资产管理表格汇总.docx

1、资产管理表格汇总资产管理表格汇总01 固定资产增减变动明细表单位：元名称期初余额本期增加额本期减少额期末余额提供担保或质押情形备 注注 1按土地、房屋、机器设备等分别列明。 2如经重估价者，应分别按成本及重估增值逐项列明。02 固定资产改造、大修理审批表名称中文：数量英文：规格型号单价厂牌总计金额附属设施需要费用主要用途：改造修理原因：质量检验 检验人：商务审核 审核人：原值净值已提折旧估计损失批准人部门经理系统总监财务总监总经理实物处理方式 处理人/日期注 本表一式三联，第一联财务管理部留存，第二联报会计部，第三联报仓库。04 固定资产移转单移出部门： 移入部门： 财产编号： 年 月 日 中

2、文名称数量购置日期英文名称附属设备耐用年限规格已使用年数移前用途（移出部门）已折旧金额残余价值月折旧额移后用途（移入部门）存放地点移出移入备注经理会计移入部门移出部门05 固定资产购置申请单单位： 年 月 日名 称数 量规格型号单 价厂 牌总计金额附属设施预计使用年限主要用途预计购置效益审批： 财务总监： 主管：06 闲置固定资产明细表管理部门： 制表日期： 年 月 日 财产编号名 称规格厂牌数量单位账 面 价 值使用情况（年限）闲置原因拟处理意见总价已提折旧净值取得待用已使用07 固定资产盘点表使用部门： 年 月 日 财产编号固定资产单位登记卡数量盘点数量盘 盈盘 亏备注名称规格厂牌数量金额

3、数量金额使用部门负责人： 会点人： 盘点人： 制单：注 本单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。08 固定资产减损单财产编号： 年 月 日 名称中文规格存放地点使用年限英文厂牌用 途已使用年数购置日期数量取得价值已提折旧账面残值减损原因估计废品价值处理费用审计意见实际损失额抵押行库处理办法保险单号码月折旧额总 经 理财务核准系统总监财产管理部门负责人财务审核使用部门负责人物资管理员： 使用人或保管人：注 本单一式四联，第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联使用部门存查，第四联如减损财产缴库，则本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财产管理部门暂为保管。09 固定资产出售比价

4、单管理部门：名称厂牌规格使用部门附属设备购置日期单位数量使用年限比价记录厂商已使用年限原 价已提折旧单价净 值总价备 注有关要求总经理财务总监财务会计部财产管理部门 经办人：注 本单一式三联，第一联由招商比价部门自存，第二联送财务会计部，第三联送财产管理部门。10 固定资产累计折旧明细表折旧方法固定资产分类原值折旧年初固定资产原值本年增加值本年减少值年末固定资产原值账面金额依法申报金额备注12345=2+3-4678直线法小计非直线法小计合计11 流动资产分析表年 月 日资 产 类 别价 值各 产 品 存 货 价 值原料库存物料库存在制品存量成品库存应收账款应收票据短期投资有价证券现 金合 计

5、12 流动资产评估表序号品名（类别）规格（型号）计量单位实有数量账面价值评估价值单价原值单价总值评估方法计算依据13 流动资产清查评估汇总表 年 月 日 编号科目名称账面价值调整后账面值评估价值增值额增值率（%）货币资金短期投资应收票据应收账款 减：坏账准备应收账款净额应收股利应收利息预付账款应收补贴款其他应收款存货待摊费用待处理流动资产净损失一年内到期的长期债券投资其他流动资产流动资产合计资产占有单位填表人： 评估人员： 14 待处理流动资产损失清查评估明细表序号项目发生日期账面价值调整后账面值评估价值增值率（%）备注本页小计合计15 财产保管卡财产保管卡编号所属部门主管项次日期凭单号 码品

6、名规格厂牌数量单位单价签认处理情况制表： 日期：16 资产估算申报分类汇总表单位名称： 单位：元序号资产类别账面价值评估价值差异额差异率备注合计清核人： 评估人： 年 月 日 17 账外资产清点估价明细表序号资产编号资产名称规格计量单位实有数量现行单价计价依据原值折旧或摊销数评估净值方法比率金额18 资产结构比率计算表单位：元项 目期初数期末数差异流动资产比率货币资金比率 （%）短期投资比率 （%）结算资产比率 （%）存货比率 （%）支出性流动资产比率 （%）非流动资产比率长期投资比率 （%）固定资产比率 （%）无形资产比率 （%）递延资产比率 （%）合 计19 应收应付票据记录表兑现日期：收票日期发票人银行名称支票号码金额累计金额转出记录日期受款人银行账户支票号码金额累计金额合计合计