用友软件U8操作步骤与案例资料.docx

1、用友软件U8操作步骤与案例资料用友软件U8教程（第一课）一、 系统管理模块：1、建立账套：蓝梦有限公司(简称蓝梦公司，账套号666)，账套启用日期：2010年1月；.该公司为股份制企业，主要从事教育工具制作、发行及相关配套商品的经营与推广活动。记账本位币为“人民币”；企业类型为“工业”；行业性质为“2007年新会计制度科目”；采用“按行业性质预置科目”。要求客户、供应商、存货进行分类，有外币核算业务。编码规则：会计科目编码级次42222；客户权限组级次234；客户分类编码级次124；部门编码级次122；结算方式编码级次12。数据精度：存货与开票单价小数位为4，其余为2.不进行系统启用。操作提示

2、：以ADMIN（系统管理员）的身份登录系统管理1. 开始程序用友系统服务系统管理，系统注册，操作员为ADMIN。2. 账套建立2、增加操作员及设置其权限：(1)01赵达权限：账套主管。(2)02钱有财权限：具有总账的全部操作权限；具有应收系统、应付系统、固定资产和工资系统的全部操作权限。(3)03孙淑芬权限：具有采购管理、销售管理、库存管理、存货管理系统的全部操作权限。(4)04李纳权限：具有出纳签字权、出纳的操作权限。操作提示：增加操作员：权限用户增加设置权限：权限权限 注意：设置权限应该先选择账套，再选择人员，再设置权限。3、输出账套： 在电脑的E盘下新建一个以自己名称命名的文件夹，并将6

3、66账套输出到自己的文件夹中。操作提示：账套输出4、引入账套： 将备份的账套引入。操作提示：账套引入5、修改账套： 以账套主管的身份登录系统管理，对账套进行修改，将账套名称更改为“北京蓝梦有限公司”。操作提示：以账套主管的身份登录系统管理，账套修改。二、 总账模块中的期初相关设置：操作提示：以01号操作员的身份登录企业门户：开始程序用友企业门户1. 系统启用：启用总账、应收、应付、工资管理、固定资产模块。启用日期均为今天。操作提示： 设置基本信息系统启用2、设置部门档案及职员档案： 表1部门档案 部门编码部门名称1企划部2财务部3制作部4市场部操作提示：设置基础档案机构设置部门档案表2职员档案

4、编号职员姓名所属部门职员属性编号职员姓名所属部门职员属性101郑和平企划部总经理301黄建国制作部部门经理102李煜企划部行政秘书302孔俊杰制作部开发主管201赵达财务部财务主管303冯结制作部开发主管202钱有财财务部会计401李斯奇市场部部门经理203孙淑芬财务部会计402付海涛市场部销售204李纳财务部出纳403梅眉市场部市场推广操作提示：设置基础档案机构设置职员档案3、设置客户分类、地区分类、供应商分类、客户档案与供应商档案： 表3客户分类分类编码分类名称1代理商101一级代理102二级代理9零散客户操作提示：设置基础档案往来单位客户分类表4地区分类地区分类编码地区分类名称01东北地

5、区01001黑龙江省01002吉林省01003辽宁省02华北地区02001北京市02002天津市02003山西省02004河北省02005内蒙古99其他操作提示：设置基础档案往来单位地区分类表5客户档案客户编号客户名称客户简称所属分类码所属地区码所属行业邮编开户银行银行账号001北京创业学校创业902001事业单位100077工行123456002天津海达公司海达10102002商业200088工行234567003北京翰博书店翰博10202001事业单位100088工行345678操作提示：设置基础档案往来单位客户档案 表6供应商分类分类编码分类名称01硬件供应商02软件供应商操作提示：设置

6、基础档案往来单位供应商分类表7供应商档案供应商编号供应商名称简称所属分类码所属地区码所属行业开户银行银行账号电话001北京益众科技公司益众0102001商业工行456002北京萤火虫软件公司萤火虫0202001商业工行567003北京光明出版社光明出版社0202001事业工行6784、设置存货分类、计量单位及存货档案： 表8存货分类分类编码分类名称01自制产品02外购产品操作提示：设置基础档案存货存货分类 表9存货计量单位计量单位组编码计量单位组名称计量单位组类别计量单位编码计量单位名称01无换算无换算01001片01002盒01003套01004部分操作提示：设置基础档案存货计量单位表10存

7、货档案存货编码存货名称计量单位是否销售是否外购是否自制是否生产耗用计划价售价参考成本参考售价最低售价最新成本0001CD-RW光盘片片90608075700002CD-R光盘片片1572012800033.5软盘盒30202828120004多媒体教程套32280000005电子商务讲座套25200000006多媒体开发工具套800065000000007网页制作工具套12008000000008多媒体课件套58350000009101软件产品套100000800000000010网站内容部分60000450000000011101软件培训工具套7838000注：增值税税率17%。操作提示：设

8、置基础档案存货存货档案（第二课）5、调整会计科目：请参照表11设置调整会计科目操作提示：以01号操作员的身份登录企业门户，选择设置选项卡，基础档案财务会计科目，然后进行增加、删除或者修改。注意： 表112008年12月会计科目体系科目名称账类方向币别/计量库存现金(1001)日记借银行存款(1002)借人民币户(100201)银行日记借美元户(100202)银行日记借借美元应收票据(1121)客户往来借应收账款(1122)客户往来借预付账款(1123)供应商往来借其他应收款(1221)借备用金(122101)部门核算借应收个人款(122102)个人往来借坏账准备(1231)贷材料采购(1401

9、)借原材料(1403)借CD-RW光盘片(140301)数量金额借借张CD-R光盘片(140302)数量金额借借张软盘(140303)数量金额借借盒库存商品(1405)借多媒体教程(140501)数量金额借借套电子商务讲座(140502)数量金额借借套多媒体开发工具(140503)数量金额借借套网页制作工具(140504)数量金额借借套多媒体课件(140505)数量金额借借套固定资产(1601)借累计折旧(1602)贷固定资产清理(1606)借无形资产(1701)借累计摊销(1702)贷短期借款(2001)贷应付票据(2201)供应商往来贷应付账款(2202)供应商往来贷预收账款(2203)客

10、户往来贷应付职工薪酬(2211)贷工资(221101)贷职工福利(221102)贷社会保险(221103)贷应交税费(2221)贷应交增值税(222101)贷贷贷贷贷应交营业税(222102)贷应交城建税(222103)贷应交所得税(222104)贷未交增值税(222105)贷应交个人所得税(222106)贷应付利息（2231）贷其他应付款(2241)贷实收资本(4001)贷资本公积(4002)贷盈余公积(4101)贷本年利润(4103)贷利润分配(4104)贷提取盈余公积(410401)贷应付股利(410402)贷未分配利润(410403)贷生产成本(5001)借直接材料(500101)项目

11、核算借直接工资(500102)项目核算借制造费用(500103)项目核算借生产成本转出(500199)项目核算借制造费用(5101)借工资费用(510101)项目核算借折旧费用(510102)项目核算借其他费用(510103)项目核算借主营业务收入(6001)贷多媒体教程(600101)数量金额贷电子商务讲座(600102)数量金额贷多媒体开发工具(600103)数量金额贷网页制作工具(600104)数量金额贷多媒体课件(600105)数量金额贷其他业务收入(6051)贷营业外收入(6301)贷主营业务成本(6401)借多媒体教程(640101)数量金额借电子商务讲座(640102)数量金额借

12、多媒体开发工具(640103)数量金额借网页制作工具(640104)数量金额借多媒体课件(640105)数量金额借其他业务成本(6402)借营业税金及附加(6403)借销售费用(6601)借工资费用(660101)借折旧费用(660102)借办公费用(660103)借其他费用(660104)借管理费用(6602)借工资费用(660201)部门核算借折旧费用(660202)部门核算借办公费用(660203)部门核算借业务招待费(660204)部门核算借其他费用(660205)部门核算借财务费用(6603)借利息支出(660301)借银行手续费(660302)借资产减值损失（6701）借计提的坏账

13、准备（670101）借营业外支出(6711)借所得税费用(6801)借（延伸练习：分别指定现金、银行科目，） 操作提示：编辑指定科目注意：非现金与银行科目，不能执行出纳签字的操作。6、设置凭证类别：将凭证类别设置成记账凭证。操作提示：基础档案财务凭证类别。 （延伸练习：将凭证类别设置为：） 表12，凭证类别设置类别字类别名称限制类型限制科目收收款凭证借方必有1001，100201，100202付付款凭证贷方必有1001，100201，100202转转账凭证凭证必无1001，100201，1002027、外币设置：币符：$，币名：美元，固定汇率，记账汇率为：6.8725 操作提示：基础档案财务外

14、币设置，按要求输入既可。8、（延伸练习：定义项目） 表13，定义项目类别项目目录核算科目项目大类：产品生产教学工具包研发ERP实验室建设多媒体学习光盘电子教案实验室规划设计5001生产成本500101直接材料500102直接工资500103制造费用500199生产成本转出5101制造费用510101工资费用510102折旧费用510103其他费用9、设置结算方式 操作提示：基础档案收付结算结算方式：点击增加即可表14结算方式一览表结算方式编码结算方式名称票据管理1现金结算否2支票否201现金支票是202转账支票是3银行汇票否4商业汇票否401商业承兑汇票否402银行承兑汇票否5其他否10、延伸

15、练习：设置付款条件为5/10，2/20，1/30，n/60。操作提示：基础档案收付结算付款条件 说明：5/10，2/20，1/30，n/60，是指在10天以内还款，给予5%的现金折扣，20天以内还款，给予2%的现金折扣。11、设置开户银行：工行海淀支行，账号：08091001。操作提示：基础档案收付结算开户银行三、总账模块中期初设置 1、录入期初余额 操作提示：以01号操作员登录企业门户：选择“业务”选项卡，账务会计总账设置期初余额 注意：表152009年12月会计科目体系及余额表科目名称方向币别/计量期初余额库存现金(1001)借7417.70银行存款(1002)借194598.83人民币户

16、(100201)借194598.83美元户(100202)借0.00借美元0.00应收票据(1121)借0.00应收账款(1122)借160000.00预付账款(1123)借0.00其他应收款(1221)借3800.00备用金(122101)借2000.00应收个人款(122102)借1800.00坏账准备(1231)贷800.00材料采购(1401)借0.00原材料(1403)借2050.00CD-RW光盘片(140301)借400.00借张5.00CD-R光盘片(140302)借450.00借张30.00软盘(140303)借1200.00借盒40.00库存商品(1405)借200000.

17、00多媒体教程(140501)借28000.00借套1000.00电子商务讲座(140502)借21000.00借套1050.00多媒体开发工具(140503)借40000.00借套5.00网页制作工具(140504)借6000.00借套5.00多媒体课件(140505)借105000.00借套3000.00固定资产(1601)借260680.00累计折旧(1602)贷12512.64固定资产清理(1606)借0.00无形资产(1701)借58500.00累计摊销(1702)贷5878.06短期借款(2001)贷200000.00应付票据(2201)贷0.00应付账款(2202)贷222300

18、.00预收账款(2203)贷0.00应付职工薪酬(2211)贷8400.00工资(221101)贷0.00职工福利(221102)贷8400.00社会保险(221103)贷0.00应交税费(2221)贷-17000.00应交增值税(222101)贷0.00贷0.00贷0.00贷0.00贷0.00应交营业税(222102)贷0.00应交城建税(222103)贷0.00应交所得税(222104)贷0.00未交增值税(222105)贷-17000.00应交个人所得税(222106)贷0.00应付利息（2231）贷0.00其他应付款(2241)贷2100.00实收资本(4001)贷500000.00资

19、本公积(4002)贷0.00盈余公积(4101)贷0.00本年利润(4103)贷0.00利润分配(4104)贷-30778.43提取盈余公积(410401)贷0.00应付股利(410402)贷0.00未分配利润(410403)贷-30778.43生产成本(5001)借17165.74直接材料(500101)借155.00直接工资(500102)借15000.00制造费用(500103)借2010.74生产成本转出(500199)借0.00制造费用(5101)借0.00工资费用(510101)借0.00折旧费用(510102)借0.00其他费用(510103)借0.00主营业务收入(6001)贷

20、0.00多媒体教程(600101)贷0.00电子商务讲座(600102)贷0.00多媒体开发工具(600103)贷0.00网页制作工具(600104)贷0.00多媒体课件(600105)贷0.00其他业务收入(6051)贷0.00营业外收入(6301)贷0.00主营业务成本(6401)借0.00多媒体教程(640101)借0.00电子商务讲座(640102)借0.00多媒体开发工具(640103)借0.00网页制作工具(640104)借0.00多媒体课件(640105)借0.00其他业务成本(6402)借0.00营业税金及附加(6403)借0.00销售费用(6601)借0.00工资费用(660

21、101)借0.00折旧费用(660102)借0.00办公费用(660103)借0.00其他费用(660104)借0.00管理费用(6602)借0.00工资费用(660201)借0.00折旧费用(660202)借0.00办公费用(660203)借0.00业务招待费(660204)借0.00其他费用(660205)借0.00财务费用(6603)借0.00利息支出(660301)借0.00银行手续费(660302)借0.00资产减值损失（6701）借0.00计提的坏账准备（670101）借0.00营业外支出(6711)借0.00所得税费用(6801)借0.00 项目核算的期初余额均为“多媒体学习光盘

22、”项目余额。表162010年1月份其他应收款(部门核算)期初余额一览表部门编码部门名称方向本币期初余额4市场部借2000合计借2000表172010年1月份其他应收款(个人核算)期初余额一览表日期凭证号数部门名称个人名称摘要方向本币期初余额2009.12.31记-18市场部付海涛出差借款借1800合计借1800表182010年1月份应收账款期初余额一览表会计科目：1122应收账款余额：借160000元单据类型单据编号单据日期客户科目摘要方向金额部门业务员普通发票P11112009-10-24创业1122销售101软件产品1套借100000.00市场部付海涛专用发票Z11112009-11-10海达1122销售网站内容1部分借60000.00市场部付海涛表192010年1月份应付账款