农业专业合作社200万袋黑木耳种植基地新建项目投资立项报告书.docx

1、农业专业合作社200万袋黑木耳种植基地新建项目投资立项报告书正文：1、农民专业合作社项目申报书2、财政补助合作社项目申报单位基本情况表3、投资估算汇兑表4、设施投资明细表5、设备投资明细表6、科技措施投资明细表7、流动资金测算表8、财政资金使用明细表9、盈余及盈余分配表10、经营收入、营业税金及附加和增值税测算表11、成本费用测算表附图：1、项目区位示意图2、项目规划或平面布局图附件：1、合作社营业执照及组织机构代码证2、合作社章程、相关制度及入社成员名单3、合作社社员代表大会申报项目的决议4、自筹资金证明5、项目申报前三年度财务审计报告6、土地使用证明或土地租赁、承包协议7、其它相关材料（合

2、作社图片）扶持对象：农民专业合作社项目类别：种植基地项目（黑木耳设施栽培）项目代码：150429222国家农业综合开发产业化经营财政补助项目2012年内蒙古自治区赤峰市宁城县农民专业合作社项目申报书项目名称：200万袋黑木耳种植基地新建项目项目单位：宁城县塞外食用菌专业合作社项目法人代表：项目建设地点：赤峰市宁城县大城子镇申报时间：2011年7月目 录一、合作社基本情况-1（一）合作社概况-2（二）运营状况-3二、项目立项背景-4（一）必要性分析-4（二）优势分析-6（三）市场分析-7（四）合作社成员对申请项目的支持情况-8三、项目目标-8（一）主要建设内容-9（二）主要技术参数-14（三）项

3、目涉及的相关环保措施-15（四）项目组织与管理-15四、项目建设方案-9五、投资估算与资金来源-17（一）总投资估算-17（二）资金来源-17（三）财政补助资金使用和管理-17（四）自筹资金的使用和管理-18六、效益分析-18（一）经济效益-19（二）社会及生态效益-20一、合作社基本情况（一）合作社概况宁城县塞外食用菌专业合作社位于宁城县大城子镇西部。成立于2007年7月，2008年10月在宁城县工商局正式登记注册。合作社现有社员126人, 90%是鸡冠山村农民。其中农民社员119人，所占比例94.4%，大学学历3人，中专生1人，高中生3人，初中生20人。有党员15人，合作社为加强党的建设，

4、设“食用菌合作社党支部”，是鸡冠山村党总支确定的“党员模范先锋岗”。财务状况：2010年合作社总资产83.947万元，其中固定资产70.75万元，流动资产13.197万元。实现经营收入35万元，实现利润12.7万元。分配机制按照章程规定：为每个成员设立个人账户，主要记载该成员的出资额、量化为该成员的公积金、公益金份额以及该成员与本社的业务交易量（额）。成员与本社的所有业务交易，实名记载于各该成员的个人账户中，作为按交易量（额）进行可分配盈余返还分配的依据。利用本社提供服务的非成员与本社的所有业务交易，实行单独记账，分别核算。合作社法人代表孙奎连，1955年出生，中共党员，大学学历。现担任鸡冠山

5、村村长和党总支书记、农民专业合作社理事长；任大连三兹和公司的董事长。1972年曾在鸡冠山下“知青”，2006年应老区人民的邀请，义务重返第二故乡，建设鸡冠山新农村。至今已5年时间， 2008年获“赤峰市感动人物”和“赤峰市优秀共产党员”，2009年获“感动内蒙古十大人物”、 2011年获全国革命老区建设促进会“村企双带模范”和“全国优秀党务工作者”等称号。该同志懂技术、会管理，深受成员拥戴和信赖。有利于产业化发展、企业化管理和市场化运作。是合作社带领农民脱贫致富理想带头人。合作社设有理事会和监事会，下设生产技术部、财务管理部、技术服务部。办公地点现设在鸡冠山村村委会办公楼，并配有办公室、办公桌

6、椅和电脑。下设菌包生产厂和食用菌原料生产、菌糠饲料生产两个加盟厂。财务管理聘请“赤峰信联联合会计事务所”进行财务管理。合作社监事会监事长，是鸡冠山村老“知青”，曾任宁城县检察院检察长宁兰生担任。（二）运营状况1.主导产业发展情况。合作社主导产业是生产加工和销售黑木耳，实行“工厂基地农户”模式。其前期由菌包生产厂为成员生产提供菌包产品；中期再由成员从菌包厂订购菌包，摆放到地里进行田间管理；后期木耳采收后菌包厂按市价回收鲜木耳，扣除菌包费用后返还余额。合作社再通过对黑木耳进行清洗、筛选、压缩、装袋包装，销售等，产品增值后扣去加工包装成本费用，按章程规定提取公益金和公积金，盈余再按成员与合作社交易量

7、比例，对成员进行第二次分红。2.2010年合作社财务及分配情况合作社2008年成立，注册资金20.2万元。 2009年开始生产人员进行技术培训和设备安装调试，并进行小批量试生产获得成功；2010年进行中试，生产10万袋，获效益10.16万元，每个社员收益806元； 2011年上半年生产菌包20万袋，收获干木耳2万斤，实现经营收入35万元，可分配盈余12.7万元，每个社员盈余分配1,898元。预计项目达产后，每年可获经营收入700万元，盈余总额可实现298万元，可分配盈余238万元。到目前，合作社没有外欠账，没有银行贷款，经济运行开始稳走向持续发展的轨道。（三）以前年度财政补助资金扶持情况塞外食

8、用菌合作社未有得到各类财政资金的扶持。二、项目立项背景（一）必要性分析1.鸡冠山发展黑木耳产业做好国家财政补助项目，是按照科学发展观，依据山区的资源比较优势和发展现代农牧业的考虑，重点解决目前受设备、场地、基地制约和辐射半径小，影响产能的瓶颈问题。有必要把菌包厂从鸡冠山村搬迁到大城子镇政府所在地，实现产能由20万袋提高到200万袋，经营收入由现在的35万元提高到239.2万元。辐射周边老区村，带动农民由现在的119户扩展到200户，实现成员人均新增盈余分配达到1.2万元。同时有利于大城子镇小城镇建设。2.通过项目扶持拉长产业链条，可增加农民新就岗位40人。合作社将加工玉米秸粉替代木材原料作为产

9、业上游；把菌糠加工成饲料和生物密致燃料，作为产业下游。不仅解决了资源永续利用，同时也解决了农村面源污染。最终把鸡冠山现有的林果产业、养殖产业、食用菌产业互为循环，构成可持续发展模式，实现食品安全标准化生产和产业最大化效益（详见产业循环图），为山区经济发展作出了示范。为山区经济发展探索出新的科学发展模式。3、通过项目扶持可以把合作社做大做强，打造区域品牌产品，完成农产品地理标识认证，保证食品生产从“田间到市场”全过程生产质量监控，有利于实现“农超对接”。4、有利于加强“社企联盟”增强辐射带动力。探索建立新的风险防范基金，增强合作社抗风险能力，创新新的服务内容和方式。（二）优势分析、技术优势1）该

10、项目是以食用菌液体制种技术为核心，配套机械化液体菌包生产设备，其技术先进性为国内领先。该技术由“朝阳全禾菌业研究所”十几项专利技术为依托，该所“液体制种新技术设备”、“自动化装袋生产线”和“万级无菌自动接种系统”等成果，已被列入国家级星火计划、国家级科技成果重点推广计划。该所主要负责合作社的液体菌种生产技术和机械设备操作的指导与培训。2）菌糠加工饲料技术主要由“沈阳农大秸峰实业东北服务中心”为技术依托。食用菌菌糠含有丰富的多糖，氨基酸，还有铁、钙、锌、镁等多种维生素。开发菌糠饲料是实现食用菌产业零排放一项新技术。通过该中心对合作社人员培训和引进EM菌种生产技术，利用现有液体菌种发酵罐等设备，可

11、以解决菌糠饲料生产菌种来源、降低生产成本，变废为宝，有利于经济与生态建设。3）大连三兹和包装技术有限公司多年来，为合作社的发展提供技术、资金和设备。该公司董事长孙奎连，现任合作社理事长，兼村委会主任和村党总支书记。他懂技术、会管理，有着丰富企业管理经验，2010年该公司被国家革命老区建设促进会评委全国“村企结对”先进单位，2011年该同志被评委“全国优秀党务工作者”。2、资源优势原料资源优势强势。鸡冠山及周边革命老区属高寒山地，有着丰厚的灌木资源和林地资源；项目所在地玉米秸秆丰富（赤峰地区为国家玉米种植带）这些构成了食用菌生产原料资源。菌糠废弃物再利用，生产菌糠饲料资源丰富。宁城县年生产食用菌

12、4000万袋，废弃菌糠大部分没有利用，造成环境污染，这对发展菌糠再利用有着丰富的原料资源。把菌包厂由鸡冠山迁至大城子镇政府所在地，交通便利、服务和运输半径短，电力有保障，人力资源强势，这些构成了合作社做大做强的优势保障。3、政策优势鸡冠山村及周边村均为革命老区村，国家每年对老区村政策上和资金上将会有些扶持项目，如修路、打井、节水灌溉、圈舍、设施农业等这些为发展黑木耳喷灌、运输和菌糠利用等构成了优先条件，有利于革命老区新农村建设。（三）市场分析随着人民生活水平的提高，对黑木耳的需求量会越来越大，黑木耳的价格也是稳中有升。1978年我国食用菌产量不足1亿千克， 2010年达到2243万吨，总产值达

13、到1374亿元，成为农业第六大产业。其中：黑木耳产量达到292万吨，比2009年增长8%。“十二五”期间，我国食用菌总产量达到3200万吨，出口金额达到17亿美元。国内市场销价也由2007年25元/斤，2010年35元/斤，2011年预计40元/斤。据调查，我国每年出口黑木耳30005000吨，换汇额达2000万2800万美元。世界食用菌市场价格表 单位：元/公斤地区中国韩国美国德国澳大利亚黑木耳（鲜）45152050601502001525香菇（鲜）6102555355060702555双孢菇（鲜）6104555304555753550杏鲍菇（鲜）102015017080100金针菇（鲜）1

14、02545554050市场风险分析：传统黑木耳栽培的生产时间、运行成本、劳动力投入、化学用药和经受的风险主要集中在出耳之前的制种与养菌阶段。而出耳管理时间、劳力、成本相对较低。用液体菌种和机械化生产线工厂化集中生产菌包，把前期繁琐复杂、高风险的菌包生产过程变为轻松简单规范化生产标准，保证了菌包质量和食品的安全，避免了化学农药残留，更受消费者青睐。同时，建立网络营销配送体系，所以市场不会出现大的波动和风险。（四）合作社成员对申请项目的支持情况通过近年来合作社从无到有，并逐渐形成规模产生效益，社员对合作社的发展是认可的。为申报项目7月23日合作社专门召开了社员代表大会，大家一致认为这是国家对农民专

15、业合作社的支持，要不失时机抓住发展机遇，重点解决发展中存在的瓶颈问题，把合作社做大做强。会后社员积极落实项目要求，到目前，合作社社员自筹资金72万元，已全部落实到位（见附件：合作社社员出资表），计划今年用自筹资金开始改扩建新厂区、打配机电井，配套黑木耳栽培基地上微喷设施等。三、项目目标1.项目2012年实施后，黑木耳工厂化生产菌包由现在的20万袋生产能力，增加到200万袋；2.栽培基地达到200亩，发展成坡连片，并配套节水微喷设施，由现在的20亩发展到200亩；3.菌糠添加秸杆粉，制作菌糠生物饲料，年可生产菌糠生物饲料2000吨。替代粮食，为养殖业提供饲料来源，实现可持续发展。四、项目建设方案

16、（一）主要建设内容1建设地点1）菌包厂建设地点设在大城子镇政府南院，占地8000平米。2010年7月已由鸡冠山村委会同大城子镇政府签订了土地和房屋租赁合同（见附件租赁合同），原拟建饲料饲草加工厂，考虑养牛和加工饲料饲草距居住区较近，现规划建设鸡冠山村创业园，主要以食用菌菌包生产为主。2009年经合作社成员大会同意，合作社同村委会协商，签订了转包协议（见附件：转包协议），通过对该院旧损房屋进行改扩建，可以降低项目投资成本（见附件合作社规划平面示意图）。2）菌糠秸秆饲料厂改扩建，规划在鸡冠山村原养殖场，占地1600平米，拟建菌糠饲料生物发酵和产成品库房。该场为鸡冠山村固定资产，现租赁给合作社使用（

17、见附件：租赁合同）。2技术路线及流程1）主导产品黑木耳工厂化生产技术路线：（1）上料通过上料机进行混合搅拌，加入需要的营养辅料和水分，搅拌均匀后机械自动装袋，然后进入高温灭菌柜灭菌；灭菌后进入冷却，冷却后进入无菌接种室进行液体接种，接种后进入2028恒温室培养菌丝体，待菌丝长满菌袋后进入打孔机自动划口培养耳基，耳基培养出来后再下到农户培养黑木耳子实体。（2）农民栽培主要是把培养好的菌包按每亩1万袋摆放到地里，中间留出空挡，早晚各喷一次水即可，当木耳长到规定标准大小后，就可以采收，每袋可采收两次。每年分春、秋可摆放两次。（3）采后处理和包装。木耳采收后正常是自然晒干即可，但是赶上连阴雨天，需要清

18、洗、烘干，然后装袋或压缩成小块再进行包装（其工艺流程见图一）。2）辅助产品菌糠加工生物饲草用于养殖业，生产技术路线是：将菌糠按价回收进行粉碎晾干，在加入秸秆粉和EM菌和是以水分进行搅拌，搅拌均匀后进入草块挤出机，冷却装塑料袋发酵（其工艺流程见图二）。3设备购置（1）目前，合作社食用菌杀菌采用常压灭菌方式，因效率低、时间长、灭菌不彻底、耗能高，不适应工厂化生产。计划用项目资金采购高压灭菌柜1套，型号ZMQ-31，外加太阳能辅助加热系统，约25万元；（2）木耳运输如果采用袋装长途运输，有体积无重量，运输成本高，如果采用压缩包装运输，可以降低成本。计划采购木耳压缩定型机1套，型号SB-05，约4万元

19、；（3）菌糠饲料自动装袋称重机1台B.SF.F-25，约投资5万元；（4）菌糠饲料压块机，型号YK-8000，约投资15万元；（5）百级无菌接种用离子灭菌器1套，型号DLZ-200，解决接种染菌瓶颈，约投资4万元；（6）食用菌烘干机1台，型号MTW-6000，约投资2万元；（7）收缩包装设备1套，型号约投资2万元；（8）新购置工业用100千瓦变压器1台及配电室等，约投资5万元。（9）黑木耳栽培基地建设200亩，包括：铺设引流管道、配套电、水泵、微喷设施等，按每亩500元计，约投资10万元。4设施建设（1）政府南院菌包生产车间改造约350平米。改造内容：屋面换保温彩钢瓦、屋外照面粉刷涂料，屋内水

20、泥照面，地面瓷砖，刷涂料，更换门窗、装修百级灭菌室等，约投资6万元；（2）政府南院菌丝体培养车间1640平米，采用钢架结构，保温墙体和屋顶，约投资18万元；（3）政府南院宿舍、办公场所新建200平米，混泥土框架结构，约投资12万元；（4）政府南院食用菌加工包装车间新建240平米，砖混结构，约投资5万元；（5）政府南院菌袋制作车间新建240平米，砖混结构约投资5万元；（6）政府南院仓库改造350平米，换轻钢瓦水泥照墙面约投资5万元；（7）政府南院厂区水泥路面硬化1500平米，约投资5万元；（8）鸡冠山养殖场改造，改造菌糠饲料生产车间140平米、约投资2万元；（9）鸡冠山养殖场改造，菌糠发酵车间，

21、砖混钢架扣膜720平米、地面硬化、打砖墙隔断等，约投资8万元。5科技措施食用菌菌包工厂化生产技术，由“朝阳全禾食用菌研究所”做技术依托单位，其液体制种核心技术系统、机械化菌包生产系统、高压灭菌系统、高效安全绿色接种系统、电脑自控的养菌系统技术先进性为国内领先地位：合作社菌糠饲料生产技术，来源于沈阳农大“秸峰实业东北服务中心”，该中心作为合作社技术扶持单位，提供EM菌原种，通过对合作社生产及操作人员进行技术培训和现场指导，利用合作社现有液体菌种发酵容器进行生产，直至生产出合格生产菌种。对上述技术，合作社将制作电教片，对生产人员普遍进行一次技术培训，组织技术服务队进行基地现场指导和建设示范基地。并

22、与栽培成员签订技术服务协议，真正让合作社社员种有所收，收有所增。（二）主要技术参数1）菌包厂工厂化生产日生产菌包量1万袋，年可生产200万袋；2） 栽培基地每亩可摆放1万袋，可产干木耳500kg/亩，每袋成本出厂价1.6元/袋，每1万袋成本1.6万元，栽培地管理成本4000元，总成本2万元/每亩；3）菌糠饲料厂可加工菌糠饲料，生产能力为2000吨/年，（因本项目资金仍有缺口，暂不能达产，效益忽略）。（三）项目涉及的相关环保措施本项目菌包生产过程包括产后菌糠加工生物饲料，经环保部门环评，对环境不产生任何污染。（四）项目组织与管理1、建设期机构设置及职责1）成立项目建设领导小组：组长由大城子镇镇长

23、担任：总负责项目全过程的进度要求和监督；副组长由合作社理事长担任：负责项目具体实施和资金支出与报账；成员由合作社理事会成员担任。2)成立项目审计监督小组：组长由大城子镇财政所长担任，总负责项目资金的使用和审计；成员由合作社监事会成员组成，实施项目资金全过程的监督和会签。2、运营期机构设置及人员配备菌包厂、菌糠饲料厂、秸秆粉碎原料厂运营期均采取承包和联盟方式，由合作社包给各承包人，按效益分红，合作社收入部分再按股份分红给成员。各厂下设生产技术部、市场营销部和技术服务部。3、进度安排2011年做好前期栽培基地建设工作；打井引流、修天池、上微喷灌设施；2011-2012年上半年开始改扩建菌包生产车间

24、；新建发菌车间、改扩建菌糠饲料加工厂、菌袋制作厂；2012年下半年完成改扩建职工宿舍、食堂、办公场所；购置设备安装调试；2013年各厂区正式投产运营。4、管理措施合作社项目进度与资金使用信息定期、及时向本合作社社员公开，接受社员的监督。对于社员提出的问题，会计及管理人员应及时解答，确实存在错误的要立即纠正。建立健全采购业务内部控制制度，明确审批人和经办人的权限、程序、责任和相关控制措施。加强采购合同、验收证明、入库凭证、采购发票等文件和凭证的管理。合作社接受国家财政直接补助形成的固定资产计入专项基金（见附件：合作社财务制度）。五、投资估算与资金来源（一）总投资估算本项目总投资估算为140万元。

25、其中：土建工程投资66万元，占总投资的47%；设备投资64万元，占总投资的46 %；基地建设投资10万元，占总投资的7%（见项目投资估算表）。（二）资金来源1.申请中央财政补助资金50万元。2.地方财政配套资金20万元，其中：申请内蒙古自治区财政配套资金16万元；市财政配套资金4万元。3.农民自筹70万元。全部由合作社社员按每个社员6000元筹资，（见附件：社员出资明细表）。4.此项目不需要银行贷款。（三）财政补助资金使用和管理1.财政补助资金支持的环节1）土建工程30万元，其中：制约产能的菌丝体培养车间。轻钢架保温结构，建设面积1640平米，约投资18万元；宿舍、食堂、检质、办公场所200平

26、米，约投资12万元。2）设备投资40万元，其中：影响灭菌质量的高压灭菌柜1套，型号ZMQ-31，报价25万元；废弃物菌糠制作饲料的压块机1套。型号YK-8000，每套报价15万元。2.财政补助资金的管理：由项目负责人提出，理事会通过。管理实行财政报账制，单列科目、专款专用，最后由财政审计。（四）自筹资金的使用和管理1.土建工程36万元，其中：菌包生产车间的改建350平米，约投资6万元；食用菌加工包装车间新建240平米，约投资5万元；食用菌袋和菌糠饲料制袋车间新建240平米，投资5万元；成品库房改造350平米，约投资5万元；菌糠发酵车间改造720平米，约投资8万元；菌糠饲料生产车间改造160平米

27、，约投资2万元；厂区路面硬化、绿化1500平米，约投资5万元。2设备投资34万元，主要用于：1）烘干机1台，型号MTW-6000，投资约4万元；2）黑木耳压块机1套，型号SB-05，约投资4万元；3）等离子灭菌机1套（加空气配送），型号DLZ-200，约投资4万元；4）收缩封箱包装机1套，型号MTW-1400，约投资2万元；5）菌糠装袋称重机1台，型号B.SF.F-25，约投资5万元；6）菌包厂100千瓦变压器及电站5万元：7）栽培基地配套微喷设施200亩，约投资10万元。3.自筹资金的管理自筹资金由项目负责人按照项目申报书提出，由合作社理事会通过。资金管理实行理财制，理事长签批，监事会监督，

28、审核会签，单列科目，专款专用，最后通过项目审计。六、效益分析（一）经济效益1.项目主导产品投入产出分析合作社菌包厂达产后，可年生产菌包200万袋，按每亩1万袋产量计算：可产干木耳10万公斤，按现不变价格70元/公斤，可实现收入700万元，扣除总成本402万元，盈余总额298万元。提取公积金和公益金各10%后，可分配盈余为238.4万元，平均每个社员可盈余返还1.16万元。项目实施第二年，即可收回投资140万元。2、社员增收分析每亩可产干木耳500千克，每80元/千克，总收入4万元；亩栽培成本1.5万元+其它费用0.5万元=每亩成本费用2万元；亩收入4万元-亩成本2万元=亩净收入2万元；200亩亩净收入2万元=总收入400万元社员每户栽种1亩黑木耳，可收入2万元，200万袋可带动农民200户。3.可分配盈余及分配情况1）按2013年投产当年,栽培户社员可实现分配盈余59.6万元，每个社员分配2,893元；2014年实现可分配盈余119.2万元，每个社员可