电算化课堂使用同步操作题.docx

1、电算化课堂使用同步操作题会计电算化操作1、新建账套：数据库路径：D：财务 账套名称：广西恒企 公司名称：广西恒企商贸有限公司 操作步骤：在 我的电脑D盘建立名称为（财务+班级姓名）的文件夹操作步骤：开始 程序 金蝶KIS专业版 工具 账套管理(单击) 确定 新建 帐套名称（加上自己班级姓名）、数据库（即账套数据）存放路径、公司名称确定。2、恒企工业有限公司在2010年1月使用KIS专业版系统。记账本位币为人民币。注意：设置时要把四个系统参数（会计期间，财务参数，出纳参数，业务基础参数）的期间设置统一操作步骤：基础设置系统参数系统信息记账本位币选择人民币再点会计期间设置会计期间启用会计年度（选2

2、010年）确认再点财务参数启用会计期间选“1” 确定再点出纳参数启用会计年度（选2010年）和期间（选1月） 再点业务基础参数启用会计年度和期间3、从模板中引入新会计准则科目 操作步骤：基本设置会计科目文件从模板中引入科目选择新会计准则科目引入全选确定。4、新增凭证字“记”字，科目范围无限制操作步骤：基础设置凭证字新增录入“记”字确定。新增凭证字“银收”，科目范围借方必有“1002”操作步骤：基础设置凭证字新增录入“银”字借方必有按F7（或点后面文件夹）选择1002确定。5、 在基础设置中新增一个外币代码：USD,名称为“美元”，浮动汇率，6.8操作步骤：点击基础设置币别新增名字称为“美元”，

3、代码为“USD”，汇率为“6.8” 折算方式原币x汇率6、登陆恒企公司账套，通过manager新增用户组：会计组，新增用户“张三”，“李四”按模块授权“基础资料、账务处理、固定资产、工资、报表”的权限 。 操作步骤： 用“manager”登陆系统基础设置用户管理新增用户组录入会计组完成新增用户录入“张三” 确定退出选中“张三”点功能权限管理勾选相应的权限授权关闭。7、将用户“张三”从会计组”调至系统管理员组。 操作步骤：用“manager”登陆系统基础设置用户管理双击”张三” 点用户组选择左边的会计组，点移除选择右边的系统管理组，点添加确定。8、新增用户“王红”，隶属于会计组并授予所有权限操作

4、步骤：用“manager”登陆系统基础设置用户管理新增用户录入“王红” 确定退出，选中“王红”点功能权限管理点右边全选授权关闭。9、高级授权的操作：请给“王红”进行高级授权，取消她对凭证“作废”和“反作废”的操作。 操作步骤：基础设置用户管理选择王红点“功能权限管理高级”一一点击左边的“账务处理_凭证”点右边“作废”和“反作废”勾去掉！10、在核算项目-客户中增加以下客户资料信息：代码001，名称：南宁百货公司 代码：002 名称：五星公司代码003，名称：申银公司 代码：004名称：中油公司操作步骤：基础设置核算项目点左手边的“客户”再点右边的空白处点新增在客户新增的对话框里录入客户资料的代

5、码及名称点保存继续新增。11、在核算项目-供应商中增加以下资料信息：区域资料：代码01，名称：华南区 供应商资料：代码：01.001 名称：广东宏讯科技区域资料：代码02，名称：华东区 供应商资料：代码：02.001 名称：上海高胜公司供应商资料：代码：02.002 名称：江苏新明集团区域资料：代码03，名称：跨国 供应商资料：代码：03.001 名称：IBM公司操作步骤：基础设置核算项目点左手边的“供应商”再点右边的空白处点新增在供应商新增的对话框里点“上级组”录入区域资料代码01，名称：华南区回车保存退出。重新点左边类别“华南区” 再点右边然后点“新增”新增的对话框里录供应商资料代码：01

6、.001 名称：广东宏讯科技回车保存退出。在核算项目 部门： 01 ，财务部 02，总办 03，销售部 职员： 001 王红 002 张三 003 李四12、增加会计科目，科目编码为“1002.01”，科目名称“工行琅东支行”改为外币核算“所有币别”操作步骤：基础设置会计科目单击左边 “资产”类再点右边空白处点“新增”录入会计科目代码及名称“工行琅东支行”外币核算选“所有币别”确定退出。增加会计科目，科目编码为“1002.02”，科目名称为“农行城西支行”，需记银行日记账，无辅助核算类型，无外币，无数量单位 操作步骤：基础设置会计科目单击 “银行存款”点“新增”录入会计科目代码及名称“农行城西

7、支行”关闭，然后打开一级科目“银行存款” 勾选“银行日记账”确定退出（返回二级科目查看）。13、设置“应收账款”科目需增加辅助核算类型“客户”。外币核算“所有币别”设置“预收账款”科目需增加辅助核算类型“客户”设置“应付账款”科目需增加辅助核算类型“供应商”。外币核算“所有币别”设置“预付账款”科目需增加辅助核算类型“供应商”应收账款操作步骤：基础设置会计科目双击“应收账款”勾上“往来业务核算”“外币核算”选择“所有币别”再点“核算项目”“增加核算项目类别”选“客户”确定保存退出。预收账款操作步骤：基础设置会计科目双击“预收账款”勾上“往来业务核算”再点“核算项目”“增加核算项目类别”选“客户

8、”确定保存退出。应付账款操作步骤：基础设置会计科目双击“应付账款”勾上“往来业务核算”“外币核算”选择“所有币别”再点“核算项目”“增加核算项目类别”选“供应商”确定保存退出。预付账款操作步骤：基础设置会计科目双击“预付账款”勾上“往来业务核算”再点“核算项目”“增加核算项目类别”选“供应商”确定保存退出。14、按下列要求录入应收应付期初余额： 1122应收账款 录入南宁百货应收款期初数28800元,五星公司应收款期初数14500元。并 操作步骤：初始化应收应付初始数据按“客户”币别“人民币”，客户代码栏按F7进入双击进入选择“南宁百货公司”明细栏点勾双击进入在应收账款填入28800保存关闭初

9、始化应收应付初始数据按“客户”币别“人民币”，客户代码栏按F7进入双击进入选择“五星公司”明细栏点勾双击进入在应收账款填入14500保存关闭录入申银公司应收款期初数美元2880元,中油公司应收款期初数美元3450元。操作步骤：初始化应收应付初始数据按“客户”币别“美元”，客户代码栏按F7进入双击进入选择“申银公司”明细栏点勾双击进入在“应收账款”原币填入2880保存关闭初始化应收应付初始数据按“客户”币别“美元”，客户代码栏按F7进入双击进入选择“中油公司”明细栏点勾双击进入在“应收账款”原币填入3450保存关闭录入完成后：币别选择“综合本位币”点击“文件”“传递科目初始化”，选择相应的科目代

10、码确定。（出现的提示，点是）2202应付账款 录入上海高胜应付款期初数250000元,江苏新明应收款期初数320000元。操作步骤：初始化应收应付初始数据按“供应商”币别“人民币”， 供应商代码栏按F7进入双击进入选择“上海高胜”明细栏点勾双击进入在“应付账款”填入250000保存关闭初始化应收应付初始数据按“供应商”币别“人民币”， 供应商代码栏按F7进入双击进入选择“江苏新明”明细栏点勾双击进入在“应付账款” 填入320000保存关闭 录入IBM公司应付款期初数10000美元，确定期初余额录入完成。并启用财务系统.操作步骤：初始化应收应付初始数据按“供应商”币别“美元”， 供应商代码栏按F

11、7进入双击进入选择“上海高胜”明细栏点勾双击进入在“应付账款”填入250000保存关闭录入完成后：币别选择“综合本位币”点击“文件”“传递科目初始化”，选择相应的科目代码确定。（出现的提示，点是）15. 按下列要求录入期初余额，并进行试算平衡，确定期初余额录入完成，选综合本位币试算平衡。（注意：如果试算不平衡，那么请单独分开人民币和美元试算平衡）科目代码科目借方金额（人民币）借方金额（美元）1001库存现金50,000.001002银行存款1,380,000.003,670.001002.01工行琅东支行380,000.003,670.001002.02农行城西支行1,000,000.0011

12、22应收账款43,300.006,330.00南宁百货公司28,800.00五星公司14,500.00申银公司2,880.00中油公司3,450.001403原材料653,000.002202应付账款570,000.00上海高胜科技公司250,000.00江苏新明集团320,000.00IBM公司10,000.002211应付职工薪酬13,300.00其他应付款20,000.004001实收资本1,400,000.004104利润分配123,000.00出纳初始数据：工行账号：622202*农行账号：955998085952017456操作步骤：初始化出纳初始数据点“操作”从总账中引入余额”，

13、科目类别选择“银行存款”在“银行账号”列录入账号关闭。固定资产初始资产数据： 2009年12月1日，购入一台数码相机3500元，用于总办，使用年限3年，净残值率3%，平均年限法。类别：电子器材1.操作步骤，首先新增一个类别代码名称使用年限净残值率计量单位预设折旧方法固定资产科目 累计折旧科目减值准备科目卡片编码规则是否提折旧001电子器材33台平均年限法160116021603DZ-000由使用状态决定是否提折旧操作步骤：固定资产 单击资产类别 新增 按要求录入。2.新增存放地点， 01 总办操作步骤：固定资产 单击存放地点 新增 输入代码01 名称 “总办”。3.在初始化（或者固定资产模块）

14、增加固定资产卡片资产编码DZ-001名称数码相机类别电子器材计量单位台数量1入账日期2009.12.1存放地点总办经济用途经营用使用状态正常使用变动方式购入使用部门总办折旧费用科目管理费用折旧费币别人民币原币金额3500购进累计折旧无开始使用日期2009.12.1已使用日期0累计折旧金额0折旧方法平均年限法账务处理日常操作1、 收到现金美元一万元存入工行！操作步骤：点击账务处理凭证录入点击工具栏上的“外币” 输入完摘要和科目后，按F7选择对应的币别单位输入原币金额（在借方的金额栏中，系统会自动算出输入的外币金额转换对应的人民币）2、收到五星公司的前欠款10,000元，填制记账凭证一张，凭证录入

15、时间 2010年1月10日借：银行存款-工行琅东支行 10000贷：应收账款(核算项目客户五星公司-) 10000 操作步骤：“财务处理”凭证录入业务日期和日期录入2010年1月10日摘要处录入“收五星公司欠款”会计科目按F7(或是双击)选择 “资产类”双击“银行存款”点工行琅东支行确定借方输入“10000” 回车至第二行会计科目按F7选择资产类双击应收账款贷方输“10000”按F7或双击凭证下面的客户小框选择五星公司双击保存凭证. 3、员工报销办公费用 2,300元，填制记账凭证一张，凭证录入时间 2010年1月12日。借：管理费用办公费 2300贷：库存现金 2300操作步骤：财务处理凭证

16、录入录入凭证日期在摘要处录入“员工报销办公费”在会计科目处按F7选择损益类双击管理费用（新增6602.01办公费）单击“办公费”确定借方输入“2300”回车至第二行会计科目按F7选择资产类双击“库存现金”在贷方输入“2300”回车保存凭证. 4、销售商品一批，客户南宁百货公司，填制凭证一张，凭证录入时间2010年1月20日。借：应收账款-（核算项目客户南宁百货公司） 55000 货：主营业务收入 55000操作步骤：财务处理凭证录入录入凭证日期为题目中要求的日期在摘要处录入“销售商品一批”在会计科目处按F7选择资产类双击应收账款借方输入“55000”在凭证下方客户小框内双击选择南宁百货公司在第

17、二行会计科目按F7选择损益类双击“主营业务收入”在贷方输入“55000”回车保存凭证.5、修改一号取现凭证，存款金额原来是10000美元，经发现应为1000美元。操作步骤：账务处理凭证管理在过滤框里，选择全部，确定选择记1号凭证点上方的“修改” 将借贷金额改成1000保存，关闭。6、请以你自己身份登陆审核所有的凭证，并进行2010年1月份的记账审核操作步骤：点系统重新登陆录入自己的名字确定账务处理凭证管理在过滤框里，选择全部，确定选择第一张凭证，点审核进入到凭证中点审核（此为单张审核的方法）点下一（继续审核下一张）审核，下一（审完所有凭证后关闭凭证）重新刷新，就可看到凭证的状态变是已审核了。（

18、一次性全部审核的方法）点操作单击成批审核选中审核未审核凭证确定再点刷新。记账操作步骤：账务处理点凭证过账下一步下一步完成（注意检查正确）。（凭证审核，记账后不能再进行修改！）（注：过账后的凭证忘记审核怎么办？解决方法如下：点击账务处理凭证管理选择过滤条件为全部确定选中已过账忘记审核的凭证点击操作（反过账）再审核、过账。7、以“manager”的身份登陆，做本月的结转损益凭证。操作步骤：点系统重新登陆录入manager的名字确定先到基础设置“系统参数”的财务参数里设定“本年利润”和“利润分配”科目。账务处理结转损益下一步下一步点完成，系统自动生成一张凭证。（注：遇到结转损益的时候系统提示“结转损

19、益类科目为零”如何处理：1、点击初始化选择启用财务系统选择“结束初始化” 开始。2、点击账务处理凭证管理选择过滤条件为全部确定检查一下所有凭证是否过账（即每张凭证额前过账是否打了）。8、以“张三”登陆系统，把系统自动生成的结转损益凭证审核，过账。操作步骤：账务处理结转损益凭证管理选择结转损益凭证，审核单击右键过账完成。9、快速查询1月份记账凭证摘要内容包括“报销”两个字的凭证。操作步骤：账务处理凭证管理在过滤框“条件”里，选择全部在“过滤条件”里，“字段”内容选择“摘要” “比较”选择“包含” “比较值”录入“报销” 确定。10、查询明细分类账 - 2202 应付账款，江苏新明集团的期末余额是

20、_元操作步骤：账务处理明细分类账在过滤的条件框里，科目代码栏目旁的选取按钮 点负债类双击应付账款再点“高级”框勾选“显示核算项目明细” “单项核算项目过滤条件”项目类别选“供应商” “项目代码选江苏新明集团” “项目级次选2”点击确定查看期末余额。11、打开“资产负债表”，查询2010年1月31日的报表，本期末资产的总计数为（ ）。操作步骤：报表与分析资产负债表点击打开进入报表界面1.工具公式取数参数输入开始期间和结束期间勾选上“ACCT取数时包括未过账凭证” 确定2.点数据报表重算（或者直接点“！”叹号报表重算）查看本期末资产合计数字。12、新增一张费用表，格式为10行5列操作步骤：1、点击

21、报表与分析自定义报表操作步骤：点左上角“新建” 点文件保存保存名称为“费用表” 选择“格式” 表属性 在总行数输入5，总列数输入5确定点击文件（保存）录入保存的报表名“费用表” 保存。13、在刚刚新建的费用表里在C7中输入-3000，红色字体，并显示货币样式，保留两位小数点0.00格式，锁定单元格。操作步骤：在费用表/在C7单元格里输入/-3000/然后点菜单栏“格式” “单元属性”/在弹出的对话框中点“前景色”，选中“红色”，点确定。再点“数字格式” 选择“货币” 再点右边的“0.00” 确定。格式单元锁定。14、将费用表的B5:C5 单元格设置成货币型操作步骤：是选中A1拉到A2点黑那二个

22、格子格式单元属性数字格式选货币确定15、将费用表的打印选项设为： 标题行数3 非彩色打印 全页眉页脚操作步骤：打开报表/点击表属性/点中打印选项/设置标题行数为“3”，并将“彩色打印”的勾去掉，把“全页眉页脚”勾上16、将费用表的A1：A2合并并设置成斜线表头，并锁定B2列宽操作步骤：打开费用表/选中A1：A2两个单元格/点击“格式”/单元融合/然后再点“格式”/“定义斜线”/“单元斜线”/再点“格式”/“列属性”/勾上“列宽锁定”17、打开“利润表”将“管理费用”本期数的公式删除，重新设置。操作步骤：1、报表与分析打开利润表选择单元格B6选中公式编辑栏中的公式按键盘的Delete键,清除公式

23、。点公式栏左手边的“”确定修改。 2、点fx,进入报表函数选ACCT函数，点确定 在函数表达式的“科目”里录入科目代码 “6602”（或是按F7选择科目）- “取数类型”按F7，双击SY利润表本期实际发生额，货币，年度，开始期间结束期间可不填，取默认值。确认。工资模块：1、在工资模块中，新一个类别管理，名称为“全体员工”操作步骤：工资管理类别管理新建类别名称录入“全体员工” 币别选择“人民币”。 确定选中后点右下角选择（看状态栏是否进入全体员工的类别）。2、在工资模块新设置部门“01财务部”，职员“001王红”。操作步骤：工资管理部门在类别管理中点“全体员工” 选择进入“部门”点新增录入代码

24、01 ，名称“财务部”，回车保存，退出。再进入到“职员” 录入职员代码，名称，职员类别，部门。保存，退出。3、 在工资项目里新增以下项目项目名称类型属性加班货币可变项目医疗保险货币可变项目操作步骤：工资管理工资项目点新增录入项目名称“加班”，数据类型选“货币”，项目属性选“可变项目” 录完后，点新增，自动退出。4、在公式设置里新增一个公式方案，公式名称：全体员工公式：应发合计基本工资+奖金+加班 实发合计=应发合计一代扣税操作步骤：工资管理公式设置点新增录入公式名称“全体员工” 点击计算方法（不能手动录入需要在项目里选择）双击“项目”里的“应发合计” 点 “运算符”里的“=”号再双击“项目”里

25、的“基本工资” 点“运算符”里的“+”号（后面操作一样）公式录入完毕，点保存，确定。（注：如遇到公式名称重复不给保存公式的问题，如何操作：1、点击取消退出公式编辑界面；2、重新进入公式设置选择公式名称点击编辑把公式修改过来点击保存确定。）5、 工资录入-设置工资数据输入过滤器；过滤器名称：全体员工计算公式：全体员工 工资项目：职员姓名、基本工资、奖金、加班、应发合计、代扣税、实发合计。操作步骤：工资管理工资录入在过滤器的界面点增加录入过滤名称“全体员工” 工资项目勾选相应的项目（职员姓名加上公式设置选择的项目），注意排好顺序计算公式选择“全体员工” 确定。6、录入王红的工资：职员姓名基本工资奖

26、金加班应发合计代扣税实发合计王红180020004004200操作步骤：工资管理工资录入在过滤器的界面选择“全体员工”，点确定进入录入王红的基本工资，奖金，加班，系统自动计算出应发合计。录入完毕，保存，关闭。7、设置所得税计算公式，名称个人所得税计算税率类别含税级距税率税率项目应发合计所得计算应税所得应发合计所得期间外币币别人民币基本扣除2000并将计算出的王红个人所得税，引入工资模块当中的“代扣税”栏中，并保存。操作步骤：工资管理所得税计算选择“标准格式”，点确定进入后点“设置” 进入个人所得税初始设置，点新增先录入计算公式名称“个人所得税计算” 再点“税率类别”旁边的小框，点“是”选择含税

27、级距税率，并录入名称“含税级距税率”，点保存，然后双击左手边的“含税级距税率” 。税率项目点旁边的小框新增，录入名称“应发合计”， 所得项目里点下拉框选择“应发合计”， “属性”选择增项。点保存，然后双击左手边的“应发合计”。所得计算：点旁边的小框双击左手边的“应发合计” 外币币别选“人民币”，基本扣除录“2000”。最后点保存退出出现提示是否要重新计算，选“是”，系统自动算出个人应交所得税。保存计算结果，退出。并将计算出的王红个人所得税，引入工资模块当中的“代扣税”栏中，并保存。操作步骤：工资管理工资录入选择“全体员工”，点确定把光标点在王红代扣税的项目里，点上方的“所得税”，引入刚才计算的个人所得税。系统自动计算出王红的实发合计数。8、分配工资转账操作操作步骤：1、点击工资管理点击工资计算勾选“全体员工” 点击“下一步” 点击“计算” 完成；2、点击工资管理点击费用分配点击“新增” 输入分配名称为“全体员工”，凭证字“记”，摘要内容为“分配工资” 部门选“财务部”，职员类别“全体员工”，工资项目“实发合计”，费用分配“管理费用工资”，工资科目“应付职工薪酬” 保存，关闭勾选全体员工点击“生成凭证” 。3、以自己的身份登录，选择账务处理凭证管理选择过滤条件为全部选择刚刚生成的凭证审核，过