5月财务中心绩效会议汇报绩效会议绩效报告.pptx

1、汇报单位：财务中心汇报单位：财务中心汇报单位：财务中心汇报单位：财务中心汇汇汇汇 报报报报 人：何良玉、王爱军人：何良玉、王爱军人：何良玉、王爱军人：何良玉、王爱军 制作时间：制作时间：制作时间：制作时间：2018201820182018年年年年6 6 6 6月月月月2 2 2 2日日日日 2018年05月度绩效汇报 （总结与计划）（总结与计划）激励激励措施措施目目标标评评估估目目 录录1 1、上月、上月目标完成清单目标完成清单目标完成清单目标完成清单2 2 2 2、上月目标完成成果展示、上月目标完成成果展示、上月目标完成成果展示、上月目标完成成果展示3 3 3 3、目标未完成原因及分析、目标

2、未完成原因及分析、目标未完成原因及分析、目标未完成原因及分析4 4、本月度工作目标清单、本月度工作目标清单5 5、完成目标的措施和方法完成目标的措施和方法6 6、行动计划表、行动计划表7 7、检查评估方法检查评估方法8 8、需要协商沟通事项、需要协商沟通事项20182018年度（年度（0505）月绩效自评表）月绩效自评表（财务副总监）（财务副总监）考核项目考核项目年度目标年度目标本月分解目标本月分解目标权权重重评分标准评分标准/计算公式计算公式目标项目标项目标内容目标内容目标内容目标内容计划日期计划日期财务财务财务管理与税务筹财务管理与税务筹划划1、财务管理制度化、流程化；、财务管理制度化、流

3、程化；协助完成财务报销流程宣贯协助完成财务报销流程宣贯PPT制作制作月底之前月底之前5%5%5 52、每季度进行经济活动分析；、每季度进行经济活动分析；完成完成4月份经济活动分析、审核及汇月份经济活动分析、审核及汇报工作报工作每月中旬每月中旬1010%10103、完善集团税务筹划方案与执行；、完善集团税务筹划方案与执行；完成个税纳税筹划完成个税纳税筹划5月份完成月份完成5%5%4 44、全员、全过程绩效考核。、全员、全过程绩效考核。完成所属人员绩效考核完成所属人员绩效考核10日之前日之前1010%1010预算管理预算管理1、年度、月度预算的编制与下达；、年度、月度预算的编制与下达；完成月度预算

4、编制及审核完成月度预算编制及审核每月每月25日日1010%8 82、计划外成本费用、项目建设成、计划外成本费用、项目建设成本费用的管控。本费用的管控。管控抽查月度资金计划完成情况，预管控抽查月度资金计划完成情况，预算内外资金支出登记及分析算内外资金支出登记及分析月度分析月度分析5%5%5 5内外部培训与交流内外部培训与交流1、内外部培训与交流、内外部培训与交流完成大成方略纳税人俱乐部有关财务完成大成方略纳税人俱乐部有关财务28个错弊的防范与调账的培训个错弊的防范与调账的培训5月份完成月份完成5%5%5 52、完善晨会、周会、月会及年度、完善晨会、周会、月会及年度总结工作总结工作布置、安排、总结

5、周工作及检查完成布置、安排、总结周工作及检查完成情况，完成月度总结工作及汇报情况，完成月度总结工作及汇报按工作计划按工作计划5%5%5 5投融资投融资完成年度融资目标完成年度融资目标3.126亿元亿元环科提标环科提标 4000万元万元 油污泥项目油污泥项目 16000万元万元 中塘收购项目中塘收购项目 1100 1100 万元万元 河道治理项目河道治理项目 2000 2000 万元万元 南港赛鹏项目南港赛鹏项目 7800 7800 万元万元德宇项目德宇项目 360 360 万元万元1、配合国开投股权投资谈判落地，、配合国开投股权投资谈判落地，组织提供并完善尽调资料；组织提供并完善尽调资料；2、

6、协助完成赛泓油污泥尽调资料的、协助完成赛泓油污泥尽调资料的准备和商务计划书的编制并测算现金准备和商务计划书的编制并测算现金流情况；流情况；3、编制测算德信成战略调整后资金流、编制测算德信成战略调整后资金流和净利润的预计情况；和净利润的预计情况；4、协助完成盛惠合伙公司的相关资、协助完成盛惠合伙公司的相关资金运作工作；金运作工作；5月底之前完成月底之前完成 国开投估值确认，国开投估值确认，赛泓商业计划书，赛泓商业计划书，德信成战略调整德信成战略调整测算完成，测算完成，盛惠合伙公司融盛惠合伙公司融资到位。资到位。完成相关融资租完成相关融资租赁的成本测算赁的成本测算3030%2020团队建设团队建设

7、逐步形成梯队化人才结构。逐步形成梯队化人才结构。1、年度内新招聘会计人员一至二、年度内新招聘会计人员一至二名，注重德才兼备素质；名，注重德才兼备素质；2、主要关键岗位自行培养为主，、主要关键岗位自行培养为主，招聘为辅，年度内培养具备副部长招聘为辅，年度内培养具备副部长能力人员一名；能力人员一名；3、梯队成员业务能力提升，具备、梯队成员业务能力提升，具备一专多能的能力，不合格人员采取一专多能的能力，不合格人员采取末尾淘汰制。末尾淘汰制。1、招聘财务主管人员一名，配合进、招聘财务主管人员一名，配合进行面试工作；行面试工作；2、财务中心人员多人身兼数职，负、财务中心人员多人身兼数职，负责指导协调下属

8、人员工作并做业务指责指导协调下属人员工作并做业务指导。导。人资部招聘，财人资部招聘，财务务 配合，配合，5月底月底之前完成，随时之前完成，随时指导下属人员业指导下属人员业务咨询。务咨询。1515%1313绩效分数合绩效分数合计计1 1 858520182018年度（年度（0505）月绩效自评表）月绩效自评表（投融资经理）（投融资经理）考核项考核项目目年度目标年度目标本月分解目标本月分解目标本月成果本月成果权重权重评分标准评分标准/计算公式计算公式数据来源数据来源得分得分目标项目标项目标内容目标内容目标内容目标内容计划计划日期日期股权激股权激励励股权激股权激励励股权激励股权激励1、制定完成盛惠合

9、伙公司股权融、制定完成盛惠合伙公司股权融资方案及激励办法。资方案及激励办法。2、制定合伙公司成立流程。、制定合伙公司成立流程。3、股权融资资金到位。、股权融资资金到位。本月目标本月目标全部完成全部完成10%10%依实际情况开展股权设计，具体依实际情况开展股权设计，具体时限要求及质量由总裁确定及评时限要求及质量由总裁确定及评价；股权设计及激励方案经董事价；股权设计及激励方案经董事会审议，得会审议，得10分；分；财务资料财务资料1010投融资投融资管理管理融资融资债权融资债权融资1、完成光大银行信用贷的相关资、完成光大银行信用贷的相关资料准备及反馈。料准备及反馈。2、农商银行项目贷跟踪，反馈。、农

10、商银行项目贷跟踪，反馈。3、国信租赁方案沟通、反馈。、国信租赁方案沟通、反馈。4、郑州西提地产资料提交及沟通。、郑州西提地产资料提交及沟通。本月目标本月目标全部完成全部完成40%40%发展规划符合要求，得发展规划符合要求，得10分；投分；投融资管理制度经总裁办公会议或融资管理制度经总裁办公会议或董事会审议通过，得董事会审议通过，得10分；在集分；在集团规定的时限内完成融资方案的团规定的时限内完成融资方案的制定，确定融资目标，各项条件制定，确定融资目标，各项条件准备就绪后组织实施完成融资目准备就绪后组织实施完成融资目标，得标，得20分；未达成融资目标，分；未达成融资目标，依目标完成情况扣除依目标

11、完成情况扣除1-20分分分分相关资料相关资料3030股权融资股权融资1、完成油污泥项目商业计划书的、完成油污泥项目商业计划书的编制，组织完成尽调资料的收集汇编制，组织完成尽调资料的收集汇总及提供工作；总及提供工作；2、完成德宇土壤改良商业计划书、完成德宇土壤改良商业计划书1.0版。版。3、国开投投资条款的修订及尽调、国开投投资条款的修订及尽调准备工作。准备工作。4、光荣资本尽调资料提报、反馈。、光荣资本尽调资料提报、反馈。本月目标本月目标全部完成全部完成50%50%发展规划符合要求，得发展规划符合要求，得10分；投分；投融资管理制度经总裁办公会议或融资管理制度经总裁办公会议或董事会审议通过，得

12、董事会审议通过，得10分；在集分；在集团规定的时限内完成融资方案的团规定的时限内完成融资方案的制定，确定融资目标，各项条件制定，确定融资目标，各项条件准备就绪后组织实施完成融资目准备就绪后组织实施完成融资目标，得标，得30分；未达成融资目标，分；未达成融资目标，依目标完成情况扣除依目标完成情况扣除1-30分分相关资料相关资料3535绩效分绩效分数合计数合计100 100 7575序号序号 债权人名称债权人名称被投资被投资单位单位联系方式联系方式地址地址联系人联系人洽谈记录洽谈记录结论结论尚未成功原尚未成功原因因1 1融信租赁水业13302019917天津苏总融资租赁方案已出额度进一步磋额度进一

13、步磋商商2 2农商银行水业13920780937津南张行达成初步意向（项目贷）6月底完成四证四证4 4光大银行水业河西陈行达成意向，（信用贷）尽调完成按时间排序按时间排序20182018年度（年度（0505）月工作目标完成）月工作目标完成成果展示成果展示（债权融资）（债权融资）2018年度（05）月工作目标成果展示提供给光大银行尽调的补充资料，已按公司流程提供完毕提供给光大银行尽调的补充资料，已按公司流程提供完毕2018年度（05）月工作目标成果展示（融信国际）与融信（与融信（天津天津）国际融资租赁有限公司签订合作框架协议）国际融资租赁有限公司签订合作框架协议序号序号投资人名称投资人名称被投资

14、单位被投资单位联系方式联系方式地址地址联系人联系人洽谈记录洽谈记录结论结论备注备注1 1国投创业投资管理有限公司德信成010-63283526北京西城区广安门高新大厦朴玉华、郭毅估值谈判已完成2 2光荣资本德信成北京孙总资料提交、反馈 尽调持续3 3河南西提地产德信成、水业郑州崔总资料提交持续20182018年度（年度（0505）月工作目标）月工作目标成果展示成果展示（股权融资）（股权融资）2018年度（05）月工作目标成果展示（国开投投资协议）德信成与国开投投资协议条款，已完成定稿德信成与国开投投资协议条款，已完成定稿2018年度（05）月工作目标成果展示（光荣基金保密协议）德信成与光荣基金

15、关于股权投资事务的保密协议，此项目已完成德信成与光荣基金关于股权投资事务的保密协议，此项目已完成2018年度（05）月工作目标成果展示瑞恒茂与上海赑信的合作协议，已完成协议内容，尚未盖章瑞恒茂与上海赑信的合作协议，已完成协议内容，尚未盖章2018年度（05）月工作目标成果展示（污泥治理项目计划书）污泥治理项目的商业计划书污泥治理项目的商业计划书PPT制作，已完成制作，已完成2018年度（05）月工作目标成果展示（盐碱地项目计划书）盐碱地项目的商业计划书盐碱地项目的商业计划书PPT制作，制作，1.0版本已完成版本已完成2018年度（05）月工作目标成果展示（盛惠注册时间节点）按时间节点完成盛惠公

16、司的注册事项，目前已核名完毕按时间节点完成盛惠公司的注册事项，目前已核名完毕2018年度（05）月工作目标成果展示（通知盛惠股东申请书）给盛惠股东下发收集资料通知的申请书，本周五完成收集给盛惠股东下发收集资料通知的申请书，本周五完成收集2018年度（05）月工作目标成果展示（确定盛惠计息日申请书）确定盛惠公司计息日并通知股东该信息的申请书，已完成确定盛惠公司计息日并通知股东该信息的申请书，已完成20182018年度（年度（0505）月工作目标）月工作目标成果展示成果展示（经济活动分析）（经济活动分析）20182018年度（年度（0505）月工作目标）月工作目标成果展示成果展示德信成预计资金流量及预计利润情况表德信成预计资金流量及预计利润情况表20182018年度（年度（0505）月工作目标）月工作目标成果展示成果展示（设备销售办法初稿）（设备销售办法初稿）20182018年度（年度（0505）月工作目标）月工作目标成果展示成果展示（纳税人俱乐部学习）（纳税人俱乐部学习）20182018年度（年度（0606）月工作目标）月工作目标（财务副总监）（财务副总监）考核项目考核项目年度目标年度目