上海金山区金山卫镇.docx

1、上海金山区金山卫镇上海市金山区金山卫镇文化体育服务中心2017年度决算目 录第一部分 上海市金山区金山卫镇文化体育服务中心概况一、主要职能二、机构设置第二部分 上海市金山区金山卫镇文化体育服务中心2017年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 上海市金山区金山卫镇文化体育服务中心2017年度决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 上海市金山区金山卫镇文化体育服务中心概况一、

2、主要职能负责本镇群众性文化、体育，图书馆等管理工作。二、机构设置根据上述职责，上海市金山区金山卫镇文化体育服务中心设有主任、副主任、群众文化、群众体育、图书管理、档案管理、办公室、财务等岗位。第二部分 上海市金山区金山卫镇文化体育服务中心2017年度决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入536.68 一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入67.54 三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入18.16 七、文化体育与传媒支出512.98

3、八、社会保障和就业支出36.96 九、医疗卫生与计划生育支出11.01 十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出10.88 二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计622.38 本年支出合计571.83 用事业基金弥补收支差额结余分配50.55 年初结转和结余年末结转和结余总计622.38 总计622.38 2017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码

4、科目名称类款项合计622.38 536.68 67.54 18.16 207文化体育与传媒支出563.53 477.83 67.54 18.16 20701 文化510.47 439.83 61.06 9.58 2070101 行政运行303.09 233.53 59.98 9.58 2070102 一般行政管理事务43.00 43.00 2070103 机关服务34.67 34.67 2070104 图书馆11.98 11.98 2070199 群众文化117.73 116.65 1.08 20703 体育53.06 38.00 6.48 8.58 2070308 群众体育53.06 38.

5、00 6.48 8.58 208社会保障和就业支出36.96 36.96 20805 行政事业单位离退休35.60 35.60 2080502 事业单位离退休1.27 1.27 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出25.09 25.09 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出9.24 9.24 20811 残疾人事业1.36 1.36 2081199 其他残疾人事业支出1.36 1.36 210医疗卫生与计划生育支出11.01 11.01 21011 行政事业单位医疗11.01 11.01 2101102 事业单位医疗11.01 11.01 221住房保障支出10.88 10

6、.88 22102 住房改革支出10.88 10.88 2210201 住房公积金10.88 10.88 2017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计571.83 280.89 290.94 207文化体育与传媒支出512.99 222.05 290.94 20701 文化459.94 222.05 237.89 2070101 行政运行252.55 222.05 30.50 2070102 一般行政管理事务43.00 43.00 2070103 机关服务34.67 34.67 2070104 图书馆1

7、1.98 11.98 2070199 群众文化117.73 117.73 20703 体育53.05 53.05 2070308 群众体育53.05 53.05 208社会保障和就业支出36.96 36.96 20805 行政事业单位离退休35.60 35.60 2080502 事业单位离退休1.27 1.27 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出25.09 25.09 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出9.24 9.24 20811 残疾人事业1.36 1.36 2081199 其他残疾人事业支出1.36 1.36 210医疗卫生与计划生育支出11.01 11.01 2

8、1011 行政事业单位医疗11.01 11.01 2101102 事业单位医疗11.01 11.01 221住房保障支出10.88 10.88 22102 住房改革支出10.88 10.88 2210201 住房公积金10.88 10.88 2017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款536.68一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出477.83 477.83八、社会保障和就业支出36.96 36.96九

9、、医疗卫生与计划生育支出11.01 11.01十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出10.88 10.88二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计536.68本年支出合计536.68536.68年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计536.68总计536.68536.682017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项2

10、07文化体育与传媒支出477.83 203.03 274.80 20701 文化439.83 203.03 236.80 2070101 行政运行233.53 203.03 30.50 2070102 一般行政管理事务43.00 43.00 2070103 机关服务34.67 34.67 2070104 图书馆11.98 11.98 2070199 群众文化116.65 116.65 20703 体育38.00 38.00 2070308 群众体育38.00 38.00 208社会保障和就业支出36.96 36.96 20805 行政事业单位离退休35.60 35.60 2080502 事业单

11、位离退休1.27 1.27 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出25.09 25.09 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出9.24 9.24 20811 残疾人事业1.36 1.36 2081199 其他残疾人事业支出1.36 1.36 210医疗卫生与计划生育支出11.01 11.01 21011 行政事业单位医疗11.01 11.01 2101102 事业单位医疗11.01 11.01 221住房保障支出10.88 10.88 22102 住房改革支出10.88 10.88 2210201 住房公积金10.88 10.88 合计536.68 261.88 274.80

12、 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出214.96 214.96 30101 基本工资37.81 37.81 30102 津贴补贴11.32 11.32 30103 奖金30104 其他社会保障缴费14.55 14.55 30106 伙食补助费30107 绩效工资98.42 98.42 30108机关事业单位基本养老保险缴费22.91 22.91 30109职业年金缴费9.24 9.24 30199 其他工资福利支出20.71 20.71 302商品和服务支出34.52 34.52 30201 办公费4

13、.57 4.57 30202 印刷费30203 咨询费30204 手续费0.01 0.01 30205 水费30206 电费30207 邮电费4.13 4.13 30208 取暖费30209 物业管理费1.72 1.72 30211 差旅费0.62 0.62 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费8.57 8.57 30214 租赁费30215 会议费30216 培训费0.17 0.17 30217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费3.39 3.39 30229 福利费2.

14、09 2.09 30231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用7.74 7.74 30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出1.52 1.52 303对个人和家庭的补助12.17 12.17 30301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费1.27 1.27 30308 助学金30309 奖励金0.02 0.02 30311 住房公积金10.88 10.88 30312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出0.24 0.24 31002 办公设备购置310

15、03 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出0.24 0.24 合计261.88 227.13 34.75 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数00000000000002017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目

16、名称类款项229其他支出22908彩票发行销售机构业务费安排的支出2290804福利彩票销售机构的业务费支出合计注：上海市金山区金山卫镇文化体育服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市金山区金山卫镇文化体育服务中心2017年度决算情况说明一、关于上海市金山区金山卫镇文化体育服务中心2017年度收入支出决算总体情况说明上海市金山区金山卫镇文化体育服务中心2017年度收入总计为622.38万元、支出总计为571.83万元。与2016年度相比，收入、支出总计各减少99.4万元、113.24万元。主要原因：项目经费减少。二、关于上海市金山区金山卫镇文化体育服务中

17、心2017年度收入决算情况说明本年收入合计622.38万元，其中：财政拨款收入536.68万元，占86.23%；上级补助收入67.54万元，占10.85%；其他收入18.16万元，占2.92%。三、关于上海市金山区金山卫镇文化体育服务中心2017年度支出决算情况说明本年支出合计571.83万元，其中：基本支出280.89万元，占49.12%；项目支出290.94万元，占50.88%。四、关于上海市金山区金山卫镇文化体育服务中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市金山区金山卫镇文化体育服务中心2017年度财政拨款收支总决算536.68万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少3

18、2.09万元、32.23万元，各减少5.98%、6.0%。主要原因：项目经费减少。五、关于上海市金山区金山卫镇文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况上海市金山区金山卫镇文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出536.68万元，占本年支出合计的93.85%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少32.23万元，减少6.0%。主要原因：项目经费减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况上海市金山区金山卫镇文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出536.68万元，主要用于以下方面：文化体育与传

19、媒支出（类）477.83万元，占89.03%；社会保障和就业支出（类）36.96万元，占6.89%；医疗卫生与计划生育支出（类）11.01万元，占2.05%；住房保障支出（类）10.88万元，占2.03%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况上海市金山区金山卫镇文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为542.61万元，支出决算为536.68万元，完成年初预算的98.91%。决算数小于预算数的主要原因：项目经费减少。其中：1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）233.53万元。主要用于：保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公

20、费、维修（护）费等日常公用经费方面的支出。同时用于办公楼电费补贴、设备维修等项目支出。年初预算为229.33万元，支出决算为233.53万元，完成年初预算的101.83%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。 2、文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）43.00万元。主要用于：镇社区文化活动中心社会化专业化管理专项经费。年初预算为48.00万元，支出决算为43.00万元，完成年初预算的89.58%。决算数小于预算数的主要原因：项目经费减少。3、文化体育与传媒支出（类）文化（款）机关服务（项）34.67万元。主要用于：金山卫报的稿费、印刷、发行等支出。年初预算为35.00

21、万元，支出决算为34.67万元，完成年初预算的99.06%。决算数小于预算数的主要原因：金山卫报经费减少。4、文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）11.98万元。主要用于：购置图书等图书馆运行支出。年初预算为12.00万元，支出决算为11.98万元，完成年初预算的99.83%。决算数小于预算数的主要原因：图书馆实际支出减少。5、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）116.65万元。主要用于：群艺演出，如“市民文化节”、“三下乡”以及田山歌等经费。年初预算为130.00万元，支出决算为116.65万元，完成年初预算的89.73%。决算数小于预算数的主要原因：文化活动按实际发

22、生支出，较预算经费减少。6、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）38.00万元。主要用于：体育项目的支出，比如乒乓球及羽毛球比赛、龙舟赛、市广场舞及广播操比赛、健身器材保养维护、公共体育设施保险等经费支出。年初预算为38.00万元，支出决算为38.00万元，完成年初预算的100%。 7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）1.27万元。主要用于退休职工体检。年初预算为2.64万元，支出决算为1.27万元。完成年初预算的48.11%，决算数小于预算数的主要原因：按实支付退休人员体检费。 8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）25.09万元。主要用于：事业在编人员养老保险支出集体部分。年初预算为25.32万元，支出决算为25.09万元，完成年初预算的99.09%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。 9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.24万元。主要用于：事业在编人员职业年金集体部分。年初预算为9.12万元，支出决算为9.24万元