河源高级中学部门决算公开.docx

1、河源高级中学部门决算公开2017年度河源高级中学部门决算公开第一部分 河源高级中学概况一、 部门职责二、 机构设置第二部分 河源高级中学2017年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 河源高级中学2017年部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 河源高级中学概况（一）部门主要职责河源高级中学（原名：河源市第一中学高中部）成立于2016年5月31日，事业编制96人，在编人数74人

2、，一般聘请人员14人,实际在岗人员90人。本校的主要职责是：承担高中学历教育，促进基础教育发展。（二）机构设置本校内设8个机构；办公室、教师发展处、课程教学处、学生成长处、后勤服务处、安全教育处、工会、团委会共8个室。本部门没有下属单位。第二部分 河源高级中学2017年部门决算表收入支出决算总表公开01表部门：河源高级中学单位：万元收入支出项 目行次决算数项 目行次决算数栏 次1栏 次2一、财政拨款收入11570.89一、一般公共服务支出1411.4二、上级补助收入24.16二、外交支出15三、事业收入3296.69三、国防支出16四、经营收入4四、公共安全支出17五、附属单位上缴收入5五、教

3、育支出181608.83六、其他收入6六、科学技术支出197七、其他支出204.16821本年收入合计91871.74本年支出合计221624.39 用事业基金弥补收支差额10 结余分配23 年初结转和结余110.02 年末结转和结余24247.371225总计131871.75总计261871.75注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。（3）收入总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附

4、简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的收入支出决算总表(财决01表)。收入决算表公开02表部门：河源高级中学单位：万元项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计1871.741570.894.16296.69000201一般公共服务支出11.411.420110人力资源事务11.411.4205教育支出1830.451533.76296.6920502普通教育1510.521213.83296.692050204高中教育1302.791006.1296.692050299其他普通教育支出207.732

5、07.7320509教育费附加安排的支出319.93319.93229其他支出29.8925.734.16注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的收入决算表（财决03表）。支出决算表 公开03表部门：河源高级中学 单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类

6、科目编码科目名称栏次123456合计1624.391123.23501.16201一般公共服务支出11.411.420110人力资源事务11.411.4205教育支出1608.831123.23485.620502普通教育1294.851123.23171.622050204高中教育1290.471123.23167.242050299其他普通教育支出4.384.3820509教育费附加安排的支出313.98313.98229其他支出4.164.16注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支

7、出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的支出决算表（财决04表）。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：河源高级中学 单位：万元 收入支出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款11570.89一、一般公共服务支出1511.411.40二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出163三、国防支出174四、公共安全支出185五、教育支出191312.141312.146六、科学技术支出

8、20721822本年收入合计91570.89本年支出合计231323.541323.540年初财政拨款结转和结余100.02年末结转和结余24247.37247.37 一般公共预算财政拨款1125 政府性基金预算财政拨款12261327总计141570.9总计281570.91570.90注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。（3）收入总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明

9、。（5）该表数据来源于部门决算报表中的财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：河源高级中学单位：万元项 目本年支出合计基本支出 项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计1323.54983.07340.47201一般公共服务支出11.411.420110人力资源事务11.411.4205教育支出1312.14983.07329.0720502普通教育998.16983.0715.092050教育费附加安排的安313.9313.9208社会保障和就业支出20805行政事业单位离退休2080501归口管理的行政单位离退休2080599其他行政

10、事业单位离退休注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）和项目收入支出决算表（财决06表）。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：河源高级中学 单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出6

11、11.8302商品和服务支出120.2430101 基本工资297.7430201 办公费8.1930102 津贴补贴296.4130202 印刷费0.530103 奖金30203 咨询费30104 其他社会保障缴费0.3630204 手续费30106 伙食补助费30205 水费10.4430107 绩效工资16.3830206 电费46.8730108 机关事业单位基本养老保险缴费30207 邮电费2.2430109 职业年金缴费30208 取暖费30199 其他工资福利支出0.9130209 物业管理费29.97303对个人和家庭的补助250.2530211 差旅费30301 离休费302

12、12 因公出国（境）费用30302 退休费30213 维修(护)费0.4930303 退职（役）费30214 租赁费30304 抚恤金30215 会议费30305 生活补助30216 培训费0.0230306 救济费30217 公务接待费30307 医疗费30218 专用材料费30308 助学金6330224 被装购置费30309 奖励金30225 专用燃料费30310 生产补贴30226 劳务费16.2530311 住房公积金58.1430227 委托业务费30312 提租补贴30228 工会经费2.0930313 购房补贴129.1130229 福利费0.0930314 采暖补贴30231

13、 公务用车运行维护费30315 物业服务补贴30239 其他交通费用30399 其他对个人和家庭的补助支出30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出3.01310其他资本性支出0.7831001 房屋建筑物购建31002 办公设备购置0.7831003 专用设备购置31005 基础设施建设31006 大型修缮31007 信息网络及软件购置更新31008 物资储备31009 土地补偿31010 安置补助31011 地上附着物和青苗补偿31012 拆迁补偿31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31020 产权参股31099 其他资本性支出304对企事业单位的补贴3040

14、1 企业政策性补贴30402 事业单位补贴30403 财政贴息30499 其他对企事业单位的补贴307债务利息支出30701 国内债务付息30707 国外债务付息399其他支出39906 赠与人员经费合计862.05 公用经费合计 121.02注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（4）该表数据来源于部门决算报表中的一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（

15、财决08-1表）。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：河源高级中学单位：万元2017年度预算数2017年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费123456789101112100001000000注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）2017年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。（3）1栏=（2+3

16、+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：河源高级中学单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计000000212城乡社区支出 21209城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出2120901城市公共设施说明：本校2017年度没有政府性资金预算财政拨款收入和支出。注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：（1）本表数

17、据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）和项目收入支出决算表（财决06表）。第三部分 河源高级中学2017年部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况说明（一）年度收入总体情况河源高级中学2017年度总收入1871.74万元，其中本年收入1871.74万元。具体情况如下：1财政拨款收入1570.89万元

18、，比上年决算数增加1318.58万元，增长522.60%。主要原因：一是2017年度学校新增了一个年级，教师人数比上年增加48人，增长率63%；学生人数比上年增加了849人，增长率109.4%。用于基本支出增加了777.52万元，增长率378.30%，二是用于项目支出增加了541.06万元，增长率11156.6%2上级补助收入4.16万元，比上年决算数增加4.16万元，增长100%。主要原因：用于发放首席教师的奖金及教师节慰问金。3事业收入296.69万元，比上年决算数增加201.56万元，增长211.89 %。主要原因：因学校是2016年5月31日新成立的，2016年度只有一个年级共776人

19、，2017年度又新增了一个年级，增加了849人，因此，教育收费增加201.56万无。4经营收入0万元，同比上年无增减。5其他收入0万元，同比上年无增减。（二）年度支出总体情况河源高级中学2017年度总支出1624.39万元，其中本年支出1624.39万元。具体情况如下：1.一般公共服务（类）支出11.4万元，主要用于引进人才费用，比上年决算数增加11.4万元，增长100%，主要原因是根据河财预2017003号文件，用“人才工程”专项资金支付引进人才费用。2.教育（类）支出1608.83万元，主要支出项目有普通教育、教育费附加安排的支出，比上年决算数增加1293.08万元，增长409.53%，主

20、要是基本支出比上年增加了949.4万元，增长546.17%；项目支出比上年增加了343.69万元，增长242.19%。主要原因：一是教师人数及学生人数增加了，人员经费及学校公用经费随着增加；二是学校教学设施不完善，添置了教学设施设备。二、2017年度财政拨款收入支出总表说明（一）2017年度财政拨款收入说明河源高级中学2017年度财政拨款收入合计1570.89万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1570.89万元，比年初预算数增加1206.59万元，增长331.21 %；主要原因是增加了引进人才费用11.4万元、教育支出增加了849.53万元、城市中小学教学设施支出增加了319.93万元及其他

21、支出增加了25.73万元；政府性基金预算财政拨款收入0 万元，同比上年无增减。（二）2017年度财政拨款支出说明河源高级中学2017年度财政拨款支出合计1323.54万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1323.54 万元，比年初预算数增加959.24万元，增长263.31%；主要原因是是增加了引进人才费用11.4万元、教育支出增加了602.18万元、城市中小学教学设施支出增加了319.93万元及其他支出增加了25.73万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元，同比上年无增减。分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）11.4万元，主要用于引进人才费用；教育支出1608.83万元，主要用于教

22、师人员经费、学校日常公用经费及城市中小学教学设施购置；其他支出4.16万元，主要用于上级补助教师节慰问金及首席教师奖励金。三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明河源高级中学2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0万元，完成预算 0万元的0 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算0 万元的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0万元的0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算1 万元的0 %。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉

23、行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年无增减。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占0 %；公务接待费支出 0万元，占0 %。四、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况河源高级中学是财政补助事业单位，不属于机关行政单位。（二）政府采购支出情况说明2017年本部门政府采购支出总额232.24万元，其中：政府采购货物支出232.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支

24、出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（三）国有资产占用情况截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、无其他用车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（4）预算绩效管理工作开展情况。 1绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我校组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金223.93万元，自评覆盖率达到10

25、0%。组织对“河源高级中学教学设施设备购置项目”一个大项目分六个小项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出223.93万元。从评价情况来看，河源高级中学教学设施设备购置项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时通过完善各项教学配套实施设备，保障学校完成高中教育学历，促进基础教育发展设定的各项绩效目标。组织对河源高级中学开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出223.93万元，决算支出217.98万元。从评价情况来看，河源高级中学教学设施设备购置项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。项目于2017年10月24日完成验收，其中实验室家具采购项目于2017年7月3日完成验收；教学仪器设施设备采购项目于2017年7月3日完成