五粮液集团财务报表.docx

1、五粮液集团财务报表合 并 资 产 负 债 表编制单位：宜宾五粮液股份有限公司 2012年12月31日 单位：人民币元项 目附 注期末余额年初余额流动资产：货币资金五、127,845,507,237.1721,550,861,665.98结算备付金拆出资金交易性金融资产五、218,995,628.8018,266,062.56 应收票据五、32,594,222,586.931,938,673,301.02应收账款五、480,997,122.2475,620,180.15 预付款项五、5258,719,181.60254,497,498.01应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息五、641

2、8,175,820.61295,940,185.10 应收股利其他应收款五、725,692,147.43 42,779,907.20买入返售金融资产存货五、86,680,023,737.325,536,502,482.54一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计37,922,333,462.1029,713,141,282.56非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资五、10120,351,122.77130,875,383.31 投资性房地产固定资产五、115,497,236,500.985,905,055,195.50 在建工程五、12855

3、,585,255.33787,493,319.78 工程物资五、13868,873.514,618,186.31固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产五、14289,762,684.53297,477,470.22 开发支出商誉五、151,621,619.53 1,621,619.53 长期待摊费用五、1674,221,410.4348,772,420.08 递延所得税资产五、17485,655,212.6616,785,901.95 其他非流动资产非流动资产合计7,325,302,679.747,192,699,496.68 资产总计45,247,636,141.8436,905,840

4、,779.24 公司法定代表人：刘中国 主管会计工作负责人：郑晚宾 会计机构负责人：罗军合 并 资 产 负 债 表（续）编制单位：宜宾五粮液股份有限公司 2012年12月31日 单位：人民币元项 目附注期末余额年初余额流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据五、19应付账款五、20730,530,919.90234,517,751.80 预收款项五、216,467,422,141.719,047,172,727.93 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬五、221,971,327,322.391,063,798,296.81 应交税费五、232

5、,780,243,294.142,087,153,334.95 应付利息应付股利五、24322,500,000.00175,000,000.00 其他应付款五、251,394,952,635.38801,788,668.84 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计13,666,976,313.52 13,409,430,780.33 非流动负债：长期借款应付债券长期应付款五、261,000,000.00 1,000,000.00 专项应付款预计负债递延所得税负债五、171,731,506.961,538,490.40 其他非流动负债

6、五、2756,857,768.0647,182,768.06 非流动负债合计59,589,275.0249,721,258.46 负债合计13,726,565,588.5413,459,152,038.79 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）五、283,795,966,720.00 3,795,966,720.00 资本公积五、29953,203,468.32 953,203,468.32 减：库存股专项储备盈余公积五、304,356,977,349.023,368,959,934.78 一般风险准备未分配利润五、3122,050,450,622.4215,001,578,576.2

7、3 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计31,156,598,159.7623,119,708,699.33 少数股东权益364,472,393.54326,980,041.12 所有者权益合计31,521,070,553.3023,446,688,740.45 负债和所有者权益总计45,247,636,141.8436,905,840,779.24 公司法定代表人：刘中国 主管会计机构负责人：郑晚宾 会计机构负责人：罗军母 公 司 资 产 负 债 表编制单位：宜宾五粮液股份有限公司 2012年12月31日 单位：人民币元项 目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金2,998,404,5

8、41.50944,817,257.80 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息92,534,581.63 48,357,542.80 应收股利3,713,314,318.503,200,244,295.55 其他应收款十一、17,029,117,060.295,294,956,475.278 买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计13,833,370,501.929,488,375,571.42 非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资十一、28,106,364

9、,462.458,116,761,231.99 投资性房地产固定资产18,142,979.0818,641,992.08在建工程780,411,170.60741,374,069.66工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产48,678,951.9650,029,897.08开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计8,953,597,564.098,926,807,190.81资产总计22,786,968,066.0118,415,182,762.23公司法定代表人：刘中国 主管会计工作负责人：郑晚宾 会计机构负责人：罗军母 公 司 资 产 负 债 表（续）

10、编制单位：宜宾五粮液股份有限公司 2012年12月31日 单位：人民币元项 目附注期末余额年初余额流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬6,446,737.366,178,059.36应交税费23,980,107.8524,475,606.56应付利息应付股利83,000,000.00 其他应付款27,552,404.2919,997,203.16应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计57,979,249.5050,650,869

11、.08非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计57,979,249.50 50,650,869.08所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）3,795,966,720.00 3,795,966,720.00 资本公积953,203,468.32 953,203,468.32 减：库存股专项储备盈余公积2,832,990,769.152,206,746,740.81一般风险准备未分配利润15,146,827,859.0411,408,614,964.02外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计22,728,988,816.5

12、118,364,531,893.15少数股东权益所有者权益合计22,728,988,816.5118,364,531,893.15负债和所有者权益总计22,786,968,066.01 18,415,182,762.23公司法定代表人：刘中国 主管会计工作负责人：郑晚宾 会计机构负责人：罗军合 并 利 润 表编制单位：宜宾五粮液股份有限公司 2012年12月31日 单位：人民币元项 目附注本期金额上期金额一、营业总收入27,201,045,951.3420,350,594,468.71其中：营业收入五、3227,201,045,951.3420,350,594,468.71利息收入已赚保费手续

13、费及佣金收入二、营业总成本13,502,689,947.5611,853,596,549.10其中：营业成本五、328,015,724,440.856,895,411,289.13利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加五、332,005,704,155.211,601,644,134.96销售费用五、342,258,966,257.292,069,991,386.15管理费用五、352,009,184,257.851,750,685,037.93财务费用五、36-789,586,016.60 -476,587,420.81资产减值损失

14、五、372,696,852.9612,452,121.74加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）五、38772,066.24-2,456,298.72投资收益（损失以“”号填列）五、393,007,200.682,400,112.74其中：对联营企业和合营企业的投资收益-396,769.542,110,192.46汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）13,702,135,270.708,496,941,733.63加：营业外收入五、4064,928,850.3457,448,935.50减：营业外支出五、4128,397,993.7654,436,988.79其中：

15、非流动资产处置损失1,400,254.257,214,460.24四、利润总额（亏损总额以“”号填列）13,738,666,127.288,499,953,680.34减：所得税费用五、423,402,932,422.502,105,576,465.36五、净利润（净亏损以“”号填列）10,335,733,704.786,394,377,214.98归属于母公司所有者的净利润9,934,872,820.436,157,465,187.41少数股东损益400,860,884.35236,912,027.57六、每股收益：（一）基本每股收益2.617 1.622（二）稀释每股收益2.617 1.6

16、22七、其他综合收益八、综合收益总额10,335,733,704.786,394,377,214.98归属于母公司所有者的综合收益总额9,934,872,820.436,157,465,187.41归属于少数股东的综合收益总额400,860,884.35236,912,027.57公司法定代表人：刘中国 主管会计工作负责人：郑晚宾 会计机构负责人：罗军母 公 司 利 润 表编制单位：宜宾五粮液股份有限公司 2012年12月31日 单位：人民币元项 目附注本期金额上期金额一、营业总收入1,516,904.001,000,000.00其中：营业收入十一、31,516,904.001,000,000

17、.00 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本-116，509，712.94-15,040,944.92其中：营业成本十一、30 0利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加56,000.0056,000.00销售费用管理费用74,704,875.8358,697,288.13财务费用-191,270,588.77-73,794,233.05资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）十一、46,172,539,865.734,663,610,192.46其中：对联营企业和合营企业的投资收益-3

18、96,769.542,110,192.46汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）6,290,566,482.674,679,651,137.38加：营业外收入2,948,705.827,194,810.45减：营业外支出12,700.83604,604.06其中：非流动资产处置损失12,700.834,604.06四、利润总额（亏损总额以“”号填列）6,293,502,487.664,686,241,343.77减：所得税费用31,062,204.302,477,279.69五、净利润（净亏损以“”号填列）6,262,440,283.364,683,764,064.08

19、归属于母公司所有者的净利润6,262,440,283.364,683,764,064.08少数股东损益六、其他综合收益七、综合收益总额6,262,440,283.364,683,764,064.08归属于母公司所有者的综合收益总额6,262,440,283.36 4,683,764,064.08归属于少数股东的综合收益总额公司法定代表人：刘中国 管会计机构负责人：郑晚宾 会计机构负责人：罗军合 并 现 金 流 量 表编制单位：宜宾五粮液股份有限公司 2012年12月31日 单位：人民币元项 目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金33,004,835,03

20、0.0127,452,271,742.60客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还40,083,712.9841,742,269.28收到其他与经营活动有关的现金五、45838,173,591.62289,926,526.59经营活动现金流入小计33,883,092,334.6127,783,940,538.47购买商品、接受劳务支付的现金10,788,665,683.217,

21、495,207,406.26客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金2,539,978,448.132,209,763,985.92支付的各项税费9,072,901,623.785,860,930,835.05支付其他与经营活动有关的现金五、452,731,879,495.012,685,015,386.83经营活动现金流出小计25,133,425,250.1318,250,917,614.06经营活动产生的现金流量净额8,749,667,084.489,533,022,924.

22、41二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金10,000,000.00取得投资收益收到的现金3,403,970.22289,920.28处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额685,226.295,239,472.51处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金五、4542,500.0017,561,386.38投资活动现金流入小计14,131,696.5123,090,779.17购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金355,506,717.47536,106,369.48投资支付的现金98,000,000.00 98,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金五、452,456,298.72 2,456,298.72投资活动现金流出小计355,506,717.47636,562,668.20投资活动产生的现金流量净额-341,375,020.96-613,471,889.03三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,113,851,89