滁州上报QC成果--“向日葵”.ppt

1、借助信息化实现预算过程控制借助信息化实现预算过程控制借助信息化实现预算过程控制借助信息化实现预算过程控制单 位：安徽省烟草公司滁州市公司财务科小组名称：“向日葵向日葵向日葵向日葵”QCQCQCQC小组小组小组小组发布人：赵红岭 董 林手工编制Excel汇总信息化全程控制安徽省烟草公司滁州市公司财务科“向日葵”QC小组成果汇报小组概况小组概况选题理由选题理由设定目标设定目标方案选择方案选择制定对策制定对策实施对策实施对策效果检查效果检查活动巩固和今活动巩固和今后计划后计划 标准化标准化安徽省烟草公司滁州市公司财务科“向日葵”QC小组成果汇报小组名称：“向日葵”QC小组所在部门：财务管理科小组口号

2、：面向阳光 追求希望成立日期：2010年2月1日注册登记号：CZYC-QC-10-19课题类型：创新型创新型活动时间：2010年2月1日-5月31日活动次数：8次安徽省烟草公司滁州市公司财务科“向日葵”QC小组成果汇报副组长33岁财务副科长组织协调组长32岁主办会计系统开发成果总结组员28岁公司预算员系统测试组员32岁信息管理员技术支持组员36岁部门预算员系统测试组员34岁部门预算员系统测试安徽省烟草公司滁州市公司财务科“向日葵”QC小组成果汇报1、信息技术是当今最活跃、发展最迅速、影响最广泛、渗透力最强的科学技术领域之一。烟草行业作为一个现代化的商业企业，加强信息化建设尤其重要。2、滁州市公

3、司，下辖6个县级营销部、本级12个管理部门，共18个预算责任单位，财务管理科担负着全区预算的日常管理工作。目前，由于预算一直手工编制、汇总、核对、分析，十分繁琐、耗时耗力，且在实际工作中由于遗漏登记、报销时间差等原因、造成预算差异率较大。3、公司领导高瞻远瞩，依托信息化技术全面推广无纸化办公、降低费用率，以此提高工作效率和现代化管理水平。安徽省烟草公司滁州市公司财务科“向日葵”QC小组成果汇报 经过小组人员认真分析，我们在考虑小组人员年龄结构、业务素质；以及系统调试时间等因素后，确定了本次活动目标。目标为:三个月内建立起比较完善的预算管理信息系统，实现预算过程控制，能够提高工作效率和经济效益。

4、1、目标确定 本小组成员都长期从事预算管理工作，在日常工作中配合默契。小组成员电脑水平较强，并且公司有开发其他管理系统的经验。本小组成员文化水平较高，综合业务水平全面。公司领导对本项目非常重视，在人员和资源方面给予了大力支持。3214结论：目标能够实现。安徽省烟草公司滁州市公司财务科“向日葵”QC小组成果汇报2、目标可行性分析A）购买现有的预算管理软件，由软件公司人员对所有预算员进行培训。B）全权委托某软件公司，由其派人入驻公司，了解公司预算管理流程后根据具体情况开发预算管理信息系统C）根据公司预算管理工作实际情况，编制一个系统管理框架和具体工作流程，委托专业公司进行编制。D）自己开发，首先结

5、合公司预算实际工作情况，编制一个具体的管理框架和具体的管理流程，然后公司内部人员自行开发。1、方案的提出：在小组活动首次会议上、小组成员通过“头脑风暴法”集思广益，对可能的方案进行讨论和选择，共归纳出四种方案可供选择：安徽省烟草公司滁州市公司财务科“向日葵”QC小组成果汇报安徽省烟草公司滁州市公司财务科“向日葵”QC小组成果汇报zzzzzzzzzA方案：购买现有的预算管理软件，由软件公司人员对所有预算员进行培训。优 点缺 点1.总体费用高；2.维护、改进费用高；3.培训麻烦；4.不适用于公司实际管理需要。综合评分：20分2、方案的分析、评估及选定安徽省烟草公司滁州市公司财务科“向日葵”QC小组

6、成果汇报zzzzzzzzzB方案：全权委托某软件公司，由其派人入驻公司，了解方案：全权委托某软件公司，由其派人入驻公司，了解公司预算管理流程后根据具体情况开发预算管理信息系统公司预算管理流程后根据具体情况开发预算管理信息系统。优 点缺 点1.总体费用高；2.维护、改进费用高；3.培训麻烦；4.开发周期长。综合评分：40分2、方案的分析、评估及选定安徽省烟草公司滁州市公司财务科“向日葵”QC小组成果汇报zzzzzzzzzC方案：根据公司预算管理情况编写一个系统管理框架和具体工作流程，委托专业公司进行编制。优 点缺 点1.维护、改进费用高；2.开发周期较长；3.总体费用较高。综合评分：50分2、方

7、案的分析、评估及选定安徽省烟草公司滁州市公司财务科“向日葵”QC小组成果汇报zzzzzzzzzD方案：自己开发，首先结合公司预算实际工作情况，编制一个具体的管理框架和具体的管理流程，然后公司内部人员自行开发。优 点缺 点1.非专业人士开发，系统运行可能不太稳定。综合评分：85分2、方案的分析、评估及选定安徽省烟草公司滁州市公司财务科“向日葵”QC小组成果汇报CD3、确定最 佳方案AB通过对比分析和进一步讨论，经过所有成员表决，一致认为D方案为最佳方案。我们“向日葵”QC小组就选定的本方案，并报分管领导批准后按此方案进行实施。序号对策目标措施负责人完成时间1制定系统整体项目框架编制包含预算系统所

8、有方面的管理项目框架小组组长负责组织、通过实际管理工作经验和工作内容及流程编制，然后全体成员共同讨论决定赵红岭2010年2月5日2制定每个项目的具体流程模块编制包含具体预算管理的所有方面的工作内容小组副组长负责组织、通过实际管理工作经验和工作内容及流程编制，然后全体成员共同讨论决定董林2010年2月10日3制定具体项目所对应的表格编制非常适用于实际管理工作的各种表格公司预算员负责组织、通过实际管理工作经验和工作内容及流程编制，然后全体成员共同讨论决定刘静雯2010年2月25日4根据不同的岗位、制定具体的编制、审批、查询权限根据不同人员的岗位、职责及权限制定具体项目的编制、审批、查询权限公司预算

9、员负责组织、通过实际管理工作经验和工作内容及流程编制，然后全体成员共同讨论决定刘静雯2010年2月28日5根据所制定的各种模块、菜单、表格及逻辑关系进行编写完成预算管理系统的各项开发小组组长根据所制定的各种模块、菜单、表格及逻辑关系进行编写赵红岭孙福国2010年3月15日6测试预算系统录入数据，完成预算管理的一个完整流程小组其他人员按照预算流程，录入部门数据，完成预算管理的一个完整流程。刘静雯任翔黄瑾2010年3月25日安徽省烟草公司滁州市公司财务科“向日葵”QC小组成果汇报安徽省烟草公司滁州市公司财务科“向日葵”QC小组成果汇报 根据以上对策表，我们QC小组全体人员立即按照指定的对策分头实施

10、，并且在每阶段计划完成后召开全体人员会议，讨论并决定上一阶段措施的实施情况，同时对下一阶段的任务作出更加详细的要求和计划。最终实施结果如下：1、制定系统整体框架，主要为三大类安徽省烟草公司滁州市公司财务科“向日葵”QC小组成果汇报月度预算编制费用报销单录入月度预算执行分析2.制定每个项目的具体流程模块安徽省烟草公司滁州市公司财务科“向日葵”QC小组成果汇报预算下发 预算编制 预算审核 预算汇总报销单录入 财务审核 出纳付款预算编制执行下发 执行分析 执行审核 执行汇总报销单录入执行分析3.制定具体项目所对应的表格安徽省烟草公司滁州市公司财务科“向日葵”QC小组成果汇报3.制定具体项目所对应的表

11、格安徽省烟草公司滁州市公司财务科“向日葵”QC小组成果汇报3.制定具体项目所对应的表格安徽省烟草公司滁州市公司财务科“向日葵”QC小组成果汇报4.根据不同的岗位、制定具体的编制、审批、查询权限安徽省烟草公司滁州市公司财务科“向日葵”QC小组成果汇报安徽省烟草公司滁州市公司财务科“向日葵”QC小组成果汇报 在实施对策的同时，公司领导安排实施小组赴马鞍山等兄弟公司学习预算管理先进经验。安徽省烟草公司滁州市公司财务科“向日葵”QC小组成果汇报 我们严格按照制定的对策实施，并且连续取得了阶段性的成果。在小组成员共同努力和领导支持下，2010年3月25日，预算管理系统最终全面完成，并得到了领导的高度评价

12、。通过测试，达到了预算管理要求。5月1日，本系统正式投入使用。安徽省烟草公司滁州市公司财务科“向日葵”QC小组成果汇报 效果一：实现了预算管理由编制、执行、分析的全程控制。安徽省烟草公司滁州市公司财务科“向日葵”QC小组成果汇报 效果二：预算管理实现了由手工到信息管理的过程，大大提高了各部门预算员的预算工作效率。手工登手工登记分析分析信息化自信息化自动分分析析费用同期对比效果三：预算软件使用后可控费用占总费用比例为13.30%，比上年下降0.44个百分点；其中通讯费、办公设施下降较为明显。2009年可控费用2010年可控费用节约电话费下降10万元使用前使用后办公设施下降12万元安徽省烟草公司滁

13、州市公司财务科“向日葵”QC小组成果汇报安徽省烟草公司滁州市公司财务科“向日葵”QC小组成果汇报2010年度全省烟草商业企业全面预算考核综合得分单位年度考核得分月度考核得分年度预算考核综合得分池州市公司127.51411123.53 淮南市公司127.51400123.17 蚌埠市公司127.51365.5122.02 滁州市公司127.51237117.73 宣城市公司127.51196.5116.38 巢湖市公司127.51190116.17 黄山市公司127.51087112.73 马鞍山市公司127.51087112.73 芜湖市公司122.51172112.57 亳州市公司127.5

14、1010110.17 淮北市公司122.51080.5109.52 宿州市公司1171175.5109.38 铜陵市公司1201089.5108.32 阜阳市公司114.51092.5105.12 皖南烟叶122.5909.5103.82 六安市公司112.51077.5103.42 安庆市公司103.5106797.67 合肥市公司107.593995.80 效果四：经过运行，2010年度我公司全年预算考核综合得分117.73分，排名全省第四名。安徽省烟草公司滁州市公司财务科“向日葵”QC小组成果汇报 2010年4月20日公司发布正式通知，确定预算管理信息系统与5月1日正式启用，并规定所有的预算编制、费用报销、预算分析必须通过此系统进行流转。321321 通过本次QC活动，全面提升了小组人员的素质，激发了小组成员的创造性思维；使我们充分认识到，在实际工作中，依靠科学的信息化手段，更能促进工作质量的提升。2011年3月1日我们小组再次召开了座谈会，大家认为：下一步我们将把“如何实现全面预算和成本费用定额体系合理结合”，作为新的研究方向，开展活动。安徽省烟草公司滁州市公司财务科“向日葵”QC小组成果汇报谢谢，请各位专家批评指正!祝：工作顺利！生活愉快!