科华汽车改装有限公司重型自卸车项目可行性研究报告.doc

1、某科华汽车改装有限公司重型自卸车项目可行性研究报告某市科华汽车改装有限公司重型自卸车项目可行性研究报告安徽环球工程咨询有限公司二一一年九月47 - -目 录一、承办企业及项目概况1.1 企业基本情况1.1.1公司名称、法定地址1.1.2 经营范围 1.1.3公司性质与合资期限1.1.4公司规模1.1.5出资比例及出资方式1.2承办条件1.2.1项目概况1.2.1.1项目背景1.2.1.2建设地点二、投资方案2.1主要建设内容和规模2.1.1 主要建设内容2.1.2 规模2.2产品和工程技术方案2.2.1产品方案2.2.2工程技术方案2.3主要工艺原则2.4工厂设计方案2.5建设方案2.5.1总

2、平面方案2.5.2物流2.5.3土建2.5.4给排水2.5.5采暖及通风2.5.6动力2.5.7电源、供电系统及弱电2.6主要设备选型及配套工程2.7投资估算及资金筹措2.8财务分析及经济评价三、发展规划、产业政策和行业准入分析3.1项目符合安徽省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要3.2本项目建设符合某市工业结构调整与产业升级“十二五”规划3.3本项目建设与产业政策的符合性3.4本项目建设与行业标准的符合性四、能源开发及综合利用分析4.1资源开发方案4.2资源利用方案4.3资源节约措施五、节约能源及合理利用能源5.1设计依据5.2能源使用情况5.3主要能耗5.4能耗指标分析5.5节能与合理

3、用能措施5.6节能效果分析5.7能源管理、计量机构六、建设用地、征地拆迁及移民安置分析6.1项目选址及用地方案6.1.1厂址概况6.1.2气象条件6.1.3地质、地貌6.1.4建设条件6.1.5用地方案6.2土地利用合理性分析6.3征地拆迁和移民安置规划方案七、环境和生态影响分析 7.1环境和生态现状7.2生态环境影响分析7.3生态环境治理措施的分析7.4地质灾害影响分析八、经济影响分析8.1行业影响分析8.1.1矿山自卸车行业分析8.1.2某科华在行业中所处地位及竞争态势8.1.3项目对矿山自卸车行业的影响8.2区域经济影响分析8.2.1提升某矿山专用车产业8.2.2带动工程专用车零部件产业

4、发展8.2.3促进当地财政收入的持续增长九、社会影响分析9.1社会影响分析9.1.1社会影响区域范围9.1.2影响区域范围内受项目影响的机构和人群识别9.1.3社会风险与对策9.2社会适应性分析附图: 1. 某科华汽车改装有限公司重行自卸车项目总平面布置图2. 拟建项目区域位置图附表： 1.新增设备明细表表2.9-1固定资产投资估算表表2.9-2固定资产构成表表2.9-3流动资金估算表表2.9-4投资使用计划与资金筹措表表2.10-1 产品生产纲领表表2.10-2 产品销售价格估算表表2.10-3产品营业收入估算表表2.10-4营业收入、营业税及附加和增值税估算表表2.10-5利润与利润分配表

5、表2.10-6总成本表表2.10-7制造费用估算表表2.10-8人工成本估算表表2.10-9折旧估算费用估算表表2.10-10摊销费用估算表表2.10-11项目投资现金流量表表2.10-12项目资本金现金流量表表2.10-13借款还本付息计划表表2.10-14财务计划现金流量表表2.10-15资产负债表表2.10-16敏感性分析表3附件：1.某科华汽车改装有限公司营业执照；2.某科华汽车改装有限公司关于重型自卸车项目的董事会决议；3.投资方资信证明；4.某市环保局淮环表复2008211号关于对某科华汽车改装有限公司矿山自卸车项目环境影响报告表的批复；5.土地使用合法的相关证明；6.税务登记证明

6、；7.组织机构代码证；8.关于对专用汽车联合进行技术开发的协议；一、承办企业和项目概况1.1、项目承办公司基本情况某科华汽车改装有限公司，XX（甲方），XX（乙方），XX、XX（丙方）出资组成。1.1.1公司名称、法定地址公司名称: 某科华汽车改装有限公司（以下简称某科华）法定地址: 安徽省某市某开发区女贞路西1.1.2经营范围生产、经营各类煤炭运输自卸车、改装车及其零部件，并对售后产品进行维修服务；1.1.3公司性质与合资期限公司性质：有限责任公司期限：30年1.1.4公司规模总投资：12000万元。注册资金：2600万元。由于本项目建设和企业发展的需要，投资方同意投资7500万元人民币，另

7、外争取银行贷款4500万元资金进行本项目建设。1.1.5 出资比例及出资方式 出资比例甲方：出资额4000万元；乙方：出资额1500万元；丙方：出资额2000万元。出资方式 投资各方均以现金方式出资。1.2、承办条件某科华汽车改装有限公司是借助合肥通用机械研究院的专用车制造技术支撑而成立。合肥通用机械研究院（以下简称）是以科研为主导，制造、工程、教育协调发展，现已成为以压力容器与化工装备、制冷空调与环境控制技术、流体机械、包装食品机械以及石油装备等组成的多专业、综合性的中国机械工业集团公司直属的科研院所。合肥通用院技术装备先进，检测手段齐全，于1997年通过了ISO9001质量体系认证，获得美

8、国船级社（ABS）、德国TUV检验机构颁发的合格证书，在国内率先通过GJB9001-2001质量体系的认证。由国家级机械工业科技专家、安徽省“333”跨世纪学术技术带头人、教授级高级工程师以及各类工程技术人才组成的“特种专用车辆工程技术研究中心”，承担了企业的新产品开发和国家专用车科研项目的研发任务。有数10种产品被列为安徽省高新技术产品；8种产品被列为国家级重点新产品；有18项技术获得国家专利，有3项国家级火炬计划和1项省级火炬计划新产品。某科华汽车改装有限公司将禀承 “质量为本、技术领先、持续改进、顾客满意”的质量方针，致力于打造技术领先型企业。努力为用户提供完备的技术服务，为某市汽车工业

9、的发展做出自己的贡献。1.2.1项目背景经过40多年的发展，我国专用特种汽车行业具备了一定的市场规模，成为汽车工业的重要组成部分。中低档次的、附加值低的专用汽车，我国企业基本都能生产；许多高档次的、附加值较高的特种专用汽车，通过采用关键的进口上装件和进口底盘，我国企业也能生产。少数研发能力强、市场开拓能力强、经营意识强、市场竞争力强的企业已经出现。通过企业的不懈努力，专用汽车在专项作业中的优越性越来越多地被用户所认识，从而成为专用汽车市场持续发展的重要条件。“十二五”期间，我国专用汽车品种、产量和质量都有了明显变化，产销量不断增长：最新统计数字显示，我国专用汽车生产厂家2000年为546家，2

10、007年底则达到800家；2007年专用汽车产量达到68万辆；“十二五”期间我国专用特种汽车在载货车市场中的比例由25上升到了40%。专家预计：2010年专用汽车在全部载货车市场的份额有可能超过50%。随着我国公路建设、城市发展、能源消耗结构变化、重点工程建设加快，专用汽车的市场前景将会越来越广阔，专用汽车产品档次和技术水平将会有很大的提高。改革开放以来，国民经济稳定快速的增长，高速公路和高等级公路的快速延伸，国家重大基础建设的大量实施，城市化进程的加速发展，都促使专用汽车需求显著增长，特别是为矿山建设服务的大吨位自卸运输车获得了广阔的市场和良好的发展机遇。 但是我国矿用大吨位自卸运输车的使用

11、与发达国家相比还有着较大的差距，随着我国国民经济的高速发展、高等级公路的快速修建，运输市场对重型车的档次要求越来越高。高效率、高可靠性、低成本、快速安全的先进车型的需求量将大幅增长，原技术相对落后的国产运输车已满足不了日益发展的现代化物流运输的需要。与其它车种相比，国家基础建设、重点行业和煤矿部门对重型自卸车需求量很大，要求很高。某科华正是看到了目前大吨位煤矿自卸车正处于快速发展期，而且大吨位煤矿自卸车由于技术含量高，国内主流企业也是近几年才逐步进入。决定利用管理、技术、品牌和规模经营等方面的优势，自主开发研制大吨位煤矿自卸车，摆脱行业内的低端竞争，树立高技术含量，以高附加值的产品来体现企业综

12、合实力和品牌形象。某科华于2009年投资6000万元建成挂车生产线项目，现已正式投产，销售收入可达2.2亿元，产品供不应求，市场前景广阔。该公司经过充分调研，决定在我国煤炭工业的重要基地生产大吨位煤矿自卸车，通过服务某，面向全国，来打造系列化和高端化的煤矿运输专用车，某科华经过两年的产品研发和样车试制，已为本项目实施奠定了坚实的基础，下一步的工作是迅速形成批量生产能力占领市场。因此某科华确定在安徽某成立大吨位煤矿自卸车生产基地，争取在5年左右的时间内，成为国内大型煤矿运输专用车制造的主流生产供应商之一。1.2.2建设地点某科华经过厂址对比分析和市场调研,将大吨位煤碳运输车生产基地落户在某市某经

13、济开发区。为此某科华织有关技术人员对开发区内可能用于厂址的地块进行现场踏勘，了解地形、地貌、地质、公用设施、交通、洪水水位、地下水位和农田水利情况，搜集了地块的规划图和地形图，对重点部位进行了钻探，向有关部门进行了咨询，对拟选地块进行了综合分析比较，最后选定了本项目建设厂址。某市位于安徽省北部，东经116度23分117度02分，北纬33度16分34度14分之间。地处华东地区腹地，苏、鲁、豫、皖四省之交，北接萧县，南临蒙城，东与宿州比邻，西连涡阳和河南永城。南北长108公里，东西宽60公里，总面积2741平方公里。某市某经济开发区是1998年经安徽省人民政府批准设立的省级开发区。开发区自成立以来

14、，累计引入项目内资128个，投资总额58.6亿元。外资签约项目5个，投资总额1.2亿美元。2009年实现引进内资18.4亿元，外资 4432万美元。经过多年建设发展，开发区新城综合区已成为某市政治、经济、文化、商贸中心。2004年9月启动建设龙湖工业项目区。项目区位于某市城区东部，总规划面积33平方公里，是开发区发展高新技术产业、现代加工制造业的重要基地。区内土地资源丰富，区位优势明显，距新城区约9公里，距京福高速公路、连霍高速公路入口均为10公里。项目区一期8平方公里基础设施建设已经建成，30栋60000m2标准化厂房全部竣工，8条24公里的园区道路已经建成，园区供水、供电、通讯等“七通一平

15、”基础配套设施初步完成，能够满足企业进区建设需要，现已吸引47家企业入驻。某科华抓住当地煤炭资源的运输市场的发展机遇，根据某市政府的产业导向政策、经济发展布局、某市建设发展改装汽车的规划和企业发展的总体战略，以某市政府和当地煤炭集团内相关企业为依托，吸引劳动力、资金、技术等生产要素，开发和拓展大吨位煤炭运输车的国内外市场，将为某市国民经济的强劲发展做出积极的贡献。二、投资方案2.1主要建设内容和规模2.1.1主要建设内容本项目的建设内容，是在某市某经济开发区内建立大吨位煤炭运输车生产基地，一次规划，分步实施，项目用地规模为186.45亩（124300平方米），计划新增建筑面积64403.4平方米；购置各种改装车生产设备及其它辅助设备；组建冲压下料、焊接、涂装和总装检测车间；配套建设厂区公用动力站房、库房、办公