纸塑项目建议书.docx

1、纸塑项目建议书 盛年不重来，一日难再晨。及时宜自勉，岁月不待人。*纸塑有限公司可行性研究报告二O一六年五月项目建议书一、总论 1、项目名称：*纸塑有限公司，主要从事一次性塑料餐具、模具及纸塑制品开发。 2、项目承办单位概况：*制品有限公司主要从事一次性塑料餐具，一次性纸杯纸质品包装等的国际出口业务以及国内贸易。一次性塑料餐具和纸质包装为公司目前主营产品，主要销售渠道以国际出口贸易商客户和国内商超，批发商为主要销售对像。另外还兼营食品流通，酒类、纸制品、文具用品、印刷器材、油墨、日用百货、五金交电、机械设备、塑料制品、感光材料、化工原料及产品、汽车用品、仪器仪表、电子产品、汽车配件的批发、零售。

2、 3、项目选址及规模：安徽全椒经济开发区纬四路南侧，用地约80亩；项目总投资2.5亿元，其中固定资产投资2.1亿元。 4、建设内容与规模：一次性塑料餐具、纸杯、纸质餐盒等食品包装容器生产，纸质品包装，模具加工。 5、建设年限：规划分二期24个月建成，第一期目标一次性塑料餐具和模具12个月建成投产，第二期目标纸杯、纸质品包装在第一期完成后12个月建成投产。6、概算投资：本次项目总投资金额为25652.4万元人民币，主要用于项目建设的建筑工程投资、配套工程投资、设备购置及安装费用、无形资产费用及其他资产项目。其中本项目土地费用330万，建设投资23322.4万元（厂房及土建工程3064.4万元，设

3、备投资22258 万）。 7、效益分析： 本项目正式运营达产后，可实现年均销售收入20000万元人民币，年均利润总额为2000万元，年均净利润为1052万元，年可上缴增值税497万元，年可上缴所得税500万元，年可上缴城建费及附加64.6万元，投资利润率为10%，净收益率3.96%。二、项目建设的必要性和条件 1、建设的必要性分析如今，随着餐饮行业竞争的加剧，越来越多的餐饮企业将重点放在了餐品的外送上。中国产业调研网发布的2015年版中国餐饮外卖市场深度调研与行业前景预测报告数据显示2014年中国互联网用户网上订餐比例接近40%，网上订餐逐渐成为外卖主流。到2020年全国餐饮消费总额预计将达到

4、8000亿元。到2020年，外卖市场规模预计将达到700亿。在这个外卖疯狂流行的当下时代，食品包装自然迎来了一个新的发展机遇。外卖流行不是一时的潮流，而是发展成了一种常态。所以食品包装成了不可或缺的重要因素，它的意义和价值远不止为了方便保存、携带和食品卫生。为了迎合这一新的发展趋势，一次塑料食品包装容器着更加实用、环保且成本合理的方向发展。在这样一个庞大的消费需求面前，市场前景十分可观。中国纸制品包装行业经过将近30年发展，如今已经走到工业化的中期阶段，规模化、集约化发展的雏形已形成。近年来，中国部分纸制品包装出口企业由外销向内销转型，国内政策对纸制品包装行业大力扶持，中国纸制品包装行业出现欣

5、欣向荣的发展局面。纸制品包装使用范围十分广泛，各类纸品包装的使用遍及人类生活及生产的方方面面。随着纸制品包装在消费领域应用的深入，消费者行为也对以下游行业为销售对象、原本不重视产品市场营销的纸制品行业提出了新的要求，纸制品包装产品的性能设计和装潢设计均已成为行业产品发展的方向，各种新设备、新工艺、新技术被研发出来用以设计出抗折耐压性强、印刷效果好、包装花色品种较多的纸包装，以满足消费者需求。同时，纸包装容器具有成本低、节省资源、机械加工性能好、能适应机械化大生产、易于印刷、使用时无害无毒、便于回收等优点。因此，商品领域里的瓦楞纸箱、纸盒、纸袋，深受消费者欢迎。因其是绿色、符合环保的包装，更居包

6、装材料使用之首。在当今世界节约能源与防止环境污染的形势下，无污染、无公害的“绿色包装”，正在全球悄然兴起，既能满足透气、防潮、抗震、抗压等多种要求，又便于回收利用且不造成环境污染的纸包装材料与塑料、玻璃、金属三大包装相比，无疑将有更广阔的发展前景。模具行业是我国五金产业的重要组成部分，我国经济发展仍在高速增长期内，也是我国模具制造行业健康发展的关键时期，我国模具在国际模具市场上的比较优势仍旧存在，国内模具市场预期也继续看好，模具行业发展呈现大趋势。从中国模具行业市场目前国内尚不能自给、需大量进口的模具和能代表发展方向的大型、精密、复杂、长寿命模具，另外由于我国的模具产品在国际市场上占有较大的价

7、格优势，出口前景好的模具产品也将成为发展的重点。 2、建设条件分析：全椒县经济开发区紧邻城区，属南京一小时都市圈核心层，交通区位非常优越，合宁高速（南京至合肥）、沿江高速(马鞍山至扬州)纵横穿过区中，宁洛高速（南京至洛阳）擦区而过，京沪高速铁路贯穿开发区。经合宁高速一小时可达南京禄口机场、合肥骆岗机场两个国际机场；距南京新生圩港60公里、龙潭港80公里、上海港400公里，县内6级航道2小时可直达长江开发区已建成11.18平方公里，具备“七通一平”的企业入驻条件。凭借优越的区位、便捷的交通、优惠的政策和完善的基础设施。安徽全椒经济开发区采用“一区多园”的模式，已规划建设电子工业园、机械工业园、中

8、小企业园、综合工业区和商贸服务区、居住休闲区、仓储区、旅游休闲度假区等生产基地和生活社区，产业集群。全椒经济开发区环境及建设条件能够满足本项目建设及发展需要。三、建设规模与产品方案 1、建设规模（达产达标后的规模） 全部正式运营达产后，可实现年生产一次性餐盒2万吨，模具 1500套，纸质品包装3万吨，年总销售收入20000万元人民币。1. 产品方案（拟开发产品方案） 1) 一次性塑料餐盒2) 模具加工3) 纸质品包装四、技术方案、设备方案和工程方案 (一) 技术方案 及工艺流程1) 一次性塑料餐盒工艺流程图： 2) 模具加工流程3) 纸质品包装工艺流程： (二) 主要设备方案 1. 主要设备选

9、型（主要设备一览表）设备名称数量单位主要技术指标品牌注塑机50台理论注射量(最大) 250 /cm3螺杆(柱塞）直径50 /mm海天或泰瑞机械手50套最大负荷5kg新科之星传送带50套伯朗特模具200套塑化能力应200/h，异型材产量应达100/h以上印刷机4台尺寸1050X800MM 速度18000转/小时海德堡CTP制版机4台幅面1050X80精度2400dpi、 速度40张/h柯达自动复膜机3台最大纸张幅面 (mm) 860 x 1200 复合速度50m/min海勒/迪麦斯切纸机15台最大幅面137cm自动清废海德堡波拉刀自动模切机2台模切宽度：20-300mm 模切速度：20-135个

10、/分数控加工20套尺寸800500 、定位精度0.005/300日本三菱M70A系统供水设备1套压力范围 0-0.8mpa、流量范围0-500m/H 集中供气1套压力0.8MPa集中供料1套根据设备要求供配电站1套1000kVA2. 主要设备来源 :以上设备主要以融资租赁为主要来源，另加部分自有设备投入。（三）工程方案 1. 建筑物的建筑特征、结构及面积方案工程类别建筑物名称建筑特征、结构占地面积(M2)建筑面积(M2)层数层高(M2)结构注塑餐盒生产车间19钢结构25002500原料仓库19钢结构22002200成品仓库19钢结构40004000模具加工原料仓库19钢结构12001200数控

11、加工19钢结构25002500辅助加工19钢结构20002000模具调试19钢结构15001500纸品包装生产车间19钢结构15001500后道加工19钢结构30003000原料仓库19钢结构20002000成品仓库19钢结构700700辅助设施机修车间19砖混结构5050供配电站13砖混结构5050供水站13砖混结构5050供气站13砖混结构5050办公生活区域办公楼53砖混结构580015400研发中心砖混结构检测中心砖混结构生活中心砖混结构主道路混凝土43704370辅路混凝土34503450绿化380380围墙砖混结构258516合计3755859016 2、建筑安装工程量及“三材”用

12、量估算 钢材用量约2800吨，水泥混混凝土用量约18125M3约合43500吨，碎石用量约10875 M3约合16300吨 3、主要建、构筑物工程一览表 序号建筑物名称建筑物指标建筑物特征安全等级耐火等级建筑物尺寸（长、宽、高m）建筑面积（M2）地面墙面柱基柱子承重结构隔热防水门窗备注1注塑生产、原料、成品仓库二145X60X98700砼彩钢板独立柱基H型钢H型钢梁耐高温隔热棉铝合金门窗2模具加工、仓库、试模二120X60X97200砼彩钢板独立柱基H型钢H型钢梁耐高温隔热棉铝合金门窗Gn=5吨行车3印刷生产、后道、仓库二120X60X97200砼彩钢板独立柱基H型钢H型钢梁耐高温隔热棉铝合金

13、门窗4机修车间二10X5X950砼烧结砖独立柱基5供配电站二10X5X950砼烧结砖独立柱基6供水站二10X5X950砼烧结砖独立柱基7供气站二10X5X950砼烧结砖独立柱基8综合办公楼、研发、检测、生活二145X40X3（3层）27000砼烧结砖钢筋混凝土钢筋混凝土钢筋混凝土木门、铝合金窗五、投资估算及资金筹措 （一）投资估算 本次项目总投资金额为23652.4万元人民币，其中本项目土地使用费330万，建设投资23322.4万元（厂房及土建工程3064.4万元，设备投资20258万）。1、 建设投资估算序号建筑工程名称建筑面积(M2)建筑总成本（万元）辅助设备费用备注1厂房、办公楼主体工程

14、508162540.8含装修2空调系统308空调、电线、铜管3室外供电工程200变压器、配电柜、电缆供水排水20供水、排水、雨污分流4消防安全50消防泵、消防栓、管道、灭火器材5通讯及弱电工程20电话、光纤网络、交换设备6道路782087.87绿化3805.88工程监理费用109勘察设计费用1510环境监测费用211建设管理费用3012其它费用45合计590162954.41102、设备购置安装费用工程类别设备名称数量单位金额（万元）合计（万元）注塑餐盒注塑机50台1005000机械手50套3150传送带50套150模具200套204000纸品包装印刷机4台12004800CTP制版机4台10

15、0400自动复膜机3台100300切纸机15台50750自动模切机2台300600模具加工数控加工20套2004000辅助设施集中供水1套3030集中供气1套3030集中供料1套8080供配电站1套5050研发设备1套1010检测设备1套88合计20258（二）资金筹措 根据项目建设的实际需要，是一个建设周期长、资金投入量大的建设项目。所以，公司采用投资多种组合运用，一方面可减低融资的压力，有助资金的流通；另一方面可相对降低我们的风险，使项目顺利开发。本项目开发投资的资金来源有三个渠道： 1、 自筹资金：股东股本投入及企业自有资金50%2、 融资：向银行贷款30%3、 其它来源：预售收入用于投

16、资部分20%六、效益分析 （一）经济效益 1. 销售收入估算序号收入项目产出量单位单价（万元）合计收入（万元）1一次性餐盒3600吨1.554002模具加工240套2048003纸质品包装12250吨0.89800合计20002. 成本费用估算序号成本构成计费标准总费用（万元）备注1土地费用3303工程建设费用3064.4详见投资估算表4设备购置费用20258详见设备清单5项目管理费用开发费用3%708.6工资及招待费用6销售费用销售费用2%40广告费用、代理费用7财务费用按照年息7%496总投资的30%融资8规费、税费9489其它费用以上费用1%258.15合计26103.153. 利润与税

17、收分析序号项目名称单位金额1年销售收入（含税）万元200002平均年利润总额万元20003营业税金及附加万元64.64年增值税额万元4975所得税费用万元5005年平均净利润万元936.44. 投资回收期：预计投资回收期5.78年序号项目名称单位金额1总投资万元23652.42年平均净利润万元936.43年厂房办公楼折旧万元145.5594年设备折旧万元3006.4695投资回收期年5.785. 投资利润率：预计投资利润率3.96%（二）社会效益 本项目建成后，将为当地 800 多人提供就业机会，其中：技术人员 30 人，管理人员 50、国内外销售人员 20 人、电子商务平台客服人员200人、

18、操作工人 500 人，吸收下岗职工与闲置人口再就业，可促进当就业和谐发展。本项目公司将建立固定的员工培训机制，人，通过邀请外部专家和自身培训师相结合的方式开展员工培训，为员工创造良好的知识学习环境，为提高本地产业工人的职业技能和水平打下坚实的基础。从本项目产品符合国家及地方政策、市场需求状况、生产工艺技术水平的先进程度、且所采用的生产设备先进噪音低、原材料加工的余料，积极组织回收用本项目设备选择主要考虑降低物耗、能耗，提高装置的机械化和自动化水平。该项目加工制造过程不产生有害气体和粉尘，因此项目符合国家环保要求，属于节能环保项目。本项目全部正式运营后，可实现年均销售收入 20000 万元，年均

19、利润总额为 2000 万元，年均净利润为 936.4万元，年可上缴增值税497万元，年可上缴所得税500万元，年可上缴城建费及附加64.6万元。因此，项目的实施每年可为当地增加1061.6万元利税，可有效促进全椒经济发展，并带动餐饮、娱乐等相关产业的发展。我国发展一次性餐饮包装、模具加工和纸质品包装产业政策及市场需求前景可观，市场潜力较大。因此该项目的建设不仅可以有效满足当前市场需求，促进我国低碳环保业及相关产业链快速发展，具有良好的社会效益和经济效益，同时对于促进经济社会可持续发展有着长远的意义。七、结论 由以上经济指标可以看出，项目年均销售收入 20000万元，年均利润总额为 2000万元，项目投资利润率为 10%，税后净收益率 3.96%，。以上分析说明项目虽可能面临市场波动以及经营成本带来的风险，但从财务评价的角度来看该项目可行。