用友ERP供应链管理系统实验教程课件(7).ppt

1、主讲教师：卢圣旭山东管理学院山东管理学院ERP ERP 软软 件件教师：卢圣旭教师：卢圣旭SHANDONG MANANGEMENT UNIVERCITYSHANDONG MANANGEMENT UNIVERCITY山东管理学院ERP ERP 软软 件件教师：卢圣旭教师：卢圣旭SHANDONG MANANGEMENT UNIVERCITYSHANDONG MANANGEMENT UNIVERCITY山东管理学院ERP ERP 软软 件件 系统概述及业务流程介绍教师：教师：卢圣旭卢圣旭SHANDONG MANANGEMENT UNIVERCITYSHANDONG MANANGEMENT UNIVE

2、RCITY山东管理学院一、往来款核算系统概述一、往来款核算系统概述往来的概念：往来的概念：手工核算中的往来：资金中的往来业务。手工核算中的往来：资金中的往来业务。科目包括：科目包括：应收账款、预付账款、其他应收款；应付应收账款、预付账款、其他应收款；应付账款、预收账款、其他应付款账款、预收账款、其他应付款。电算化中的往来：对往来科目进行电算化中的往来：对往来科目进行“往来管理往来管理”。包括：包括：个人（职工）往来核算、个人（职工）往来核算、单位（客户和供应商）往来核算单位（客户和供应商）往来核算ERP ERP 软软 件件 系统概述及业务流程介绍教师：教师：卢圣旭卢圣旭SHANDONG MAN

3、ANGEMENT UNIVERCITYSHANDONG MANANGEMENT UNIVERCITY山东管理学院一、往来款核算系统概述一、往来款核算系统概述往来核算系统包括：往来核算系统包括：应收款管理系统应收款管理系统 +应付款管理系统应付款管理系统往来款核算系统概念：往来款核算系统概念：往来款核算系统是指对因赊销、赊购商品或提供、接往来款核算系统是指对因赊销、赊购商品或提供、接受劳务而发生的，在一定时期内将要收回或支付款项的核受劳务而发生的，在一定时期内将要收回或支付款项的核算。算。ERP ERP 软软 件件 系统概述及业务流程介绍教师：教师：卢圣旭卢圣旭SHANDONG MANANGEM

4、ENT UNIVERCITYSHANDONG MANANGEMENT UNIVERCITY山东管理学院二、往来账款系统业务流程（重要）二、往来账款系统业务流程（重要）设置账套参数根据购销村系统传递过来的票据生成凭证或根据发票编制凭证收款付款单设置基础信息输入期初余额单据结算票据管理制单期末处理ERP ERP 软软 件件 系统概述及业务流程介绍教师：教师：卢圣旭卢圣旭SHANDONG MANANGEMENT UNIVERCITYSHANDONG MANANGEMENT UNIVERCITY山东管理学院四、往来账款系统业务具体功能四、往来账款系统业务具体功能1 1、初始化：设置参数和核算规则；建立

5、客户和供应商档、初始化：设置参数和核算规则；建立客户和供应商档案；录入期初未结清的往来业务案；录入期初未结清的往来业务2 2、日常处理：单据处理、票据管理、坏账处理、日常处理：单据处理、票据管理、坏账处理3 3、月末处理：月末结账、月末处理：月末结账4 4、查询分析：欠账分析；账龄分析；综合分析；收付款、查询分析：欠账分析；账龄分析；综合分析；收付款预测分析预测分析ERP ERP 软软 件件系统初始化系统初始化系统初始化系统初始化1 1章节设置ERP ERP 软软 件件学习内容一一一一往来系统参数设置往来系统参数设置客户或供应商档案设置客户或供应商档案设置初始设置初始设置输入期初余额输入期初余

6、额二二二二三三三三四四四四ERP ERP 软软 件件 系统初始化教师：教师：卢圣旭卢圣旭SHANDONG MANANGEMENT UNIVERCITYSHANDONG MANANGEMENT UNIVERCITY山东管理学院三三初始初始设置设置ERP ERP 软软 件件 系统初始化教师：教师：卢圣旭卢圣旭SHANDONG MANANGEMENT UNIVERCITYSHANDONG MANANGEMENT UNIVERCITY山东管理学院三、业务初始设置三、业务初始设置 1 1、凭证科目的设置凭证科目的设置：依据用户定义的科目，依据不同的业务类：依据用户定义的科目，依据不同的业务类型，生成凭证

7、自动带出科目。型，生成凭证自动带出科目。2 2、单据类型的设置单据类型的设置：用户可将自己的往来业务与单据类型建立：用户可将自己的往来业务与单据类型建立对应关系，达到快速处理业务以及进行分类汇总、查询、分析的效果。对应关系，达到快速处理业务以及进行分类汇总、查询、分析的效果。3 3、账龄区间设置账龄区间设置：解决用户定义查询或分析应收款账龄的区间，：解决用户定义查询或分析应收款账龄的区间，可随时掌握应收款的动态变化。可随时掌握应收款的动态变化。4 4、坏账初始设置坏账初始设置：解决用户定义计提坏账比率和设置坏账准备解决用户定义计提坏账比率和设置坏账准备的期初余额。的期初余额。5 5、报警级别的

8、设置报警级别的设置：提供用户进行报警级别的设置。：提供用户进行报警级别的设置。可以通过可以通过对报警级别的设置，将客户按照客户欠款余额与其授信额度的比例分对报警级别的设置，将客户按照客户欠款余额与其授信额度的比例分为不同的类型，以便于掌握各个客户的信用情况。为不同的类型，以便于掌握各个客户的信用情况。ERP ERP 软软 件件 系统初始化教师：教师：卢圣旭卢圣旭SHANDONG MANANGEMENT UNIVERCITYSHANDONG MANANGEMENT UNIVERCITY山东管理学院三、业务初始设置三、业务初始设置 初始设置的作用是建立应收款管理的基础数据，确定初始设置的作用是建立

9、应收款管理的基础数据，确定使用哪些单据处理应收业务，确定需要进行账龄管理的账使用哪些单据处理应收业务，确定需要进行账龄管理的账龄区间龄区间。有了这功能，用户可以选择使用自己定义的单据类型、有了这功能，用户可以选择使用自己定义的单据类型、使应收业务管理更符合用户的需要使应收业务管理更符合用户的需要。ERP ERP 软软 件件 系统初始化教师：教师：卢圣旭卢圣旭SHANDONG MANANGEMENT UNIVERCITYSHANDONG MANANGEMENT UNIVERCITY山东管理学院四四输入期初余额输入期初余额ERP ERP 软软 件件 系统初始化教师：教师：卢圣旭卢圣旭SHANDON

10、G MANANGEMENT UNIVERCITYSHANDONG MANANGEMENT UNIVERCITY山东管理学院四、录入期初余额四、录入期初余额 通过期初余额功能，用户可将正式启用账套前的所有通过期初余额功能，用户可将正式启用账套前的所有应收业务数据录入到系统中，作为期初建账的数据，系统应收业务数据录入到系统中，作为期初建账的数据，系统即可对其进行管理，这样既保证了数据的连续性；又保证即可对其进行管理，这样既保证了数据的连续性；又保证了数据的完整性。了数据的完整性。录入期初余额，录入期初余额，包括未结算完的发票和应收单、预收包括未结算完的发票和应收单、预收款单据、未结算完的应收票据。

11、款单据、未结算完的应收票据。这些期初数据必须是账套这些期初数据必须是账套启用会计期间前的数据。启用会计期间前的数据。ERP ERP 软软 件件往来核算系统日常业务处理往来核算系统日常业务处理往来核算系统日常业务处理往来核算系统日常业务处理2 2章节设置ERP ERP 软软 件件 系统概述及业务流程介绍教师：教师：卢圣旭卢圣旭SHANDONG MANANGEMENT UNIVERCITYSHANDONG MANANGEMENT UNIVERCITY山东管理学院一、往来账款系统业务流程一、往来账款系统业务流程设置账套参数根据购销村系统传递过来的票据生成凭证或根据发票编制凭证收款付款单设置基础信息输

12、入期初余额单据结算票据管理制单期末处理ERP ERP 软软 件件 往来款核算系统日常业务处理教师：教师：卢圣旭卢圣旭SHANDONG MANANGEMENT UNIVERCITYSHANDONG MANANGEMENT UNIVERCITY山东管理学院一、往来款核算系统日常业务处理一、往来款核算系统日常业务处理主要包括：主要包括：1 1、应收（应付）单据处理、应收（应付）单据处理2 2、收（付）款单据处理、收（付）款单据处理3 3、转账处理、转账处理4 4、坏账处理、坏账处理5 5、制单、制单6 6、期末处理、期末处理ERP ERP 软软 件件 往来款核算系统日常业务处理教师：教师：卢圣旭卢圣

13、旭SHANDONG MANANGEMENT UNIVERCITYSHANDONG MANANGEMENT UNIVERCITY山东管理学院一、往来款核算系统日常业务处理一、往来款核算系统日常业务处理1 1、应收（应付）单据处理、应收（应付）单据处理说明：单据处理是应收应付系统处理的起点，可以输入销说明：单据处理是应收应付系统处理的起点，可以输入销售（采购）业务之外的应收（应付）单据。售（采购）业务之外的应收（应付）单据。流程：流程：单据输入单据审核单据制证单据查询ERP ERP 软软 件件 往来款核算系统日常业务处理教师：教师：卢圣旭卢圣旭SHANDONG MANANGEMENT UNIVER

14、CITYSHANDONG MANANGEMENT UNIVERCITY山东管理学院一、往来款核算系统日常业务处理一、往来款核算系统日常业务处理1 1、应收（应付）单据处理、应收（应付）单据处理（1 1）单据输入）单据输入 在进行单据输入之前，首先应确定单据名称、单据类在进行单据输入之前，首先应确定单据名称、单据类型以及方向，然后根据业务内容输入有关信息。型以及方向，然后根据业务内容输入有关信息。ERP ERP 软软 件件 往来款核算系统日常业务处理教师：教师：卢圣旭卢圣旭SHANDONG MANANGEMENT UNIVERCITYSHANDONG MANANGEMENT UNIVERCITY

15、山东管理学院一、往来款核算系统日常业务处理一、往来款核算系统日常业务处理1 1、应收（应付）单据处理、应收（应付）单据处理（2 2）单据审核）单据审核 审核人和制单人可以是同一个人审核人和制单人可以是同一个人。单据被审核后，将。单据被审核后，将从单据处理功能中消失，但可以通过单据查询功能中查看。从单据处理功能中消失，但可以通过单据查询功能中查看。ERP ERP 软软 件件 往来款核算系统日常业务处理教师：教师：卢圣旭卢圣旭SHANDONG MANANGEMENT UNIVERCITYSHANDONG MANANGEMENT UNIVERCITY山东管理学院一、往来款核算系统日常业务处理一、往来

16、款核算系统日常业务处理1 1、应收（应付）单据处理、应收（应付）单据处理（3 3）单据制证）单据制证 可在单据审核后由系统制动编制凭证，也可以暂不制可在单据审核后由系统制动编制凭证，也可以暂不制单，等以后集中处理。生成的凭证将由系统自动传递到总单，等以后集中处理。生成的凭证将由系统自动传递到总账系统中。账系统中。ERP ERP 软软 件件 往来款核算系统日常业务处理教师：教师：卢圣旭卢圣旭SHANDONG MANANGEMENT UNIVERCITYSHANDONG MANANGEMENT UNIVERCITY山东管理学院一、往来款核算系统日常业务处理一、往来款核算系统日常业务处理2 2、收（付）款单据处理、收（付）款单据处理 说明：收（付）款单据处理是对已经收到或支付的单说明：收（付）款单据处理是对已经收到或支付的单据进行输入，并由系统自动结算（核销）。据进行输入，并由系统自动结算（核销）。流程：流程：输入结算单据单据核销ERP ERP 软软 件件 往来款核算系统日常业务处理教师：教师：卢圣旭卢圣旭SHANDONG MANANGEMENT UNIVERCITYSHANDONG MAN