张家口黄酒厂ERP解决方案书.docx

1、张家口黄酒厂ERP解决方案书张家口北宗黄酒酿造有限公司ERP解决方案书二一二年七月1.北宗黄酒酿造有限公司ERP建设概述张家口北宗黄酒酿造有限公司，地处有酿酒之乡美称的怀涿盆地沙城，与三祖圣地中华合符坛所在地仅八公里，是中华合釜实现第一次大融合的地方，是5000年中华文明史的起点，也是黄酒的诞生地。公司恢复北宗黄酒生产，是为了传承老祖宗留给我们的宝贵遗产，为消费者提供营养、绿色的健康饮品，造福人类。是一件功在当代利在千秋的善事，随着人们健康意识的增强，以及对黄酒与健康知识的了解，黄酒必将成为人们生活中不可或缺的营养保健的法宝。 黄酒在我国有着悠久的历史，相传产生于黄帝时期，已有4700多年的历

2、史，是中国第五大发明，与葡萄酒，啤酒并称为世界史上三大最古老酒种之一。黄酒的营养价值极高，含有多种对人体有益的氨基酸、维生素和矿物质，高于任何酒类，属于营养保健饮品，是老祖宗留给我们的宝贵财富。张家口北宗黄酒酿造有限公司于2010年9月经省发改委立项开始筹建，公司总占地面积159亩，计划投入资金3亿元，年设计生产能力5万吨。公司由69家农民入股，已完成一期工程建设，投资6000万元。有以黍米为原料的传统型生产线一条，以张杂谷为原料的“现代型”生产线一条，是长江以北最大的“传统黄酒企业”，以带动农民增收为目的，把北宗品牌做大、做强、面向全国、走向世界。做到哪里有中华儿女，哪里就有北宗黄酒。201

3、2年，我们的奋斗目标是生产黄酒1万吨，以北京为中心开发华北市场，销售黄酒5000吨；2013年生产黄酒2万吨，以上海为中心开发江南市场，实现北派黄酒下江南，销售黄酒1.5万吨；2014年生产黄酒5万吨，以港澳为中心同时兼部分国外市场，实现北宗黄酒闯世界，销售黄酒4万吨以上。力争三年内达到设计产量5万吨，年消化张杂谷4.5万吨以上，带动农民增产、增收，做出我们应有的贡献。2012年我们将着手投入二期工程，建办公楼、职工宿舍楼、食堂、地下酒库、农业科技观光园；之后我们进行三期工程，建宾馆、饭店、博物馆、“原始农具”观光区。完成公司整体建设，打造一个集传统工艺与现代科技于一体，具有“旅游观光特色”的

4、现代化企业。2.北宗黄酒酿造有限公司ERP总体解决方案系统总体目标为企业搭建科学的企业信息化平台通过系统建设，为企业搭建从供应链管理、财务管理、生产计划、生产管理、设备管理、分销管理等覆盖企业从决策层、计划层到作业层，贯彻企业管理规范的完整的企业信息化系统平台。全面整合企业物流、信息流、资金流通过ERP系统的全面整合应用，打通包括企业管理中采购管理、库存管理、物料计划管理、生产订单管理、销售管理、财务管理，成本管理各个环节，形成计划、生产、物流、财务信息的全面整合。为企业决策层提供科学、全面、实时、真实的决策信息通过软件系统实施，规范基础数据，优化业务流程，改善信息流通渠道，同时根据应用软件系

5、统提供的业务状态跟踪、业务进程提醒、以及强大的统计分析功能，提高企业管理水平，使业务人员及相关领导真正能够从繁重的事务性劳动中脱身出来，把主要精力投入到改进业务和管理的工作中。全面提高管理水平、优化资源配置提高企业的管理水平，降低成本、提高效率，最终实现企业利润的增长，增强企业市场竞争力和企业应变能力是每个企业进行信息系统建设的最终目标。2.1系统建设原则企业信息化工程是一项结合了企业实际经营理念和管理规范的信息载体，真正对企业有支持作用的信息化工程都具备适合企业管理模式、技术成熟及行业成熟顾问推动的特性。结合企业的实际情况，以“整体规划、分步实施”为信息化建设的总体原则，逐步实现柔性快速的管

6、理规划体系平台。具体原则包括以下几方面：标准化的原则为了达到最大限度内的数据共享要求，必须进一步提高基础数据的完整性，诸如物料编码、产品配方、生产、采购计量标准等。适用、实用的原则必须根据企业的自身特点，以解决现有生产、经营、管理中存在问题为目的，依据实际需求进行分析，选择适合企业的实用的系统结构与系统功能。信息化目标与企业发展战略相结合的原则从企业的发展战略中，明确信息化目标与发展方向，是信息化成功能实施的先决条件。无论是在系统设计，还是在系统实施，都必须把握住整体集成化这一核心问题，做到紧紧围绕企业的战略目标进行集成，实现整体信息化。先进性、实用性与安全性相结合的原则采用先进的软件规划与设

7、计方法、软件开发工具，在系统中融入先进的全面资源计划管理、流程优化、知识共享等管理思想，并结合片企业的实际需求进行规划。强调系统的实用性和易用性，将实用和效益作为判断系统成功与否的重要标准。在安全性方面，提供系统安全的数据备份和恢复能力以及业务人员的合法权限管理，提供安全日志，来记录用户对数据库所作的操作、分类汇总、报表输出，保护系统数据免遭破坏和资料失密。 开放性与可扩展性的原则采用开放的软件体系结构以及面向对象的分析、设计技术，基于组件的开发技术，使系统具有良好的开放性和可扩展性、可维护性。既要考虑到企业目前的需求和应用，还要兼顾到将来发展的需要，为将来的应用升级和二次开发提供良好的基础条

8、件，保护现有投资。2.2系统建设规划依据企业的实际情况及业务需求，我们将企业的信息化建设划分为三个阶段。一阶段：实现公司的财务业务一体化管理一阶段主要是达到公司的进销存业务管理，以及财务业务一体化管控要求，实现部门业务系统、数据共享，规范企业的业务流程、提高企业的管理效率；预计上线时间：两个月应用效果分析：五金库与材料库的财务业务一体化管理，账实相符，减少重复工作与部门间的对账工作，初步体现部门级信息效果。销售管理建立了销售业务的管理系统，公司的客户档案在系统中进行管理，针对每家客户建立相应的信用额度管理体系，针对公司每种产品建立了统一的售价体系。在系统上实现依部门、业务员、货物三种角度建立销

9、售计划体系和计划的执行情况跟踪查询，销售部门的销售计划为公司主生产计划编制提供依据。处理销售业务过程的各种业务：贴息处理、返利处理等销售员可按客户订货的需求录入客户订单，并依实际出货情况录入发货单，开立销售发票，最后将销售发货资料（体现在发票上）转财务应收，自动生成应收账款，供财务进行审核确认应收账款和销售收入及销售成本。公司领导可以共享销售信息，并可以通过“订单执行统计”报表，查询到及时的出货情况，做到销售业务过程的全面管理采购管理建立采购业务的管理系统，在系统上实现采购基本业务（供应商管理、原材料采购价格管理、采购订单下达、交货状况查询、采购跟催、采购过程控制、采购发票、采购结算等）的管理

10、。借助采购管理系统，采购订单下达给供应商后，通过“采购订单执行统计表”可随时跟踪采购合同的执行情况，追踪采购交货状况，以保证供应客户订单需求的及时准确。销售部门和公司领导可以共享采购相关信息。通过“供应商存货价格分析”、“供应商交货情况分析”等。 库存管理建立库存业务的管理系统，通过对仓库收发类别的管理设置（出库类别：领料出库、销售出库、调拨出库、外协出库、报废出库、盘亏出库、其他出库；入库类别：采购入库、调拨入库、退库入库、销售退货、盘盈入库、其他入库、委外入库），很清楚地实现收料、领用、入库、调拨、调整等进出仓库的各种业务管理，为财务核算产成品成本提供及时准确的数据。采购、销售部门及公司领

11、导可以共享库存信息，对物料的库存状况（现存量、预约量、现存可用量、在单量、可用量等）能即时掌控，利用系统提供的呆滞料信息，企业可定期与不定期的进行呆滞料统计分析，以供企业领导作及时正确的决策财务管理建立财务业务的管理系统，通过应收应付管理系统可完成应收应付立账作业、收付款作业，核销日常工作，通过制单处理，可将每笔业务生成凭证自动传递到总账，实现对应收应付账款的有效管理。通过总账管理系统实现了凭证的录入、审核、查询、自动记账和转账等工作，在月底可及时出财务管理报表（资产负债表、损益表、现金流量表）。在系统上实现了财务应收账款、应付账款、固定资产、存货核算、总账和财务报表业务的有效管理，为企业领导

12、提供及时正确的财务信息，以供领导作决策分析量分析等报表，可为公司对供应商的考核提供依据。采购发票信息自动传递到应付帐款系统，供财务进行审核确认应付款，同时通过存货核算系统自动确认应付暂估。二阶段：实现公司、包装公司的生产业务协同二阶段将在一阶段的基础上进行业务深化，同时对企业的信息化业务管理范围进行拓展，实现公司与包装公司的生产协同，从计划到资源，从生产到成本，建立一体化的全面业务管理。三阶段：分销业务拓展 三阶段将深化对公司的销售业务管理，拓展到分销业务管理，加强对各级分销商的管控。包含酒类价格体系管理，返利管理，促销与销售费用管理等。3.北宗黄酒酿造有限公司ERP系统解决方案3.1北宗黄酒

13、酿造有限公司ERP系统平台建设规划系统需是模块化和柔性的，功能模块可按企业需要进行取舍与组合，并具有较高的适应性、开放性、扩充性、集成性。系统应采用开放的语言和技术标准编写的应用软件，保证产品的开放性、伸缩性。系统架构应能满足企业的管理要求，能适应多层组织机构的使用，既能实现组织间的基础数据共享，又能实现组织间业务数据的屏蔽。系统的各模块之间应既可以完全独立，又可以无缝集成使用。系统应基于工作流平台来设计业务流程的实现，结合设置参数，来灵活地调整业务流程的功能，使企业可以根据业务流程动态构建企业信息系统。通过改进工作流等手段，实现功能领域业务的无限整合。系统的各模块都需提供开放的接口，既能实现

14、与外部的数据交换，也能将第三方软件嵌入系统，支持企业里的所有其他工具和流程正常运作。系统应提供方便的二次开发工具和完整的报表系统。系统应提供有力的搜索引擎，查询、检索功能强大。系统升级应当平滑，向下完全兼容。3.2北宗黄酒酿造有限公司ERP系统总体规划流程3.3北宗黄酒酿造有限公司ERP系统一阶段建设规划3.3.1、合同管理根据行业内的业务管理规范要求，销售业务与采购业务的执行，都是依据销售与采购合同，同时合同的制定需要进行评审，评审过程中会涉及到多个部门，以确定是否可以签订该合同。3.3.1.1、业务应用方案1、合同录入1）采购、销售合同：采购与销售合同根据管理需要有选择的，由客户服务中心、

15、采购部录入到合同管理系统中，可以作为采购与销售订单的来源，业务执行时，只需要在采购、销售管理中销售订单拷贝销售；类合同，采购订单拷贝采购类合合同。2）应收、应付合同技术合同或者一些项目合同可以作为应收应付类合同录入到合同管理系统中，这样可以加入到应收管理、应付管理中，同时可以进行后续收付款计划、执行情况的管理与追踪。2、合同执行1）销售与采购类合同生效后，可以被传递到采购、销售管理模块，成为销售采购订单的来源单据之一，并且将订单的后续执行情况，反馈到合同管理。2）应收应付类合同生效后，根据实际收付管理的需求生成合同结算单，并且对合同结算单生效，传递到应收应付模块，形成一张应收、应付单据。3、合

16、同结案合同执行完毕后，可以进行结案。3.3.1.2、业务应用方案流程图流程图：3.3.2、销售管理3.3.2.1、销售业务流程图3.3.2.2、销售业务应用方案销售业务流程：正常流程：合同/订货发货出库销售开票收款凭证收款特殊流程：退货、换货、代管提货1、销售合同管理；2、订货；1、设置价格管理，客户分类+存货价格（需定义客户及存货价格对照表）；2、根据客户销售订单下达销售订单审核后，将订货信息提交给公司，公司据此形成生产计划，并根据发货日期安排发货；确认发货后在三个销售公司形成应收款管理；3、公司根据销售公司的销售订单确认库存是否能够满足本次的发货，并确认销售订单销售类型、业务员信息是否完整

17、，能否安排发货；4、确认销售价格；常规报价按照公司报价方案，特殊价格需审批后执行；5、销售订单通过审核后根据预发货日期安排发货；3、发货：1、销售部门安排发货，公司根据销售订单成生发货单，参照销售订单时应注意客户名称及发货数量，防止开错单据；2、财务对客户验资，验资完成后财务人员或通过授权人员对发货单进行审核。3、单据审核后客户到仓库进行提货处理；4、打印发货单据，可设置单据打印的具体格式；4、出库：1、仓库管理人员根据财务验资后的销售发货单，参照审核的【发货单】生成的【销售出库单】，做审核，确认销售出库。2、销售出库时控制仓库不可以看见价格，仓库只对数量负责；3、根据客户运载能力（一次的发货

18、量）直接分制【销售出库单】，【销售出库单】可多次引用【发货单】，一单多车出库方式。4、出库时仓库管理员应核对提货人的有效证件号或车号，确认后点击修改按钮在销售出库单车号栏及证件号码栏输入；5、打印单据出门证，门卫见出门证后放行；5、销售开票（销售确认）6.1销售发票流程：1、确认需要开票时，由财务人员根据销售类型选取开票单位进行开票，在销售系统中可参照发货单填制生成销售发票，并据此开具正式的书面发票，ERP系统销售开票是ERP系统内的对销售收入的确认，是销售收入，应收帐款确认的基础。而金税开票系统中开票是交给客户的正式发票。所以可以把ERP的销售开票理解为销售确认。2、开票时应根据当月实际发货

19、开票，不能根据销售公司上报的数字进行开票，应注意代保管部分；6、收款凭证：当财务部人员需要对销售发票（销售确认）生成应收款凭证时，进入到【应收帐款】模块，对销售管理复核过的【销售发票】进行审核，再生成应收款凭证。7、收款：当财务部人员收到客户的货款时，查询相应帐表数据，进行收款帐务处理，在总帐模块录入收款凭证。8、特殊业务流程换货，在销售公司已确认销售，由于客户长时间不提货原因，进行换货处理，首先有销售公司和公司确认可换货库存情况；销售公司财务以退货形式退货公司，公司以采购方式进行处理；代管提货，以前欠条提货，当客户用欠条提货时，有开票处确认代管仓的库存，如果库存能够满足本次提货，直接从其他出

20、库单办理代管提货业务；如果不能满足本次提货有两种处理方式，一是从其他仓库调拨到代管仓并增加虚拟仓库存，再从代管仓进行其他出库处理；二是不处理，安排生产从计划外进行补货；3.3.3、采购管理3.3.3.1、采购业务流程图3.3.3.2、采购业务应用方案采购业务流程：合同/订货到货入库收到发票结算生成付款凭证付款1、采购合同管理（参见合管理应用方案）：2、采购收货1、和供应商签定采购合同，并在合同管理模块中输入合同信息，可通过合同生成采购订单，或根据下面情况下达采购订单；2、根据销售公司要货计划、目前库存等信息制定采购计划；3、根据采购计划下达采购订单；4、供应商接采购订单确认价格及到货日期及时安

21、排发货；3、到货1、货到后有采购人员参照采购订单生成到货单（入库通知单），并按实际到货数量报送质量检验部门；2、打印入库通知单，3、质量检验部门在入库通知单写填与检验信息，检验合格后单据流转到仓库并办理入库；4、不合格货品做降级接收或退货处理；4、入库：1、仓库管理人员接质量检验部门的质检单，根据质检信息对合格货量按合格数办理入库业务；2、对需退货货品按实际数量办理出库业务；5、采购发票5.1采购发票流程：当供应商发票递交给相关供应部人员后，供应部人员核对后，在ERP系统采购管理中录入【专用、普通采购发票】。6、结算：采购结算是确认采购商品的成本价格。所有商品入库后，其入库价格对于ERP系统都

22、是暂估价格（暂估入库成本）。只有办理了采购结算后，才确认存货的结算价格（实际入库成本）。当供应商发票递交到供应部，且已录入系统后，供应部人员在ERP系统采购管理中做自动、手工的采购结算。7、付款凭证：当财务部人员需要对供应商发票生成付款凭证时，进入到应付帐款模块，对发票进行审核， 再生成付款凭证。8、付款：当财务部人员需要对供应商付款/预付款时，根据相关部门提交的领导审核后的付款单，查询相应帐表数据，进行付款，付款时直接在总帐系统中填制凭证。9、特殊业务流程采购退货：A、货物已到货但还没有办理入库发现有不合格品，需要退货或换货的，进行如下处理：1、到货手续已经办理完成，入库手续未完成。1）与供

23、应商确认，退货部份我方不在需要。退货：可以直接修改原【到货单】。修改数量为实际接受数。2）与供应商确认，退货部份我方仍旧需要。换货：供应商随后可以快速及时补充缺少货物，可以不进入系统处理，把到货单进行压单处理，直到新的货物到厂后再做处理。B、货物已入库发现有不合格品，需要退货或换货的，进行如下处理：1、到货手续，入库手续已经办理完成，采购结算手续未完成。1）与供应商确认，退货部份我方不在需要。2）与供应商确认，退货部份我方仍旧需要。也就是换货。3.3.4、库存管理3.3.4.1、计量单位使用方案针对产成品设置单位换算组，以产品规格为主规格进行多计量单位的换算；3.3.4.2、包装材料出入库业务

24、总体流程图包材仓库业务流程：1、 采购入库流程：1、货到后根据参照采购订单生成到货单并通知检验部门进行打印检验单；2、流转到质检部门对到货进行检验，并把相关检验信息填写在检验单中；检验合格后报仓库部门做入库处理；3、不合格暂放仓库代保管，或直接办理退货；4、仓库货到后根据检验报告对合格货品办理入库处理，并审核5、对已入库不合格品通知采购部做退货处理；2、包材出库业务：1、设置车间为现场仓，出库时根据生产订单做模拟调拨单；2、保存调拨单并审核单据，调拨单审核后会生成转出仓库的其他出库单，转入仓库的其他入库单，需对其他出入库单据进行审核才生效；3、未用完的包装材料及报损部分材料及时办理退回手续；4

25、、根据领料数量办理出库手续，确认出库完成后对材料出库单进行审核减少现存量；在领料单上签字确认出库； 5、对报损及未用完的包装材料做验收入库；3.3.4.3、酒成品库出入库业务总体流程1、成品酒入库业务：1、生产车间完工后，根据完工数量、品种填写产成品入库通知单2、通知瓶酒库办理入库手续；3、根据生产车间的产成品入库通知单对数量进行验收，并审核产成品入库单；增加库存数；2、成品酒出库业务：1、仓库管理人员根据财务验资后的销售发货单，参照审核的【发货单】生成的【销售出库单】，做审核，确认销售出库。2、销售出库时控制仓库不可以看见价格，仓库只对数量负责；3、根据客户运载能力（一次的发货量）直接分制【

26、销售出库单】，【销售出库单】可多次引用【发货单】，一单多车出库方式。4、办理出库时应输入提货人的有效证件和车牌号，确认无误后方可发货；5、销售出库单经审核后打印出门证，6、当库存数量不够时由仓库协调从其他仓库调入；7、对未提货或未提完货部分进行代管处理，并要求产生代管费用；8、代管数量可以通过发货执行统计表查询，或设立代管仓，并把未提完货部分转入代管仓便于统计查询；3.3.4.4、其他入库流程1、采购、生产之外的物料入库称为其他入库，或称计划外入库；一般分为以下几种：不需要经过采购单下达采购的物料，如非生产物料；采购、研究、销售、品质检验部门领料做样品后退回；售后服务部门退回的维修配件；生产线

27、盘盈的物料入库；供应商免费赠送；为供应商提供劳务、供应商赠送物料；其他3.3.4.5、其他出库流程1、其他出库一般用于：采购、研究、销售、品质检验部门领料作样品出库售后服务部门领料维修配件；不能按生产订单领料的共用材料；其他3.3.4.6、调拨业务1、调拨单是指用于仓库之间存货的转库业务或部门之间的存货调拨业务的单据。同一张调拨单上，如果转出部门和转入部门不同，表示部门之间的调拨业务；如果转出部门和转入部门相同，但转出仓库和转入仓库不同，表示仓库之间的转库业务。2、调拨单手工增加，也可以参照调拨申请单填制。3、调拨单审核后生成其他出库单、其他入库单。3.3.4.7、盘点业务1、为了保证库存资产

28、的安全和完整，做到账实相符，必须对存货进行定期或不定期的清查，查明存货盘盈、盘亏、损毁的数量以及造成的原因，并据以编制存货盘点报告表，按规定程序，报有关部门审批。2、经有关部门批准后，应进行相应的账务处理，调整存货账的实存数，使存货的账面记录与库存实物核对相符。方式一：月末，库管人员与相关人员去仓库实地盘点后，提交盘点表（收发存汇总表）给财务部，财务部人员，将实物数与账面数盘点损益差额制作表格，提交相关领导审核。领导审批通过后，在ERP系统内将盘盈录入【其他入库单】，盘亏录入【其他出库单】。方式二：月末，财务部人员在ERP系统中做盘点业务打开【盘点表】，录入盘点库，系统自动带入该库盘点表其中有

29、存货名称与账面现存数量，库管人员与相关人员凭此表去仓库实地盘点。并将盘点结果填入该表的盘点数量，并答应出来递交给财务部人员与相关领导审核。领导审核【盘点表】通过后，ERP系统内将自动将按【盘点表】的盘盈亏数量生成【其他出、入库单】。财务人员在对此生成【其他出、入库单审】审核做确认。3.3.5、存货核算财务成本会计根据各个仓库的采购入库单据、完工入库单据、领料单据、销售出库单据、以及其他出入库单据等调整单据进行记账后核算出入库成本，对业务数据进行成本核算处理。 3.3.5.1、存货核算应用流程图1、成本会计通过单据记账，结合各个存货选择的计价方式，进行成本处理。同时生成各种出入库单据对应的凭证，

30、传递到总账中去。在销售中就能查询到当期各种销售的商品成本；暂估的采购存货也可以进行记账，查询暂估以及结算的数据。2、存货查询各种报表：存货明细帐、总帐出、入库汇总表收发存汇总表暂估材料余额表3.3.5.2、存货核算一般处理流程及注意事项1、各种出入单据价格调整：对于需要调整价格或者价格遗漏的单据，在此录入、调整。整仓库结存金额。2、暂估成本录入：对于需要批量调整暂估入库金额，在此录入，调整。备注：此处可以核查是否有采购入库单遗漏录入金额。3、结算成本处理：对于先采购入库记账后做采购结算的采购入库业务，需要在结算成本处理中做暂估系统将把实际入库成本确认入库，且系统会自动生成【红字回冲单】和【蓝字

31、回冲单】。4、正常单据记帐：1）先记帐入库单据如采购入库单，其他入库单，然后记帐出库单据，如销售发票，其他出库单。2）对于调拨，盘点业务生成的单据，2种记账方式一种是采用特殊单据记账；另一种是正常单据记账，区别在于特殊单据记账时，调拨盘点等生成的其他出入库单据，同时按照上月的结存成本记账。正常单据记账时需要先记这些单据生成的其他出库单，后在记帐其他入库单据。其出入单据的成本参加本月成本计算。3.4北宗黄酒酿造有限公司ERP系统二阶段建设规划3.4.1、物料清单3.4.1.1、系统流程图说明：1在某一母件清单的子件行，可维护或查询该子件的替代料资料。2同一物料可建立多个版本的物料清单。（MPS/MRP展开默认主物料清单）3同一物料可建立多个版本的替代物料清单。4如有两种不同的物料，它们的物料清单相同，则可建立公用物料清单。