企业管理制度汇编.docx

1、企业管理制度汇编企业管理制度汇编XX市XX有限责任公司编制 年 月 日第一章 总则（一）总则1（二）公司员工行为规范2（附：公司员工管理细则）5（三）公司各部门员工主要职责7（附：公司财务制度细则）14（四）公司员工考勤制度17（五）公司员工薪资与奖罚制度19（六）附公司第二次股东会议决定23（七）附言24（八）附公司职权一览表25第二章 公司员工行为规范第一条 职业准则 一、基本原则1、公司倡导诚实敬业的职业道德，要求全体员工自觉遵守国家政策法规和公司规章制度。2、员工的一切职务行为，必须以公司利益为重，对社会负责。不做有损公司形象或名誉的事。3、公司提倡友好、坦诚平等的人际关系，员工之间应

2、互相尊重，相互协作。4、按时出勤，准时上、下班，严禁迟到，早退，旷工。 5、严禁由非本公司人员代岗工作。 6、服从上级管理，如有不同意见，应婉转相告或以书面陈述。 二、员工未经公司法人代表授权或批准，不能从事下列活动： 1 、以公司名义考察、谈判、签约。 2 、以公司名义提供担保或证明。 3 、以公司名义对新闻媒体发表意见、信息。 4 、代表公司出席公众活动。 三、公司禁止下列情形兼职 ：1 、利用公司的工作时间或资源从事兼职工作。 2 、兼职于公司的业务关联单位或商业竞争对手。 3 、所兼职工作对本单位构成商业竞争。 4 、因兼职影响本职工作或有损公司形象。四、公司禁止下列情形的个人投资 ：

3、1 、参与业务关联单位或商业竞争对手经营管理的。 2 、投资于公司的客户或商业竞争对手的。 3 、以职务之便向投资对象提供利益的。 4 、以直系亲属名义从事上述三项投资行为的。五、员工在对外业务联系中，若发生回扣或佣金的，须一律上缴公司财务部，否则视为贪污。（详见第五章第二条第十一项） 六、保密义务： 1、员工有义务保守公司的经营机密，务必妥善保管所持有的涉密文件。2、员工XX或批准，不准对外提供公司机密文件以及其他未经公开的经营情况、财务数据、业务数据等。 第二节条 行为规范一、工作期间衣着、发式整洁，大方得体，禁止奇装异服或过于曝露的服装。男士不得留长发、怪发，女士不留怪异发型，不浓妆艳抹

4、。 二、办公时间不从事与本岗位无关的活动。三、办公接听电话应尽量使用普通话，通话期间注意使用礼貌用语。如当事人不在，应代为记录并转告。四、禁止在工作期间串岗聊天，办公区内不得高声喧哗。五、遵守电话使用规范，工作时间应避免私人电话。如确实需要，应以重要事项陈述为主，禁止利用办公电话闲聊。 六、严禁将办公用品取回家私用。员工有义务爱惜公司一切办公用品，并节约使用。 七、未征得同意，不得使用他人计算机，不得随意翻看他人需要保密的资料，资料持有人必须按规定保存。 八、如果公司有相应的管理规范，但规定有不合理的地方，员工需要按规定办理，并及时向上级提出修改建议，这是员工的权利，也是员工的义务。九、员工若

5、违反上述条例，严格按照公司制度（第五章第二条第五项）处理。附：员工管理细则1、各站点由总经理协管，副总经理统一管理。其他人无权对各站点发布指令。2、副总经理不定期指派人员到各站点核对帐务。3、公司严禁任何私人借用或盗用公司公款。如有违反按贪污公款处理。4、公司印签如需带出，至少需要2人同时在场并带出，用后应及时交回。（合同章除外）5、各站点及办公室负责人保证每一部电话机二十四小时不得关机，否则罚款5.00元/次，停机或欠费不得超过一天（二十四小时）。公司全额报销电话费的由公司统一交纳，自行交纳话费的公司不予报销。6、各站点需要铁路运费及购煤款时，由站点负责人提前一天写申请款条，收到货款时应及时

6、在每日的报账单上注明。7、如果各站点有人到办公室或路过办公室，必须把票据等东西带到办公室，否则按失职论处。（详见第五章第二条第五项）8、副总经理随时落实各站点的铁路运费、现金及销售欠款余额, 以及其他客户与公司的经济情况。相关人员应及时配合。9、各站点负责人在每天上班第一时间向副总经理汇报前一天工作完成情况及今天的工作安排。副总经理不在时，向临时指定的代职人员汇报。10、各站点须天天报帐。 如未走车或未进煤, 十天一报。 走车须随时报帐。11、本公司所有员工, 上班时间不得打牌、喝酒(必要应酬除外)、玩游戏、上网(正常学习、查资料除外)。12、话费报销标准：各站点负责人和办公室领导话费实行全额

7、报销，其余公司各员工话费每月报销20元。如有特殊情况上报副总经理批示。各站点坐机不得停机，每停一次扣罚每人5元,且停机时间不得超过15小时，超时按公司制度第五章第二第五项处理。13、各站点人员到西宁办公室汇报工作，须做好当次会议记录，返回后及时传达给其他员工。14、各站点人员到西宁后，须按办公室作息时间作息。15、员工若无特殊情况不得公费乘坐出租车。16、各站点负责人必须做好所属公用器材、照明用具、交通工具的维护、保养工作。17、各站点负责人全面负责所在站点的所有事务，站点内所发生的一切失误，承担连带责任。18、各站点严禁酗酒、斗殴。发现一次经公司核实后，当事人罚100元，凡有包庇纵容者罚50

8、元。19、上述条款中的未尽事宜，严格按照公司的奖罚制度第五章第二条处理。20上述条款中没有标明处罚标准的，按公司制度第五章第二条第五项处理。第三章 公司各部门员工职责第一条 公司总经理主要职责一、主持全面工作，保证经营目标的实现。二、组织实施并开发新的项目。三、指挥公司的日常经营管理和财务工作，以法人代表的身份代表公司签署有关 协议、合同、合约和处理有关事宜。 四、决定公司体制和人事编制，以及其他高级职员的任免、报酬，奖惩。建立健全高效的组织体系和工作体系。五、根据经营管理的需要，有权聘请专职或兼职法律、经营管理、技术顾问，并决定其报酬。六、决定对成绩显著的员工予以奖励，加薪和晋级以及对违纪员

9、工的处分，直至辞退。七、做好员工的思想工作，加强员工团队建设，建立一支作风优良、 纪律严明、训练有素、适应需要的员工队伍。八、坚持民主集中制的原则，充分发挥员工的积极性和创造性。九、加强企业文化建设，搞好社会公共关系，为公司树立良好的企业形象。第二条 公司副总经理主要职责一、在总经理领导下，协助配合总经理搞好公司的全面工作。在重大问题上必须同总经理保持一致。二、协助总经理制定公司发展规划、经营计划等。三、监督指挥各站点的工作，管理好公司的财务。四、负责将公司内部管理制度化、规范化。五、副总经理的一切行为要对公司负责，要把公司的利益放在首位，同时与下属部门职员做好思想沟通，让员工的利益与公司一致

10、。六、要营造良好的工作环境，协调好上下级关系，发扬团队精神。七、在总经理缺席时，受托代行总经理职务。八、总经理临时授权的其他工作。第三条 总经理助理主要职责一、在总经理领导下开展工作，努力作好总经理的参谋助手。二、在总经理领导下负责企业具体管理工作的布置、实施、检查、督促、落实执行情况。三、协助总经理作好经营服务各项管理工作并督促、检查落实贯彻执行情况。 四、协助总经理调查研究、了解公司经营管理情况并提出处理意见或建议，供总经理决策。 五、做好总经理办公会议和其他会议的组织工作和会议纪录。做好决议、决定等文件的起草、发布。 六、对总经理负责，了解市场的发展动向，及时向总经理反映情况，为公司建立

11、现代企业制度。七、负责企业内外的公文办理，解决来信、来访事宜，及时处理、汇报。八、负责制定公司相关人员的工作程序，行为细则以及奖罚制度。九、掌握总经理的日程安排做好预约工作，安排商务出行。十、接听电话、妥当应答，并做好电话记录。十一、完成领导交给的其他工作。第四条 公司财务负责人的主要职责一、负责公司的财务管理，监督财务开支，接受审计部门的检查与指导。二、负责对本部门财务人员的管理和考核。三、负责公司会计核算和财务管理制度的制定。四、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。五、组织指导编制财务收支计划并监督贯彻执行。六、负责监管财务历史资

12、料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。七、负责公司日常经济业务原始凭证的审核，编制记帐凭证，及时登记明细帐，负责往来帐的对帐工作。八、财务负责人对库存现金定期或不定期检查，以保证现金安全和完整。九、监督财务在资金流转，如资金流转有困难时，及时汇报总经理。如果汇报推迟或有失误时 按公司第五章第二条奖罚制度第八项处理。十、完成领导交办的其他工作。第五条 公司营运部门主要职责 一、做好公司与客户间的协调沟通工作，努力拓展新客户。 二、审核与客户的交易条件是否有利于公司运营，达成公司营运目标。 三、负责销售绩效数据的收集、分析、反馈。 四、接待来信、来访，处理、答复投诉

13、。 五、做好工作成果报告，营运成果效益评估。 六、参与公司各项制度及各种章程的拟定事项。 七、根据公司的经营发展，制订公司市场开发计划和营运部各项工作计划。 八、其它相关营运部的营运管理事项。第六条 公司各站点负责人主要职责一、负责货物的安全装、卸载。二、及时准确的上报站点计划。三、坚决保障货物的安全，如需要铁路或汽车运费，请及时向副总经理请求相应的款项划拨。四、其余各事项由站点负责人负责，并及时上报办公室。五、员工因事假离开站点，遗留下的工作，由站点负责人协调并分配具体工作。六、站点负责人因事假离开站点，应提前与副总经理沟通，由副总经理决定事假期间的站点临时负责人。第七条 公司财务部门的主要

14、职责一、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。二、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理， 反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。 三、积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 四、厉行节约，合理使用资金。 五、合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 六、对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作。 七、财务办公室员工因事假离开，由财务负责人协调分配具体工作，财务负责人不在时，由副总经理负责协调并分配具体工作。第八条 会计的主要工作职责一、按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确， 帐目清楚，按期报帐。 二、按

15、照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向财务负责人提出合理化建议，当好公司参谋。三、加强会计资料的合规合法性复核、保证会计资料的规范、真实和完整。四、做好与出纳的核对工作，确保财务数字的准确一致。五、定期地进行债权债务、暂收暂付款项的清理工作，督促收入及时回笼、费 用及时报帐和借款的及时归还。六、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。七、加强票据和会计档案的管理，做好保密工作，未经领导许可，不得将财务数据泄漏于他人。八、当日内及时整理所收到的原始凭证并下账。九、完成公司交付的其他工作。第九条 出纳的主要工作职责 一、

16、严格执行现金管理制度，按财务制度和有关规定办理收付、报销、暂领、暂借、发放工作。二、库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时送存银行。 三、不得私自以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。 四、对发出的原始凭证及时催收、整理、归档。五、应严格实行先签字后付款。六、妥善保管在用收据，用完的收据要及时缴销。 七、保守保险柜号码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。 八、妥善保管转帐支票、现金支票、银行汇票委托书、信汇单、电汇单等。 九、每天业务终了，要及时结账对库，如出现库存现金溢缺，要及时查找并向总经理汇报。因工作失误造成的损失，要负赔偿责任。十、要及时掌握银行存款余额，不准出租、出借银行

17、账户。十一、出纳人员必须每日结算出现金日记账余额。十二、出纳每月考勤并交财务做帐，留底。十三、完成领导交办的其他工作。第十条 统计的主要工作职责一、组织协调公司统计工作,进行统计工作的上传下达,制定统计工作制度。二、准确、及时、系统地上报各种统计报表、调查、整理、分析公司统计资料。三、逐步建立健全公司统计的原始记录、报表。力求做到资料齐全,数据准确。四、负责社会保险的投保、申领。 五、负责公司公文、信件、邮件、报刊杂志的分送。六、认真搞好统计工作,把好关卡,不虚报瞒报统计数据。七、管理好员工人事档案材料, 建立、完善员工人事档案的管理，严格建档手续。八、管理办公各种财产,合理使用并提高财产的使

18、用效率,提倡节俭。九、负责员工录用、登记、入职、任免、迁调、奖惩和离职等具体手续。附：财务制度细则总则：一、加强公司财务管理和内部控制，规范财务行为，提高经济效益。二、公司财务管理由财务负责人和副总经理主管，总经理协管。三、财务管理的基本任务和方法：做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作，有效利用公司各项资源。四、公司财务管理的内部控制的基本原则是：经济（个人）责任制与现代企业内部管理相结合，相互制约与分工合作相结合。细则：1、权利分隔、业务共享。每一项经济业务的洽谈、办理、付款，由营运部经理和副总经理两个人共同协商处理。2、审批稽核。任何经济业务的处理（煤炭采购、杂支、开支、招待

19、请客、领借公款等）都要明确的请示，副总经理审核签字、经总经理批准（或电话认可）后，方可办理，同时帐务要经过财务部门财务负责人的审核与稽核。3、采购制度。应尽可能的集中采购，即各站点、办公室需要物品，统一集中起来，由两人共同采购，以便降低成本、便于管理（各站点经副总经理或总经理批示同意后也可自行采购）。4、报帐制度。用款部门在购置物品或其他付费后，应索要合法有效的发票或收据；确实无票据的，由经办人打白条，经总经理签字后，按财务制度报销。办公室和各站点财务报帐经审核后与实际余款不相符的均按私人挪用公款处理。5、内部报表。每月的十一日、二十一日、次月的一日，各站点做出十天的小结，传真到办公室和公司财

20、务对帐，做到帐目清楚明了。外地出差报账每次不得超过10天。6、例行核对。每一项经济业务和会计记录，都要由财务负责人或副总经理进行核对，以保证业务与财务的帐证、帐帐、帐表、帐物、帐款的一致。7、资金划拨。由领（借）款人填写“领（借）款单”到办公室，经过副总经理、财务负责人核对备用金是否属实，由总经理批准后，才可由出纳划拨。款项到位后，应办理交接手续，以便以后复核。金额在10000.00元以下，向副总经理汇报同意后出纳方可支付，10000.00以上（含10000.00元）向总经理汇报同意后出纳方可支付，出纳应明确记录任何一次的业务资金划拨情况。如出纳不按制度执行，每次罚款1020.00元。8、会计

21、与出纳的分工制度。会计不能兼任出纳，出纳除登记现金银行日记帐，不得保管凭证和其他帐目。9、现金管理、稽核。库存现金（包括银行存款）应由出纳同实际库存，企业会计帐面相符，应每日核对，做到日清月结。各站点的流动资金（包括铁路运费），应以七天为警戒线，会计、出纳应与各站点负责人随时沟通，以便及时调拨。10、营运部在确定客户付款后，应把客户名称、付款金额、日期及时通知办公室出纳，以便查收，及时与会计记帐。11、销售库存计算方法：按实际发生业务，以月为单位，采用平均法计算，即用下列公式计算：本期（月）库存=期初库存+本月购进库存发出库存。12、以个人名义办理的银行卡固定纳入公司财务使用（该卡严禁个人挪用

22、），在每月月报时附各存折和基本户的对账单。13、出纳在工作时间外，不得把公司所有的卡、存折、现金、印签带出办公室，若私自带出，发生一切意外责任自负（如遇特殊情况，在非工作时间须总经理批准后方可带出办公室）。14、公司在收到客户打来的货款时，出纳和会计应在当日的账单上报账，并同时开好相应的收据。15、当日可以结算的暂借款，在超出50000.00元（伍万元）的情况下经总经理批示后可以不做账。其余数额由副总经理批准后可以不做帐。16、公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。17、银行账户印签实行分管，并用制，不得一人统一保管使用，严禁在任何空白合同上加盖银行账户印签。如印签需要带出，至少要有2人同

23、时在场并带出。18、财务工作人员发现帐薄记录与实物，款项不符时，应及时向总经理或副总经理报告，并请求查明原因，做出处理。19、当次报帐的各类票据，须一起装订。20、各站点报帐单、申请款必须经各站点负责人签字复核，现金收条必须及时传回办公室。21、各出差人员预借款，在回到办公室两个工作日内必须办理报销手续。22、公司人员在外获得的任何公司公款都必须在回到公司两个工作日内移交办财务办公室。23、每月报表一式四份，总经理、副总经理、财务责任人、会计各一份。24、上述条款中的未尽事宜，严格按照公司的奖罚制度第五章第二条处理。25、上述条款中没有标明处罚标准的，按公司制度第五章第二条第五项处理。第四章

24、公司员工考勤制度第一条 工作时间（各站点除外）上午8：3012：00下午14：3018：00 每周日休息，因季节变化需调整公作时间，办公室另行通知。第二条 员工须按规定时间到工作岗位 （各站点除外）一、迟到超过半小时按旷工半日论。二、提前10分钟以内下班者为早退。三、超过10分钟提前下工者按旷工半日论。 四、迟到、早退的人员均按失职处理。（详见第五章第二条第五项）第三条 假期制度 （各站点除外）一、员工每工作7日中给予1天的休息。二、员工全年国家法定及政府指定假日如下： 1.元旦，放假1天（1月1日）2.春节，放假3天（农历除夕、正月初一、初二）3.清明节，放假1天（农历清明当日）4. 劳动节

25、，放假1天（5月1日）5. 端午节，放假1天（农历端午当日） 6. 中秋节，放假1天（农历中秋当日）7. 国庆节，放假3天（10月1日、2日、3日）8. 允许周末上移下错，与法定节假日形成连休。第四条 请假制度（各站点除外）一、请假应在事前提前申请，经公司查实认可，并核准后，方为有效。二、事后申请视为旷工，但遇偶发事故，应于2日内出据证明并提出申请，经公司查明属实后准予补假。三、在休假期间，若公司要求提前回单位上班，必须按时返回，否则按旷工处理。四、单位员工在工作中，因公司公事外出不按请假论，如： 1.公差派遣。 2.公费旅游、餐饮等项目。 3.因公受伤等。 第五条 各站点员工请假制度一、各员

26、工请假应首先请示站点负责人，在经得站点负责人同意后由站点负责人请示公司有关领导，经批准后方可请假。二、请假计时方法：1、以离开站点时间为准。中午12点前离开按一天计，中午12点后离开按半天计。2、回站点。8点前按一天计，12点前按半天计，3、按此方法计算请假。请假一次公司给一天时间作为路途补偿。（以下为600公里以上路程的） 4、各员工在请假离开站点及休假结束后返回站点，应及时与办公室考核人员核准考核时间，否则按办公室的考勤为准，过期不再核对。三、在休假期间，若公司要求提前回单位上班，必须按时返回，否则按旷工处理。附注：不按上列规定请假者，均以旷工论。第五章 公司员工薪资与奖罚制度第一条 工资

27、构成工资基本工资+奖金+各项补贴一、基本工资：各岗位根据社会平均水准制定的工资标准。 1、公司范围的工资调整。根据经营业绩情况、社会综合物价水平相应调整全公司范围的员工工资水平。 2 、职级变更。员工职级发生变动，相应调整其在该职级内的基本工资。3 、根据员工即期表现上浮或下调其岗位工资，以及时激励优秀、督促后进。二、月基本工资按每月30天的工作天数计算。三、每月的15号至20号，发放员工上月工资。四、请假者按请假日期数扣除相应基本工资。实领月薪基本工资（基本工资基数30请假或矿工天数）第二条 奖罚制度一、奖 金：公司经营业绩达到一定标准，为奖励员工辛勤工作而设立的薪资项目，奖金设置为年度奖金

28、。二、年度奖金为每月500元整，每年年初发放，试用期和工作不满一个月的不享受年度奖金。员工至离开公司当日起，不再享受年度奖金，请假期间不得享受奖金，当月旷工2天以上者不得享受当月奖金。三、打扫办公室清洁，每人每月发100元奖金。四、员工旷工一天扣罚三天工资。五、员工在个人工作中细小失职的，扣罚办公室或所在站点所有人员15元/次，累计累罚。六、各站点在工作中发生错误，给公司正当利益造成损害者，扣罚站点全体员工 510元/ 次，站点负责人在员工基础上多扣罚20。七、员工虚报、假报帐务的，经查明属实，均按贪污处理（详见第五章第二条第十一项），当事人轻者重罚，重者开会决定。八、公司财务办公室在工作中发

29、生错误，给公司正当利益造成损害者，扣罚财务办公室所有人员510元/次，财务负责人在员工基础上多扣罚20，副总经理多扣罚百分之40，总经理多扣罚80。九、未请示而对外签写各类证明或其它签字等，所带来的经济损失轻者由个人负全责，重者交司法部门处理。十、员工给公司的正当经济利益造成严重损害者，扣除当月基本工资，情节特别严重者公司有权辞退并要求相应的赔偿。十一、公司严禁贪污，贪污500元以下者，追缴贪污款并扣罚员工半月工资；贪污50010000元者，员工或股东将被追缴贪污款并扣罚300的罚款；贪污10000元以上者，贪污者若是股东，开股东会议处理，最低处理：找回公司损失，处罚3倍以上的罚款并按公司第二

30、次股东大会第一条收回股东的股份；贪污者若不是本公司股东，由办公室开会处理，最低处理：找回公司损失，处罚3倍以上的罚款。会议无法决定的由公检法部门处理。第三条 下列情况奖金不予扣除一、法定假日放假。二、因公出差者。三、奉调参加培训。四、奉派外出考查。第四条 加班工资标准计算方式（基本工资除外，加班须经公司领导批准）节假日加班费加班天数基数 100 过年加班费加班天数基数 200 基数=基本工资30 第五条 出差及出差补助暂行规定：一、出差者须先提交出差事由，由总经理审批并安排出差，出差者须及时动身否则以旷工记。二、各站点人员去矿上考察、回西宁，不属于出差，但有伙食补助。三、总经理出差补助实报实销。四、办公室人员出差到站点补助40元/天。五、出差在家庭所在地补助40元/天，没有住宿补助。六、出差到外地单人住宿补助120元/天，双人每人补助60元/天，三人每人补助80元/天。客户提供住宿的，公司不给予住宿补助。七、伙食补助每人40元/天。八、公司司机补助50元/月，交通罚款公司给员工报销90。九、业务招待实报实销，费用超过200元的需要向副总经理汇报，超过500元（包含50