完整金蝶EAS多账簿操作指导手册.docx

1、完整金蝶EAS多账簿操作指导手册(完整)金蝶EAS多账簿操作指导手册 编辑整理：尊敬的读者朋友们：这里是精品文档编辑中心，本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的，发布之前我们对文中内容进行仔细校对，但是难免会有疏漏的地方，但是任然希望（(完整)金蝶EAS多账簿操作指导手册）的内容能够给您的工作和学习带来便利。同时也真诚的希望收到您的建议和反馈，这将是我们进步的源泉，前进的动力。本文可编辑可修改，如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅，最后祝您生活愉快 业绩进步，以下为(完整)金蝶EAS多账簿操作指导手册的全部内容。Kingdee EAS多账簿操作手册1 业务背景资料为满足用户对外报告和对

2、内管理的不同需求，以及满足国际化集团不同会计制度下的同一信息的实时转换，同时生成不同会计制度下的两账套的需求，我们可以通过设置多账簿来处理.至于多账簿的处理流程具体如何设置与操作，下面将以流程的方式结合截图进行阐述：2 启用多账簿使用多账簿首先需要启用多账簿集团参数。单击【系统平台】【系统配置】，双击【参数设置】，在参数设置界面，将参数“允许建立副账簿”的参数值设为“是”，才可以启用副账簿。如图1、2 图1图2 3 账簿设置新增并启用在金蝶EAS主界面，选择【财务会计】【多账簿】【基础设置】【账簿设置】，直接进入账簿设置界面，新增账簿方案并启用，如图3 .编码、名称支持手工录入并且是必录项；会

3、计准则系统提供：中国准则、香港准则、美国准则、其他四种;账簿类型：有核算账簿、管理账簿、税务账簿、其他账簿；期间类型、科目表等可以按F7用户自行选择。 图34 在使用副账簿的财务组织上进行账簿维护在正式使用副账簿之前，需要在使用副账簿的财务组织上进行账簿维护，添加本组织对应的副账簿。单击【基础数据管理】【组织架构】,双击【组织单元】，单击工具栏的修改，打开组织单元界面选中财务属性页签单击账簿维护，如图4。图4新增账簿界面可以选择具体账簿，如图5所示，显示所有已经在账簿设置中存在的账簿方案。 图5设置完成后，可以查看到账簿维护中的记录显示名称“副账簿一”，如图6 图65 账簿规则定义新增并启用账

4、簿规则的功能就是设定将主账簿凭证按规则生成对应的副账簿凭证。在金蝶EAS主界面，选择【财务会计】【多账簿】【基础设置】【账簿规则】，直接进入账簿规则界面，选择节点后单击新增按钮新增账簿规则，如图7。图7生成副账簿数据的时点系统通过凭证转换状态来控制，凭证转换状态分为两种:过账后、审核后。还需要注意系统暂只支持按机制凭证生成多账簿。 建立副账簿规则后，进入副账簿，需要单击【基础数据管理】【主数据】【科目】【科目对照关系】界面，对主副账簿的科目设置对照关系。如图8 图86 用系统管理员给普通用户授予多账簿的权限在EAS主界面，文件菜单下拉菜单中可以切换账簿，用户如果没有被授权切换多账簿，系统会提示

5、：在当前组织没有账簿*查看权限 ！启用多账簿后用户如何授权呢？ 第一步:需要用系统管理员用户登录系统，打开用户管理界面，再对具体普通用户选择组织范围维护增加组织，如图9。图9第二步：在用户管理界面，选择用户，打开分配权限界面，在组织栏选择组织单元，在组织单元界面要勾选“显示副账簿的选项才可以选择到副账簿。如图10。 把可授权内的权限分配后保存即可正常进行主副账簿的切换. 图107 多账簿初始化路径:【财务会计】【多账簿】【初始化】【初始余额调整】，见下图 根据主账簿的设置分别在往来帐、辅助账、科目余额点击新增录入初始化选择科目辅助账类型，填写科目初始额所有数据会自动生成到副账簿的总账初始化里可

6、到路径：【财务会计】【总账】【初始化】查询后续操作与总账一致(见总账操作手册)，本位币试算平衡后结束初始化。8 多账簿生成凭证第一步：在主账簿新增凭证，路径：【财务会计】【总账】【凭证处理】【凭证新增】，见下图新增凭证，提交，审核.由于多账簿规则设置,凭证过账生成副账簿数据。所以只有点击凭证过账后，财务在副账簿生成相应凭证。第二步：点击凭证过账。见下图切换到副账簿查看由主账簿凭证过账生的成副账簿凭证，【系统】【切换账簿】第三步:进入副账簿查询系统自动生成的凭证,路径：【财务会计】【总账】【凭证处理】【凭证查询】，见下图由上图比对主账簿新增的凭证可知，系统按设定的账簿规则转换了主账簿凭证。并且凭证为过账状态。