实验二 新基础档案设置.docx

1、实验二 新基础档案设置实验二 基础档案设置【实验目的】1掌握用友通软件中有关基础档案设置的相关内容。2理解基础档案设置在整个系统中的作用。3理解基础档案设置的数据对日常业务处理的影响。【实验内容】设置基础档案。包括部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。【实验资料】北京明达科技有限责任公司基础档案资料如下：1部门档案部 门 编 码部 门 名 称部 门 属 性部 门 编 码部 门 名 称部 门 属 性1管理部管理部门203市场三部售配套用品101经理办公室综合管理3供应部采购供应102财务部财务管理4开发部研发生产2市场部市场营销

2、401研发中心技术开发201市场一部专售软件402生产部生产包装202市场二部专售硬件 2职员档案职 员 编 号职 员 名 称所 属 部 门职 员 属 性101张同经理办公室总经理102刘宁财务部会计主管103李芳财务部出纳104王强财务部会计201赵红市场一部部门经理202宋瑞市场二部部门经理203孙明市场三部部门经理301周伟供应部部门经理401马慧研发中心部门经理402王佳研发中心程序员403李刚生产部部门经理 3客户分类分 类 编 码分 类 名 称01长期客户01001事业单位01002企业单位02短期客户03其他 4供应商分类分 类 编 码分 类 名 称01硬件供应商02软件供应商0

3、3材料供应商04其他 5地区分类地 区 分 类分 类 名 称01东部地区02西部地区03南部地区04北部地区 6客户档案客户编码客户 名称客户简称所属分类码所属地区税号开户银行银行账号地址邮政编码001北京飞宇中学飞宇中学010010411111工行73853654北京市朝阳区开拓路1号100011002广州智宏公司智宏公司010020322222工行69325581广州市和平区胜利路2号200022003上海人民保险公司人民保险020133333工行36542234上海市徐汇区天平路3号300033004长春客车厂长春客车020444444中行43810587长春是平安区红旗路4号40004

4、4 7供应商档案供应商编码供应商名称供应商简称所属分类码所属地区税号开户银行银行账号地址邮编001北京万科有限公司北京万科020455555中行48723367北京市昌平区东关路5号100022002北京方正电脑公司北京方正010466666中行76473293北京市海淀区小营路6号100033003深圳兴盛软件公司深圳兴盛020377777工行55561275深圳市新华区湖北路7号500055004上海光明有限公司上海光明030188888工行85115076上海市浦东区东方路8号2000338外币及汇率币符：USD；币名：美元；固定汇率1：7.6。 9结算方式结 算 方 式 编 码结 算

5、方 式 名 称票 据 管 理1现金结算否2支票结算否201现金支票是202转账支票是3汇票是4其他否10开户银行编码：01；名称：北京市工商银行海淀分理处；账号：66668888【实验准备】 引入光盘中“实验账套实验一”下的账套数据【实验要求】 以账套主管“11 刘宁”的身份注册企业门户。操作日期：2008年1月1日【操作步骤】1启动企业门户（如图2-1所示）(1) 执行“开始程序用友通系列管理软件用友通用友通”命令或双击桌面的“用友通”图标，打开“注册控制台”对话框。(2) 输入或选择数据。操作员“11”；密码“1”；账套“666 北京明达科技有限责任公司”；会计年度“2008”；日期“20

6、08-01-01”。(3) 单击“确定”按钮。(4) 关闭期初档案录入窗口。图 2-12设置部门档案（如图2-2所示）(1) 执行“基础设置机构设置部门档案”命令，打开“部门档案”窗口。(2) 在“部门档案”窗口中，单击“增加”按钮。(3) 输入数据。部门编码：1；部门名称：管理部；部门属性：管理部门。(4) 单击“保存”按钮。(5) 同理，增加其他部门档案信息。图 2-2提示： 部门编码应符合部门编码级次原则。 部门编码和名称必须唯一。3设置职员档案（如图2-3所示）(1) 执行“基础设置机构设置部门档案”命令，打开“职员档案”窗口。(2) 在“职员档案”窗口中，输入数据。职员编码：101；

7、职员名称：张同；职员属性：总经理。(3) 单击“增加”按钮，输入其他职员档案信息。图 2-3提示： 输入最后一位职员信息时，必需增加一空行，才能将此职员信息保存起来。 通过“刷新”按钮，可看到输入的其他职员信息。4设置客户分类（如图2-4所示）(1) 执行“基础设置往来单位客户分类”命令，打开“客户分类”窗口。(2) 在“客户分类”窗口中，单击“增加”按钮。(3) 输入数据。类别编码：01；类别名称：长期客户；(4 )单击“保存”按钮。(5) 同理，增加其他客户分类信息。图 2-4提示： 在建立账套时如果选择了“客户分类”，在此必须进行客户分类，否则将不能输入客户档案。5设置供应商分类（如图2

8、-5所示）(1) 执行“基础设置往来单位供应商分类”命令，打开“供应商分类”窗口。(2) 在“供应商分类”窗口中，单击“增加”按钮。(3) 输入数据。类别编码：01；类别名称：硬件供应商。(4) 单击“保存”按钮。(5) 同理，增加其他供应商分类信息。图 2-56设置地区分类（如图2-6所示）(1) 执行“基础设置往来单位地区分类”命令，打开“地区分类”窗口。(2) 在“地区分类”窗口中，单击“增加”按钮。(3) 输入数据。类别编码：01；类别名称：东部地区。(4) 单击“保存”按钮。(5) 同理，增加其他地区分类信息。图 2-67设置客户档案（如图2-7所示）(1) 执行“基础设置往来单位客

9、户档案”命令，打开“客户档案”窗口。(2) 在“客户档案”窗口中，单击选中“（01001）事业单位”。(3) 单击“增加”按钮，打开“增加客户档案”对话框。(4) 输入数据。客户编码：001；客户名称：北京飞宇中学；客户简称：飞宇中学；所属地区：04；税号：11111；开户银行：工行；银行账号：73853654；地址：北京市朝阳区开拓路1号；邮政编码：100011。(5) 单击“保存”按钮，单击“退出”按钮。(6) 同理，增加其他客户档案信息。图 2-7提示： 客户档案必须建立在最末级分类下。8设置供应商档案（如图2-8所示）(1) 执行“基础设置往来单位供应商档案”命令，打开供应商档案”窗口

10、。(2) 在“供应商档案”窗口中，单击选中“（02）软件供应商”。(3) 单击“增加”按钮，打开“增加供应商档案”对话框。(4) 输入数据。供应商编码：001；供应商名称：北京万科有限公司；供应商简称：北京万科；所属地区：04；税号：55555；开户银行：中行；银行账号：48723367；地址：北京市昌平区东关路5号；邮政编码：100022。(5) 单击“保存”按钮，单击“退出”按钮。(6) 同理，增加其他供应商档案信息。图 2-89设置外币及汇率（如图2-9所示）(1) 执行“基础设置财务外币种类”命令，打开“外币设置”窗口。(2) 在“外币设置”窗口中，输入数据。币符：USD；币名：美元。

11、(3) 单击“确认”按钮。(4) 在“2008年1月的记账汇率”栏中输入7.6，敲回车确认。图 2-9提示： 输入汇率时，小数点必须采用英文方式的，否则将不能输入。10设置结算方式（如图2-10所示）(1) 执行“基础设置收付结算结算方式”命令，打开“结算方式”窗口。(2) 在“结算方式”窗口中，单击“增加”按钮。(3) 输入数据。结算方式编码：1；结算方式名称：现金结算。(4) 单击“保存”按钮。(5) 同理，增加其他结算方式信息。图 2-1011设置开户银行（如图2-11所示）(1) 执行“基础设置收付结算开户银行”命令，打开“开户银行”窗口。(2) 在“开户银行”窗口中，直接输入数据。编

12、码：01；名称：北京市工商银行海淀分理处；账号：66668888(3) 输入后，回车增加一空行。单击“退出”按钮。图 2-11实 验 报 告班级： 姓名： 学号： 成绩：实验题目： 实验二 基础档案设置实验目的:实验内容：实验体会：（一） 填空：1、( )档案主要用于设置本单位职员个人信息资料。2、客户和供应商档案必须建立在( )下。3、在建立档案类信息时，大部分遵循三个步骤：即( )、( ) 、( )。（二） 判断：1、在设置供应商分类的前提下，必须先设置供应商分类才能建立供应商档案。( ) 2、企业基础档案信息设置应遵从一定的顺序。( )（三） 思考：1 输入职员档案时应注意什么问题？2 想一想，部门档案和职员档案在什么情况下被使用？请举例说明。3在进行基础设置时遇到下列问题，应如何处理？（1）在设置部门档案时不能设置部门负责人？（2）在设置职员档案时，其所属部门选错了，在重新选择时只显示这个错误的部门？（3）在设置客户和供应商分类时，发现编码规则错误怎么办？（4）在设置客户和供应商分类时，发现系统不允许设置，原因是什么？应如何解决？（5）输入外币汇率时，发现小数点无法输入，原因是什么？应如何解决？4请写出建立某客户档案的具体步骤。