会计电算化57道必考实务题操作步骤 2.docx

1、会计电算化57道必考实务题操作步骤 2 会计电算化57道必考实务题操作步骤 以下是考试必考的题操作流程：1、增加操作员，编号：32。姓名：乔峰。口令：2。所属部门：财务部2、建立账套，账套号：610。账套名称：广义科技有限公司。启用会计期间：2010年01月。单位信息：单位名称：广义科技有限公司。单位简称：广义科技。核算类型：行业性质：小企业会计制度。账套主管：demo。基础信息：外币核算：有。编码方案：科目编码级次：422。系统启用：启用固定资产子系统，启用日期为2010年1月1日。3、设置孙权具有“701账套”“工资管理、固定资产”模块的操作权限。总账：4、（用户名：13；账套：301；操

2、作日期：2010年1月1日）增加会计科目，科目编码：100203，科目名称：农行存款，外币英镑核算5、（用户名：14；账套：302；操作日期：2010年1月31日）1月31日，公司从农业银行提取现金2200元。填制并保存付款凭证。摘要：提现。借：库存现金（1001）2200，贷：银行存款农行存款（100203）22006、（用户名：13；账套：301；操作日期：2010年1月1日）输入“应收票据”科目的期初余额。日期：2009-11-30，客户：南京至先 摘要：销售商品，方向：借，金额：350007、（用户名：13；账套：302；操作日期：2010年1月31日）查询含有“资本公积”科目的收款凭

3、证并显示。8、（用户名：13；账套：304；操作日期：2010年1月31日）查询库存现金（1001）总账，然后联查明细账。9、（用户名：13；账套：301；操作日期：2010年1月1日）设置供应商档案，供应商编码：205 供应商名称：长沙同创公司 供应商简称：长沙同创 地址：长沙市新港区大华路13号10、（用户名：13；账套：301；操作日期：2010年1月1日）设置“收款凭证、付款凭证、转账凭证”凭证类别。收款凭证的限制类型为“借方必有”，限制科目为“1001，100201”。11、（用户名：13；账套：301；操作日期：2010年1月1日）设置部门档案，部门编码：3 部门名称：行政部 部门

4、属性：行政管理12、（用户名：13；账套：302；操作日期：2010年1月31日）对“收0002”号凭证进行审核。审核通过，审核人：王玲13、（用户名：13；账套：301；操作日期：2010年1月1日）设置外币及汇率，币符：EUR；币名：欧元；1月份记账汇率为7.5。14、（用户名：13；账套：304；操作日期：2010年1月31日）对本账套进行结账。15、（用户名：14；账套：302；操作日期：2010年1月31日）将“转0001号”凭证中的借方科目“应收账款”的个人辅助项修改为“销售部吴敏”，借贷方金额修改为2000元。16、（用户名：13；账套：303；操作日期：2010年1月31日）将

5、所有已审核凭证记账。17、（用户名：22；账套：705；操作日期：2010年1月31日）打开考生文件夹下的“资产负债表7.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。（1）追加一张表页（2）在新表页中输入关键字“2010年4月20日”（3）生成报表数据18、（用户名：22；账套：705；操作日期：2010年1月1日）打开考生文件夹下的“利润表6.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。（1）设置A1单元格行高为9。（2）设置A1单元格文字“黑体、14号”，垂直居中对齐。19、（用户名：22；账套：705；操作日期：2010年1月1日）打开考生文件夹下的“利润表简表4.rep

6、”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。（1）设置表尺寸为16行4列。（2）将区域A3：C15进行区域画线，线型为“网线”，样式为20、（用户名：22；账套：705；操作日期：2010年1月1日）打开考生文件夹下的“资产负债表14.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。（1）在A2单元格设置“年、月、日”关键字。（2）设置“年、月、日”关键字的偏移量为-140、-110、-80。21、（用户名：22；账套：705；操作日期：2010年1月1日）新建一张空白报表，表名为“应交增值税明细表.rep”，保存在考生文件夹下。22、（用户名：22；账套：705；操作日期：2010年1

7、月1日）打开考生文件夹下的“资产负债表23.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。（1）判断并设置B4、B5、B6单元格的计算公式。23、（用户名：22；账套：705；操作日期：2010年1月1日）调用报表模板，行业“小企业”，报表类型“资产负债表”，将报表以表名“小企业资产负债表.rep”，保存在考生文件夹下。24、（用户名：15；账套：801；操作日期：2010年1月31日）在“正式人员2”工资类别下，查询纳税所得申报表。25、（用户名：15；账套：801；操作日期：2010年1月31日）26、（用户名：15；账套：801；操作日期：2010年1月31日）在“正式人员1”工资

8、类别下，建立人员档案，人员编码：11000301。人员姓名：张乔。部门名称：销售部。人员类别：销售人员。银行名称：工商银行鼓楼分理处。银行账号：2010050300127、（用户名：15；账套：801；操作日期：2010年1月31日）设置工资项目，项目名称：奖励工资。类型：数字。长度：8。小数位数：2。增减项：增项。28、（用户名：15；账套：801；操作日期：2010年1月31日）在“正式人员2”工资类别下，设置“养老保险”工资项目计算公式。养老保险=基本工资*0.0829、（用户名：15；账套：801；操作日期：2010年1月31日）在“正式人员1”工资类别下，录入工资变动数据。姓名：李小

9、方，事假天数：5。30、（用户名：15；账套：801；操作日期：2010年1月31日）在“正式人员2”工资类别下，查询工资发放条。31、（用户名：15；账套：801；操作日期：2010年1月31日）在“正式人员2”工资类别下，工资费用分配，并生成记账凭证。计提类型：应付工资3。核算部门：采购部。选项：明细到工资项目32、（用户名：15；账套：801；操作日期：2010年1月31日）在“正式人员1”工资类别下，定义工资转账关系。计提工资类型名称：应付工资1。计提比例：100%。部门名称：采购部。人员类别：管理人员。项目：应发合计。借方科目：6602。贷方科目：221133、（用户名：15；账套：

10、801；操作日期：2010年1月31日）在“正式人员1”工资类别下，录入工资原始数据。姓名 基本工资 岗位工资丁小凡 5000 1000吴小青 4000 150034、（用户名：15；账套：802；操作日期：2010年1月31日）查询固定资产使用状况分析表35、（用户名：15；账套：802；操作日期：2010年1月31日）资产增加。固定资产编号：008资产类别：01资产名称：奇瑞轿车所在部门：财务部增加方式：直接购入使用状况：在用开始使用日期：2010-01-10使用年限：5原值：6000036、（用户名：15；账套：801；操作日期：2010年1月31日）输入固定资产原始卡片固定资产编号：0

11、01资产类别：01资产名称：宝马轿车所在部门：财务部增加方式：直接购入使用状况：在用开始使用日期：2008-08-08使用年限：10原值：800000累计折旧：10000037、（用户名：15；账套：802；操作日期：2010年1月31日）设置固定资产类别编码：04名称：房屋类净残值率：7%折旧方法：平均年限法（二）38、（用户名：15；账套：802；操作日期：2010年1月31日）查询所有部门的折旧计提汇总表39、（用户名：15；账套：802；操作日期：2010年1月31日）查询固定资产统计表。40、（用户名：15；账套：802；操作日期：2010年1月31日）查询“电子设备”类固定资产明细

12、账。41、（用户名：15；账套：802；操作日期：2010年1月31日）计提本月固定资产折旧，生成凭证。42、（用户名：15；账套：802；操作日期：2010年1月31日）资产变动。综合部的奥迪轿车原值增加10000元。变动原因：增加配件。43、（用户名：15；账套：802；操作日期：2010年1月31日）查询“电子设备”类固定资产总账。44、（用户名：13；账套：401；操作日期：2010年1月31日）查询全部供应商的供应商往来余额表。45、（用户名：13；账套：401；操作日期：2010年1月31日）输入收款单。2010年1月12日，销售部收到合肥复富公司银行汇票一张，为销售计算机等级考试

13、模拟光盘货款，数量100张，每台无税单价30元，价税合计3510元。46、（用户名：13；账套：401；操作日期：2010年1月1日）设置客户档案。客户编码：304。客户名称：青岛卫华公司。客户简称：青岛卫华。47、（用户名：13；账套：402；操作日期：2010年1月1日）输入期初采购专用发票。2009年12月26日，采购部收到合肥巨仁公司开具的专用发票一张，发票号为A001，商品名称为打印机，数量20台，每台无税单价1000元，增值税率17%，货物在途。48、（用户名：13；账套：401；操作日期：2010年1月31日）查询全部客户的客户往来余额表。49、（用户名：13；账套：401；操作

14、日期：2010年1月31日）查询全部供应商的供应商对账单。50、（用户名：13；账套：401；操作日期：2010年1月31日）将客户为“南京多瑞公司”、金额为11700元的收款单与相同金额的销售发票进行核销。51、（用户名：13；账套：401；操作日期：2010年1月1日）设置供应商档案。供应商编码：303。供应商名称：北京光芒公司。供应商简称：北京光芒52、（用户名：13；账套：401；操作日期：2010年1月31日）输入采购专用发票2010年1月10日，采购部向无锡明发公司采购摄像头，收到增值税专用发票一张，发票号为C001，数量为70个，无税单价100元，增值税率17%，价税合计为819

15、0元。53、（用户名：13；账套：401；操作日期：2010年1月31日）输入销售专用发票。2010年1月10日，销售部向合肥复富公司销售台灯，数量50盏，每台无税单价150元，开出专用发票一张，发票号为B001，增值税率17%。54、（用户名：13；账套：401；操作日期：2010年1月31日）对销售发票进行账龄分析。55、（用户名：13；账套：401；操作日期：2010年1月31日）输入付款单2010年1月23日，向无锡明发公司开出银行汇票一张，为采购摄像头货款，数量50个，无税单价90元，增值税率17%，价税合计为5265元。56、（用户名：13；账套：401；操作日期：2010年1月31日）查询全部客户的客户对账单。57、（用户名：13；账套：402；操作日期：2010年1月1日）设置付款条件编码：04。付款条件：4/5，2/15，1/30，n/60