创新商品砼创业计划书.docx

1、创新商品砼创业计划书创新商品砼创业计划书创 业 企 划 书 项目名称： 帝澜商砼有限责任公司xx年5月20日1.执行总结-22. 项目背景-43. 技术产品-74. 市场分析-115. 竞争分析-136. 公司战略-147. 营销战略-168. 盈利模式-209. 投资预测-2310.财务分析-2411.管理体系-3312.风险预测-3313.撤出机制-35 附录-361.市场容量估算表2. 市场调查和定性分析表3. 财务附表 创业计划书设计人员说明-371.执行总结 以你他我之力，建设美好家园，成就和谐中国。1.1公司简介 帝澜商砼有限责任公司是一家新型的，极具科技创新能力和条件的公司。公司

2、坐落于“九省通衢”的武汉市长江之滨，地理条件极其优越。公司经营业务主要定位于商品砼的原料开发.销售；砼的研究.生产.运输.浇筑，及后期的维护保养等环节。公司投产后，将拥有中部地区规模最大的碎石生产基地和湖北地区设备最先进的混凝土外加剂生产企业，具备商品混凝土生产二级资质。公司按现代公司制度建立，努力打造“质量第一”“竭诚服务”的品牌形象。树立先进生产模式和新型服务观念。公司规模庞大，引进一大批的专业技术人才。这为公司持续蓬勃发展，永葆活力提供了可靠的保障；本公司大力鼓励，支持技术创新，投入大量资本进行科技产品研发，尤其是公司推出了自己独特的产品：组装式商品砼产品。它的发明及应用大大提高了建筑工

3、程进度，节约了大量的时间和成本，保证了工程的质量。它必将引领着建筑行业向机械化大生产的变革。公司这种不断追求创新的精神为我们巩固已有市场，扩大开拓未来新市场奠定了坚实的基础。公司以勤奋.进取.创新.奉献的作风，人性化的经营理念，努力提升产品质量，打造一流品牌；提高员工素质，培养专业团队；力争把帝澜商砼有限责任公司建设成中国最大的商砼生产基地。1.2市场 在目前国内建筑行业持续快速发展，商品砼的需求量不断增长的有利形势下，我公司从容面对同行的竞争，准确把握时机，在严格遵守国家和地区关于此行业相关法律下，不断地的改进新方法，采用新技术，积极发挥自身的优点，大力开拓与发展新市场。初期公司的市场主要集

4、中在武汉市和武汉市邻近的地区。此时的内部市场：蔡甸区，汉口，黄陂区，洪山区，汉南区等地区，外部市场：汉川市，孝感市及邻省各县市等地区，且市场年需求量可达680万立方米。等发展到一定规模，具备了相应的实力后，我们会积极开拓外部市场，建立全国范围内的连锁公司与子公司，此时我们的内部市场就是全国；预计年需求量可达7800万立方米；而且我公司有信心研发出新的高技术含量的产品，到那时，我们会积极开发海外市场，最终，把帝澜打造成世界知名的商品砼跨国公司使我们的最高理想目标。1.3投资与财务 在充分分析和预测各种投资风险，合理预测投资回报的基础上，我公司制作详细的投机计划 一期建设投资3亿元，每年投入1亿元

5、，二期建设投资3亿元，每年投入3亿元，总投资6亿元。前期年产值可达2.5亿元，年利润4400万元，后期年产值可达3.5亿元，年利润6400万元，投资回报率高于行业平均水平7个百分点。运用财务比例法对公司的财务进行科学的管理。公司每月，每季度，每年都会定期召开公司例会，其中重要的一项任务就是对财务报表等进行分析，对过去工作做一总结，对以后工作进行安排。做好财务的支出与收入，合理利用公司的资金。附表项目资产负债表第1年第2年第3年第4年第5年 资 产 货币资金2406.22086.56296.19309.711853.2 应收账款 0.05015.29828.19828.69828.6 存货 0.

6、05145.810156.110156.410156.4 固定资产 固定资产原价11663.611663.611663.611663.611663.6 减:累计折旧 0.01035.52071.03106.54141.9 固定资产净值11663.610628.19592.68557.27521.7 无形资产 无形资产原价330.0330.0330.0330.0330.0 无形资产净值330.0294.0258.0222.0186.0 资产总计14399.823169.636130.938073.939545.9 负债和所有者权益 流动负债 应付账款 0.06629.413029.713030.

7、513030.5 短期借款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 流动负债合计 0.06629.413029.713030.513030.5 长期负债： ? 长期借款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 长期负债合计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 流动资金借款1671.55614.45614.55614.5 负债合计 0.08300.918644.118644.918644.9 所有者权益 实收资本(或股本)14399.814399.814399.814399.814399.8 资本公积 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 法定盈余公积 0.064.2439.5814.41

8、189.2 未分配利润 0.0404.62647.54214.85311.9 所有者权益合计14399.814868.717486.819429.020900.9 负债和所有者权益总计14399.823169.636130.938073.939545.9 表1.1 项目资产负债表1.4 公司结构与团队 本公司将配备进口搅拌主机的HZS120搅拌机三套，具有日生产混凝土6000M3的生产能力，36M混凝土泵车10台，8m3搅拌运输车103辆，能够承接各项大工程，能随时为用户提供优质.高效的服务，年产值可达3亿元，利润可达8400万元。公司将引进众多专业技术人员，中国工程院院士1人，高级工程师7人

9、，中级以上职称的管理技术人员67人，员工600人，普遍具有多年在混凝土生产公司工作的经历。公司以勤奋务实的作风，人性化的经营理念向着中部第一的目标迈进。2. 项目背景2.1 相关产业背景 建筑业是国民经济的重要物质生产部门，它与整个国家经济的发展.人民生活的改善有着密切的关系。2001年以来，中国宏观经济步入新一轮景气周期，与建筑业密切相关的全社会固定资产投资（FAI）总额增速持续在15%以上的高位运行，导致建筑业总产值及利润总额增速也在20%的高位波动。xx年，全国建筑业企业（指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业，不含劳务分包企业，下同）完成建筑业总产值40975亿元，比上年增加642

10、3亿元，增长18.6%；完成竣工产值26051亿元，比上年增加2185亿元，增长9.2%；建筑业增加值8182.4亿元，比上年增长18.6%。xx年，全国建筑业企业完成建筑业总产值50018.62亿元，比xx年同期增长20.4%；房屋建筑施工面积473287.39万平方米，比xx年同期增长15.4%；签订的合同额为80274.18亿元，比xx年同期增长19.5%。到xx年底，共有建筑业企业59256家，比xx年同期下降1.5%。在金融危机的影响下，普通房建项目由热转冷，制造业出现萎缩。xx年，房屋建筑业完成营业额940.7亿美元，同比增长27.2。制造业出现负增长，降幅达到2.3，实际完成营业

11、额69.2亿美元，仅占总营业额的1.8。xx年全社会建筑业增加值25373亿元，比上年增长19.2。全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业实现利润3063亿元，增长22.0，其中国有及国有控股企业712亿元，增长24.1。未来50年，中国城市化率将提高到76%以上，城市对整个国民经济的贡献率将达到95%以上。都市圈.城市群.城市带和中心城市的发展预示了中国城市化进程的高速起飞，也预示了建筑业更广阔的市场即将到来。2.2 项目（产品）概述 企业主营建筑用预制混凝土（商砼）的生产制造以及深加工与运输，拌混凝土作为散装水泥发展的高级阶段，它是社会进步.文明施工的体现。混凝土的研制.生产.使用经

12、历了将近200年的发展历史。预拌混凝土采用集中搅拌，是混凝土生产由粗放型生产向集约化大生产的转变，它实现了混凝土生产的专业化.商品化和社会化，是建筑依靠技术进步改变小生产方式，实现建筑工业化的一项重要改革，而且有显著的社会.经济效益。中国预拌混凝土行业起始于20 世纪70 年代末期，20 世纪90 年代开始获得蓬勃发展。为了区分20 世纪50 年代冶金系统如鞍钢及包钢企业内部曾使用过的集中搅拌混凝土，并强调其进入社会后的商品属性，曾命名它为“商品混凝土”。但在商品混凝土的技术标准中，为了与国际接轨,仍称其为预拌混凝土 图2.2 项目生产资料示意图2.3 项目（产品）优势 成产设施成熟，具有成套

13、的高度自动化设备，较低的市场门槛，不需要特殊的场地条件，规模可以视资金量而灵活调整，不需要高密集的劳力投入，生产周期短，短期资金投入相对稳定，低风险。2.4 项目（产品）前景 混凝土行业现状：“三五”期间成为历史上发展最快.社会和经济效益最好的时期，特别是“一五”中后期，随着国家应对金融危机的“4万亿”投资的拉动作用，我国也成为当今世界生产使用混凝土和水泥制品最多的国家。表2.4 混凝土年产量统计表xx年 搅拌站：4000 产量9.6亿方xx年整个混凝土企业呈现“井喷”的势头，企业数量从2000年的726家迅速增长至1359家，特别是在奥运.三峡等大型项目推动下，产量更是逐年猛增。1990年：

14、 产量2亿方 搅拌站：1002003年 搅拌站：1359 图2.4 混凝土企业产量表3 技术产品 帝澜商品砼有限公司是一家为武汉市及其周边区域市场提供商品混凝土的公司，在湖北省内率先对商品砼产业链全方位布局，公司经营业务主要定位于商品砼的原料开发.销售；砼的研究.生产.运输.浇筑，及后期的维护保养等环节。3.1技术描述及技术持有 管理技术：采用商品砼ERP进行试验室管理生产管理，材料管理，备品管理，销售管理，地磅称重，帐款管理，决策支持等，从生产任务单下发，实验室关联任务单配方，图形化车辆调度，磅房发货，搅拌楼接收调度信息，到工程结算全方位实现计算机辅助生产，使企业实现全面的信息管理，最大限度

15、地提高生产效率，使ERP系统变成一种创造利润的工具。利用GPS车辆调度管理系统。采用LED显示车辆排队信息，射频卡自动识别车辆模块。将驾驶员的全部行车行为记入系统中。严格监控行车速度，并通过奖惩措施确保车辆不超速行驶，使交通事故率大大降低；直观了解车辆的实时动态信息，如所有车辆所在位置.运营车辆的间距.工地的运送方量和司机的塞车信息回报等，定最佳的行驶路线，根据工地混凝土浇筑速度,由专业计算机软件辅助站内调度派车，使企业更科学.更现代的处于智能调度管理层面；提高车辆的利用率，减少对车辆的投资；各工地的车辆状况，预先进行调派，保障运料的及时性，减少司机等待时间，提高运营效率，杜绝盗取汽油.私卖混

16、凝土的现象，降低综合运营成本。仅此项管理技术每年可为企业节约4000万元。生产技术：公司拥有行业领先的生产技术，拥有国家专利78项。自主研发出超缓凝免振捣自密实低热混凝土，实现了24小时候坍落度达190毫米，终凝时间约为84小时，在行业内取得领先水平。研究人员将彩色混凝土与清水混凝土两种混凝土研制技术相结合，配制出高强度彩色清水混凝土，并已批量投产。重晶石防辐射混凝土，成功完成了强度等级C30.密度大于3600kg/m3的大体积.大流动性重晶石防辐射混凝土的泵送施工。该项技术成果经鉴定达到国内领先水平。多项技术已被业界视为行业标准。各种混凝土生产工艺成熟，拥有钢纤维和聚丙烯纤维防裂抗渗砼等特种

17、混凝土的开发与应用，大体积工程高强混凝土，PP C80高性能混凝土生产技术，大掺量FS高性能混凝土生产技术，预拌砂浆制备工法等大量技术储备， 产品涵盖普通混凝土，砂浆，喷浆及自流平高抛免振等系列高性能混凝土，补偿收缩混凝土.彩色清水混凝土.重金属石混凝土.耐酸混凝土.耐碱混凝土.超高泵送混凝土 .彩色混凝土,轻骨料混凝土等特种混凝土。Z VX中心试验室3.2.产品状况1.主要产品目录 公司按现代公司制度建立，主要产品有混凝土粗细骨料，C10“三一重工”全套引进了混凝土双搅拌楼站生产和运送设备。整套生产线从集料.选配.计量.生产到装卸等全部采用自动化控制，具有高质量性.高效益性.高可靠性等特点，

18、可保证全天24小时连续生产，为客户提供高品质.低成本.环保型的一流产品。公司通过在粉尘尘源处安装上海wam高效除尘器.加强对搅拌楼站主体部分及料场粉尘排放各环节的控制，以及对生产废水进行无害处理.循环使用等治理措施，有效的保护了环境。湖北中都混凝土有限公司，位于孝感市孝南区新铺镇永安工业园区，紧邻南北交通大动脉京广铁路滚河北岸，交通便利，环境优雅。由湖北中都集团公司投资兴建。交通便利，占地面积40亩，总投资4000万元，是孝感目前唯一一家具备先进设备及富有生产经验的商品混凝土公司。主要服务于孝感建筑市场，并逐步辐射到周边县市建筑市场。公司是集商品混凝土生产.运输.泵送一条龙作业的专业化企业。引

19、进意大利主机，具备高精度的微机系统，同时具备有WINDWSXP操作平台。拥有HZS120.HZS150型两条生产线，年生产70万立方米。拥有型号HBT80-14-110S（地泵）混凝土泵车10台，每台混凝土输送量44-70M3./h。拥有型号ZLJ5412/3THB125-49（天泵）混凝土泵车2台，输送量120 M3./h,送料高度48.2M，料半径43.8M。8 M3-10 M3.三凌混凝土运输车28辆。能满足客户的多种施工需求。武汉惠涛商品混凝土有限责任公司是成立于一九九四年的民营企业，也是武汉市最早的预拌混凝土生产企业之一，隶属于湖北惠涛投资集团有限责任公司，公司位于武汉市洪山区九峰乡

20、新建村，注册资本金2180万元。公司现有职工168人，其中高级工程师1人，各类中级职称员工18人，其他技术人员29人。拥有辽宁海诺.郑州新水120型搅拌站二座，搅拌运输车15台，商品砼输送泵4台，其它各种配套运输车8台。公司一贯坚持“质量第一，用户至上”的服务理念， 实行严格的质量控制标准，拥有固定.有实力的材料供应商，在本市同行业中有较高的知名度，先后多次被有关部门评为“优秀企业”.“红榜产品”等荣誉称号。3竞争影响 历年来设备利用率在50左右徘徊，平均单个搅拌站每年的实际产量小于20万立方米。规模效益难以显现。过去几年高增长除了宏观经济利好等因素外，行业进入门槛低，只要具有一定的资金或市场

21、，任何企业和个人都可建站经营等因素一方面促成了行业高速度发展，另一方面也为行业进入恶性竞争埋下了隐患。目前整个行业存在着企业数量多，规模较小，企业层次较低的现状。行业处于买方市场，企业通过恶性竞争来求得发展，处在“诸侯混战”的时候。行业也没有形成统一的联盟，在买方面前没有话语权，企业在面对恶意拖欠等等行业潜规则时显得力不从心。6. 公司战略 时时前进，不断总结，我们将自己奋发图强的精神，书写在册，传授给每一位战士，每一位员工，勉励大家时时牢记公司的宗旨.文化，这不仅仅是一篇简单的公司守则，更是我们在未来激烈的商业竞争中，所应当采取的商业战略，唯有这样，才能实现百尺竿头更进一步的目标。一.企业目

22、标：Corporate aim 提升产品质量，打造一流品牌；提高员工素质，培养专业团队；力争把帝澜商砼有限责任公司建设成中国最大的商砼生产基地。二.企业精神：Corporate spirit 勤奋.进取.创新.奉献。勤奋，勤勤恳恳，认认真真，努力干好每一件事情，不怕吃苦，用心专研，竭力打造精品.名品；进取，要有百折不挠的精神，不断提升自我，勇攀高峰，艰苦卓绝，力争上游，不断提高产品的品质与质量，生产让客户放心的产品；创新，就是敢于突破.打破常规，摆脱僵化落后的状态，不断进行体制创新.机制创新.制度创新.管理创新.科技创新.产品创新以及其他各方面的创新活动；奉献，就是通过创造一流的经营成果，壮大

23、企业，造福社会，回报投资者，实现企业.社会.个人三者利益的和谐统一。三.企业核心价值观：Corporate core values 求真务实，厚德进取 求真，就是追求事物发展的真理所在和寻找事物发展的客观规律，是在科学理论与方法的指导下不断地认识事物的本质，把握事物的规律；务实，务实就是讲究实际.实事求是，排斥虚妄，拒绝空想，鄙视华而不实，注重现实，崇尚实干；厚德，就是为人处世忠诚厚道，公平公正，依法经营，守信承诺；进取，就是不断地进步，不断地学习，不断提升企业的实力，力求不断创造卓越的业绩。四.企业理念：Corporate idea 抚今追昔，帝澜商砼有限责任公司锐意进取的企业理念铸就了公司

24、今日的辉煌，优秀的企业理念就如同是指引企业乘风破浪不断发展壮大的灯塔，在日益激烈的市场竞争中为企业指明方向，在今后发展的道路上，帝澜商砼有限责任公司依然会秉承优秀的企业理念把公司做大做强。（一）管理理念： 要树立现代管理思想，注重人的因素，把激发.调动和保护员工的劳动热情和创造潜力作为企业管理的出发点和落脚点，通过有效的管理，引领全体员工创造卓越工作绩效，实现企业发展目标。管理精细到位，决策果断准确。工作严谨细实，质量精益求精。实现工作高起点.生产高技术.产品高质量.运行高效率.产出高效益。（二）经营理念： 客户是衣食父母，是企业生存发展的基础，企业的基本使命就是提供客户需要的产品和服务，客户的需求就是企业的追求。坚持“以诚信立业，以创新兴业，以品质锻造品牌”的经营理念，向客户提供具有卓越品质的产品，建立与客户之间的