八工资管理子系统.docx

1、八工资管理子系统第1楼 用友软件操作步骤：八、工资管理子系统 工资管理的相关资料 1. 建立工资账套 工资类别个数：单个；核算币种：人民币；要求代扣个人所得税；不进行扣零处理；人员编码长度： 3 位 2. 基础信息设置 (1) 人员类别设置包括：经理人员、管理人员、开发人员 (2) 工资项目设置（如表 6 20 所示） 表 6 20 工资项目设置 项目名称 类型 长度 小数位数 增减项 基本工资 数字 8 2 增项 奖励工资 数字 8 2 增项 交通补助 数字 8 2 增项 应发合计 数字 10 2 增项 请假扣款 数字 8 2 减项 养老保险 数字 8 2 减项 代扣税 数字 10 2 减项

2、 扣款合计 数字 10 2 减项 实发合计 数字 10 2 增项 请假天数 数字 8 2 其他 (3) 银行名称： 工行济南支行 ；账号定长为 11 (4) 人员档案（如表 6 21 所示） 表 6 21 人员档案 人员编号 人员姓名 部门名称 人员类别 账号 中方人员 是否计税 101 李扬 经理办公室 经理人员 20030090001 是 是 102 王平 财务部 经理人员 20030090002 是 是 103 赵娜 财务部 管理人员 20030090003 是 是 104 杨宁 财务部 管理人员 20030090004 是 是 201 赵明 营销一部 经理人员 20030090005

3、是 是 202 宋健 营销二部 经理人员 20030090006 是 是 203 孙涛 营销三部 经理人员 20030090007 是 是 301 周红 采购部 经理人员 20030090008 是 是 401 马华 研发中心 经理人员 20030090009 是 是 402 王晓 研发中心 开发人员 20030090010 是 是 403 李伟 生产车间 经理人员 20030090011 是 是 注：以上所有人员的代发银行均为 工行济南支行 。 (5) 计算公式设置（如表 6 22 所示） 表 6 22 计算公式设置 工资项目 定义公式 请假扣款 请假天数 *100 养老保险 （基本工资 +

4、 奖励工资） *0.05 交通补助 Iff （人员类别 = “经理人员”， 500 ， 300 ） 说明：交通补助工资项的含义是：如果人员类别是“经理人员”，则交通补助为 500 元，否则为 300 元。 3. 工资数据 (1)01 月份人员工资基本情况（如表 6 23 所示） 表 6 23 月份人员工资基本情况 姓 名 基 本 工 资 奖 励 工 资 李扬 4000 400 王平 3000 300 赵娜 2500 250 杨宁 2500 250 赵明 3000 300 宋健 3200 320 孙涛 3500 350 周红 2800 280 马华 3500 350 王晓 3000 300 李伟

5、 2500 250 (2)01 月份工资变动情况 考勤情况：周红请假 3 天；赵明请假 2 天。 因去年营销一部推广产品业绩较好，每人奖励工资 1000 元 4. 代扣个人所得税 计税基数为 1000 5. 工资分摊 应付工资和应付福利费的计提基数以工资表中的“应付工资”为准。 工资费用分配的转账分录设置（如表 6 24 所示） 表 6 24 工资费用分配的转账分录设置 工资费用分摊 部门及人员 工资总额（ 100% ） 应付福利费（ 14% ） 借方 贷方 借方 贷方 经理办公室、财务部、采购部 经理人员 550201 2151 550202 2153 财务部 管理人员 550201 215

6、1 550202 2153 营销一部、营销二部、营销三部 经理人员 5501 2151 5501 2153 研发中心、生产车间 经理人员 410501 2151 410502 2153 研发中心 开发人员 410501 2151 410502 2153 工资管理的具体应用 （一） 启用工资管理系统 以账套主管“王平“的身份启动并注册“企业用户”。 操作员： 001 ；密码： 1 ；账套： 888 ；会计年度： 2005 ；操作日期： 2005-01-31 。 单击“基础信息“对话框。 双击“系统启用”项目，进入“系统启用”窗口。 选中“ WA- 工资管理”复选框，弹出“日历”对话框，选择日期“

7、 2005 年 1 月 1 日”。 单击“确定”按钮。系统说明：“确实要起用当前系统吗？”。 单击“是”按钮。 说明： 启用了工资管理模块后，要退出“企业门户”。 （二） 启动并注册工资管理系统（如图 2-7-2 所示） 以账套主管“王平”的身份启动并注册“工资管理”。 执行“开始 - 程序 - 用友软件 ERP-U8 财务会计 - 工资”命令，打开“注册”对话框。 输入数据 操作员： 001 ；密码： 1 ；账套： 888 ；会计年度： 2005 ；操作日期： 2005-01-31 单击确定按钮，打开“建立工资套”对话框。 （三） 建立工资套 在建账第一步“参数设置”中，选择本账套所处理的工

8、资类别个数“单个”，默认币别名称为“人民币 RMB ”。 单击“下一步”按钮。 在建账第二步“扣税设置”中，选中“是否从工资中代扣个人所得税”复选框。 单击“下一步”按钮。 在建账第三步“扣零设置”中，不做选择，单击“下一步”按钮。 在建账第四步“人员编码“中，单击人员编码长度；增减器的下箭头将人员编码长度设置为 3 。 单击“完成“按钮。 说明： 工资类别可以是“单个”，也可以是“多个”。比如，若选择多个工资类别，可设置“正式人员”和“临时人员”工资类别。不同的工资类别工资项目是不一样的。 选择代扣个人所得税后，系统将自动生成工资项目“代扣税”，并自动进行代扣税金的计算。 扣零处理是指每次发

9、放工资时零头扣下，积累取整，于下次工资发放时补上，系统在计算工资时将依据扣零类型（扣零至元、扣零至角、扣零至分）进行扣零计算。用户一旦选择了“扣零处理”，系统自动在固定工资项目中增加“本月扣零”和“上月扣零”两个项目，扣零的计算公式将由系统自动定义无须设置。 在银行代发工资的情况上，扣零处理没有意义。 （四） 基础信息设置 1. 人员类别设置 执行系统菜单“设置 - 人员类别设置”命令，打开“类别设置”对话框。 在“类别”文本框中选中“无类别”，输入“经理人员”。 单击“增加”按钮。 同理，根据实验资料输入其他人员类别。 说明： 输完人员类别后，将“无类别”删除 2. 工资项目设置 执行系统菜

10、单“设置 工资项目设置”命令，打开“工资项目设置” 对话框。 单击“增加”按钮，工资项目列表中增加一空行。 单击“名称参照”下拉列表框，从下拉列表中选择“基本工资”选项。 双击“类型”栏，单击下拉列表框，从下拉列表中选择“数字”选项。 “长度”采用系统默认值“ 8 ”。双击“小数”栏，单击增减器的上三角按钮，将小数设置为“ 2 ”。 双击“增减项”栏，单击下拉列表框，从下拉列表中选择“增减”选项。 同理，单击“增加”按钮根据实验资料增加其他工资项目。 所有项目增加完成后，利用“工资项目设置”界面上的“ ”和“ ”箭头按照实验资料所给顺序调整工资项目的排列位置。 单击“确认”按钮。 说明： 系统

11、提供若干常用工资项目供参考，可选择输入。对于参考中未提供的工资项目，可以双击“工资项目名称”一栏直接输入，或先从“名称参照”中选择一个项目，然后单击“重命名”按钮，将其修改为需要的项目。 3. 银行名称设置 执行系统菜单“设置 银行名称设置”命令，打开“银行名称设置”对话框。 单击“增加”按钮。 在“银行名称”文本框中输入“ 工行济南支行 ”，默认账号定长且账号长度为“ 11 ”。 单击列表中的“工商银行”。 单击“删除”按钮，弹出系统说明：“删除银行将相关文件及设置并删除。是否继续？”。 单击“是”按钮。同理删除其他无效银行。 4. 设置人员档案 执行系统菜单“设置 人员档案”命令，进入“人

12、员档案”窗口。 单击工具栏中的“增加”按钮，打开“人员档案”对话框。 在“基本信息”选项卡中，输入或选择如下数据。 人员编号：“ 001 ”；人员姓名：“李扬”；部门名称：“经理办公室”；人员类别：“经理人员”；银行名称：“ 工行济南支行 ”；银行账号：“ 20030090001 ”。 单击“确认”按钮。 同理，依上述顺序输入实验资料中所有人员档案。 5. 设置计算公式 (l) 设置公式“请假扣款 = 请假天数 20 ” 执行系统菜单“设置 工资项目设置”命令，进入“工资项目设置”窗口。 在“工资项目设置”对话框中单击“公式设置”选项卡。 单击“增加”按钮，在工资项目列表中增加一空行。 单击下

13、拉列表框选择“请假扣款”选项。 单击工资项目列表中的“请假天数”，使“请假天数”出现在公式定义文本框中。 在“请假天数”后输入“ 20 ”。 单击“公式确认”按钮。 同理，设置“养老保险 = 基本工资 + 奖励工资”公式。 (2) 设置公式“交通补助 =iff （人员类别 = “经理人员”， 500 ， 300 ）” 在“工资项目设置”对话框中的“公式设置”选项卡下，单击“增加”按钮，在工资项目列表中增加一空行。 单击下拉列表框选择“交通补助”选项。 在“公式定义”文本框中直接输入公式“ iff （人员类别 = “经理人员”， 500 ， 300 ）”。 单击“公式确认”按钮。 说明： 公式中

14、的标点符号均为英文方式。 本公式还可以采用“函数公式向导输入”方式来输入。 6. 设置所得税纳税基数 执行系统菜单“业务处理扣缴个人所得税”命令，弹出系统提示。 单击“确认”按钮，打开“栏目选择”对话框。 默认各项设置，单击“确认”按钮，进入“个人所得税扣缴申报表”窗口。 单击工具栏中的“税率”按钮。 修改所得税纳税基数为“ 1000 ”。 单击“确认”按钮，弹出系统提示。 单击“否”退出。 在“个人所得税扣缴申报表”窗口中，单击工具栏中的“退出”按钮。 （五） 工资系统日常业务处理 1. 输入基本工资数据 单击“业务处理 工资变动”命令，进入“工资变动”窗口。 根据实验资料输入基本工资和奖励

15、工资数据。 单击“退出”按钮。弹出信息提示框。 单击“否”按钮。 说明： 这里只需输入没有进行公式设定的项目，如基本工资、奖励工资，其余各项由系统根据计算公式自动计算生成。 2. 输入工资变动数据 (l) 输入考勤数据 单击“业务处理 工资变动”命令，进入“工资变动”窗口。 输入考勤情况：周红请假 3 天；赵明请假 2 天。 单击“退出”按钮。弹出信息提示框。 单击“否”按钮。 (2) 输入增加奖励工资 单击“业务处理 工资变动”命令，进入“工资变动”窗口。 单击工具栏中的“替换”按钮。 单击“将工资项目”下拉列表框，选择“奖励工资”选项。 在“替换成”文本框中，输入“奖励工资 +1000 ”

16、。 在替换条件处分别选择：“部门”、“ = ”、“营销一部”。 单击“确认”按钮，弹出系统“数据替换后将不可恢复。是否继续？”提示框。 单击“是”按钮，系统说明：“ 1 条记录被替换，是否重新计算？”。 单击“否”按钮，系统自动完成工资计算。 3. 数据计算与汇总 在“工资变动”窗口中，单击工具栏中的“计算”按钮，计算工资数据。 单击工具栏中的“汇总”按钮，汇总工资数据。 单击工具栏的“退出”按钮，退出“工资变动”窗口。 4. 查看个人所得税 执行系统菜单“业务处理扣缴个人所得税”命令，打开“栏目选择”对话框。 单击“确认”按钮，进入“个人所得税扣缴申报表”窗口。 （六）工资费用分摊 1. 设

17、置工资分摊类型 执行“业务处理 工资分摊”命令，打开“工资分摊”对话框。 单击“工资分摊设置”按钮，打开“分摊类型设置”对话框。 单击“增加”按钮，打开“分摊计提比例设置”对话框。 输入计提类型名称“应付工资”，分摊计提比例“ 100% ”。 单击“下一步”按钮，打开“分摊构成设置”对话框。 根据实验资料选择输入“部门名称”、“人员类别”、“项目”、“借贷方金额”等数据。 输完后单击“完成”按钮。 同理，根据实验资料选择输入应付福利费的分摊类型设置。 2. 分摊工资费用 在“工资分摊”对话框，选择计提费用类型“应付工资” 单击选择所有核算部门 单击选择明细到工资项目。 单击“确定”按钮。 同理

18、，分摊应付福利费。 3. 生成凭证 在“应付工资 览表”中，单击选择“合并科目相同、辅助项相同的分录”。 单击“制单”按钮，进入“填制凭证”窗口。 选择凭证类型“转账凭证”。 单击“保存”按钮。 同理，生成分摊应付福利费的凭证。 说明： 生成的凭证自动传递到总账系统，需要对其进行审核和计账。 （七）账表查询 执行系统菜单“业务处理 - 工资分钱清单”命令，查看工资分钱清单。 执行系统菜单，“业务处理 - 扣缴所得税”命令，查看个人所得税扣缴申报表。 执行系统菜单“统计分析 - 账表 - 工资表”命令，查看各种工资表。 （八）月末处理 执行系统菜单“业务处理 - 月末处理”命令，打开“月末处理”对话框。 单击“确认”按钮，弹出系统“月末处理之后，本月工资将不许变动，继续月末处理吗？”信息提示框。 单击“是”按钮。系统继续提示“是否选择清零项？”。 单击“是”按钮，打开“选择清零项目”对话框。 在“请选择清零项目”列表中，单击鼠标，选择“请假天数”，“请假扣款”和“奖励工资”，单击“”，将所选项目移动到右侧的列表框中。 单击“确认”按钮，弹出系统提示“月末处理完毕！”。 单击“确定”按钮返回。 说明： 月末处理之前，要保证本月工资数据变动完毕。