第一届第二次董事会工作报告.docx

1、第一届第二次董事会工作报告第一届第二次董事会工作报告神华新准铁路有限责任公司20xx年第一次股东会暨一届二次董事会、一届二次监事会 材料一神华新准铁路有限责任公司第一届第二次董事会工作报告在公司20xx年第一次股东会上的讲话王兴中（20xx年5月 日）各位股东、各位代表：神华新准铁路有限责任公司（以下简称“公司”）自20xx年12月份成立以来，在股东单位的正确领导下，在各级地方政府的大力支持下，公司全体员工和各参建单位认真学习实践科学发展观，紧紧围绕神华集团十八字发展战略，以工程建设为中心，以“四大控制”为抓手，攻坚克难，强化协调，夯实基础，创先争优，全力推进新线建设。一年多来，公司董事会按照

2、公司法和公司章程有关规定，认真贯彻股东大会各项决议，忠实履行职责，科学民主决策，法人治理结构渐趋完善，促进了公司快速健康发展。 下面，我代表董事会，重点就20xx年度工作，以及20xx年主要工作思路，向各位董事、监事作汇报，请予审议。20xx年工作情况一、工程建设完成情况公司自挂牌成立以来，始终坚持质量、安全、工期、投资效益、环境保护、技术创新“六位一体”的建设管理要求，以质量创优规划为引领，纵深推进本安体系管理，坚定不移地按照国家相关法律、法规及集团公司相关规定开展各项工- 1 -神华新准铁路有限责任公司20xx年第一次股东会暨一届二次董事会、一届二次监事会 材料一 作，工程建设有序推进，企

3、业管理水平不断提升。巴准线：20xx年，计划投资亿元 ，至12月31日，完成投资亿元，完成年度计划的25%；工程自开工建设累计完成投资亿元，其中：土建工程完成亿元，其他费用完成亿元；完成已签合同亿元的%。全线初步设计占地亩，征地拆迁涉及两个旗、六个镇、二十三个行政村。至20xx年12月底，伊旗境内公里、3405亩的征地补偿和兑现工作已全部完成；准旗境内两个镇和11个村完成了征地公示、款项兑付工作，剩余8个村当中，有3个村正在公示尚未兑付，5个村尚未公示；另还剩7公里多的外业实物量调查工作尚未完成。两旗合计征收土地10117亩，总计付款亿元。工程进度方面，路基、站场土石方累计完成万方；隧道累计完

4、成780延米；桥梁完成桩基249根，折合6956延米，承台完成26个。本年未完成计划的主要原因：一是征地拆迁工作困难重重，影响了工程进度；二是按法定程序申报双线核准手续，于20xx年8月底才取得国家发改委核准文件；三是设计施工图纸进展缓慢，导致其它工作相继推后。新街矿区专用线及梅林庙专线：本项目可行性估算投资总额为亿元（未审批）。到20xx年底，累计完成前期费用万元。该项目作为新街矿区、梅林庙矿区煤炭外- 2 -神华新准铁路有限责任公司20xx年第一次股东会暨一届二次董事会、一届二次监事会 材料一 运主要通道，是鄂尔多斯“三横四纵”铁路网的重要补充，按照中国神华、鄂尔多斯市政府有关要求，公司积

5、极开展两线建设相关工作，配合东乌铁路改线方案的实施，组织设计院对新街矿区铁路专用线进行两阶段设计。20xx年3月份，在完成新街矿区铁路专用线一期工程（海勒斯壕南桃林段）可行性研究报告后，我公司即着手开展前期工作的协调，相关请示已上报自治区发改委。后受外部环境的影响，再次对线位方案重新调整，去年6月底设计院完成了海勒斯豪至桃林段调整方案（不接入东乌桃林站）可研报告。期间，新街和梅林庙矿区规划已基本确定。为加快项目建设，经过与鄂尔多斯市地方政府、新街能源公司、梅林庙矿建设指挥部多次沟通、论证，最终确定了两线线位，设计院于20xx年10月份完成两段专用线的可研报告，并于20xx年10月18日取得自治

6、区发改委同意开展前期工作的批文（内发改交运函?2010?427号），同时项目前期报批要件土地、环评、规划选址等支撑性文件相继取得，目前已上报至自治区发改委。鄂尔多斯城市铁路：该项目是中国神华与鄂尔多斯市IGCC项目协议中的项目之一，是惠泽民生的工程，对于完善鄂尔多斯市城市交通体系具有重要意义。近期单线预留远期双线项目预估算投资为 亿元（未审批）。到20xx年底，累计完成前期费用万元。（投资数需核实）（与财务核实后取消）- 3 -神华新准铁路有限责任公司20xx年第一次股东会暨一届二次董事会、一届二次监事会 材料一鉴于此项工程的重要性和特殊性，在股份公司的领导下，我公司积极配合抓好前期工作，先后

7、委托北京政总院、中铁工程咨询设计院进行方案研究，并多次提交方案向股份公司、鄂尔多斯市政府进行汇报。20xx年1月份，经现场踏勘后，线路走向和方案确定，并完成预可研的编制工作，于1月25日由铁道部计划司组织项目技术审查通过。目前正在进行项目前期报批阶段，计划于4月份进行项目奠基。二、董事会日常工作情况(一)报告期内董事会的会议情况一年来，公司董事会认真履行职责，有效发挥了董事会的决策作用，确保了公司工程建设任务的顺利推进。公司于20xx年12月25日召开第一届董事会第一次会议，选举了公司董事长，经董事长提名选举公司公司总经理，经总经理提名聘任了公司副总经理3名、财务总监1名，通过了董事会议事规则

8、、神华新准铁路有限责任公司总经理工作细则（草案）和公司关于内部管理机构设臵的方案。(二)组建公司工作情况20xx年12月25日，中国神华能源股份有限公司、鄂尔多斯市国有资产投资经营有限责任公司共同发起成立神华新准铁路有限责任公司，建立健全了法人治理结构，作为项目运作管理机构。为加快启动公司组建工作和工程项目运作进速，20xx年1月15日，督促完成公司注册资金注入及验资工作；20xx年2月4日完成公司工商登记注册、税务登记。- 4 -神华新准铁路有限责任公司20xx年第一次股东会暨一届二次董事会、一届二次监事会 材料一 实收资本亿元，其中，中国神华注资9亿元；鄂尔多斯国资公司注资2000万元，其

9、余8000万元于20xx年3月10日注入公司，总计资本金为10亿元。为有效落实创立大会决议，督促总经理班子立即着手建立健全组织机构，依法设臵了综合办公室、工程部、财务部、计划部等四个管理机构，对管理机构职能又适时做出部分调整。三、股东大会、董事会决议的执行情况（一）初步建立了现代企业制度和规范的法人治理结构。从成立之初，公司严格按照规范的现代企业制度的要求，建立了产权明晰的法人治理结构，构筑了权责明确的经营管理平台，明确了股东会、董事会、监事会和总经理（经营管理层）的职权。同时，严格按照公司法等法律、法规的要求，制定了公司章程、董事会议事规则、监事会议事规则，对股东、董事、经理的权利和义务做出

10、详细的规定。（二）构筑企业管理平台，合理确定管理幅度和管理层次。为有效支撑和控制公司的运筹体系，在全力推进新准线工程建设工作的同时，根据有关规定和要求，结合公司特点，制定工程管理、财务管理、计划统计、合同管理、行政管理等四十多项规章制度、日常管理制度和内控制度，推动公司- 5 -神华新准铁路有限责任公司20xx年第一次股东会暨一届二次董事会、一届二次监事会 材料一 工程建设、管理决策向科学化、规范化、制度化迈进。日常各项工作议题均按有关程序安排运行，特别是总经理办公会议制度、各专业会议制度、工作任务催办制度、信息反馈制度的运行，均取得良好效果。议事讲规则、办事讲程序的风气在公司逐渐形成。（三）

11、为确保工程管理科学化、规范化，公司重点加强财务会计制度建设。根据中华人民共和国会计法、企业会计准则具体准则、运输（铁路）企业会计制度、神华集团财务会计制度和神华新准铁路有限责任公司章程等有关规定，公司制定了体现财务管理和会计核算规程的会计制度，对公司财务收支活动进行内部控制；建立财务信息披露和财务状况报告制度，定期向股东公布财务报告，形成了完整的财务管理制度体系。在上级公司的指导下，建立了公司账务系统，完成了入围资产的建帐立卡工作，国有资产产权登记工作也已完成。（四）关联交易执行情况20xx年，股份公司批准公司关联交易额度为总计为230万元，其中，神华国际贸易有限责任公司审计费用80万元，神华

12、天泓贸易有限公司会议用品及劳保费计150万元。据此，年内实际发生国贸公司审计费80万元、天泓公司会议费用等万元,共计万元，全部控制在限定额度内。20xx年主要工作- 6 -神华新准铁路有限责任公司20xx年第一次股东会暨一届二次董事会、一届二次监事会 材料一20xx年，是我国“十二五”开局之年。集团工作会议明确提出，“十二五”期间，神华集团要建成具有国际竞争力的世界一流煤炭综合能源企业。做为神华产业链中的重要组成部分和重点工程项目，想要在竞争激烈的环境中占得先机，就必须融入神华发展大局，跟上神华发展步伐，需要我们进一步解放思想，坚定信心，抢抓新机遇，迎接新挑战，审时度势做好20xx年的各项工作

13、，加快推进工程建设，在创新中求发展，在发展中求突破。20xx年，集团公司继续将巴准铁路建设列为十大重点建设项目之一，重点推进。年内，巴准铁路建设将进入攻坚阶段，集团给我们的工期目标是力争在20xx年底全线铺通；我们的目标要求是，立足创优规划，积极转变观念，本着“高起点、高标准、高效率”的原则，以“安全、质量、进度、投资”四大控制为抓手，细化措施、强化管理，着力将巴准线建设成为具有世界一流水准铁路。20xx年工作的指导思想是：深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕神华建设世界一流煤炭综合能源企业奋斗目标，落实责任，对标一流，创先争优，大力推动新准铁路建设，为打造优质工程、精品工程而努力奋斗。主要工作目

14、标是：全面开展基建安全年活动，大力加强施工队伍管理，着力提升技术人员业务水平，工程建设全面推进，企业管理再上台阶。具体目标如下：- 7 -神华新准铁路有限责任公司20xx年第一次股东会暨一届二次董事会、一届二次监事会 材料一工程形象进度巴准线：路基主体工程完成设计工程量的70%，完成土石方2545万方；特大桥、大中桥完成设计工程量的70%，完成26708延米；涵洞完成设计工程量的60%，完成4826横延米；隧道完成设计工程量的55%，完成12665延米。其中控制性工程马石梁隧道和十里长川特大桥分别完成80%和95%。上述工程量为综合工程量，要以铺架工期为主线，密切关注节点工程的实体完成情况，切

15、实解决影响铺架的节点工期问题，开拓进取，为20xx年年底铺通的工期目标做好充分的准备。新街及梅林庙矿区铁路专用线：积极与自治区发改委沟通协调，尽快取得新街矿区铁路专用线核准批复，争取年内控制性工程开工建设，力争跨包茂高速特大桥、满架庙特大桥、东乌木伦河特大桥各完成15%。积极组织开展梅林庙专用线前期工作，争取20xx年上半年取得核准批文。安全质量目标以开展基建安全管理年活动为抓手，全面推进施工安全文明标准化建设;加强危险性较大工程监管，强化事前隐患排查治理，加大第三方检测力度，降低施工风险，杜绝施工亡人事故和劣质工程，严格控制责任伤害事故;进一步建立健全本质安全管理和风险预控体系，力争“两确保

16、一争创”质量目标的实现。投资计划目标- 8 -神华新准铁路有限责任公司20xx年第一次股东会暨一届二次董事会、一届二次监事会 材料一巴准线：计划总投资亿元。其中：土建工程亿元。主要为：拆迁工程完成亿元；路基工程完成亿元；桥涵工程完成亿元；隧道工程完成亿元；大临工程已招标部分全部完工，完成万元。其他费用亿元。主要为：计划征地费用全部完成，拆迁费用完成90%，征地拆迁补偿费用共完成亿元，建设项目管理费完成亿元，建设项目前期工作费（含设计费）完成亿元，安全生产费及包干费完成亿元。新街及梅林庙矿区铁路专用线：计划投资亿元。其中：土建工程费亿元。主要为：控制性工程（跨包茂高速特大桥、满架庙特大桥、东乌木

17、伦河特大桥）力争完成15%，投资亿元；大临工程完成亿元。其他费用亿元。主要为：征地拆迁工程亿元；建设项目管理费亿元。建设项目前期工作费（包含设计费）亿元。20xx年，公司要继续将全力推进新准线建设进度作为全年的重点工作，着力抓好以下三个方面的工作:一、加强董事会建设，提高公司治理水平切实加强董事会的思想建设，牢固树立对全体股东负责，追求股东利益最大化的经营理念。加强董事会的组织建设，逐步实施建立董事会下的战略、审计、提名、薪酬与考核机构，完善董事会职能，本着分工负责，协调统一的原则，增- 9 -神华新准铁路有限责任公司20xx年第一次股东会暨一届二次董事会、一届二次监事会 材料一 强董事会决策

18、的科学性和民主性。二、督促经理层加强经营管控，切实提高工程建设管理水平新一年，公司要以开展“基建安全年”活动为契机，继续健全完善工程建设管理体系，强化“四大控制”，精心组织，高起点、高标准、高效率地抓好工程建设各项工作。董事会将进一步加强对经理层经营目标管理和考核力度，督促经理层着重从以下三个方面开展工作：一是坚持制度创新和管理创新，不断提高企业管理水平。要将管理的重心向资源的有效配臵和合理使用上倾斜，逐步建立和完善以质量体系为主线、指标体系为核心、考核体系为动力的经营管理责任制；在抓好工程建设管理工作的同时，着力推进“五型企业”建设，要以价值创造为导向，由“结果导向”向“结果与过程并重”转变

19、，全面加强企业管理，进而提升企业核心竞争力，增强持续发展能力，为完成工程建设工期总目标奠定扎实的管理基础。二是重点加强成本和费用控制，瞄准行业先进水平，大力开展节能降耗和技术攻关；加强财务和资金管理，严格执行财会制度和资金审批制度，通过对工程建设各环节的成本核算、分析和监控，提高资金使用效率。三是强化全员培训，提高职工综合业务能力，着力培养适应公司发展的复合型人才。四是完善公司人事、分配激励机制，充分调动广大职工的积极性，提高全员劳动效率。同时通过科学合理的生产经营组织，严细管理、- 10 -神华新准铁路有限责任公司20xx年第一次股东会暨一届二次董事会、一届二次监事会 材料一 规范运用，确保

20、工程建设年度目标的实现。三、推进企业文化建设和宣传工作，不断提升公司的知名度和美誉度优秀的企业文化孕育企业永续发展的恒久动力，公司将在建立VI视觉识别系统的基础上，坚持以人为本的方针，把实现员工与公司共同发展作为管理成功的标志，深入开展企业文化建设活动，强化员工团队精神培养，培育知识型员工，着力打造文化生产力，实现员工树立与企业之间共同的价值观和使命感，公司的持续发展提供不竭动力。20xx年，是公司推进新准线建设最为关键的一年。我们将紧紧抓神华集团科学发展、快速发展带来的新契机，以加快、加强新线建设工程为已任，攻坚克难，创先争优，以坚忍不拔的意志、科学严谨的态度、拼搏奉献的精神，为世界一流新型

21、铁路早日开通运营，为助推神华建设世界一流煤炭综合能源企业而努力奋斗！同时，在规范运作的基础上，力争早日为股东创造更大效益。神华新准铁路有限责任公司二一一年五月 日- 11 - 第二篇：董事会工作报告 3800字 重庆化医控股集团财务有限公司20xx年度董事会工作报告各位股东、各位董事、同志们：20xx年，面对复杂多变的国际政治经济环境和国内经济运行的新情况新变化，重庆化医控股集团财务有限公司（以下简称：财务公司）董事会密切关注宏观经济走势，努力把握战略发展机遇，顺势而为，在国际金融市场持续动荡，国内通胀压力维持高位，化工行业增速放缓，利润下滑的市场背景中，坚持“立足化医、依托集团、服务产业”的

22、经营宗旨，遵循“稳中求进”的发展思路，不断创新发展模式，提高发展质量，充分发挥金融服务实体经济的功能，积极为集团成员单位破解融资难题，以金融手段助推集团产业腾飞，取得了良好的经济效益和社会效益。一年来，公司全体董事切实履行公司法和公司章程所赋予的职责，忠实履行股东会决议，诚实守信，勤勉尽职，团结奋斗，锐意进取，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事件的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力的保障了公司20xx年各项工作目标的顺利实现。在此，我谨代表董事会向一年来支持财务公司发展的重庆银监局领导、集团成员单位和全体股东、董事、监事表示最诚挚的感谢！今天，我受本届董事会委

23、托，就以下三个方面的内容向大会作报告，请各位股东予以审议！1 / 7一、报告期内董事会工作情况回顾（一）全面完成经营目标20xx年，财务公司董事会严格遵照法律、法规及监管部门的各项规章制度，认真履行职责，带领全体员工，从容应对宏观经济形势变化所带来的挑战，积极转变发展模式和发展思路，各项工作规范、有序的向前推进：截止年末，公司资产总额达59亿元，净资产亿元，资本充足率26%；不良资产率和案发率持续为0；全年累计实现收入亿元，利润总额5800万元，全面完成了董事会既定目标，相关指标达到了银监局的监管要求。（二）以推进董事会建设为核心，完善法人治理结构20xx年，董事会以法律、法规为指导，致力于不

24、断改善公司治理结构，提高治理水平，规范经营行为，通过与重庆银监局真诚沟通，交换意见，初步形成董事会增设关联交易及风险控制委员会、审计委员会、薪酬委员会3个专门委员会的建议方案及组成人员名单，并获董事会审议通过，进一步健全了权责分明、各司其职、独立运作、相互制衡的“三会一层”的法人治理结构。（三）董事会勤勉尽职，切实履行各项职责20xx年，公司董事会召开会议1次，全体董事按时出席会议。各位董事勤勉尽责，认真履行董事义务，充分发挥专业技能和决策能力，创造有利条件，全力支持管理层的工作，在推进董事会自身建设、公司发展战略研究、公司新增经营范围等多项工作中，发挥了重要作用，充分体现了董事会的战略指导和

25、科学决2 / 7策作用。（四）严格执行股东会决议，有力维护股东权益20xx年，在董事会召集下，全年召度股东大会1次。依照公司法及公司章程要求对公司重大事项做出决策，对年度工作报告、董事会工作报告、监事会工作报告、经营计划、增设专门委员会及组成人员名单、聘任高级管理人员、修订公司章程、变更营业执照经营范围等事宜进行审议，并全部获得了通过。20xx年，公司董事会严格执行了股东大会的各项决议，有力维护了全体股东的合法权益。（五）加强与监事会、经营管理层、监管机构之间的交流 20xx年，董事会通过传阅文件、召开会议、听取汇报和现场调研等多种方式，切实加强与监事会和经营管理层之间的信息沟通与交流。一方面

26、，公司董事会议均邀请全体监事列席，参与重大事项决策过程，积极发挥监事会的监督作用，对监事会提出的意见和建议，董事会高度重视，仔细研究，合理吸收，及时改进，并明确答复；另一方面，董事会定期听取经营管理层工作汇报，并深入一线开展调研，详细了解公司发展情况，有效保障了董事会决策的及时性、科学性和有效性。财务公司董事会高度重视加强与监管部门的沟通与联系，及时汇报情况，自觉接受监督。具体做法包括：认真学习、传达各级监管精神，密切关注监管动向；定期、不定期向监管部门汇报工作；邀请重庆银监局代表列席公司股东、董事会议；积极配合监管部门开展各类现场、非现场检查，按时报送各类监管报表；3 / 7认真对待监管部门

27、意见并制订切实可行的整改方案，积极加以落实等。（六）独立董事认真履职公司独立董事能够认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，深入了解公司发展及经营情况。对公司财务报告、风险防控、公司治理等事项作出了客观、公正的判断，发表独立董事意见，为公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及全体股东的利益，突显了独立董事制度对提升公司治理水平的优势和作用。二、20xx年工作指导思想和目标任务20xx年是化医集团实施“十二五”发展规划承前启后的关键一年，也是财务公司把握战略发展机遇，开创发展新局面的关键阶段，董事会将领导和带领全体员工，坚定信心，迎难而上，以学习贯彻党的十八大精神为契

28、机，把握“稳中求进”的工作总基调，以持续发挥董事会决策核心地位，推动公司治理机制不断完善为重心；以强化资金集中，盘活存量票据，消灭银行高息贷款，置换部分银行贷款为抓手；不断增强市场意识，有效识别防范潜在风险，进一步提升金融服务水准，全面提高公司核心竞争力。根据上述指导思想，董事会确定20xx年的经营目标是：资产总额预计达到70亿元。实现营业收入亿元，利润总额1亿元，资金集中度达到80%。确保资产不良率和案件发生率为0，全年无安全责任事故发生。4 / 7三、20xx年董事会工作安排（一）以国际化视野，促进公司治理结构持续完善董事会将深入研究国际国内先进的公司治理理论和治理框架，充分借鉴公司治理的

29、最佳实践，并依据国际标准，针对本公司公司治理中的薄弱环节，落实各项整改措施，加强决策信息的收集和处理工作，优化决策方案，不断完善董事会议事规则，逐步健全科学决策机制，不断提升公司治理水平。20xx年，董事会将集中力量，加强对重大问题的研究力度，主要任务包括：1.加强董事会各专门委员会运作机制的研究。不断深入探讨董事会专门委员会的运作模式，提高董事会专门委员会的运作效率，并充分发挥独立董事在专门委员会中作用，促进各专门委员会之间实现有效的分工协作，最终提高董事会的工作效率和工作质量。2.着重加强对本公司发展战略的研究。董事会将依据市场环境的变化和公司所处的发展阶段，重新审视本公司战略发展目标，不

30、断修订战略发展步骤，保障战略规划的现实性、操作性和科学性。3.加强对内部控制问题的研究。董事会将依据内部控制的基本原则，研究评价本公司内部控制的现状和水平，采取措施进一步改进内部控制环境，优化内部控制机制，确保风险管理体系的有效性，提高本公司风险管理水平。4.加强对长期激励机制的研究。5 / 7董事会将借鉴国内外成功经验，结合本公司实际，深入探讨长期激励的理论与实践，促进本公司长期稳定发展。5.加强人力资源战略的研究。董事会将从战略的高度，审视公司在未来环境变化中人力资源的供给与需求状况，制定必要的人力资源获取、利用、保持和开发策略，确保公司的健康、可持续发展。（二）完善内控体系建设，有效遏制

31、风险20xx年，董事会将严格按照法律、法规的要求，不断完善和规范公司内部控制体系建设，进一步指导管理层优化部门和岗位设置，科学划分职责和权限，努力形成“各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣”的内部控制组织架构；同时，在现有各项内部制度体现的基础上，总结经验、吸取教训，扩大内控体系的覆盖面，细化风险控制点，不断推动内部控制管理水平的持续提升。（三）加强董事会与监事会、经营管理层、监管机构之间的交流20xx年，董事会将采取切实措施，进一步加强与监事会、经营管理层之间的沟通交流，并促使这种沟通交流实现制度化和经常化，以确保信息畅通，提高董事会决策的针对性和实效性，加强董事会决策的执行力度。同时本公司董事会还将进一步加强与各级政府以及监管机构的公共关系建设，通过建立有效的双向信息交流渠道，努力实现与监管机构之间的良性互动。6 / 7（四）进一步加强董事会自