行政事业单位内部控制报告填报软件用户手册基层单位.docx

1、行政事业单位内部控制报告填报软件用户手册基层单位2017年度行政事业单位内部控制报告填报软件用户手册(基层单位)二一八年一月第 1 章 系统安装及任务管理电脑系统配置要求windows7及以上版本；安装有正版office或WPS！本章主要讲解软件的升级、软件的安装和参数的装入，各单位下载的文件必须包括软件”2017年度行政事业单位内部控制报告填报软件.exe”（后缀是exe的文件）和参数” 2017年度行政事业单位内部控制报告填报软件参数.jio”（后缀是jio的文件）两个主要文件！1.1 安装软件系统安装，具体操作如下：1.各单位下载软件和参数后，打开软件文件夹中的“2017年度行政事业单位

2、内部控制报告填报软件.exe”文件打开安装界面，如图注意：如果没有出现如图界面，而是弹出“设置初始化错误”的提示框，请查看是否启动了防火墙，如果启动了防火墙，应暂时停止，再进行软件的安装。2.点击下一步进入“选择目标设置”窗口，默认安装路径为“C:Program FilesJoinCheer行政事业单位内部控制报告填报系统”，用户也可通过单击“浏览”按钮，在弹出的窗口中改变安装路径，一般情况下只需选择默认路径即可，设置好路径后，单击“下一步”按钮；如图3.点击下一步进入如图界面，默认下一步即可4.默认下一步后出现如图界面，接着默认下一步即可5.接着默认下一步就会出现如图界面，点击安装按钮即可6

3、.等待安装稍等之后会有安装完成的图，如图点击完成即可完成软件的安装，在桌面上可以找到软件的快捷方式1.2 参数装入点击桌面图标，进入系统如图，点击关闭按钮不用管即可点击关闭按钮，单击左上角“装入”按钮，如图进入“数据装入向导”窗口，单击数据位置右边的“”按钮；如图选择下载的参数所在的文件夹，选择参数（后缀是.jio），如图点击下一步，如图所示：选择，出现装入新建任务的界面，点击即可，然后按钮就可以点击。注意任务路径一定不要放到系统盘！注意：如果该任务已经安装过，那么在安装任务的过程中，会出现修改任务标识的提示，因为任务标识在同一安装路径下不能重复。点击“”，会出现数据装入向导如图；接着点击点击

4、开始按钮之后出现“数据装入完成”的信息，点击确定即可完成参数的装入。8、点击确定按钮之后出现如图，点击即可，参数装入完成。 参数更新如果上级单位下发了新参数，需要更新现有参数，其操作方法同参数装入，但是需要注意的是：装入项目中选择“报表参数”装入，并选择装入到当前任务，如下图；新装入参数将覆盖原有参数。然后运行下“数据库维护”即可，具体操作如下面图片。装入新参数之前要将已填写的数据做好备份，即数据传出（见第七章数据传出操作）。第二章、基层单位编写报告在录入模块中，完成封面新建、基础信息表填报、单位内部控制情况表填报、内部控制信息系统情况表填报、单位工作职责分离情况填报、建立健全内部控制制度情况

5、表填报、内部控制制度执行情况表填报、内控报告的填报和附件信息统计表填报，运算全部报表并审核通过后，再生成行政事业单位内部控制报告.doc。新建封面代码如下图所示，单击【录入数据录入】或单击主界面中的左上角快捷按钮如图所示；接着进入数据录入界面，点击“新增”按钮后，除了“汇总单位负责人”、“所属单位总数”、“其中：实际汇总的单位数”，“其中：汇总报送决算报表的单位数”这四项不用录入，别的请根据自己单位实际情况如实填写！如上，单击按钮或选择【数据新增】，激活封面代码页；注意基层单位组织机构代码是以前的9位组织机构代码，如果本单位是社会信用代码，则需要录入第9至第17位信息。根据实际情况，在封面代码

6、中录入单位的基本信息，要填写某一项内容，首先将光标定位于该字段的编辑框，填写完一个字段按回车键，光标自动切换到下一个字段。枚举项指封面代码中带下拉箭头的项，其录入方法为：单击下拉箭头，弹出下拉列表，从下拉列表中选择要填入的内容即可，一般枚举项必须进行填写，有些枚举项，只能选择下拉选项中最明细的一级。(2) 对一个单位中所有的信息都录入完毕后，单击审核按钮，检查封面代码录入的正确性，如果出错，系统将会出现相应的出错提示，用户可根据提示修改错误；(3) 审核正确后，单击保存按钮，此单位将自动增加到单位目录中；(4) 封面代码填写之前总共只有两个报表，如图点击保存之后，就会出现后续要填写的报表，如图

7、所有报表内容填报封面代码信息录入完毕，可进行报表数据的填写。下表是基层所有表纵览，按照下表序号逐表填报。序号表名是否需要录入注意事项1基础信息表如实填报看各个表下面的填表说明，表的所有内容一定要填写完整，禁止存在空白表！2单位内部控制情况表如实填报3内部控制信息系统情况表不需要录入，运算、保存、审核即可4单位工作职责分离情况不需要录入，运算、保存、审核即可5建立健全内部控制制度情况表如实填报6内部控制制度执行情况表如实填报7附件信息统计表如实填报选择“是否”，然后选择后面单元格上传附件即可。单个附件不能超过30M8内部控制工作的经验做法及成效需要录入数据；需要各单位根据本单位实际情况填写本单位

8、数据录入表支持文字的复制，一定要双击单元格，在弹出的文本框内录入数据9内部控制工作中存在的问题及遇到的问题10下一步内部控制工作计划11对当前行政事业单位内部控制工作的意见及建议12行政事业单位内部控制情况汇总表（运算表）不需要录入，运算、保存、审核即可在运算后会自动生成13行政事业单位内部控制报告不需要一定要全算、全审整套表后，在审核无误下，再生成报告。双击报告会弹出正在进行公式计划，等待即可，报告会自动打开，点击另存为保存即可；如果报告未生成，请传出数据，换台电脑，重新安装软件和参数，将备份的数据装入，再生成报告。以建立健全内部控制情况明细表为例子，步骤如下1.选择建立健全内部控制情况明细

9、这张表，如图2.首先要选择“是否适用”才能对这行后面的单元格进行操作，如图：3、别的行也是如此操作，完成以上操作，点击保存按钮，然后点击审核按钮，审核该表无误即可。如果提示审核提示填报有问题，根据审核结果自行修改，修改完毕再次运算、保存、审核。4、各单位根据实际情况填写所有表格数据之后，行政事业单位内部控制情况汇总表（运算表）；例如这个报表点击即可自动带出来。运算表运算完毕，点击保存，并审核该表；数据运算与审核运算数据填写完毕，点击工具下的运算所有报表才能进行下一步操作；具体操作如图：提示对话框即可。审核数据填写完毕之后，必须点击全审通过之后才能生成报告和数据传出，如图行政事业单位内部控制报告

10、的生成与打印注意：生成报告之前全审必须通过！生成报告比较慢，耐心等待即可，如果遇到打不开或者打开出现乱码，则需要换台电脑操作！当单位进行如下操作：封面录入单位报告编写批量运算批量审核（审核完全无误），这四大步骤操作完毕之后才能生成报告！然后，点击“2017年度行政事业单位内部控制报告”进入如图双击这个word文档，弹出正在进行公式替换如图等待公式结束完毕，会自动打开生成的报告，如图，word里面内容不能修改，直接单击打印或者另存为文档打印即可！第三章、数据传出各单位数据审核无误之后，接下来就是要将数据传出上报，数据传出功能可以将软件中录入的数据、报表参数或查询模板按照用户要求压缩打包成一个文件

11、，存储在软盘或用户指定的硬盘某一路径下。具体操作如下：选择【传送数据传出】菜单或单击按钮，弹出窗口如图所示；一定要选择第一个“传出全部报表数据（M）”！如下图选择“传出全部报表数据”选项即可完成数据上报工作，单击“下一步”按钮，弹出窗口如图：选择上报文件存放位置：单击按钮，在弹出的窗口中，为即将传出的文件命名并确定保存路径，其文件类型系统默认为*.jio，单击保存按钮；若要分盘传出，请选中“分盘传出”复选框，然后在“大小”的下拉框中选择传出文件的大小。当传出的数据量很大时，需要分多张软盘传出，这样可能会由于一张软盘的损坏而造成所有传出数据的丢失。为解决此问题，系统在数据传出时提供了可将数据按指定大小生成文件的功能，将文件保存于硬盘上，那么即使某张软盘坏了也可将破坏的部分再复制一份。单击“开始”按钮，数据开始传出，之后有“数据传出完成”的信息提示，单击确定，则会提示数据上报之前，需要审核，点击是即可，如图（注意：数据审核不通过，则数据传不出）将传出生成的所有文件，通过别的方式邮箱或者其他方式将本单位jio数据上报到上级单位。