现金模块操作手册30.docx

1、现金模块操作手册30第十二章 现金模块第一节 文档说明编写目的：（1）使全体财务人员能操作ORACLE软件中的现金模块。（2）加深对现金模块的了解，进一步熟悉ORACLE软件。（3）使我公司ERP系统得以顺利实施，并能通过信息流的作用加强财务管理。适用对象：（1）出纳及其他现金管理人员。（2）财务人员，特别是资金会计。（3）财务部经理。（4）其他需使用本系统的人员。编写说明： 本流程的每一章的内容均按现金业务中所涉及的基本操作展开的，具体包括以下几个部分：（1）操作说明：简要说明操作的背景、用途、注意点等。（2）操作过程：详细叙述操作的步骤。（3）操作路径：把每一项事务处理的操作路径列出，需要

2、使插入相应的图片，便于初学者进入所要操作的界面。第二节 系统设置操作说明： 设置现金管理系统与应付款管理系统协同使用1. 设置应付款管理系统应用时选择每个责任的主帐套。您可以在 Oracle 应付款管理系统中的“（选择）帐套”窗口中设置主帐套（注：您在此处输入的帐套可作为现金管理系统“参数”窗口中的“帐套名”使用）。 2. 如果您要使用现金结算帐户并对银行手续费、差错和损益创建会计分录，请使用“应付款管理系统选项”窗口将“允许调节帐户”应付款管理系统选项设置为“是”。不启用此选项也可以在现金管理系统中调节付款，但不能创建会计分录。 设置现金管理系统与应收款管理系统协同使用 1. 在设置应收款管

3、理系统应用时选择每个责任的帐套。您可以在“系统选项”窗口的“会计”备选区域“名称”字段中指明此帐套（注：您在此处输入的帐套可作为现金管理系统“参数”窗口中的“帐套名”使用）。 2. 通过将“创建方法”设置为“人工”及将“要求汇款”设置为“否”，定义杂项事务处理的接收类型。此接收类型为可选项，但如果您计划通过现金管理系统来创建杂项收款（或付款），则为必需项。3. 如果您要通过现金管理系统创建杂项事务处理，则要对杂项事务处理定义应收款活动。例如，定义“杂项收现”或“银行差错”类型的应收款活动（注：杂项事务处理包括杂项收款和杂项付款。杂项付款是在应收款管理系统中作为负收款处理，而不是在应付款管理系统

4、中作为付款处理）。 4. 定义您指定至收款的接收来源。在定义接收来源时，您可以输入默认接收类型和付款方法。接收来源可以指定批数并确定款项汇出地点。操作过程：设置系统参数：1. 自导引器窗口选择“设置-系统参数”: 使用“系统参数”窗口，您可以配置现金管理系统使之符合您的业务需要。例如，系统参数可以确定现金管理系统所使用的帐套、人工调节窗口的默认选项以及“自动调节”程序的控制设置。 2. 位至“系统参数”窗口。 3. 选择基本系统参数。4. 择“一般”备选区域，然后选择通用系统参数见图12.1。5. 选择“自动调节”备选区域，然后选择自动调节参数见图12.2。6. 保存您所做的工作。图12.1

5、图12.2 设置银行事务处理代码 1. 自导引器窗口选择“设置-银行事务处理代码”见图12.3。如果您要装入电子银行对帐单或使用现金管理系统的“自动调节”功能，则必须对每个银行帐户定义事务处理代码，银行可以使用这些代码来标识对帐单的不同事务处理类型。您必须对预计从银行收到的每个代码定义银行事务处理代码。 图12.32. 定位至“银行事务处理代码”窗口。3. 从“查找银行”窗口中见图12.3，选择您要定义代码的银行。您也可以查询银行帐号。系统将显示“银行事务处理代码”窗口，此窗口包括“银行帐户”和“银行”信息以及输入事务处理代码的区域见图12.4。 4. 对于您正定义的事务处理代码，请从弹出式列

6、表中选择“事务处理类型”。事务处理类型将确定现金管理系统如何使用该代码来匹配和反映事务处理。 5. 银行对帐单行进行了编码以标识对帐单行所代表的事务处理类型。由于每个银行可能使用不同的事务处理代码集，因而您需要将特定银行使用的每个代码映射至以下任一现金管理系统事务处理类型。 您可以从以下值列表中选择：付 款：诸如已生成或已记录的支票、电汇和电子资金转帐之类的付款。收 款：诸如已收到的支票、直接借记和汇票之类的收款。杂项付款：与供应商发票无关的付款，例如直接过帐至成本帐户的小额现金事务处理（如银行手续费）。 杂项收款：与客户发票无关的收款，例如直接过帐至收入帐户的小额现金事务处理（如已收到的利息

7、）。 已暂停：先前输入、生成或结算的已暂停付款，如撤回支票。已暂停事务处理类型仅与 Oracle 应付款管理系统中的已撤消或已暂停付款匹配。 已拒绝：由资金不足之外的原因引起的拒绝收款，如无效银行帐户。已拒绝事务处理类型仅与 Oracle 应收款管理系统中的已冲销收款匹配。 NSF（资金不足）：由于出票人的帐户资金不足而被银行拒绝的收款。您可以通过创建标准冲销来冲销这些收款。现金管理系统将重新打开您以原始收款关闭的发票。在将银行对帐单行与事务处理匹配时，NSF 事务处理类型仅与 Oracle 应收款管理系统中的已冲销收款匹配。 图12.46. 输入由银行使用的“代码”。7. 输入事务处理的可选

8、说明。8. 输入“起始”和“终止日期”以确定银行事务处理代码何时有效。9. 输入浮动天数，以使现金管理系统将此天数添加至对帐单日期以创建事务处理的有效日期。 10. 输入付款和收款事务处理的“事务处理来源”。A、 从值列表中选择“日记帐”以将对帐单项目与指定至总帐管理系统日记帐的事务处理代码进行调节。B、 选择“开放接口”以将对帐单项目与调节开放接口中的事务处理进行调节。C、 选择“AP 付款”和“AR 收款”以将对帐单项目与 Oracle 应收款管理系统和 Oracle 应付款管理系统中的事务处理进行调节。11 如果事务处理类型为“杂项收款”或“杂项付款”，则输入“匹配依据”字段以确定匹配的

9、顺序和要匹配的事务处理类型。 12 由于同一个事务处理代码可用于与杂项事务处理和（或）更正报表差错相匹配，因而您需要指明与杂项付款和杂项收款进行匹配的事务处理类型。如果杂项事务处理和更正对帐单差错均使用了事务处理代码，则您也可以指定匹配的顺序。您可以从以下值中进行选择，以指明如何使用此银行事务处理代码：杂 项：仅与杂项事务处理相匹配。对帐单：仅与对帐单行（更正）相匹配。杂项、对帐单：首先尝试与杂项事务处理相匹配，如果不匹配，则尝试与对帐单行（更正）相匹配。对帐单、杂项：首先尝试与对帐单行（更正）相匹配，如果不匹配，则尝试与杂项事务处理相匹配。13. 在更正银行差错时，请选择银行使用的“更正方法

10、”：冲销、调整或兼用两者。14. 此字段仅适用于可用于与更正对帐单行相匹配的“杂项收款”或“杂项付款” 事务处理代码。15. 在未提供事务处理编号时，选择是否对银行对帐单上报告的所有“杂项付款” 和“杂项收款”创建事务处理。16. 如果您已在前面的字段中选定“创建”选项，请对在现金管理系统中创建的所有杂项事务处理（收款或付款）指定“应收款活动”类型和“付款方法”。17. 按照前面的步骤，定义每个附加银行事务处理代码。18. 保存您所做的工作。操作路径：本章内容比较零乱，操作路径在操作过程中已阐述，在此就不必说明了。第三节 银行对帐操作说明：本章内容主要介绍如何使用现金管理模块进行银行对帐。分为

11、本期银行帐和上期企业未达帐的对帐两部分。本期银行帐对帐提供两种对帐方法： 自动对帐手工输入银行对帐单，由系统自动对帐，人工核对后打印银行未达帐、企业未达帐帐单。 手工对帐企业帐与银行帐能对上的，由系统自动生成银行帐单，企业帐与银行帐无法对上的，手工在系统中补入银行帐，核对无误后打印银行未达帐、企业未达帐帐单。以下简称自动对帐操作过程：1. 自导引器窗口选择“银行调节-银行对帐单”见图12.5图12.52. 定位至“查找银行对帐单”窗口，如图12.5。 3. 选择“查找”以查看“调节银行对帐单”文件夹窗口，它包含了您输入的所有对帐单。此窗口将显示以前输入的每个对帐单的对帐单编号、对帐单日期、币种

12、、帐户名、帐号、银行名称和分行。4. 选择“新建”。5. 如果您不查询现有对帐单，请输入以下银行页眉信息：帐号、帐户名、银行名称、分行和币种。6. 输入新对帐单“日期”。7. 如果您使用人工单据序号，请输入银行对帐单“单据编号”。附加信息：如果您使用自动单据序号，则现金管理系统将自动创建对帐单的“单据编号”。您将无法编辑自动指定的“单据编号”。 8. 输入“对帐单”编号。如果您不使用序列编号，则默认“对帐单”编号为对帐单日期。9. 输入“GL 日期”- 默认值为“对帐单日期”。“GL 日期”必须在 Oracle 应收款管理系统或 Oracle 应付款管理系统的一个打开或可在将来输入的期间中。

13、10. (可选)输入银行对帐单“控制总额”：11. 输入所需的期初余额和期末结余。输入“收款”和“付款”的控制总额，并且输入收款和付款的对帐单行数。附加信息：您可以比较“控制总额”和“对帐单”窗口的“行总额”区域中的现金管理系统所显示的金额，以确保您输入的银行对帐单的完整与正确。 12. 选择“行”见图12.6。图12.613. 选择“新建”按钮进入以下界面，并输入行的内容见图12.7： 图12.714. 选“可用”按钮，出现以下界面：图12.8 图12.815. 按“查找“按钮，出现以下界面：图12.9。 图12.916. 选择付款后按“调节”按钮。17. 保存您所做的工作。操作路径：导引器

14、窗口“银行调节”/银行对帐单/新建/行/新建/可用/查找/调节未达帐报表打印：导引器窗口选择“其他/程序/运行/银行对帐明细报表”打印企业未达帐、银行未达帐。手工对帐操作过程：新建银行对帐单(银行调节-银行对帐单)1. 关闭“查找银行对帐单”2. 在银行对帐单窗口中选择“新的”。进入“银行对帐单”3. 在帐户编号项中点取“值栏表” 在弹出的银行帐户窗口中选择该银行帐单的银行帐号。4. 日期：对帐单日期5. 总帐日期：总帐日期缺省为对帐单日期。我们可以选择缺省，但总帐日期不能为AR、AP、GL已关闭的会计期6. 报告单编号：银行帐单编号。系统缺省选取对帐单日期7. 输完如上图内容后选择：可用的。

15、进入“可供使用”的查询窗口图12.108 “可供使用”的查询窗口，选择查询条件为收款、付款、杂项、日记帐、。选择查找。图12.119. 在现有交易窗口点中企业帐中能与银行帐对上的行，选择“调节”。保存后关闭这一窗口。回到“银行对帐单”窗口中，10. 选择“行”，打开“银行对帐单行”，系统会自动生成银行对帐单行。11. 将未对上的银行对帐单数据补入行中（注意：在系统中已撤消的付款是记入收款行金额中，已撤消的收款是记入付款行中，且原始收、付款在对帐单可用行中已没有反映）。12. 打印未达帐报表: 银行未达帐报表：银行对帐单明细报表 企业未达帐报表：可用于调节的事务处理报表 分别以银行帐户、对帐单做

16、为 Break Level。打印企业未达帐、银行未达帐。操作路径： 本节操作路径在操作过程中已经阐述。第四节 现金预测操作说明：1. 现金预测是一个预测现金流入流出的计划工具，帮助对现金做计划从而增加公司资金的流动性。2. 现金预测功能主要用于反映某几个会计期段内或日期内的现金已经或准备流入、流出的情况。现金预测数据来源基础为应付帐款、已支付的应付帐款、应收帐、已收到的应收帐、采购定单、采购请购单、销售订单、及预算。3. 现金预测分为两个步骤，一是决定现金预测内容；一是定义现金预测。4. 决定现金预测内容：现金预测的内容是用Oracle系统进行现金预测的基础。Oracle系统的现金预测是对现金

17、流入和流出分析预测（见表1、表2）。表1：现金流入的数据来源项:应用模块名业务类型 描述应收模块(AR)应收发票未收到款的应收发票在途资金/应收票据客户已付款，我方未到帐的应收款和未结算应收票据总帐(GL)现金现金余额总帐预算收入科目的预算销售（OE）销售订单已录入而未开票的销售订单用户用户自定义收入手工输入表2：现金流出的数据来源项:应用模块名业务类型描述应付模块(AP)应付发票未支付的发票、包括预付准备付出的应付款未承兑的应付票据采购(PO)采购定单未开出发票的采购定单采购请购单已录入而未订货的采购请购单总帐(GL)保留款未使用的保留款总帐预算费用科目的预算用户用户自定义支出手工输入现金预

18、测模板是由定义行和栏组成的。模板中行的信息用于定义所预测数据的来源，是来自于应付、采购、销售和应收模块的数据。同时现金预测模板包括下栏的总体信息：模板名称和描述、预测期间类型、会计期型或日期型。操作过程：定义现金预测模板 现金预测-预测模板：图12.121. 在“查找模板”窗口中选择“新建”，或关闭“查找模板”窗口。2. 在定义模板窗口，输入一唯一的预测模板名。3. 选择预测的会计期类型，是总帐周期还是天数。4. 在逾期事务处理中选择包括或排除。选择包括逾期事务处理则在现金预测中将逾期事务处理单列一栏放在现金预测表中。5. 输入预测描述 (可选)。6. 选择“行”,定义模板中的行项。 图12.

19、137. 为每一行定义一唯一行号。行的值必须为1到999之间的整数。行编号影响该行在模板中的显示次序。8. 现金预测行参数:a、 AP发票：当期到期的应付发票。包含已付的预付款发票、但不包括过期发票（在以前会计期已到期但未付款的发票）、不包括已到期但付款方法为远期付款的发票。可指定经营单位和帐套。b、 AP付款-方法为未来：已到期而未结算的远期付款和未结算的已付款。可指定到具体银行帐户。可指定经营单位和帐套。c、 AP付款-方法为历史：已结算的某前期付款。期数为所选择的正向滚动期。并将指定的滚动期的已结算付款记入当期预测付款参考。可指定到具体的银行帐户。可指定经营单位和帐套。d、 AR发票：当

20、期到期的应收发票。可指定经营单位和帐套。e、 AR收款-方法为未来：已到期的远期收款，包括应收票据和未确认收款。可指定经营单位和帐套。f、 AR收款-方法为历史：已结算的某前期收款。期数为所选择正向滚动期，并将指定的滚动期收款记入当期预测收款参考。可指定经营单位和帐套。g、 销售订单：已录入系统的已到期的且未开票的销售订单金额。订单状态可选择：已录入、已预订、全部。可输入提前期：即提前到期的销售订单金额。可指定经营单位和帐套。提前期数为天数。h、 采购订单：已录入系统且已到期而未开票的采购订单金额。可输入提前期：即提前到期的销售订单金额。可指定经营单位和帐套。i、 GL现金现状：上期现金余额作

21、为当期现金现状。在现金预测报表中单列一行放在净现金额下。j、 自定义现金流入。k、 自定义现金流出。注意：要对单个公司，如工厂或某中心进行现金预测时，须在现金预测来源行中指定经营单位。若对整个集团进行现金预测，则在经营单位窗口中留空。对于在总帐处理的收、付款，无法进入现金预测的自动数据源中。9. 关闭定义栏窗口并存盘。10. 选择定义“列”窗口。图12.1411. 为每一列定义一唯一列号。列的值必须为1到999之间的整数。列编号影响该列在模板中的显示次序。在模板中最多可以定义80列。12. 存盘。现金预测模板运行 路经：其他-程序-运行 类型：申请 名称：程序-按GL期间进行现金预测（按总帐期

22、间进行预的） 或程序-按天数进行现金预测(按天数进行现金预测的) 选择所需运行的预测名。 输入相应参数。 选择“可以”后，提交。或在现金预测或现金预测模板窗口中的特殊选项中选择提交预测，并在跳出的参数窗口中输入正确的参数，并提交预测。现金预测结果查询 路经：现金预测-预测图12.15 在“查找预测”窗口中选择出所需查询的模板或预测名称。 查询到所需模板名称后选择“复核”就可以看到所需的现金预测数据。图12.16第五节 查询与报告现金管理常用查询：使用 Oracle 现金管理系统，您可以采用联机查询方法来复核银行帐户信息、监测调节状态和复核现金预测金额。现金管理系统提供了以下几个查询窗口： 查看

23、银行对帐单调节窗口：使用此窗口可以复核对帐单调节、明细和状 态。 查看可用事务处理窗口：使用此窗口，您可以查找并查看可用于与银行对帐单行进行调节的事务处理。查看现金预测窗口：使用此窗口，您可以查找并查看现金预测。查询银行对帐单1. 定位至“查找银行对帐单”窗口。 2. 输入您要查询的对帐单标准，或将标准留空以查看所有现存对帐单列表。3. 选择“查找”，以查看包含符合查询标准对帐单的“查看银行对帐单调节”窗口。 4. 选择您要复核的对帐单，然后选择“复核”。此时将显示“查看银行对帐单”窗口。5. 现金管理系统将显示您查询的对帐单页眉信息。您可以查看银行名称、分行、对帐单日期、银行币种、单据编号、

24、对帐单编号和 GL（总帐）日期。也可以查看对帐单行的“控制总额”和“行总额”及其对应的调节。此外，仍保留为未调节的对帐单行的行数和总额也将显示出来。最后，您可以选定“完成”复选框以指明对帐单调节是否已完成。 6. 如果需要，通过选择“查看银行对帐单”窗口底部的某个按钮定位至其它查询窗口。您可以选择差错、冲销、已调节、可用和行按钮。 差错按钮：此时将显示“查看调节差错”窗口。冲销按钮：此时将显示“查找冲销”窗口。已调节按钮：此时将显示“查看已调节事务处理”窗口。 可用按钮：此时将显示“查找可用事务处理”或“查看可用批”窗口（取决于您的选择标准）。 行按钮：此时将显示“查看银行对帐单行”窗口，您可

25、以从此窗口选择差错、已调节和可用按钮。 7、 查询银行对帐单行：a、 查询您要复核的银行对帐单。b、 从“查看银行对帐单”窗口选择“行”。此时将出现“查看银行对帐单行”窗口，显示对帐单行、事务处理类型、银行事务处理代码、事务处理编号、已结日期、金额、已调节额和状态。c、 从弹出式列表中选择“汇兑”，以查看外币事务处理的汇率信息。d、 从弹出式列表中选择“参考”，以查看“代理”（供应商或客户）、“代理银行帐户”及与每项事务处理关联的“发票编号”。e、 从弹出式列表选择“说明”，以查看事务处理的“有效日期”和“说明”及任何关联“银行手续费”。f、 如果需要，通过选择“查看银行对帐单行”窗口底部的某

26、个按钮，您可以定位至其它查询窗口。您可以选择差错、已调节和可用。g、 查询已调节的事务处理：h、 查询您要复核的银行对帐单。i、 从“查看银行对帐单”窗口或“查看银行对帐单行”窗口选择“已调节”。此时将出现“查看已调节事务处理”窗口，显示已调节的事务处理行。您可以查看每一行的类型和编号、原始币种和金额、银行帐户币种金额、已结金额、已结日期以及 GL 日期。j、 您可以在窗口底部看到三个字段，分别显示选定事务处理行的状态、日期和到期日。k、 从弹出式列表选择“汇兑”，以查看汇兑日期、类型、汇率以及银行帐户币种手续费和差错。l、 从弹出式列表选择“参考”，以查看批名、代理名称、存款编号、参考类型和

27、编号。m、 选择“下一个”按钮以移至下一记录（如果存在），或选择“上一个”按钮以移至上一记录（如果存在）。8. 查询冲销：a、 查询您要复核的银行对帐单。b、 从“查看银行对帐单”窗口选择“冲销”。此时将显示“查找冲销”窗口。 c、 输入收款或支票编号、金额、币种和日期的任何查询值。您也可以根据付款方法、状态、帐号和帐户币种金额来搜索收款和付款。最后，您可以输入“代理”信息以进一步缩小搜索范围，以搜索特定客户或供应商名称和编号。 d、 选择“查找”。此时将出现“查看冲销”窗口，显示符合您的搜索标准的事务处理。您可以查看每行的事务处理类型和编号、原始币种和金额、银行帐户币种金额、已结金额、已结日

28、期和 GL 日期。e、 您可以在窗口底部看到三个字段，分别显示选定事务处理行的状态、日期和到期日。从弹出式列表选择“参考”以查看批名、代理名称、存款编号和付款方法。从弹出式列表中选择“备注”以查看冲销类别、原因和备注。从弹出式列表中选择“银行”以查看银行帐号、币种、名称以及对帐单编号。9、 复核调节差错：a、 查询您要复核的银行对帐单。（参阅前述内容）。b、 从“查看银行对帐单”窗口或“查看银行对帐单行”窗口选择“差错”。此时将出现“查看调节差错”窗口，显示帐户、银行名称、币种和对帐单日期。此窗口还将显示每个调节差错的行号和信息。 10、查询可用明细事务处理：10.1 定位至“查找可用”窗口。

29、 10.2 从“明细/批/开放”区域选择“明细”，然后选择一个或多个事务处理类型以查找符合标准的明细事务处理。您可以选择查看收款、付款、杂项事务处理、日记帐以及对帐单行。 10.3 此窗口的“排序”备选区域编辑默认排序标准。您选择的排序标准将确定结果事务处理在“查看可用事务处理”窗口中的显示方式。 10.3.1 使用“主要”弹出式列表，您可以选择主要排序类别；使用“辅助”弹出式列表，您可以选择辅助排序类别。排序类别包括事务处理类型、事务处理编号、日期和金额。 10.3.2 使用“主要顺序”弹出式列表，您可以选择主要排序类别的排序顺序。使用“辅助顺序”弹出式列表，您可以选择辅助类别的排序顺序。排

30、序顺序选项包括升序或降序。 10.4.选择“银行”备选区域。现金管理系统会显示某些附加字段，您可以在这些字段中输入银行帐号、帐户名及银行名称。“分行名称”和“币种代码”字段为仅显示字段。 10.5（可选）通过选择以下备选区域，进一步精确搜索范围：10.5.1.事务处理：现金管理系统将显示某些附加字段，您可以在这些字段中输入事务处理编号、日期、金额、到期日、批名和汇款编号的范围，以查找仅限于这些范围之内的事务处理。您也可以选择仅查找具有特定“币种代码”的事务处理。 10.5.2.代理：现金管理系统将显示某些附加字段，在查找 Oracle 应收款管理系统事务处理时，您可以在这些字段中输入要使用的“客户名称”和“客户编号”。您也可以在查找 Oracle 应付款管理系统事务处理时输入要使用“供应商名称”和“供应商编号”。 10.5.3.收款：现金管理系统将显示将某些附加字段，在查找杂项事务处理时，您可以在这些字段中输入要使用的参考类型、参考编号、接收类型、付款方法和存款日期。某些字段仅在上面步骤 2 中您选择了“收款”或“杂项”之后可用。 10.5.4.日记帐：现金管理系统将显示某些附加字段，在查找日记帐分录时，您可以在这些字段中输入要使用的期名、日记帐分录名、单据编号或行号。 10.6.选择“查找”以查找符合您的搜索标