上海市金山区张堰镇市容环境事务所度部门决算.docx

1、上海市金山区张堰镇市容环境事务所度部门决算上海市金山区张堰镇市容环境事务所2016年度部门决算第一部分 上海市金山区张堰镇市容环境事务所概况一、主要职能由主管部门根据三定方案等相关规定中有关主要职能填写。二、机构设置由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。根据上述职责，上海市金山区张堰镇市容环境事务所设2个内设机构，包括：办公室、财务室。第二部分 上海市金山区张堰镇市容环境事务所2016年度部门决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入976.85一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入14.04三、

2、国防支出三、事业收入101.25四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出166.06九、医疗卫生与计划生育支出2.49十、节能环保支出十一、城乡社区支出973.12十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出11.09二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1092.14本年支出合计1152.76用事业基金弥补收支差额60.62结余分配年初结转和结余年末结转和结余总计1152.76总计1152

3、.762016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计1092.14976.8514.04101.24208社会保障和就业支出166.06166.06220807就业补助165.02165.022080705公益性岗位补贴165.02165.0220811残疾人事业1.0471.042081199其他残疾人事业支出1.041.04210医疗卫生与计划生育支出2.492.4921005医疗保障2.492.492100502事业单位医疗2.492.49212城乡社区支出912.5797.2214.04

4、101.2421201城乡社区管理事务340.28286.7214.0439.532120101行政运行284.42230.8514.0439.532120102一般行政管理事务53.4753.4722120199其他城乡社区管理事务支出2.392.3921205城乡社区环境卫生572.22510.561.722120501城乡社区环境卫生572.22510.561.72221住房保障支出11.0811.0822102住房改革支出11.0811.082210201住房公积金11.0811.082016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出

5、功能分类科目编码科目名称类款项合计115.27359.65793.11208社会保障和就业支出166.061.04165.0220807就业补助165.02165.022080705公益性岗位补贴165.02165.0220811残疾人事业1.041.042081199其他残疾人事业支出1.041.04210医疗卫生与计划生育支出2.482.4821005医疗保障2.482.482100502事业单位医疗2.482.48212城乡社区支出973.12345.03628.0921201城乡社区管理事务400.89345.0355.862120101行政运行345.03345.032120102一

6、般行政管理事务53.4753.472120199其他城乡管理事务支出2.392.3921205城乡社区环境卫生572.22572.222120501城乡社区环境卫生572.22572.22221住房保障支出11.0811.0822102住房改革支出11.0811.082210201住房公积金11.0811.082016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款976.85一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育

7、与传媒支出八、社会保障和就业支出166.06166.06九、医疗卫生与计划生育支出2.492.49十、节能环保支出十一、城乡社区支出797.22797.22十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出11.0911.09二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计976.85本年支出合计976.85976.85年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计976.85总计976.85976.852016年度一般公共预算财政拨款支

8、出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项208社会保障和就业支出166.061.04165.0220807就业补助165.02165.022080705公益性岗位补贴165.02165.0220811残疾人事业1.041.042081199其他残疾人事业支出1.041.04210医疗卫生与计划生育2.492.4921005医疗保障2.492.492100502事业单位医疗2.492.49212城乡社区支出797.22230.85566.3721201城乡社区管理事务286.72230.8555.862120101行政运行230.85

9、230.852120102一般行政管理事务53.4753.472120199其他城乡事务支出2.392.3921205城乡社区环境卫生510.5510.52120501城乡环境卫生510.5510.522102住房改革支出11.0911.092210201住房公积金11.0911.09合计976.85245.47731.392016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出211.07211.07-30101 基本工资33.7533.75-30102 津贴补贴33.2133.21-3

10、0103 奖金37.5537.55-30104 其他社会保障缴费51.2251.22-30106 伙食补助费1.651.65-30107 绩效工资0.000.00-30108 机关事业单位基本养老保险缴费0.000.00-30109职业年金缴费0.000.00-30199 其他工资福利支出53.7053.70-302商品和服务支出12.65-12.6530201 办公费0.10-0.1030202 印刷费0.00-0.0030203 咨询费0.00-0.0030204 手续费0.00-0.0030205 水费0.00-0.0030206 电费0.00-0.0030207 邮电费0.00-0.0

11、030208 取暖费0.00-0.0030209 物业管理费0.00-0.0030211 差旅费0.00-0.0030212 因公出国（境）费用 0.00-0.0030213 维修（护）费5.45-5.4530214 租赁费0.00-0.0030215 会议费0.00-0.0030216 培训费0.00-0.0030217 公务接待费0.00-0.0030218 专用材料费0.00-0.0030224 被装购置费0.00-0.0030225 专用燃料费0.00-0.0030226 劳务费0.00-0.0030227 委托业务费0.00-0.0030228 工会经费0.00-0.0030229

12、福利费6.42-6.4230231 公务用车运行维护费0.00-0.0030239 其他交通费用0.67-0.6730240 税金及附加费用0.00-0.0030299 其他商品和服务支出0.00-0.00303对个人和家庭的补助21.7521.75-30301 离休费0.000.00-30302 退休费0.000.00-30303 退职（役）费0.000.00-30304 抚恤金3.653.65-30305 生活补助0.000.00-30307 医疗费0.000.00-30308 助学金0.000.00-30309 奖励金0.000.00-30311 住房公积金18.1018.10-3031

13、2 提租补贴0.000.00-30313 购房补贴0.000.00-30399 其他对个人和家庭的补助支出0.000.00-310其他资本性支出0.00-0.0031002 办公设备购置0.00-0.0031003 专用设备购置0.00-0.0031007 信息网络及软件购置更新0.00-0.0031013 公务用车购置0.00-0.0031019 其他交通工具购置0.00-0.0031099 其他资本性支出0.00-0.00合计245.47232.8212.652016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计

14、因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：上海市金山区张堰镇市容环境事务所单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市金山区张堰镇市容环境事务所2016年度部门决算情况说明一、关于上海市金山区张堰镇市容环境事务所2016年度收入支出总体情况说明上海市金山区张堰镇市容环境事务所2016年度收入总计为1092.14

15、万元、支出总计为1152.76万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加86.14万元、134.76万元。主要原因：新增职业年金和保障性缴费及政策性增资。二、关于上海市金山区张堰镇市容环境事务所2016年度收入决算情况说明上海市金山区张堰镇市容环境事务所2016年度收入合计1092.14万元，其中：财政拨款收入976.85万元，占89.44%；事业收入101.25万元，占9.27%。三、关于上海市金山区张堰镇市容环境事务所2016年度支出决算情况说明上海市金山区张堰镇市容环境事务所2016年度支出合计1152.76万元，其中：基本支出359.65万元，占31.19%；项目支出793.11万

16、元，占68.8%。四、关于上海市金山区张堰镇市容环境事务所2016年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市金山区张堰镇市容环境事务所2016年度财政拨款收入976.85万元，支出976.85万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加164.37万元，增长20.23%。主要原因：新增职业年金和保障性缴费及政策性增资。五、关于上海市金山区张堰镇市容环境事务所2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。上海市金山区张堰镇市容环境事务所2016年度一般公共预算财政拨款支出976.85万元，占本年支出合计的84.74%。与2015年度相比，一般公共预算财

17、政拨款支出增加164.37万元，增长20.23%。主要原因：新增职业年金和保障性缴费及政策性增资。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。上海市金山区张堰镇市容环境事务所2016年度一般公共预算财政拨款支出976.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）731.39万元，占74.87%；住房支出11.09万元，占1.13%，工资福利支出234.3万元，占23.99%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。上海市金山区张堰镇市容环境事务所2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1182.21万元，支出决算为976.85万元，完成年初预算的82.62%。决算数小于预算数的

18、主要原因：差额单位。其中：1、行政支出（类）166.06万元。主要用于：工资，社保，津贴。年初预算为368.74万元，支出决算为166.06万元，完成年初预算的45.03%。决算数小于预算数的主要原因：差额单位。2、医疗卫生支出2.49万元。主要用于：个人医疗保险费。年初预算为9.15万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的27.21%，主要原因：差额单位。3城乡社区环境卫生支出797.22万元，年初预算为793.4万元，支出决算为797.22万元，完成年初预算的100%。六、关于上海市金山区张堰镇市容环境事务所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市金山区张堰镇市容环境

19、事务所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出245.47万元，包括人员经费232.82万元，公用经费12.64万元，基本支出中：1、工资福利支出211.07万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、商品和服务支出、办公费、维修（护）费、福利费、其他交通费用、对个人和家庭的补助。2、商品和服务支出21.75万元，主要用于：抚恤金、住房公积金。七、关于上海市金山区张堰镇市容环境事务所2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市金山区张堰镇市容环境事务所2016年度“三公”经费财政

20、拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年度决算一致，均为0万元。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。上海市金山区张堰镇市容环境事务所2016年度无“三公”经费财政拨款支出。八、关于上海市金山区张堰镇市容环境事务所2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市金山区张堰镇市容环境事务所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市金山区张堰镇市容环境事务所2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。2016年度上海市金山区张堰

21、镇市容环境事务所无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况。2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）0万元，其中：货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。 2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，上海市金山区张堰镇市容环境事务所共有车辆8辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值0万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况。上海市金山区张堰镇张堰镇市容环境事务所2016年度未开展预算绩效管理。