金蝶KIS综合模拟实验汇总.docx

1、金蝶KIS综合模拟实验汇总更多企业学院： ?中小企业管理全能版?183套讲座+89700份资料?总经理、高层管理?49套讲座+16388份资料?中层管理学院?46套讲座+6020份资料?国学智慧、易经?46套讲座?人力资源学院?56套讲座+27123份资料?各阶段员工培训学院?77套讲座+ 324份资料?员工管理企业学院?67套讲座+ 8720份资料?工厂生产管理学院?52套讲座+ 13920份资料?财务管理学院?53套讲座+ 17945份资料?销售经理学院?56套讲座+ 14350份资料?销售人员培训学院?72套讲座+ 4879份资料金蝶KIS综合模拟实验本练习使用金蝶KIS标准版软件，分七

2、个实验来模拟一个企业的会计处理过程。实验一 系统初始化【实验目的】掌握系统初始化的相关内容及操作过程，理解系统初始化在整个系统中的作用。【实验要求】1. 以“Manager的身份建账套；2. 以“张娟的身份做系统初始化。【实验资料】一、建账套1. 建账存放路径：c:program fileskingdeekis账套文件名：辉煌账套名称：辉煌工业行业：股份制企业应用模式：标准模式记账本位币：人民币会计科目架构：6-4-2-2-2-2-2会计期间界定方式：自然月份账套启用期间：2005年1月2. 增加用户用户名是否管理员平安码密码权限张娟是12345全部财务李娜否54321财务凭证录入张晔否123

3、456出纳管理3账套备份与恢复对建立的账套进行备份与恢复处理。1 账套备份备份账套号：系统自动指定账套文件名：辉煌备份路径：c:program fileskingdeekis也可以根据业务需要指示保存路径文件名称：辉煌工业2账套恢复是备份的逆过程。二、系统初始化一设置财务系统账套选项1. 结算方式增加：电汇2. 选择“允许核算工程分级显示3选择“凭证保存后立即新增4选择“编辑出纳日记账记录时可以自动从账务引入数据5选择“可以从凭证引入现金日记账6选择“可以从凭证引入银行存款日记账7其他按默认设置二根底资料2. 增加往来单位代码名称001长城公司002天达公司101恒星公司102南方公司3. 增

4、加部门代码名称01财务部02行政部03销售部04生产部05采购部4. 增加职员代码姓名部门职员类别001张华财务部管理人员002李萍行政部一般科室人员003王林销售部业务人员0044赵立生产部生产人员5. 增加或修改会计科目科目代码科目姓名外币核算期末调汇核算工程100201建设银行100202中国银行美元是1129其他应收款职员1131应收账款往来单位1211原材料121101甲材料121102乙材料1243库存商品124301A产品124302B产品2121应付账款往来单位550201办公费550202折旧费部门550203通讯费部门/职员550204工资部门6. 初始余额科目名称外币/数

5、量汇率借方余额贷方余额现金3000银行存款-建行60800银行存款-中行200000845169000应收账款15000原材料3000原材料甲材料1002000原材料乙材料501000待摊费用-报刊费200库存商品4000库存商品A产品503000库存商品B产品101000其他应收款-张华500坏账准备500固定资产560000累计折旧90000应付账款30000短期借款10000实收资本685000合计815500815500注：应收账款科目期初数据客户时间事由业务编号金额长城公司031206销货款018000天达公司031130销货款027000合计15000注：应付账款科目期初数据客户时

6、间事由业务编号金额恒星公司031201购料0320000南方公司031102购料0410000合计30000注：固定资产明细资产编码001002名称工房机床固定资产科目15011501累计折旧科目15021502减值准备科目15051505变动日期96830021020增加方式自建购入类别房屋及建筑物生产设备使用部门行政部生产部使用状态使用中使用中入账原值300000260000折旧方法平均年限平均年限预计使用期间120120折旧费用对方科目5502024105减值准备对方科目56015601期初原值300000260000已提折旧5000040000净残值1500013000【操作指导】一、

7、建账套以Manager的身份进入系统，建立账套并增加用户。一建账步骤1启动KIS标准版后，在系统登录窗口，单击“新建按钮，系统弹出“新建账套窗口，如图1-1所示，输入账套文件名：辉煌。图1-1新建账套2在图1-1中单击“保存按钮，弹出“建账向导窗口，如图1-2所示，输入账套名称：辉煌工业。图1-2建账向导一3单击“下一步进入建账向导二，如图1-3所示，在此窗口中选择“股份。图1-3建账向导二4单击“下一步进入建账向导三，如图1-4所示。在此窗口中系统默认“标准模式复选框。本套综合练习采用标准模式。图1-4建账向导三5单击“下一步进入建账向导四，如图1-5所示。在此窗口中“记账本位币输入“RMB

8、、“人民币。图1-5建账向导四6单击“下一步进入建账向导五，如图1-6所示。在此窗口中确定“会计科目结构为：6-4-2-2-2-2-2。图1-6建账向导五7单击“下一步进入建账向导六，如图1-7所示。在此窗口中选择“自然月份作为会计期间的界定方式，同时将“账套启用会计期间设定为：2005年1期。图1-7 建账向导六8单击“下一步进入建账向导七，如图1-8所示，单击“完成。新账套建立完毕。图1-8 建账向导七二增加新用户步骤账套建立完毕后，在“工具菜单上单击“用户管理选项，系统即进入如图1-9所示窗口。在这个窗口中共有两组设置，一是用户组设置，二是用户设置图1-9 用户管理1在用户组设置中，单击

9、“新增，输入用户组名为“非管理员组，建立新的用户组。如图1-9所示。2在用户设置中，单击“新增，弹出图1-10所示窗口。选择用户组名：系统管理员组；输入用户名：张娟；输入平安码：12345，如图1-10所示。图1-10 新增用户3在图1-10中单击“确定，返回图1-9所示窗口，单击“用户设置中的“授权按钮，弹出如图1-11所示窗口，进行授权。图1-11 用户权限管理4按照上述步骤，再建两个用户，各项参数设置如下：用户名：李娜；用户组名：非管理员组；平安码：54321；用户权限：财务凭证录入。用户名：张晔；用户组名：非管理员组；平安码：123456；用户权限：出纳管理三账套恢复与备份1备份。点击

10、“文件菜单中的选项“账套备份.弹出窗口，如图1-12所示。指定本账套备份文件存放的位置。此处也可以自定义一个存放路径。图1-12 账套备份单击“确定按钮，弹出提示“备份完成，请妥善保存备份数据信息框。点击“确定完成账套备份。在该指定路径上增加了一个文件名为该账套名、扩展名为“.AIB的备份文件。2恢复。点击“文件菜单中的选项“账套恢复.弹出窗口，如图1-13所示。选择准备恢复的账套备份文件名。图1-13 账套恢复一选中准备恢复的账套文件后，单击“确定，弹出窗口，如图1-14所示，对恢复的账套命名并可指定路径。点击“保存，结束恢复。图1-14 账套恢复二二、系统初始化更换操作员为“张娟，做系统初

11、始化。建立新账套之后，系统会自动进入初始化设置状态，如图1-15所示。图1-15 系统初始化设置主界面一设置财务系统账套选项1单击“根底资料菜单下的“结算方式选项，弹出如图1-16的窗口，图1-16 结算方式一在该窗口中，单击“新增按钮，在弹出窗口，输入结算方式名称：电汇，如图1-17所示。图1-17 结算方式二2在图1-15中，点击“账套选项功能，弹出如图1-18的窗口，点击“凭证页签，选中“凭证保存后立即新增复选框，单击“确定。图1-18 设置账套选项3在图1-18中，点击“高级Y按钮，弹出对话框如图1-19所示。在“系统页签中，选择“允许核算工程分级显示复选框。图1-19 设置账套选项的

12、高级选项-系统页签4在图1-19中，点击“出纳页签，选择“编辑出纳日记账记录时可以自动从账务引入数据、“可以从凭证引入现金日记账和“可以从凭证引入银行存款日记账复选框。如图1-20所示。图1-20 设置账套选项的高级选项-出纳页签二录入根底数据1增加币别。在KIS标准幅员1-15所示界面下，单击“币别功能，进入币别窗口，单击“增加按钮，如图1-21所示，在其中输入数据，币别代码：USD；币别名称：美元；汇率：8.45。单击“关闭完成输入。图1-21 增加币别2增加核算工程。在图1-15所示界面下，单击“核算工程功能，弹出窗口，如图1-22所示，增加往来单位。在“往来单位页签中，单击“增加按钮，

13、弹出窗口，如图1-23所示，在其中输入数据，单位代码：001；单位名称：长城公司。图1-22 核算工程-增加往来单位1图1-23 增加往来单位2按照上述步骤，依次再增加三个往来单位：天达公司、恒星公司、南方公司。如图1-24所示。图1-24 核算工程-增加往来单位3增加部门。在图1-22所示窗口中，单击“部门页签，在翻开部门的窗口，单击“增加按钮，弹出1-25所示窗口，输入数据，部门代码：01；部门名称：财务部。图1-25 增加部门按照上述步骤，建立行政部、销售部、生产部和采购部，如图1-26所示。图1-26核算那工程-增加部门增加职员。在图1-22所示窗口中，单击“职员页签，在翻开的窗口，单

14、击“增加按钮，弹出如图1-27所示窗口，输入数据，职员代码：001；职员姓名：张华；部门：财务部；职员类别：管理人员。其他信息也可输入。图1-27 增加职员1按照上述步骤，增加职员李萍、王林和赵立，如图1-28所示。图1-28 核算工程-增加职员23增加或修改会计科目：在KIS标准幅员1-15所示界面下，单击“会计科目功能，弹出窗口1-29。 图1-29 增加或修改会计科目在该窗口中，单击“1002科目，然后单击右侧的“增加按钮，弹出窗口输入数据。科目代码：100201；科目名称：建设银行；选择“现金类科目。 如图1-30所示。单击“确定，返回窗口1-29，此时在“银行存款一级科目下，出现了新

15、建的“建设银行二级科目。图1-30 新增会计科目在图1-29所示窗口中，按照题目要求增加其他科目，然后单击“关闭。4初始余额：在KIS标准幅员1-15所示界面下，单击“初始数据功能，弹出窗口，如同1-31所示。图1-31 初始数据录入1在余额栏中录入本套练习所给期初数据。其中录入固定资产的初始数据如下：1在“固定资产科目对应的“期初余额栏上双击鼠标键，翻开窗口如图1-32所示。图 1-32 固定资产数据录入12单击“新增按钮，弹出窗口，输入数据如图1-33，1-34所示。图 1-33 固定资产数据录入2图 1-34固定资产数据录入3(3)按照本套练习所给数据，重复上述步骤，输入其他固定资产数据

16、。最终结果如图1-35所示。所有数据录入完毕。图1-35固定资产数据录入45启用账套。在“初始设置界面，单击“启用账套功能，系统会进行一些检查工作，并提示用户备份账套，用户可按照界面提示进行账套备份，最后，提示用户已经可以使用新建的账套处理日常业务。单击“完成按钮，完成“启用账套工作，即完成整个系统初始化工作。实验二 账务处理【实验目的】掌握账务处理系统日常处理的相关内容，熟悉账务处理系统日常处理的各种操作。【实验要求】1. 以“李娜的身份进行凭证填制和凭证查询。2. 以“张娟的身份进行审核、记账和账簿查询。【实验资料】一、凭证处理11月2日，采购部向南方公司购入甲材料500公斤，单价20元/

17、公斤，料款10000元，增值税1700元，共计11700元，款项已用银行存款支付，材料未到。21月 5日提取现金1000元备用，31月 9日，甲材料10000元验收入库。41月9日，销售A产品给长城公司，销售价款10000元，增值税为1700元，产品已发出，货款已收到。51月 10归还前欠恒星公司货款12000元61月12日，从银行提取现金26000元准备发放工资71月12日，支付职工工资26000元。其中生产工人工资16000元，车间管理人员工资6000元，行政部科室人员工资2000，财务部管理人员工资2000。81月12日生产部门生产A产品领用甲材料300公斤，实际本钱6000元。91月1

18、8日，用银行存款支付广告费1000元。10月 25日收到外商交来投资款200000美元，存入中行美元户，当日汇率8.27。投资合同规定的汇率为1美元=8.25元人民币。11月 26日王林报本月 费200元121月28日，结转本期完工产品A产品本钱18000元。131月30日结转本期产品销售本钱为3000元。二、查询账簿1. 查询总账；2. 查询应付账款-恒星公司明细账；3. 查询管理费用多栏账。【操作指导】以“李娜的身份进行凭证填制和凭证查询。一、凭证处理1进入系统，点击“账务处理功能，进入账务处理功能主界面如图2-1所示。图2-1 账务处理功能主界面2凭证录入。在图2-1中点击“凭证录入功能

19、，进入记账凭证录入界面，将实验资料中的13笔业务逐一进行录入，录入完毕点击“保存。图2-2是1月2日发生的业务。最后单击“关闭按钮退出凭证录入。图2-2 记账凭证录入更换操作员，以“张娟的身份进行审核、记账和账簿查询。3凭证审核。在图2-1界面中点击“凭证审核功能，进行审核。4过账。在图2-1中，点击“过账功能，进入“凭证过账界面，如图2-3所示，点击“前进按钮，开始过账。过账完毕后，系统给予提示，提示过账完成，如图2-4所示。图2-3 凭证过账图2-4 凭证过账完成二、查询账簿在图2-1账务处理系统主界面中，点击账簿报表列中相应的账簿，弹出查询条件设置窗口，按照要求设置查询条件后，可显示查询

20、结果。其中管理费用多栏账的查询时，需要设置多栏账的栏目，具体操作如下：点击账簿报表列中的“多栏式明细账，弹出“多栏式明细账设置窗口，点击“增加按钮，出现图2-5所示的界面。图2-5 多栏式明细账设置窗口一在图2-5中进行相应的设置，设置多栏账科目为“管理费用。设置栏目时，科目代码：“550201、栏目名称：“办公费，点击增加按钮，设置好管理费用多栏账的第一个栏目，其他栏目采用类似的方法进行设置，依次设置管理费用多栏账的栏目“折旧费、“通讯费和“工资，完成管理费用多栏账的栏目设置如图2-6所示。点击“确定按钮，可保存设置方案，如图2-7所示，该方案可供查询管理费用多栏账使用。查询管理费用多栏账时

21、，在多栏式明细账窗口图2-7中，选定设置好的方案“管理费用明细账，在“查询条件页签中设置一定的查询条件，点击“确定按钮，即可显示查询结果。图2-6 多栏式明细账设置窗口二图2-7 多栏式明细账窗口实验三 出纳管理【实验目的】掌握现金盘点与对账、银行对账及支票管理的有关操作。【实验要求】以“张晔身份进入系统，进行对账和支票管理的操作【实验资料】一、现金管理1年初现金日记账余额3000元。2从账务处理系统导入现金日记账数据。31月30日，公司保险箱内有100元现金共30张，50元现金16张进行现金盘点，生成现金盘点单。41月31日进行现金对账操作。二、银行存款管理1年初银行日记账余额建行60800

22、元，年初银行对账单余额建行60800元。2从账务处理系统中导入银行存款日记账数据。3按照下表输入银行对账单数据日期摘要结算方式结算号借方金额贷方金额2005-1-2支付南方公司货款电汇123000￥1,1700.002005-1-5提现支票1234562005-1-9收到长城公司货款支票234000￥1,1700.002005-1-10还恒星公司欠款电汇345000￥12,002005-1-12提现支票654321￥26,002005-1-18支付广告费支票456000￥1,0002005-1-30收到货款1234￥6,000.004进行银行对账操作三、支票管理11月28日从建行购置转账支票1

23、0张，转账支票号：100011100020，银行账号：1234567892销售部王林1月28日领用建行转账支票1张，转账支票号：100011，限额10000元。【操作指导】以“张晔身份进入系统，进行操作。一、现金管理1进入系统后，点击“出纳管理功能，进入出纳管理功能主界面，如图3-1所示。图3-1 出纳管理功能主界面2现金初始余额。在图3-1中，点击“现金初始余额功能，进入现金初始余额输入界面如图3-2所示，输入启用期初现金余额。单击“确定完成输入。图3-2现金初始余额3现金日记账。在图3-1中，点击“现金日记账功能，弹出“现金日记账条件设定窗口，设定条件后，点击“确定后，进入“现金日记账界面

24、。在此界面点击“文件 菜单下的“从凭证引入现金日记账选项，如图3-3所示，弹出“凭证过滤窗口，设定过滤条件后，点击“确定，得到引入的现金日记账数据，如图3-4所示。图3-3 现金日记账引入图3-4 引入凭证数据后的现金日记账数据4现金盘点与对账。在图3-1界面下，点击“现金盘点与对账功能，进入“现金盘点与对账设置窗口，在此窗口可设置对账的截止日期，设置完毕，点击“确定按钮，进入“现金盘点与对账界面，如图3-5所示。输入今日现金盘点数，系统可自动算出差额。图3-5 现金盘点与对账二、银行存款管理1输入银行日记账、银行对账单初始余额。在图3-1中点击“银行初始余额功能，进入银行日记账、银行对账单初

25、始余额输入窗口，如图3-6所示。图3-6 银行存款单初始余额2银行日记账。在图3-1中点击“银行日记账功能，进入银行日记账窗口，操作方法与现金日记账数据引入相同。3输入银行对账单。在图3-1中点击“银行对账单功能，弹出“银行对账单选项窗口，进行相应选择后进入“银行对账单输入窗口，单击工具条上“新增按钮，进入所选银行的数据录入界面，输入相应数据后，点击“关闭按钮，完成银行对账单的录入，如图3-7所示。图3-7 银行对账单界面3银行对账。在图3-1中点击 “银行对账功能，弹出“对账日期输入窗口。输入对账日期后，点击“确定按钮，进入银行对账界面，如图3-8所示。可进行自动对账、手工对账、取消对账的操

26、作。点击“自动对账按钮，弹出“自动对账条件选择窗口如图3-9所示，设定条件后，点击“确定，系统自动进行对账。点击“手工对账按钮，对于核对上的账目，需要在银行日记账和银行对账单相对应记录的左侧“勾对工程上单击鼠标建，出现“*表示已勾对。图3-8 银行对账界面图3-9 自动对账条件4查询“银行存款余额调节表。在图3-1的账簿报表列中，点击“银行存款余额调节表进入“银行存款余额调节表查询条件设定界面。设定查询件后点击“确定，显示“银行存款余额调节表查询结果，如图3-10所示。图3-10 银行存款余额调节表三、支票管理1支票登记。在图3-1中点击“支票登记功能，进入“支票登记窗口，单击工具条上的“新增

27、按钮，进入“支票购置登记窗口，录入相应数据，如图3-11所示。图3-11 支票购置登记2领用及报销。在图3-1中点击“领用及报销功能，进入“支票管理界面，如图3-12所示。设置筛选条件后，点击“确定按钮，进入“领用与报销窗口。输入相应数据，如图3-13所示，“保存后退出。完成支票领用操作。图3-12支票管理设置界面图3-13 支票领用与报销实验四 固定资产【实验目的】掌握固定资产日常处理、报表的查询等事项。【实验要求】以“张娟身份进入系统，进行固定资产管理操作。【实验资料】一、本月用建行存款新购如下固定资产资产编码003004名称机床电脑固定资产科目15011501累计折旧科目15021502减值准备科目15051505增加方式购入购入类别生产设备办公设备使用部门生产部行政部使用状态使用中使用中折旧方法平均年限平均年限预计使用期间120120折旧费用对方科目550202550202减值准备对方科目56015601购进原值10