大数据技术项目可行性研究报告总结计划doc.docx

1、大数据技术项目可行性研究报告总结计划doc.【大数据技术项目可行性研究方法论及编撰技巧】【大数据技术项目可行性研究目录】第一部分 大数据技术项目总论总论作为可行性研究报告的首要部分， 要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论，并对项目的可行与否提出最终建议，为可行性研究的审批提供方便。一、大数据技术项目概况（一）项目名称（二）项目承办单位.（三）可行性研究工作承担 位北京 横咨 有限公司（四） 目可行性研究依据本 目可行性研究 告 制依据如下：1中 人民共和国公司法；2中 人民共和国行政 可法；3国 院关于投 体制改革的决定国 （ 2004） 20 号 ；4. 构 整目 2011 版；5

2、.国民 和社会 展第十二个五年 展 划；6.建 目 价方法与参数（第三版），国家 展与改革委 会2006年 核批准施行；7.投 目可行性研究指南，国家 展与改革委 会2002 年8.企 投 决 ；9.；10.地方出台的相关投 法律法 等。（五） 目建 内容、 模、目 （六） 目建 地点二、大数据技 目可行性研究主要 在可行性研究中， 目的 品 售、原料供 、政策保障、技 方案、 金 及筹措、 目的 效益和国民 、社会效益等重大 ，都 得出明确的 ，主要包括：（一） 目 品市 前景（二） 目原料供 （三） 目政策保障 （四） 目 金保障 （五） 目 保障 （六） 目技 保障 （七） 目人力保障

3、（七） 目 控制 （八） 目 效益 （九） 目社会效益 （十） 目可行性 合 价三、主要技 指 表在 部分中， 可将研究 告中各部分的主要技 指 ， 列出主要技 指 表，使 批和决策者 目作全貌了解。表 1 技 指 表.序号名称单位数值1项目投入总资金万元10427.001.1固定资产建设投资万元7298.901.2流动资金万元3128.102项目总投资万元8237.332.1固定资产建设投资万元7298.902.2铺底流动资金万元938.433年营业收入（正常年份）万元17725.904年总成本费用（正常年份）万元11521.845年经营成本（正常年份）万元10635.546年增值税（正常年

4、份）万元1348.507年销售税金及附加（正常年份）万元134.858年利润总额（正常年份）万元6204.079所得税（正常年份）万元1551.0210年税后利润（正常年份）万元4653.0511投资利润率%75.3212投资利税率%86.6113资本金投资利润率%97.9114资本金投资利税率%112.9715销售利润率%56.4916税后财务内部收益率（全部投资）%21.4117税前财务内部收益率（全部投资）%32.1218税后财务净现值FNPV（i=8%）万元3649.4519税前财务净现值FNPV（i=8%）万元4692.1520税后投资回收期年4.4621税前投资回收期年3.7222

5、盈亏平衡点（生产能力利用率）%44.88.四、存在的 及建 可行性研究中提出的 目的主要 行 明并提出解决的建 。1. 目 投 来源及投入 目 投 主要来自 目 起公司自筹 金，按照 划在 2012 年 3 月份前完成 目申 批工作。 目 投 金到位 在 2011 年 4 月底。整个 目建 期内，主要完成 目可研 告 制、 目 案、 土建及配套工程、 人 招聘及培 、 、 生 、 运行及 收等工作。 目 起公司 立 金 用于 目建 用 金的管理工作。 于 金不足部分 以 行 款、 融 ，合作，租 等多种方式解决。2. 目原料供 及使用 目 品的原料目前在市 上供 充足，可以 就近采 。 目本着

6、生 品、 造一流品牌的理念， 原材料 行 格把关， 原料供 商 行 ， 保 生 利 行。3. 目技 先 性 目生 本着高起点、 高 准的准 ， 采 先 技 工 ， 引 先 生 管理 ， 生 技 工 行 化培 ，保 生 高效、工 先 、 品 量达 。第二部分 大数据技 目建 背景、必要性、可行性 一部分主要 明 目 起的背景、 投 的必要性、 投 理由及 目开展的支撑性条件等等。一、大数据技 目建 背景（一）大数据技 目市 迅速 展大数据技 目所属行 是在最近几年 迅速 展。 行 在繁荣国内市 、 大出口 、吸 社会就 、促 增 等方面 的作用越来越明 （二）国家 划或地方 划我国非常中国大数据

7、技 域的 展， 国家和地方在最近几年有关 域的政策力度明 加 ，突出表 在如下几个方面：（1） 定国内外市 ；（2）提高自主 新能力；（3）加快 施技 改造；（4）淘汰落后 能；.（5） 化区域布局；（6）完善服 体系；（7）加快自主品牌建 ；（8）提升企 争 力。（三） 目 起人以及 起 由二、大数据技 目建 必要性（一）（二）（三）（四）三、大数据技 目建 可行性（一） 可行性（二）政策可行性（三）技 可行性本 目建 持高起点、高 准方案， 保 工 先 性，关 引 国外厂商，其他 助 从国内厂商中 。 公司始建于 1998 年， 2001 年改制 股份有限公司， 多年的技 改造和生 践，

8、公司 造出一流的大数据技 工 和先 的管理技 ， 完全能 按照行 准 行生 和 ，其新技 方案的引入，将有效保 本 目 利开展。（四）模式可行性大数据技 目 施由 目 起公司自行 ， 引 先 生 ， 土建工程由公司自主 建 。 目建成后， 目运作由 公司全 注册子公司主 ， 目 品面向国内、国 两个市 。目前，国内外市 展均 迅速，市 空 放量速度加快，市 需求 ，可以保 品有效 售。（五） 和人力 源可行性第三部分 大数据技 目 品市 分析市 分析在可行性研究中的重要地位在于， 任何一个 目， 其生 模的确定、 技 的 、 投 估算甚至厂址的 ， 都必 在 市 需求情况有了充分了解以后才能决

9、定。 而且市 分析的 果， 可以决定 品的价格、 售收入，最 影响到 目的盈利性和可行性。在可行性研究 告中，要 研究当前市 状，以此作 后期决策的依据。一、大数据技 目 品市 （一）大数据技 目 品国 市 （二）大数据技 目 品国内市 .（三）大数据技术项目产品价格调查（四）大数据技术项目产品上游原料市场调查（五）大数据技术项目产品下游消费市场调查（六）大数据技术项目产品市场竞争调查二、大数据技术项目产品市场预测市场预测是市场调查在时间上和空间上的延续， 是利用市场调查所得到的信息资料， 根据市场信息资料分析报告的结论， 对本项目产品未来市场需求量及相关因素所进行的定量与定性的判断与分析。

10、在可行性研究工作中， 市场预测的结论是制订产品方案， 确定项目建设规模所必须的依据。（一）大数据技术项目产品国际市场预测（二）大数据技术项目产品国内市场预测（三）大数据技术项目产品价格预测（四）大数据技术项目产品上游原料市场预测（五）大数据技术项目产品下游消费市场预测（六）大数据技术项目发展前景综述第四部分 大数据技术项目产品规划方案一、大数据技术项目产品产能规划方案二、大数据技术项目产品工艺规划方案（一）工艺设备选型（二）工艺说明（三）工艺流程三、大数据技术项目产品营销规划方案（一）营销战略规划（二）营销模式在商品经济环境中，企业要根据市场情况，制定合格的销售模式，争取扩大市场份额，稳定销售

11、价格，提高产品竞争能力。因此，在可行性研究中，要对市场营销模式进行研究。1、投资者分成2、企业自销3、国家部分收购4、经销人情况分析.（三）促 策略第五部分 大数据技 目建 地与土建 一、大数据技 目建 地（一）大数据技 目建 地地理位置本 目位于浙江 开 区，下 园区 划：.（二）大数据技 目建 地自然情况（三）大数据技 目建 地 源情况（四）大数据技 目建 地 情况近年来， 目所在地多元 迅速 展， 第一 基本 定， 工 展 ；新 成 当地 展新的 力量；餐 、交通运 等第三 蓬勃 展；一大批改制企 充 活力， 民 展 展步伐加快。 重点 工程扎 推 ， 多元化支柱 构正在形成， 合 力明

12、 增 （五）大数据技 目建 地人口情况（六）大数据技 目建 地交通运 目运作立当地，面向国内、国 两个市 ， 目建 地交通运 条件 越， 目前已形成 路、 公路、 航空等立体方式的交通运 网。 公路四通八达， 境内有 3 条国道、 2 条省道，高速公路建 步伐 一步加快， 将 一步改善当地的公路运 条件， 逐 化的交通条件有利于 目 品 售物流 效率的提升，使得 品能 及 投放到 售目 市 。二、大数据技 目土建 （一） 目厂址及厂房建 1、厂址2、厂房建 内容3、厂房建 造价（二）土建 划 平面布置 （三） 内外运 1、 外运 量及运 方式2、 内运 量及运 方式3、 内运 施及 （四） 目

13、土建及配套工程.1、项目占地2、项目土建及配套工程内容序号建设项目建筑结构建筑方式施工面积 (m2 )1办公楼框架结构多层建筑81972展厅砖混结构单层建筑16393公寓砖混结构多层建筑344284餐厅砖混结构多层建筑245951 号车间轻钢结构单层建筑573862 号车间轻钢结构单层建筑655873 号车间轻钢结构单层建筑73778后序处理、库房轻钢砖混结构单层建筑65589锅炉房及其它辅助实施框架砖混结构单层建筑163910小计7295411绿化设施491812厂区硬化周围美化409913总施工面积 (m2)81971（五）项目土建及配套工程造价（六）项目其他辅助工程1、供水工程2、供电工

14、程3、供暖工程4、通信工程5、其他第六部分 大数据技术项目环保、节能与劳动安全方案在项目建设中， 必须贯彻执行国家有关环境保护、 能源节约和职业安全卫生方面的法规、法律， 对项目可能对环境造成的近期和远期影响， 对影响劳动者健康和安全的因素， 都要在可行性研究阶段进行分析，提出防治措施，并对其进行评价，推荐技术可行、经济，且布局合理， 对环境的有害影响较小的最佳方案。 按照国家现行规定， 凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响报告书的审批制度， 同时，在可行性研究报告中， 对环境保护和劳动安全要有专门论述。.一、大数据技术项目环境保护方案（一）项目环境保护设计依据（二）项目环境保护措施

15、（三）项目环境保护评价二、大数据技术项目资源利用及能耗分析（一）项目资源利用及能耗标准（二）项目资源利用及能耗分析三、大数据技术项目节能方案按照国家发改委的规定， 节能需要单独列一章。 按照国家发改委的相关规定， 建筑面积在 2 万平方米以上的公共建筑项目、建筑面积在 20 万平方米以上的居住建筑项目以及其他年耗能 2000 吨标准煤以上的项目，项目建设方都必须出具节能专篇，作为项目节能评估和审查中的重要环节。 项目立项必须取得节能审查批准意见后， 项目方可立项。 因此，对建设规模超过发改委规定要求的项目， 节能专篇如同环境评价报告一样，是项目建设前置审核的必须环节。（一）项目节能设计依据（二

16、）项目节能分析四、大数据技术项目消防方案（一）项目消防设计依据（二）项目消防措施（三）火灾报警系统（四）灭火系统（五）消防知识教育五、大数据技术项目劳动安全卫生方案（一）项目劳动安全设计依据（二）项目劳动安全保护措施第七部分 大数据技术项目组织和劳动定员在可行性研究报告中， 根据项目规模、 项目组成和工艺流程， 研究提出相应的企业组织机构，劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。一、大数据技术项目组织（一）组织形式.（二）工作制度二、大数据技术项目劳动定员和人员培训（一）劳动定员（二）年总工资和职工年平均工资估算（三）人员培训本项目采用“标准化培训”实施人员培训，所谓“标准化培训”指的是

17、定岗前招聘、基本技能培训等由公司安排各部门技术骨干统一按照规定执行， 力求使得员工熟悉公司业务和需要掌握的各项基本技能。 经过标准化培训后， 公司根据各人表现确定岗位，然后由各岗位的技术负责人针对岗位特有业务进行学徒式指导和培训。两种方式的结合既保证了员工定岗的准确性， 也缩短了员工定岗后成为合格员工的时间，这对于节约人员培训成本和缩短培训时间都具有极好的效果。第八部分 大数据技术项目实施进度安排项目实施时期的进度安排也是可行性研究报告中的一个重要组成部分。所谓项目实施时期亦可称为投资时间， 是指从正式确定建设项目到项目达到正常生产这段时间。这一时期包括项目实施准备，资金筹集安排，勘察设计和设

18、备订货，施工准备，施工和生产准备，试运转直到竣工验收和交付使用等各工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节，有些是相互影响的，前后紧密衔接的，也有些是同时开展，相互交叉进行的。因此，在可行性研究阶段， 需将项目实施时期各个阶段的各个工作环节进行统一规划，综合平衡， 作出合理又切实可行的安排。一、大数据技术项目实施的各阶段（一）建立项目实施管理机构（二）资金筹集安排（三）技术获得与转让（四）勘察设计和设备订货（五）施工准备（六）施工和生产准备（七）竣工验收二、大数据技术项目实施进度表.三、大数据技术项目实施费用（一）建设单位管理费（二）生产筹备费（三）生产职工培训费（四）办公和生活家具购置

19、费（五）其他应支出的费用第九部分 大数据技术项目财务评价分析.图 -4 财务评价基本思路一、大数据技术项目总投资估算二、大数据技术项目资金筹措一个建设项目所需要的投资资金， 可以从多个来源渠道获得。 项目可行性研究阶段， 资金筹措工作是根据对建设项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果， 研究落实资金的来源渠道和筹措方式， 从中选择条件优惠的资金。 可行性研究报告中， 应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。 并附有必要的计算表格和附件。 可行性研究中， 应对下列内容加以说明：（一）资金来源（二）项目筹资方案三、大数据技术项目投资使用计划（一）投资使用计划（二）借款偿还计划.四、项目财务

20、评价说明 &财务测算假定（一）计算依据及相关说明1中华人民共和国会计法， 主席令第 24 号 ， 2000 年 1 月 1 日起实施。2企业会计准则， 财政部令第 5 号 ， 2007 年 1 月 1 日起实施。3中华人民共和国企业所得税法实施条例， 国务院令第 512 号 ， 2008 年 1 月 1日起实施。4中华人民共和国增值税暂行条例实施细则 ， 财政部、 国家税务总局令第 50 号 ，2009 年 1 月 1 日起实施。5建设项目经济评价方法与参数（第三版），国家发展与改革委员会 2006 年审核批准施行。6项目必须遵守的国内外其他工商税务法律文件。（二）项目测算基本设定五、大数据技

21、术项目总成本费用估算（一）直接成本（二）工资及福利费用（三）折旧及摊销（四）工资及福利费用（五）修理费（六）财务费用（七）其他费用（八）财务费用（九）总成本费用.六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算（一）销售收入（二）销售税金及附加（三）增值税（四）销售收入、销售税金及附加和增值税估算七、损益及利润分配估算八、现金流估算.（一）项目投资现金流估算（二）项目资本金现金流估算第十部分 大数据技术项目不确定性分析在对建设项目进行评价时， 所采用的数据多数来自预测和估算。 由于资料和信息的有限性，将来的实际情况可能与此有出入， 这对项目投资决策会带来风险。 为避免或尽可能减少.风险， 就要分析不确

22、定性因素对项目经济评价指标的影响， 以确定项目的可靠性， 这就是不确定性分析。根据分析内容和侧重面不同， 不确定性分析可分为盈亏平衡分析、 敏感性分析和概率分析。在可行性研究中，一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可视项目情况而定。（一）盈亏平衡分析（二）敏感性分析第十一部分 大数据技术项目财务效益、经济和社会效益评价在建设项目的技术路线确定以后， 必须对不同的方案进行财务、 经济效益评价， 判断项目在经济上是否可行， 并比选出优秀方案。 本部分的评价结论是建议方案取舍的主要依据之一，也是对建设项目进行投资决策的重要依据。 本部分就可行性研究报告中财务、 经济与社会效益评价的主要

23、内容做一概要说明一、财务评价财务评价是考察项目建成后的获利能力、 债务偿还能力及外汇平衡能力的财务状况， 以判断建设项目在财务上的可行性。 财务评价多用静态分析与动态分析相结合， 以动态为主的办法进行。 并用财务评价指标分别和相应的基准参数财务基准收益率、 行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率相比较，以判断项目在财务上是否可行。（一）财务净现值财务净现值是指把项目计算期内各年的财务净现金流量，按照一个设定的标准折现率（基准收益率） 折算到建设期初 （项目计算期第一年年初）的现值之和。财务净现值是考察项目在其计算期内盈利能力的主要动态评价指标。如果项目财务净现值等于或大于零， 表明项目

24、的盈利能力达到或超过了所要求的盈利水平，项目财务上可行。（二）财务内部收益率（ FIRR）财务内部收益率是指项目在整个计算期内各年财务净现金流量的现值之和等于零时的折现率，也就是使项目的财务净现值等于零时的折现率。财务内部收益率是反映项目实际收益率的一个动态指标，该指标越大越好。一般情况下，财务内部收益率大于等于基准收益率时，项目可行。.（三）投资回收期 Pt投资回收期按照是否考虑资金时间价值可以分为静态投资回收期和动态投资回收期。 以动态回收期为例：（ l ）计算公式动态投资回收期的计算在实际应用中根据项目的现金流量表，用下列近似公式计算：Pt （累计净现金流量现值出现正值的年数 -1 ）+

25、上一年累计净现金流量现值的绝对值 / 出现正值年份净现金流量的现值（ 2）评价准则1） Pt Pc（基准投资回收期）时，说明项目（或方案）能在要求的时间内收回投资，是可行的；2） Pt Pc 时，则项目（或方案）不可行，应予拒绝。（四）项目投资收益率 ROI项目投资收益率是指项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或营运期内年平均息税前利润 （EBIT) 与项目总投资 （TI ）的比率。 总投资收益率高于同行业的收益率参考值，表明用总投资收益率表示的盈利能力满足要求。ROI部门（行业）平均投资利润率（或基准投资利润率）时，项目在财务上可考虑接受。（五）项目投资利税率项目投资利税率是指项目达到设

26、计生产能力后的一个正常生产年份的年利润总额或平均年利润总额与销售税金及附加与项目总投资的比率，计算公式为：投资利税率 =年利税总额或年平均利税总额 / 总投资 100%投资利税率部门（行业）平均投资利税率（或基准投资利税率）时，项目在财务上可考虑接受。（六）项目资本金净利润率（ ROE）.项目资本金净利润率是指项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内平均净利润 (NP) 与项目资本金 (EC) 的比率。项目资本金净利润率高于同行业的净利润率参考值， 表明用项目资本金净利润率表示的盈利能力满足要求。（七）项目测算核心指标汇总表二、国民经济评价国民经济评价是项目经济评价的核心部分， 是决策部

27、门考虑项目取舍的重要依据。 建设项目国民经济评价采用费用与效益分析的方法， 运用影子价格、 影子汇率、 影子工资和社会折现率等参数， 计算项目对国民经济的净贡献， 评价项目在经济上的合理性。 国民经济评价采用国民经济盈利能力分析和外汇效果分析， 以经济内部收益率 （ EIRR）作为主要的评价指标。根据项目的具体特点和实际需要，也可计算经济净现值（ ENPV）指标，涉及产品出口创汇或替代进口节汇的项目， 要计算经济外汇净现值 （ ENPV），经济换汇成本或经济节汇成本。三、社会效益和社会影响分析在可行性研究中， 除对以上各项指标进行计算和分析以外， 还应对项目的社会效益和社会影响进行分析，也就是对不能定量的效益影响进行定性描述。第十二部分 大数据技术项目风险分析及风险防控一、建设风险分析及防控措施