藏毯生产扩建工程项目可行性研究报告.docx

1、藏毯生产扩建工程项目可行性研究报告藏毯生产扩建工程项目可行性研究报告第一章 总 论1. 1项目提要1.1.1项目名称：某省藏毯生产扩建一期工程1.1.2建设性质：扩建1.1.3项目建设单位：某省藏毯（集团）有限公司 法人代表： 所有制形式：股份制1.1.4项目背景及其社会经济意义藏毯是藏族文化的组成部分之一，某是藏毯的发祥地之一。随着某省藏毯（集团）有限公司近年来的研发和营销，产品品种增加，质量提高，使藏羊牌藏毯赢得国际地毯客商的认可，销售量逐年上升，至今，已达供不应求的地步，迎来多年未有的某藏毯发展机遇与商机。藏毯生产是劳动密集型生产行业，对生产者的文化素质要求不高，特别适合文化素质低的农牧

2、民劳动力的转移。鉴于某省目前贫困村、天然草地休牧区和城镇低文化素质待就业劳动力数量多，急需通过就业领域的开拓解决生计问题，发展藏毯生产非常必要。藏毯编织属于非连续型作业的行业，又便于分散生产，对安排分散聚居的农牧民季节性就业更为合适。某省是生产地毯用毛-“某毛”的主产地，其它用来生产藏毯的毛绒材料，如牦牛绒和山羊绒，也十分丰富，加上已有的技术优势，有发展藏毯生产的极为有利的条件，所产产品与当今世界藏毯主要生产国尼泊尔、印度和巴基斯坦相比，市场竞争优势极为显著，有看好的市场前景。因此，某藏毯（集团）有限公司从自身发展和解决贫困农牧民与休牧户牧民生计的社会需要出发，经调研和取得某省政府同意，决定着

3、手藏毯生产的扩建工作，特提出某藏毯生产扩建一期工程建设项目。1.1.5建设地点、规模、期限及建设内容建设地点：某市；某地区；某州。建设规模：藏毯编织车间85个，年生产能力14.03万平方米； 藏毯后整综合厂1处，年生产能力10万平方米。建设期限: 20042005年建设内容：1、藏毯编织车间建设（1）新建厂房 11875.92，维修厂房7141，新建辅助用房5062，维修辅助用房3972.5； （2）购置机梁854 付。 2、藏毯后整综合厂建设（1）洗毯车间建设：建厂房680.7 ，购设备7台（套）； （2）平毯车间建设：建厂房680.7 ，购设备4台（套）；（3）剪花车间建设：建厂房1500

4、 ，购设备200台（套）；（4）特修车间建设：建厂房1000 ；（5）后整车间建设：建厂房1355.7（含成品库房），购设备201台（套）；（6）办公、后勤与交易场所建设：建房1438， 购汽车7辆；（7）毛纱库建设：建库房583.7 ；（8）职工宿舍与食堂建设：建职工宿舍3318.3 ，食堂1077.4；（9）锅炉房、配电间、澡堂和洗手间建设：合计建设面积500 ；（10）污水处理池建设：建容积1000m3污水处理池一处（11）地坪与道路建设：总面积8000 ；（12）供排水管道：长度1030.7m；（13）围墙4000m；（14）必要的供电、厂区照明和绿地建设。3、 技术培训培训编织工56

5、82人，后整综合厂职工303人（次）。1.1.6投资规模、构成及资金筹措1、投资规模与构成 项目总投资9592.43万元，其中项目基本建设投资4164.38万元，占43.41%；流动资金5428.05万元，占56.59%。7.2.1 基本建设投资与构成 总投资4164.38万元，其中编织车间建设2257.69万元（包括土建工程1340.38万元，设备购置费683.2万元，安装费6.83万元，培训费227.28万元），占54.21%；综合厂建设1627.66万元（包括土建工程651.5万元，土地征用费663.76万元，设备购置费286.93万元，安装费2.87万元，培训费36.36万元），占39

6、.09%；开办费58.34万元，监理费26.42万元，预备费194.27万元，合计279.03万元，占6.7%（见附表4）。其中：1、 土建投资与构成土建投资包括：藏毯编织车间85处，建设面积18966，投资1340.38万元；其中新建厂房 11875.92，维修厂房7141，新建辅助用房5062，维修辅助用房3972.5（见附表4-1，4-2和4-3）；地毯后整综合厂一处，建设面积70680.7，土地征用费663.76万元，土建费651.5万元（见附表4.4），合计投资1301.5万元（见附表4）。2、设备投资与构成编织车间设备为机梁，共需854付，投资683.2万元（见附表3-13-3）。

7、地毯综合厂生产设备：包括洗毯机3台，投资15万元；脱水机2台,投资4万元；次钠罐2个，投资8万元；平毯机4台（套），投资8万元；剪花工作台40台，投资4.8万元；剪花工具160套，投资2.4万元；整形平台1付与工具200套，投资20.88万元；运输车辆7辆，投资80.01万元；购置锅炉2台及配套设备，投资100万元；购置供电、厂区照明设备投资43.84万元；合计投资286.93万元（见附表4-4）。2、资金来源项目总投资9592.43万元,其中：申请中央财政资金3107.65万元，占32.4%；地方财政配套资金565.08万元，占5.9%；贷款4545万元，占47.38%；企业自筹资金1374

8、.71万元，占14.33%。1.1.7项目运行效果1、经济效果经对项目生产运行12年的测算，12年地毯产值为110804.8万元，年平均9233.73万元；生产经营投入87863.12万元，年平均7321.93万元；税收（含附加）16935.56万元，年平均1411.3万元；现金净流量累计3845.6万元，年均320.47万元(见附表12)。按8%的贴现率测算，累积净现值789.59万元，动态投资回收期11.28年，内部收益率11.62%。按税前计算，净收入累计20782.66万元(见附表12)，累计贴现值11902.15万元，动态投资回收期2.97年，内部收益率75%。主要财务指标如下：（1

9、）基本建设总投资 4164.38万元（2）年平均生产经营投入 7321.93万元（3）年均产品产值 9233.73万元（4）年均税收 1411.42万元（5）年均贴现净流量 320.47万元（6）投资利税率 15.2%（7）动态投资回收期（按税后计） 11.28年（8）内部收益率（按税后计） 11.62%2、对地区经济发展的作用（1）在资源开发利用中的作用 原料资源某省是我国的五大牧区之一，是世界著名的地毯用毛-“某毛”的主产区，年产上等某毛污毛1100万kg。近年来，因某的多家国有毛纺企业破产、以往以某毛为原料开发的地毯产品和长毛绒产品也不适应市场需要、现有羊毛加工企业规模还小等原因，“某毛

10、”大部分流出外省，未能在某经济发展中发挥作用。项目建设以国际地毯市场上藏毯畅销为契机，通过编织车间和后整综合厂建设，扩大生产规模14.03万，消化某毛87.84万kg，年产值增加9893.29万元，可进外汇1191.96万美元，年平均增加税收（含附加）1411.42万元，使87.84万kg某毛资源在地方经济发展中发挥作用。 劳力资源某省人口不多，但劳力资源素质不高，特别是农牧民。因劳动力素质的限制，扩大就业门路，转移农牧区富裕劳动力难度比较大。某地处高寒，一年一季的农业生产，导致农民劳动力的季节富裕。开发这部分劳动力资源不仅能增加农牧民的经济收入，而且对地方的经济发展有利，但必须发展能容纳低文

11、化素质劳动力的行业。藏毯编织要求劳动者文化素质不高，又可季节生产，农忙少织，农闲多织，不误农时，是开发该部分劳动力资源的理想行业。按项目的编织生产能力和全年工测算，编织生产需要编织工人6047人，约占贫困村劳动力658887人的1%。 文化资源藏毯是藏族文化的组成部分之一，它的图案与藏传佛教有密切关系，其艺术特色的文化背景来源于佛教文化。某是藏毯的发祥地之一，用“某毛”编织的藏毯既坚韧耐磨，又质地柔软，光泽清亮，其图案具有质朴、优雅、粗犷、自然的特点，受到欧、美、日地毯市场的青睐。发展藏毯生产是对民族文化的挖掘与开发，对藏族文化的继承发扬能起重要作用，同时也能发挥民族文化在地区经济发展中的作用

12、。（2）脱贫增收效果 项目以解决贫困农牧民就业为目的进行建设，藏毯生产车间分散建于愿意开展藏毯编织的贫困村。按项目生产所需全年编织工人测算，可容纳6047人（见附表7），经技术培训和生产磨练，一般从事藏毯编织2-3年就可成为技术熟练的编织工人。按技术熟练的编织工人测算，年工资在6000元以上，1户按6口人和从事藏毯编织劳力1人计算，仅藏毯编织收入就可使家庭人均年纯收入超过1000元，达到脱贫人均年纯收入800（农区）1000元（牧区）脱贫收入水平。（3）其它社会影响项目建设的其它社会影响表现在： 创汇作用显著项目建设可使“某毛”资源和劳力通过发展藏毯生产出口产品创汇1191.96万美元，对其它

13、需要外汇进口设备的企业起到支持作用。 拓展就业面作用显著项目建设就行业本身而言，除编织环节容纳较低文化素质的农牧民6047人之外，在羊毛分选、洗毛、梳毛、纺纱、后整、工艺设计、经营等环节能容纳的劳动力不少于编织环节容纳人数的20%，约1210人。项目在某市建设地毯后整综合车间一处，后整能力10万，需后整职工329人。按项目运行管理、后勤、营销和技术人员占一线工人15计算，需998人。项目建设本身合计容纳劳动力8255人。 其它作用项目建设能对项目之外的其它行业生产起拉动作用。其一是项目建设所需原材料和设备对相关生产行业会起一定拉动作用；其二是8255人收入稳定，消费增加，对地方经济发展会起推动

14、作用；其三是就业增加，减少社会闲散人员，有利于社会的稳定。1.2 可行性研究报告编制依据1.2.1某省扶贫开发规划；1.2.2关于某藏毯产业发展专题会议纪要；1.2.3 国家计委和建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数；1.2.4 某藏（地）毯业发展纲要（草案）1.2.5 尼泊尔中央地毯产业协会编写的尼泊尔地毯；1.2.6 某藏毯（集团）有限公司关于藏毯发展汇报资料；1.2.7 藏毯生产资料、市场调研资料及相关技术资料。1.3可行性研究结论通过对项目建设必要性、建设条件、实施单位的财务与研发能力、藏毯市场、建设内容与方案、投资方案、财务效益、对地区经济发展和扶贫效果的分析研究，得出如下结论：1

15、、项目建设符合“三个代表”、“以人为本”、改革开放和解决“三农”的精神，符合某省国民经济发展的整体部署与规划；2、项目建设利于加大对我省某毛和其它毛绒资源的开发力度 ，利于加大较低文化素质劳动力的安置和农牧区劳动力转移的力度，创汇作用和扶贫作用十分显著；3、项目建设对挖掘和弘扬藏族文化，发挥其在地区经济建设中的作用，十分有利；4、项目建设方案符合某实际，有高的可行性。1.4存在的问题与建议项目建设存在的主要问题是：项目建设投资和运行的流动资金需要量较大，为保证项目建设的速度和成功运行，国家财政、地方财政和银行的资金支持是必要条件，建议政府予以协调解决。为保证及时偿还借款和贷款，提高企业与农牧民

16、自我投资能力，建议在项目运行的前2年按开发区新建企业的优惠政策给予免税，第310年将增值税率由17%降到13%。第二章 项目背景与必要性2.1项目建设背景某省地处青藏高原，由于生产基础、生产条件和文化素质的限制，是我国经济发展相对落后的省份，当地居民经济收入普遍较低。在省内各地区经济发展也极不平衡，还有较多的农牧民收入尚在温饱水平之下，据统计，某省共确定贫困户399457户，贫困人口1976661人，其中年人均纯收入农民在625元、牧民800元以下的绝对贫困村234147户，绝对贫困人口1156782人；年人均纯收入农民626-800元、牧民801-1000元的低收入贫困户165301户，涉及

17、人口819879人。当前，省内列入需要扶贫开发的县25个，贫困村1967个，极待解决温饱的人口1976661人。某省是我国五大牧区之一，畜牧业在国民经济中占有重要的地位，也是广大牧民物质生活的来源，文化生活的基础。由于长期着眼于通过增加牲畜存栏数和开垦草原种植油料作物提高牧民的经济收入，以达到改善生活的目的，致使天然草地面积减少，超载严重，加上全球温室效应，降雨量减少，天然草地处于退化、沙化之中，出现人类有史以来最严重的“生态危机”，严重影响着青藏高原地区社会经济的稳定与发展，对黄河、长江和澜沧江中下游的经济的可持续发展产生极不利的影响。因改善天然草地生态环境已到刻不容缓的地步，国家关于西部大

18、开发战略中将生态建设列为重要内容。改善草地生态环境措施之中，退耕还草和休牧育草是唯一的最有效的措施。实施休牧育草，摆在各级政府面前的首要问题是如何解决休牧户的生活和长远生计问题。解决贫困户和休牧户的生计问题，单靠国家财政补助和救济是暂时性的救急措施，而长远的措施是立足当地资源开发，走发展生产之路。某省藏羊毛是世界著名的地毯毛，因历史上某是集散地，有“某毛”之称。广大藏族居民在长期生活中，以独特的工艺流程，利用藏羊毛手工编制出图样众多的地毯、坐毯，蕴涵着鲜明、浓郁的藏民族文化，体现出高原独特的粗犷生活气息，受到国际客商的关注。鉴于藏毯的国际市场潜力，不少国家和地区开始发展藏毯生产，印度、尼泊尔等

19、国成为世界重要的藏毯生产出口国，尼泊尔生产的藏式地毯有尼泊尔藏毯之称。在某省和某市政府及有关部门关心、大力支持下，某藏毯（集团）有限公司（下称藏羊集团）自1996年创建开始，以古老藏毯为基础，以现代科技为手段，通过图样创新、工艺改进和现代企业管理运作，研制出“藏羊”牌系列藏毯产品，各具风格，异彩纷呈，因古朴、粗犷、自然的产品风格，新颖别致，既传统，又现代，满足了现代人反璞归真的心理要求和追求时尚、标新立异的需求，使产品畅销于欧、美、日本等二十多个国家和地区，至今，产品供不应求，2004年藏毯定单已安排至年底，部分定单因生产能力所限而被迫退单。公司生产规模有扩大的市场前提条件。藏毯生产属于劳动密

20、集型行业，发展藏毯生产能安排较多人员就业，因其技术含量较低，更适合文化素质较低的农牧民就业；又因藏毯编织便于分散生产，可非连续生产，对安排农牧民季节性就业更为合适。因此，公司从自身发展和解决贫困农牧民与休牧户牧民生计问题社会需要出发，经调研和取得某省政府同意，决定在广大农牧区的贫困村和待业人数多的农村建立藏毯编织车间，配建一定数量的藏毯综合厂进行藏毯的洗毯、平毯、剪花和后整理，特委托某省农牧业工程咨询中心进行某藏毯生产扩建一期工程可行性研究，编制可行性研究报告。2.2项目建设的必要性1.2.1 抓着西部开发机遇，发展某省国民经济的需要某省是我国地方经济发展相对落后的省份，要赶上东部省份的发展步

21、伐，必须加大投资力度和政策优惠。国家西部大开发战略的实施、对外开放的政策和我国加入WTO为我省经济发展带来前所未有的发展机遇。随着国家西部大开发战略的实施，国家对我省的资金支持力度在加大，为地方经济的起飞提供了前提条件，发展迅速的基础设施建设又为资源的全面开发创造着最基本生产条件，如何利用这些条件开发某资源是摆在各级政府面前的首要任务。我国继续对外开放的政策和加入世界WTO，为某特色产品走向国际市场，参与国际市场竞争提供了机遇，面对国际大市场，建设地方特色产业，开发具有竞争力的特色产品，是我省经济发展的重点方向。手工藏毯源出于某，随着公司对藏毯产品的开发，藏毯以其粗犷、朴实、自然的高原风格和藏

22、文化特色，得到国外客商和消费者的认可和青睐，出口逐年递增，由1996年产品出口额50万美元增长到2003年的1058万美元，年均增长53%。至今，藏毯产品供不应求，前景十分看好。因此，利用当地“某毛”资源，发展藏毯民族特色工业，能对某国民经济发展做出较大的贡献。1.2.2 改善草地生态环境，解决休牧户生计的需要某省是长江、黄河和澜沧江的发源地，天然草地是最重要的生态屏障，在维护江河源生态安全和黄河与长江流域环境安全中起着极其重要的作用。保护天然草地生态环境，维护生态平衡，是实现区域社会经济可持续发展的基本条件。由于牲畜的发展，天然草地持久的超载过牧，加之地球温室效应和雨量的减少，草地严重恶化，

23、出现人类有史以来的“生态危机”，已到不得不采取休牧育草措施的时候。“三江源”的休牧育草生态建设已开始启动，但解决休牧户的生计出路成为休牧育草成功的先决条件。休牧户牧民文化素质普遍较低，就业门路有限，适合在要求文化素质较低的生产行业就业。而藏毯生产是劳动密集型行业，对生产者的文化素质要求不高，十分适合休牧户劳力的就业。1.2.3 开发脱贫的需要在国家的资金支持下，某省及各级地方政府扶贫脱贫工作成效显著，通过水利建设、生产条件改善、调整生产结构、发展畜牧业和调庄工作，使一部分贫困村农牧民走向脱贫致富的道路。但由于我省贫困面大，至今仍有收入在温饱线以下的绝对贫困人口1156782人，尚未能稳定解决温

24、饱的低收入贫困人口819879人，脱贫工作仍很繁重。藏毯生产能吸纳较多的文化素质不高的劳动力，实行藏毯生产扶贫是一项加快脱贫的新举措。经已建藏毯编织车间的运行实践证明，该举措就地扶贫，投资少，生产风险小，成效高。本项目计划在贫困村扩建藏毯编织车间85个，能安排6047个劳动力的就业，可实现6047户贫困户脱贫。1.2.4 安排城镇下岗工人的需要下岗人员多，待业人员多，是社会不安定的主要因素之一。 各级政府，特别是城镇政府，通过宏观调控，扩大生产，增加就业门路，对发展我省安定团结的局面做出多方面的工作。但由于城镇工业生产的调整、农村劳力的转移和新增劳动力的上升，需就业人口仍有较多的数量，截止20

25、03年底，仅某下岗失业人员就达5.5万人。本项目规划在某市建藏毯综合生产厂1处，能安排就业人员329人，能起到一定的缓解社会就业压力的作用。第三章 建设单位基本概况3.1 建设单位概况某藏毯（集团）有限公司（简称藏羊集团）承担项目的建设任务。藏羊集团的前身是某省地毯（集团）公司，于1994年注册，1966年11月取得出口经营权，现注册资金1000万元。自注册以来，经全体员工八年的努力，现已形成集洗毛、纺纱、织毯、图案设计、来图来料加工为一体的产、供、销外向型企业，走出一条以市场为导向、“公司+基地+农户”的一体化发展之路。目前，藏羊集团由包括某省高原藏毯有限公司在内的某、甘肃、宁夏、山东和天津

26、的八家企业及上海、天津、日本与德国的4家公司联合组成。根据藏羊集团的发展需要，逐步将某高原藏毯公司建设成某藏毯研制开发中心。2003年，集团从业人员14000人，在职职工6256人。由于集团在农牧业发展中作用，被某省定为“农牧业产业化龙头企业”；根据其成长态势良好，被中国企业评价协会评定为全国500家成长型中小企业。2003年1月通过ISO9001：2000质量体系认证，并被“中国食品土畜进口商会”认定为全国地毯行业十强企业之一。集团在某省的藏毯生产企业有两家，即某高原藏毯有限公司（原某地毯一厂）和某海湖藏毯有限公司（原上新庄地毯厂），年生产能力合计为15万，设织毯车间 103 个，分布在各州

27、县，从业人员约7000人。3.2 研发能力集团有专业技术人员230人，其中中级职称20人，初级职称100人。集团具有强的新产品开发能力，产品由起初的34个品种发展到如今的14个系列76个品种，年开发新产品超过2个。当前主要经营的“藏羊”牌系列产品有：45道、70道、90道、100道、120道的丝毛合织藏毯；90道、120道、150道的天然高级羊毛手工地毯；100道仿古地毯；120道、150道、200道的真丝地毯、克哩姆地毯及胶背地毯；100道、120道、150道、200道的牦牛绒加柞绢丝地毯、牦牛绒地毯、骆驼绒地毯、牦牛绒加骆驼绒地毯等。3.3 财务状况集团的主导产品为藏毯，年生产能力384万

28、平方英尺，产品销售率97%，其中国外销售量占98%，国外销售金额达1058万美元。2003年总资产6127.21万元，资产负债率46%，资金周转率达5.4次，年产值1.5亿万元，年利润433.33万元，年税额1328万元，银行信用等级为AAA级。3.4 企业发展中有待解决的问题近年来，集团狠抓藏毯研发和销售，产品的市场销售额逐年扩大，至今产品生产供不应求，生产能力不能满足客户的需求，面临数年来从未有的产品市场大好局面，发展前景看好。为推进地方经济发展，抓着市场机遇，发展生产，扩大生产规模势在必行。但在生产发展中面临如下有待解决的问题：3.4.1 织毯车间扩建资金问题目前某省内地毯行业整合完毕，

29、所有织毯机梁、设施潜力已全部挖掘，要扩大生产规模，必须新建生产车间。由于新建车间基本分布于贫困的农牧区，当地无力筹措建设资金，而地毯业又属劳动密集型社会效益产业，工资支出比例大，利润率不高，在分散的农牧区组织农牧民编织地毯，运输费用和技术培训费用加大，企业无力筹资在分散的农牧区建设织毯车间，希望能从扶贫资金中支拨建设资金。3.4.2 纺纱、染纱能力有待扩大织毯的直接原材料是毛纱，当前集团的纺纱、染纱能力仅能满足眼前的织毯需要，进一步挖掘的潜力有限，若在本项目建成后再扩建，必须解决限制地毯业发展的瓶颈问题，即纺纱、染纱能力过小。该问题必须在织毯规模再扩大之前解决，以防止“无米之炊”的现象发生，避

30、免不必要的生产脱节带来的经济损失和对集团声誉的损害。 第四章 建设条件分析4.1资源概况藏毯的主要生产原料是羊毛。某毛主要由两型毛和粗毛组成，因弹性好，刚性好，光泽好，是制作地毯的理想材料。此种羊毛由高原型藏羊所长，而高原型藏羊主要分布于某省。依各县统计数据估计，该种羊存栏数约在1100万只左右，按每只羊年产1污毛和净毛率65%计算，全省年产洗净毛7150吨，依100道丝毛地毯每平方米需要4净毛计，可织100道地毯177万，而目前的生产能力仅15万，仅占可使用原料的8.5%，今后扩大生产规模，羊毛原料充足。4.2藏毯生产发展概况某藏毯产业从2000年开始整合，至目前，整合已完成。整合前，各地厂

31、家采用传统工艺分散生产，花色品种少，质量不稳定，加上市场上彼此竞争，削弱了市场竞争力。整合后，某主要藏毯生产厂家有两家，即某高原藏毯有限公司和某海湖藏毯有限公司，隶属于某藏毯（集团）有限公司。整合后，由于实施统一标准、统一技术、统一方案、统一销售、很抓产品研发与销售环节、一致对外的生产经营措施，使产品质量明显提高，产品的市场竞争力增强，产品出口额大幅度增长，由藏羊集团1996年产品出口50万美元增加到2003年的1800万美元（某报关结汇1058万美元），年出口额递增率达到56.51%；产品品种大幅度增加，由原来34个品种增加到14个系列76个品种。同时，“藏羊”牌的地毯在国际地毯市场信誉不断

32、提高，在欧、美和日本地毯市场具有一定影响，目前藏羊集团与22个国家和地区有贸易关系，固定客户超120家，产品达到供不应求的畅销局面。4.3项目实施的有利条件4.1.1 政策环境项目实施的政策环境良好。某省政府对发展藏毯产业十分重视，为了发展具有地方民族特色的藏毯产业，于2003年6月20日，在省外经贸厅召开专题会议，研究某藏毯产业发展事宜，对藏毯产业的发展目标、资金筹措和纺纱、染纱中心的厂址问题进行了具体研究，并成立有省外经贸厅、计委、经贸委、农牧厅、劳动和社会保障厅、扶贫办、某市政府等部门和地区组成的藏毯产业发展协调小组，具体负责藏毯产业发展规划和项目的实施，协调解决发展中遇到的具体问题。专题会后，由徐副省长主持召开专题协调会三次，统一了思想，为藏毯产业的扩大生产铺平道路。4.1.2 资源优势某省