商品混凝土搅拌站扩建项目可行性研究报告修改稿.docx

1、商品混凝土搅拌站扩建项目可行性研究报告修改稿商品混凝土搅拌站扩建工程可行性研究报告第一章 总 论1.1 工程概述1.1.1 工程名称商品混凝土搅拌站扩建工程1.1.2 承办单位*市*建材有限责任公司1.1.3 承办单位简况*市*建材有限责任公司成立于*年，位于*县*镇*村南.注册资金*0万元人民币，法人*.公司主营业务是新型墙体材料、彩钢板、管材管件地研制开发，钢结构销售，轻钢结构安装.*市*建材有限责任公司将始终坚持“以人为本，质量第一”地原则，继续立足*，以雄厚地技术实力，不断提升产品质量和服务水平，打响*建材地品牌.独特地人才机制，广泛地科技合作，是*市*建材有限责任公司在市场经济中立身

2、不败地根本，健全地质量保证体系更使*市*建材有限责任公司如虎添翼，振翅高飞.多年如一日，从经理到员工都时刻关注产品生产地质量，为使*建材成为更可靠、更耐用地产品打下坚实地基础.展望未来，公司将坚持技术创新，充分利用当地充足地劳动生产力及地区资源，坚持可持续性发展，争取将*市*建材有限责任公司建设成为管理一流、规模一流、质量一流、效益一流、形象一流地，在国内具有较高知名度地企业.1.2 工程简况1.2.1 建设场址拟建工程位于*市*县*镇*村南.1.2.2 建设规模和工程方案本工程在原有规模为6万m3商品混凝土、3万m3沥青混凝土、5万m3水泥稳定碎石地基础上扩建，新增加年产6万m3商品混凝土生

3、产设备一套（180型），正常年地年销售收入约为1921万元.因本工程是在原有工程地基础上扩建，故土地、房屋及其他配套设施均使用原工程.本工程只增加6万m3商品混凝土生产设备一套.主要技术经济指标1工程总投资万元300自筹2总投资收益率%51.733内部收益率（税后）%51.914投资回收期（税后）年2.915年所得税后利润万元116.26总定员人107建设工期年11.2.3 工程投入总资金及效益情况初步估算，工程总投资300万元，其中生产设备及安装费用210万元，流动资金79万元，预备费用10.5万元. 本工程实施后，可实现年销售收入1921万元，正常年税后利润116.2万元，总投资收益率51

4、.73%，税后内部收益率51.91%，税后投资回收期为2.91年（税后，含建设期），税后财务净现值646.35万元.工程地经济效益良好，具有一定地盈利能力，能较快地收回投资，在财务上是可行地.1.3 可行性研究地依据1、投资工程可行性研究指南（试用版）2、中华人民共和国环境保护法3、中华人民共和国节约能源法4、工业工程建设用地控制指标（试行）5、建设工程经济评价方法与参数（第三版）6、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要7、化学工业“十二五”科技发展纲要8、山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要9、山东省化学工业调整振兴规划10、*市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要

5、11、建设单位提供地有关材料第二章 工程提出地背景和必要性2.1 工程提出地背景随着改革开放地深化，城市建设规模不断扩大，混凝土用量不断增加，质量要求越来越高，现场分散搅拌混凝土地小生产方式已不能满足城市大规模建设地需要，因此，大力推广和运用予拌混凝土（又称商品混凝土）已成历史地必然.混凝土予拌化是工业发达国家共同地成功经验，代表了混凝土生产地最新最先进水平，具有旺盛地生命力，也是我国混凝土业今后地发展方向. 1、建设工程集约化、专业化地需求预拌商品混凝土是工程建设发展地高级阶段，它是社会进步、文明施工地体现.混凝土地研制、生产、使用经历了170年地发展历史，予拌混凝土采用集中搅拌，是混凝土生

6、产由粗放型生产向集约化大生产地转变.它体现了混凝土生产地专业化、商品化和社会化.是建筑业依靠技术进步，改造小生产方式，实现建筑工业化地一项重要改革. 2、建设工程质量地基本保证在施工现场搅拌混凝土，水泥、骨料、水等无法准确计量，只能依靠操作人员地经验施工，容易出现质量事故.而予拌混凝土生产是由专业技术人员在独立地实验室严格按照配合比，采用微机控制方式，通过电子计量，准确地生产出符合建筑设计要求地各种强度等级地混凝土.尤其是使用了外加剂和活性掺和料生产地高强度混凝土，不但大大加快了施工进度，而且从根本上解决了现场搅拌混凝土容易形成地质量隐患.3、城市文明建设地标志广泛使用予拌混凝土，能大大减少噪

7、音、粉尘、道路污染问题，解决了施工扰民和施工现场脏、乱、差等问题，也减轻了城市道路地交通压力.4、社会效益和经济效益地体现予拌混凝土全部使用散装水泥，年产6万m3地混凝土约用水泥2.55万吨，按照国家散装水泥办公室测算，每万吨散装水泥可节约包装费35万元，节电7.29万度，减少水泥损失500吨，带来综合经济效益约60万元，仅此一项，本工程每年就可创造,360万元地社会经济效益.为鼓励预拌混凝土地发展，国务院、相关部委、行业协会先后出台了关于“七五”城市发展商品混凝土地几点意见（建设部1988年）、关于发展预拌混凝土地若干意见（全国建筑工业会议1995年）、国务院关于做好建设节约型社会近期重点工

8、作地通知（2005年）、关于“十一五”期间加快散装水泥发展地指导意见（商务部2006年）等相关政策法规.特别是在2008年8月29日正式颁布地中华人民共和国循环经济促进法中明确规定了“鼓励使用散装水泥，推广使用预拌混凝土和预拌砂浆”.为预拌混凝土地发展提供了有力地法律依据和行政执法保证，对进一步提高预拌混凝土地推广力度起到极为重要地作用.环保是当前人们都积极倡导地一个发展主题，也是今后发展地一个永恒不变地主题，随着城市化地进程和人民生活水平地提高，人们对环境地要求更加苛刻，建筑材料也在向这一趋势发展.而商品混凝土以其节能环保地优势吸引了广大消费者，市场前景广阔.2.2 工程建设地必要性2.2.

9、1符合国家经济社会地发展规划，有利于建设科技型社会中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要提出：“大力发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业.节能环保产业重点发展高效节能、先进环保、资源循环利用关键技术装备、产品和服务.新一代信息技术产业重点发展新一代移动通信、下一代互联网、三网融合、物联网、云计算、集成电路、新型显示、高端软件、高端服务器和信息服务.生物产业重点发展生物医药、生物医学工程产品、生物农业、生物制造.”国家产业技术政策中指出在化工方面，“重点开发新催化技术、新分离技术、聚合物改性技术、精细化工技术、生物化工技术、先

10、进气化技术、新型复合肥料生产技术；新型合成材料、化工新材料生产技术；新领域精细化工技术.”该工程为新型建筑材料工程，工程引进先进生产线，达到年产6万m3商品混凝土地能力，因此，该工程地建设符合国家经济社会发展规划和行业规划，有利于促进我国新型建筑材料行业地发展，有利于国民经济地发展.2.2.2 符合山东省“十二五”规划，有利于优化技术结构和产品结构山东省“十二五”发展规划指出：“当今世界正经历着一场深刻地化工业地战略重组，发达国家和地区在全球范围内进行着新一轮地化工业优化配置和社会分工，制造业正在加速向发展中国家转移，我省地理位置适中，接近日韩，工业基础好，开放度高，是承接日韩制造业转移地最佳

11、产业聚集带，采取积极措施，吸纳国内外投资及制造业地转移，这对于我省化工业是难得地发展机遇.”新型建筑材料是山东省重点发展地高新科技工业工程，本工程引进先进生产线，生产新型建筑材料，有利于提高产品地质量，推动建筑材料向高科技、绿色环保、节能方向发展，因此，工程地建设符合山东省“十二五”规划，有利于优化山东新型建筑材料行业地产品结构和技术结构.2.2.3 符合*市“十二五”规划，有利于促进当地国民经济地发展*市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要强调改造和提升四大传统主导产业，指出：“以制造业信息化和循环经济模式为主要提升发展方向，突出层次提升、技术创新、提质降耗三大重点，加快运用信息、清洁生产

12、、节能等现代技术改造石油化工、造纸、橡胶、化工等四大产业，鼓励现有骨干企业通过强强联合、兼并扩张、合资合作等方式做大做强，力争到2015年实现销售收入2060亿元.” 该工程属于劳动密集型产业，工程地顺利实施能促进当地新型建筑材料行业地发展，并能在一定程度上缓解当地地就业压力，因此，工程地建设符合*市经济和社会发展规划，有利于促进当地国民经济地发展.2.2.4 满足市场需求，促进企业自身发展预拌混凝土作为散装水泥发展地高级阶段，它是社会进步、文明施工地体现.混凝土地研制、生产、使用经历了将近200年地发展历史.预拌混凝土采用集中搅拌，是混凝土生产由粗放型生产向集约化大生产地转变，它实现了混凝土

13、生产地专业化、商品化和社会化，是建筑依靠技术进步改变小生产方式，实现建筑工业化地一项重要改革，而且有显著地社会、经济效益.为了在日益激烈地市场竞争中处于不败之地，*市*建材有限责任公司决定在原有规模“6万m3商品混凝土、3万m3沥青混凝土、5万m3水泥稳定碎石”地基础上再扩建年产量为“6万m3商品混凝土”，公司将借助技术、资本、资源优势，扩大商品混凝土地生产规模，这样不仅能满足市场需求，还将为公司地后续发展提供良好地平台，对于企业实现长远发展具有重要意义.综上所述，本工程地建设符合国家和地方地发展规划，符合建筑行业发展规划，能促进企业自身地发展，有利于满足新型建筑材料地市场需求.因此，该工程地

14、经济效益和社会效益都十分可观，具有非常大地投资价值，其实施是必要且可行地.第三章 市场分析3.1 商品混凝土地市场现状及预测分析09年在国家一系列刺激经济地政策出台下，全国各地掀起了基建投资高潮，今年依旧接续09年地投资工程有地是续建，有地是地新建，很大程度上拉动了2010年混凝土行业需求，尤其是保障房建设成为拉动2010年混凝土需求地又一增长点；另外，2010年铁路、城际建设里程大幅度增加，尤其是高架铁路、公路、城际地施工，也进一步扩大了混凝土市场需求.综合1-11月份地行业运行情况，2010年全国混凝土总产量将达到9.6亿立方M，较09年预计增长23%.由于行业自身特性和竞争激烈，我国目前

15、混凝土产能利用率平均仅有41%，虽然与06年地25%地利用率相比增长幅度很大，但与欧美发达国家相比，差距甚远，部分区域还出现了严重地产能过剩.行业期待龙头企业地出现，除西部建设混凝土行业股市上地一枝独秀之外，国内具有竞争力地混凝土企业却凤毛麟角.2010年冀东、塔牌、华新、赛马等多家水泥行业巨头开始延伸产业链，进军混凝土行业，对混凝土整个行业地未来发展来说将无疑是一大利好，大企业集团地介入将会进一步促进行业地规范化和竞争地有序化，但这对于中小型企业来说，日子可能会每况愈下，要么接受大企业地整合，要么做大做强；从另一方面讲，这也将促使一些中型企业加快企业发展，提高技术含量，增强人员素质，从而参与

16、到新一轮地行业竞争中，进而带动整个行业地健康稳定发展.据对近年全国商品混凝土产量地调查中发现，初步推算2010年华东、中南及华北地区将占据中国76%地混凝土量，华东地区尤为突出.自2006年以来，华东地区连续4年混凝土产量排名全国首位，江苏、上海及浙江商品混凝土地急速发展成为其他省市关注地焦点.2010年华东地区占全国混凝土产量地43%，而西北地区占全国总量地5%，两区域所占份额相差较大；但从同比增速来看，华东地区增长速度远远落后于其他地区，该区域城市发展日趋成熟带来地混凝土市场地饱和由此可见一斑.华北、西北、西南地区混凝土市场正处在上升期，国家区域政策地相继出台，加快了各区域经济建设地步伐，

17、由此带动地混凝土市场地繁荣值得期待.特别值得一提地是2010年结束了西部大开发战略地第一个十年，国家又积极推动下一个10年西部大开发战略，新地区域发展有可能缩减我国混凝土行业地东西部地区差异.2010下半年，由于国家节能减排限电限产政策地影响，多个地区出现“水泥荒”，作为下游地混凝土行业自然也受其牵连，多个地区混凝土价格与年初相比平均涨幅达20-30%，甚至一些价格一直比较稳定地地区，混凝土价格冲破400元/吨，创历史最高价，如：上海、杭州、太原、济南、青岛、石家庄等地区.其余部分地区也出现“一天一个价”地情况，甚至部分地区地企业“巧妇难做无M之炊”，不得不下发停产通知，可怜地是还有部分企业无

18、奈按合同供货，即使有“M”也只能亏本销售.截止目前，华东、中南地区水泥价格仍然高位运行，每吨水泥价格较国庆节前夕平均上涨100元，甚至个别城市较年初出现翻倍上涨，多家混凝土企业只能协同各地主管部门与施工方进行协商，共同承担涨价带来地成本压力.3.2我国新型建筑材料产业发展总趋势2009年宏观调控政策地效果已经初步显现，国民经济运行正在继续朝着积极方向发展，但经济回升基础仍不稳固，回升态势还不稳定，回升格局还不平衡.部分经济指标仍不乐观，例如外需不足，工业企业总体盈利能力较弱，部分行业产能过剩，通货膨胀预期有所抬头，经济运行存在潜在风险等.今后一段时期，基础设施建设和房地产行业投资复苏将支撑投资

19、地稳定增长，进出口将缓慢回升，经济全面复苏仍有赖外需回暖.中国经济长期可持续发展地根本格局没有改变.为了应对金融危机地影响，中国提出进一步扩大内需十项措施.截至 2010年，用于扩大内需各项政策地总投入将高达 4 万亿元，其中基础设施建设将是重中之重，所涉及地行业包括地铁、高速公路、高速铁路、城市快速路、供水、电力等多个领域，这些领域都将迎来巨大发展地机遇，这些领域地投资和工程实施在 “十二五”期间还将延续，从而持续增加建筑材料特别是工程专业商品混凝土材料地需求.我国“十二五”规划内容中，对住房调控、城镇化建设方面提出了全面地要求，未来在保障性住房、城市密集型建筑方面将会大量发展.同时，在农田

20、水利建设方面将大幅度增加投入.未来地水利工程、城市建设地步伐将带来大量建筑市场.同时，高铁、地铁、隧道等大量国家基础设施开工也给建筑产品带来巨额地市场.据统计，每年我国各类房屋建筑保有量超过400亿平方M，其中城镇房屋建筑保有量约有150亿平方M；今后数年，全国还将建设400多万套廉租房、500多万套经济适用房；另外还有200多万林区、煤矿、农垦职工地地棚户区危旧房改造，总投资将达12000亿元人民币.未来l0-20年是我国路桥建设持续稳定发展地时期，到2020年，全国公路总里程将达到250多万公里，其中高速公路将达到7万公里以上.目前，有30个城市80多条地铁及城市轨道线路正在建设，未来10

21、年里，我国地铁及城市轨道线路总长可达l,700公里，总投资达到6200亿元.建筑业是我国地支柱产业，近年来由于我国经济地高速发展，建筑业发展很快.“十一五”期间，全国累计竣工房屋面积达到100亿平方M，仅全国城市市政公用设施固定资产投资就将达到10000亿元，预计到2015年，全国竣工各类房屋达到l9亿平方M，届时我国建筑业总产值将达到26700亿元，年均增长7.5.商品混凝土市场发展前景乐观，不仅新开工地建筑拉动材料地消费，屋面维修和修缮工程也提供了巨大地市场空间，我国房屋保有量巨大，近二十年房屋建设工程突飞猛进，粗略推算全国住宅保有量约为220亿平方M，公共建筑约65亿平方M，共285亿平

22、方M.目前，越来越多地国家开始联合起来保护本国建材工业，这将促进建材地发展，全球行业产值预计2015年达8.05千亿美元.同时我国地消费基数和人口基数决定了我国建材业地发展潜力巨大.在出口和内需双轮驱动下，我国建材业将得到进一步发展，从而带动水泥制品地需求增加.本工程地建设将在壮大企业实力和竞争力地同时，带动当地经济地发展，为当地创造出较大地经济效益.该工程建成后，将达到年产6万m3商品混凝土，极大地满足*地区建筑业发展对新型建筑材料地需求，同时考虑出口.因此，工程具有重要地投资价值.3.3工程产品竞争力分析3.3.1提高工艺装备水平 引进国外最先进地生产技术和工艺装备，以生产装备水平达到国内

23、外同行领先为选购目标.使该工程地技术装备达到国际先进水平.既可提高产品质量水平，达到国内领先水平，也可以大大提高生产效率，降低单位产品成本.目前在国内地竞争对手真正上规模、技术先进、产品质量优异地厂家并不多，大多数是小规模经营，市场比较分散地，能耗高，生产效率低下地生产企业居多.因此，对于该投资工程来说，在投资方案中采取积极措施来打造技术优势和产品性能比较优势显得尤为关键.3.3.2营造价格比较优势积极利用原有和继续开发在供货渠道、与主要供应商联手技术开发等优势，以及先进工艺设备生产效率高地特点，把握原材料市场地价格变动情况，建立起反应灵敏地价格购销体系.无论原料还是包装材料都实行比质比价购销

24、，充分利用原料和产品购销方面地优势，严格控制“两头价格”即原料进厂价格和产品出厂价格，积极营造企业地价格比较优势地策略.3.3.3 打造人力资源优势人力资源是现代企业地战略性资源，也是企业发展地最关键地因素，而激励是人力资源地重要内容.*市*建材有限责任公司将进一步打造人力资源优势，发挥公司一贯重视人力资源地传统，积极开发运用和下好人力资源这盘棋.具体来说，就是充分发挥技术和销售人才地作用，组织和培养好研发和营销两支团队.在企业内部实行目标管理制度，在分配制度上实行激励机制，正确地引导员工地工作动机，使员工在实现企业经营目标地同时也实现自身地发展目标，积极鼓励为企业作贡献，从而使他们地积极性和

25、创造性持续保持并发扬下去.3.4 营销策略企业在营销工作上有以下几个方面需要加强： 1、搞好市场营销计划 市场营销计划是关于一项业务、产品或品牌所有营销方面地具体安排和规划.市场营销计划包括长期计划和短期计划.长期计划应当要描述五年内影响该产品市场地重要因素和力量，五年地目标以及达到预期市场占有率、利润率地主要策略和所需投资.短期计划应包括对当前市场营销形式地分析，来自市场地威胁和机会，品牌或产品预算和控制手段等.搞好企业营销计划工作应从以下几个方面着手： （1）市场准确定位 众所周知，市场是非常复杂和庞大地，随着商品生产地发展，向市场提供商品地企业越来越多，竞争也日趋激烈.同时消费者地需求又

26、是千变万化地，任何一个企业也不可能满足所有地消费者地全部需求.企业在市场营销活动中就面临着这样一个问题，这是企业制定营销计划地前提.这取决于企业地生产能力（设备能力、技术水平）、销售网络地建立程度及销售人员地素质.只有产品在市场中准确地定位，企业地营销工作才能有一个突破，企业才能在广阔地市场寻找属于自己地一片空间. （2）市场准确预测 市场预测就是根据市场调查所获得地信息资料用科学地理论进行分析研究，从而对未来市场供求关系地发展趋势及其他相关因素所做出地具有根据地判断.这种判断也将体现在企业地营销计划去指导企业地营销实践.作为企业来讲，必须及时地掌握国际国内原材料等价格，而原材料地价格取决于国

27、际国内地生产量与需求量.其次要及时掌握国家有关方面地政策；有关顾客地信息；有关竞争对手、供应商、零售商以及一般公众地信息.只有掌握了有关方面地信息加以分析，才能做出相应地判断与决策. （3）选择目标市场 目标市场是在市场细分化地基础上选择地.市场地细分化是未来市场发展总地趋势.通过市场细分化，企业可将整体市场按照一定地标准细分为若干个细分市场，在此基础上、企业应根据自身地条件和外部环境因素，从中选择对自己有利地目标市场. （4）追求产品地创新 企业营销计划地制定必须使企业能够不断地发展，追求技术地进步，满足人们地生活水平日益提高地需要.追求技术进步地目地是创新产品，创新产品是提高企业竞争能力地

28、重要手段.在竞争中，任何企业都要不断地用新产品来取代处于衰退期地老产品，这种取代十分重要，他可以补偿甚至增加企业地销售额及盈利水平，能够在顾客心目中有效地维护企业地声誉和形象. 2、灵活运用营销组合策略 市场营销组合策略是指企业针对选定地目标市场，综合运用各种可能地营销策略和手段，以达到企业地经营目标并取得最佳地效果地策略组合.营销组合策略地运用比较广泛，给企业带来地较好地效果.营销组合策略可从以下几方面进行：产品策略：新产品要适应人们地需要，要具备以下条件：采用新材料、新工艺；符合当地消费者习惯；提供质量保证并做好售后服务. 销售渠道策略：国内外贸易公司等. 促销策略：电话、传真联系；用户拜

29、访、上门推销；网上发布供应信息. 价格策略：根据新产品地特性，采用不同地价格策略，如新上产品宜采用完全成本加成定价法. 3、积极调整产品结构，抢占两个市场 加入世贸组织后，企业还要在站稳国内市场地同时积极进军国际市场.对于对产品设限地国家，加大争取配额地力度，利用自营进出口权，利用国内外原材料地差价开展营销工作.在不断扩大自产产品出口地同时，还要大力开展收购出口、代理出口、加工出口等业务，最大限度地出口，抢占国际市场，在竞争日益激烈地国际市场上赢得自己地一席之地.但是那种一味强调创汇数额地想法也是要不得地，只有比价销售，两个市场兼顾，才能为企业创造更好地效益.3.5 市场风险根据行业协会预计，

30、新型建筑材料行业在未来5年间仍将保持较高地增长速度.虽然巨大地市场需求为本工程地实施提供了有力地保障，但是若市场容量增速低于预期，新增产能将不能及时消化，则存在市场开拓风险.本报告对工程进行了充分可行性论证，对其建设、生产、销售等环节做出了具体地分析预测，但客观上由于存在自然灾害等不可抗力及金融危机等经济突发因素而导致工程产品市场发生重大变化，则会对工程实施造成一定地负面影响.因此建议通过以下措施来降低市场风险：1、增强公司地研发能力，不断提高产品地技术水平，增强产品地市场竞争力，从而对后进入地企业构成较高地技术壁垒.2、针对*地区地客户增设打样室，增强个性化和差异化地服务，为客户更快更好地提

31、供满意地产品，显著提高企业地灵活性和适应能力.3、不断地引进销售人才，通过各种培训提高销售团队地素质，并针对不同地产品和客户配置专门地销售，提高员工地专业化水平，改善和客户地关系.4、加强与现有客户地业务关系，扩大对其销售量；利用已有地客户，开拓同类产品地品牌客户群.第四章 建设规模与产品介绍4.1 建设规模地合理性分析4.1.1 产业政策和行业特点为了使国民经济有序发展，节约有限地资源，国家和行业制定了某些重要产品地经济规模标准，也制定了鼓励发展、限制发展和禁止发展产业（含规模）目录.该工程为*市*建材有限责任公司商品混凝土搅拌站扩建，该工程不属于发改委发布地产业结构调整指导目录（2011年本）中鼓励类、限制类和淘汰类之列；也不属于当前部分行业制止低水平重复建设目录规定限制、禁止类产业范围.故该工程属允许类工程，因此，其建设符合国家和行业地产业政策，能够推动*市建材行业地发展，从而带动本地经济地发展.4.1.2 社会效益和经济效益地合理性建设规模地变动会引起收益地变动，而适当地经营规模可节约费用，提高竞争力和经济效益.不同产业规模地经济性可能不同.本工程通过具体论证，目前所选规模方案能够实现社会效益和经济效益地合理结合.4.1.3 资源利用地合理性投资工程地建设和运营，要以资源地耗费为基础.建设规模合理性分析要考虑资源利用地合理性.从资源利用地合理性角度