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1、 用友记账宝用友记账宝账务处理流程账务处理流程 Name：FXX Tel：一、建账（一）如何建立一个新帐套（二）新用户操作流程如何建立一个账套如何建立一个账套 在运行系统之前，首先要新建本单位的账套。【操作步骤操作步骤】1.用户在登陆界面单击【账套】项，系统自动拖出下级菜单，再将鼠标移动到【建立】上，单击鼠标则进入建立新单位账套的功能。2.第一步：输入账套信息。用于记录新建账套的基本信息，包括已存账套、账套号、账套名称、账套路径、启用会计期和会计期间设置。各栏目说明如下：账套号账套号：用来输入新建账套的编号，用户必须输入。账套名称账套名称：用来输入新建账套的名称，用户必须输入。账套路径账套路径

2、：用来输入新建账套所要被放置的路径，用户必须输入，但可以参照输入。启用会计期启用会计期：用来输入新建账套将被启用的时间，具体到“月”，用户必须输入。会计期间设置会计期间设置：用户在输入“启用会计期”后，用鼠标点击会计期间设置按钮，弹出会计期间设置界面。系统根据前面“启用会计期”的设置，自动将启用月份以前的日期的背景色设为蓝色，标识为不可修改的部分;而将启用月份以后的日期（仅限于各月的截止日期，至于各月的初始日期则随上月截止日期的变动而变动）的背景色设置为白色，标识为可以修改的部分。用户可以任意设置。3.输入完成后，点击下一步按钮，进行第二步设置；点击取消按钮，取消此次建账操作。4.输入完成后，

3、点击下一步按钮，进行第三步设置；点击上一步按钮，返回第一步设置；点击取消按钮，取消此次建账操作。5.第二步：输入核算信息。用于记录本单位的基本核算信息，包括本位币代码、本位币名称、账套主管、行业性质、企业类型、是否按行业预置科目等。界面各栏目说明如下：币符：币符：用来输入新建账套所用的本位币的代码，如“人民币”的代码为RMB。币名：币名：用来输入新建账套所用的本位币的名称。用户必须输入。账套主管账套主管：用来输入新建账套账套主管的姓名，用户必须从下拉框中选择输入。所属行业：所属行业：用户必须从下拉框中选择输入。是否预置科目：是否预置科目：如果用户希望预置所属行业的标准一级科目，则在该选项前打勾

4、；否则可以不进行处理。科目预览：科目预览：点击“科目预览”显示“行业性质”中所选择行业的会计科目。6.输入完成后，点击下一步按钮，进行第四步设置；点击上一步按钮，返回第二步设置；点击取消按钮，取消此次建账操作。7.第三步：输入基础信息选项。界面各栏目说明如下：8.输入完成后，点击完成，完成此次操作；点击上一步按钮，返回第三步设置；点击取消按钮，取消此次建账操作。注意：注意：只有系统管理员用户才有权限创建一个新账套。只有系统管理员用户才有权限创建一个新账套。新用户操作流程新用户操作流程增加新帐套进入记账宝建会计科目录入期初余额制单、审核、记账现金银行账簿管理会计报表自动转账试算并对账结账会计档案

5、备份打印各种账簿记账凭证类别建账开始下一月工作二、初始化二、初始化（一）设立会计科目（一）设立会计科目（二）录入期初余额（二）录入期初余额（三）凭证类别（三）凭证类别（四）设置期间损益结转定义（四）设置期间损益结转定义（五）设置结算方式（五）设置结算方式设立会计科目设立会计科目科目编码：科目编码：科目编码必须唯一；科目编码必须按其级次的先后次序建立。科目编码只能由数字（0-9）、英文字母（A-Z及a-z）及减号（-）、正斜杠（/）表示，其他字符（如&;空格等）禁止使用。科目名称：科目名称：分为科目中文名称和科目英文名称，可以是汉字、英文字母或数字，可以是减号（-）、正斜杠（），但不能输入其他字

6、符。科目名称最多可输入20个汉字。科目类型：科目类型：行业性质为企业时，科目类型分为：资产、负债、所有者权益、成本、损益，没有成本类的企业可不设成本类。行业性质为行政单位或事业单位时，按新会计制度科目类型设置。助记码：助记码：用于帮助记忆科目，一般可用科目名称中各个汉字拼音的头一个字母组成，例如:管理费用 拼音为 guan li fei yong，则管理费用的助记码可写为 glfy，这样在制单或查账中需录管理费用时，可录其助记码 glfy 而不用录汉字管理费用，这样可加快录入速度，也可减少汉字录入的量。在需要录入科目的地方输入助记码，系统可自动将助记码转换成科目名称。账页格式：账页格式：定义该

7、科目在账簿打印时的默认打印格式。系统提供了金额式、数量金额式两种账页格式供选择。一般情况下，有数量核算的科目可设为数量金额式，无数量核算的科目可设为金额式。数量核算：数量核算：用于设定该科目是否有数量核算，以及数量计量单位。计量单位可以是任何汉字或字符，如：公斤、件、吨等。录入期初余额录入期初余额 如果是第一次使用账务处理系统，必须使用此功能输入科目余额。如果系统中已有上年的数据，在使用【结转上年余额】后，上年各账户余额将自动结转本年，当余额不平或因其它原因需要对科目余额修改时。也须使用此功能。进入本功能后，屏幕显示期初余额窗 如果您是年中使用账务，比如您是9 月开始使用账务系统，您可以录入9

8、月初的余额以及1-9月的借、贷方累计发生额，系统自动计算年初余额；否则可以直接录入年初余额，具体操作方法见老用户操作方法。凭证类别凭证类别 许多单位为了便于管理或登账方便，一般对记账凭证进行分类编制，但各单位的分类方法不尽相同，所以本系统提供了【凭证分类】功能，用户完全可以按照本单位的需要对凭证进行分类。如果是第一次进行凭证类别设置，可以按以下几种常用分类方式进行定义。记账凭证 收款、付款、转账凭证 现金、银行、转账凭证 现金收款、现金付款、银行收款、银行付 款、转账凭证 自定义凭证类别设置期间损益结转定义设置期间损益结转定义 用于在一个会计期间终了对损益类科目进行结转，从而及时反映企业利润的

9、盈亏情况。主要是对于管理费用、销售费用、财务费用、销售收入、营业外收支等科目的结转。【操作步骤操作步骤】用鼠标单击【期末处理】下的【期间损益结转定义】，屏幕就会弹出【期间损益结转设置】窗口。凭证类别：凭证类别：可单击凭证类别按钮，在下拉菜单中进行选择。本年利润科目：本年利润科目：只能输入一级科目设置结算方式设置结算方式 该功能用来建立和管理用户在经营活动中所涉及到的结算方式。它与财务结算方式一致，如现金结算、支票结算等。结算方式最多可以分为2级。结算方式编码级次的设定在建账的编码部分中进行。结算方式编码：结算方式编码：用以标识某结算方式。用户必须按照结算方式编码级次的先后顺序来进行录入，录入值

10、必需唯一。结算方式编码可以数字0-9或字符A-Z表示，但编码中&“;-以及空格禁止使用。结算方式名称：结算方式名称：用户根据企业的实际情况，必须录入所用结算方式的名称，录入值必须唯一。结算方式名称最多可写20个字符。票据管理标志：票据管理标志：用户可根据实际情况，通过单击复选框来选择该结算方式下的票据是否要进行票据管理。三、总账三、总账1、常用摘要、常用凭证、填制凭证2、凭证汇总、凭证管理、凭证查询、凭证审核3、记账、月末结转、月末结账、4、总账、明细账、余额表、多栏账四、报表四、报表（一）报表（二）报表处理流程报表报表 财务报表是对企业财务状况、经营成果和现金流量的结构性表述。记账宝报表可实

11、现实时的数据采集，保证实时、快速、准确生成企业管理所需要各种会计报表。支持用户自定义报表。用户可以通过记账宝财务函数定义其它各种报表。系统预置了一般企业2007年新会计准则、新会计制度、以及小企业会计制度下企业常用报表模板。已提供的报表模板有：利润表利润表 利润表是反映一定期间生产财务成果的会计报表。利润表把一定期间的收入与其同一会计期间相关的费用进行配比，以计算出一定时期的净利润（或净亏损）。现金流量表现金流量表 现金流量表是反映在一定会计期间现金和现金等价物注入和流出的报表。资产负债表资产负债表 资产负债表能够提供用户在一定日期所掌握的经济资源、所承担的债务、企业所有者持有的权益以及偿债能

12、力等重要信息。报表处理流程报表处理流程财务模板报表处理流程：财务模板报表处理流程：1.打开【财务报表】，点击【文件】下拉菜单中的【打开】。2.选择所需要的相关报表。3.在表头双击日期栏，选择日期。4.选择【公式】下拉菜单中的【重算全表】，计算生成财务报表。5.单击工具栏上的【保存】按钮，保存报表。6.单击工具栏上的【打印】按钮即可打印财务报表。五、系统管理五、系统管理 （一）参数设置 （二）数据备份 （三）数据恢复参数设置参数设置 系统在建立新的账套后，或由于业务的变更，发现一些账套信息与核算内容不符，可以在此进行账套参数的调整，可以调整的参数为：一些可以修改的账套参数，如制单序时等没有制单的会计月的结账日期科目级长没有设满6级15位时，可以增加科目级次和编码长度核算单位名称及会计主管名称数据备份数据备份 此功能用以恢复用户已有备份的账套。数据备份的具体操作：数据备份的具体操作：界面增加备份路径。备份路径默认为c：YYJZB备份，每次备份时默认指定该地址，用户可以修改路径。备份文件默认以“账套编号年月日”，备份成功后，给出提示数据恢复数据恢复 数据恢复操作中的恢复不是针对某个账套，而是针对账套中的某一年度的年度账进行的。数据恢复的是年度数据备份文件。年度账输出的是年度账，在输出操作的界面上选择的是具体的年度。谢谢！谢谢！