专业知识方面培 训：包括税

27、务知识、银行知识、会计业务以及如何与税务局 人员交流的技巧等，培养提高财务部人员自身的综合能力和 业务素质，同时注意培养发扬团队精神，一个人的能力毕竟 有限，如果大家拧成一股绳，就能做到事半功倍。XX年财务工作总结及下年工作计划 5篇XX年财务工作总结及下年工作计划 5 篇九、完善公司有关财务方面的管理制度为确保财务管理规范到位及风险控制，20XX年对相关财务制度进行了一系列的修订整理，依照公司实际情况，进一步规范了资产管理、 费用报销、内部审计管理规定、非正常用料管理规定等财务管理制度。使公司的各项收支更具有控制性，为降低公司经 营风险打下良好基础。十、配合公司其他部门的工作财务部在 20X

28、X 年认真履行为公司各部门提供优质服务 的理念，积极改进工作态度，在恪守“服务第一”理念的同 时，有效地发挥着监督职能。对公司其他部门发生的疑难业 务问题，财务人员都给予的耐心解释，使各部门都能依照公 司制度办理各项业务，使公司内的财务管理处于良好、和谐 的工作环境中。十一、与外部相关部门沟通、协作，为公司的发展创造 好的外部环境 ; 掌握，善用优惠政策，争取外部资源财务部不定期地对财政、外管局、税务、工商、科技、 统计、银行等部门进行沟通。通过有效的沟通，为公司的发 展创造好的外部环境。在了解了有利于公司的政策信息后， 及时提供管理层付诸实施，以推动公司的业务又好又快地发 展。财务部 20X

29、X 年完成了东莞、江苏、深圳奔迪三家公司 工商、组织机构代码证、贷款卡等年检和相关股权变更等工 商注册登记工作 ; 完成了深圳公司财政、外管局、税务、工 商、海关等注销工作，为公司减少风险 ; 申请了东莞市民营 企业办事优先卡，可享有关于印发东莞市扶持大型企业优 惠措施的通知规定的各项优惠。按银行要求准备好各种手续，及时有效地提供了相关资 料和财务报表。 浦东发展银行和建设银行都给予了公司 2500 万元的授信额度，杭州银行已经初步审核通过了公司的借款 申请，为公司经营发展提供资金保障。利用有限资源，购买 建行利得盈保本理财产品，为公司取得理财收益万多元。争取了东莞市政府专项资金和相当优惠的政

30、策扶持， 20XX 年财务部参与科技部高新技术发展及产业化领域 20XX 年度国家科技计划预备项目和国家高新技术企业认定、市民 营科技企业认定、省民营科技企业认定、东莞市专利培育企 业认定、东莞市专利奖、专利申请资助等项目申报，公司已 经明确获得国家高新技术企业、东莞市民营科技企业、东莞 市专利培育企业称号，为公司赢得了名誉和企业所得税降为 15%的税收优惠，并已经明确争取到元奖金。20XX 年的工作展望要进一步增强事业心和责任感， 不断 改进工作方式，树立时间观念、效率观念。加强与公司部门 内外同事工作协作，严格要求自身，始终保持与时俱进、开 拓创新，真正做好保障工作。具体做好如下几方面：1

31、.进一步提高财务管理水平，完善财务管理和内审管理， 理顺经营流程，控制公司经营风险和财务风险，为管理层提 供及时准确的决策信息数据和各种有用的财务信息。依照公 司实际情况，进一步健全物资比价采购制度，规范财务报价 系统、工资核算系统、物流运费核算系统、非正常成本费用管理等管理制度，确保财务管理规范到位及风险控制。2.根据公司领导的预算指导意见，做好公司财务预算工 作。要进一步加强对公司各部门的费用预算指导与预算管理， 认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算管理真 正成为全员预算管理。在成本费用控制方面，一是采取定额 或费用比例的方式，将电话费、维修费等定额控制，节约奖 励、超支处罚，培

32、养了员工的节约意识。二是采取预算审批 的方式，对定额以外的费用，必须先层层审批，没有审批发 生的费用，一律不予报销。财务部对公司的成本严格按预算 制度开展核算和核对工作，按照预算计划对公司各部门的收 支预算进行实时的考核跟踪，对公司内的部门费用超出预算 一律停止支出，对不合理的开支坚决抵制。3.继续当好领导的参谋，确保公司各项指标的完成。结 合绩效考核管理，本着“严、深、细、实”的原则，全面强 化责任制的制定与落实，在销售收入增加的基础上，千方百 计研究节支，力争完成各项任务指标。同时加大货款回收力 度; 搞好公司财产物资的清查与盘点，盘活公司现有资产， 控制成品等存货的库存，减少资金占用率，提高企业资产周 转速度。4.将控制成本费用的开支，杜绝非正常损失成为财务工 作的重中之重。加强成本分析和进行亏损料号的分析，对公 司的主要成本费用项目进行更严格的控制和对比测算，加强 日常监督管理和有效的内部审计，对公司费用逐项进行分析， 寻找压缩公司费用切实可行的措施， 杜绝非正常成本、 费用， 减少亏损料号。5.加强业务学习，提高专业知识水平和管理水平。