城投财务管理制度4doc.docx

1、城投财务管理制度4doc城投财务管理制度4城投财务管理制度延安城市建设投资开发有限责任公司财务管理制度第一章总则第一条为加强延安城市建设投资开发有限责任公司（以下简称公司）的财务管理和会计监督、规范财务行为，保证国有资产的保值、增值和安全完整，依据中华人民共和国公司法、企业会计准则、中华人民共和国会计法，结合公司实际，制定本制度。第二条本制度适用公司所有发生的经济业务。第三条公司设置财务部，公司发生的各项经济业务及资金结算必须通过财务反映和会计核算，实行会计监督。第二章资金管理办法第四条现金管理（一）现金的使用范围1员工工资、奖金、补贴、津贴；2支付给公司外部人员的劳务报酬；3各种劳保、福利以

2、及国家规定的对员工的其他支出；4出差人员必须随身携带的差旅费；5结算起点2000元以下的单位之间的零星支出；6确定需要支付现金的其他支出。（二）公司取得的货币资金收入必须及时入账，不得账外设账，严禁收款不入账。现金统一在公司财务部核算，任何部门或个人不得私自截留现金，私设小金库；（三）不准利用公司银行账户为其他单位或个人存取现金。（四）不得将公款以个人名义存入银行，不准私自挪用现金，以“白条”或不符合财务制度的凭证抵充库存现金。（五）不准坐支现金。（六）在收付现金时必须认真、详细审查收付款凭证是否符合制度规定，其原始凭证是否齐全、合法，票据是否有涂改、大小写金额是否相等。（七）所收付的现金必须

3、认真清点，辨明真伪，现金一经付讫，应在原始单据或凭证上加盖“付讫”章。（八）为防止现金在存取款途中发生意外，出纳人员携带现金不得中途停留，若数额较大，至少两人以上存取现金，以保证人款安全。（九）为保证现金安全，应严格控制库存现金额度，现金数额不得超过15000元人民币，现金须存放保险柜，保险柜应存放于安全地点。（十）财务负责人应定期或不定期组织库存现金盘点，盘点后编制库存现金盘点表。第五条银行存款管理（一）公司发生的经济往来业务，除符合现金支付范围外，都必须通过相关银行结算方式结算。（二）公司严格按照支付结算办法等国家有关规定开立账户，办理存款、取款和结算业务。银行账户的开立必须符合公司实际经

4、营管理需要，不得随意开立多个账户。公司账户开立需经法定代表人或法定授权人同意方可开设。对开立的账户，公司应当定期检查，对无需用账户及时清理。（三）公司通过网上银行交易的，与银行签订网上银行操作协议，根据操作授权和密码进行规范操作，财务负责人对交易审核。（四）公司必须严格遵守银行结算纪律，不得签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用；不得签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据。公司一律不允许借用空白支票，因特殊需要须经分管财务领导批准后按财务部要求办理，业务完毕后经办人在3日内到财务部办理核销手续。（五）支票、汇票等票据须妥善保管，收到的票据须在3日内存入银行，开具票据必须连续编号，

5、不得开具印章齐全的空白支票；对作废票据不得撕毁，均需签署“作废”字样或加盖“作废”章，各种票据必须按规定填写，大小印鉴分别由财务负责人和副职保管。（六）公司各部门需要支付的款项，按照公司资金支付审批流程办理资金支付手续；支付的日常预付账款，填制延安城投付款审批单，发生的预付款，除有特殊规定的以外，经办人必须在1个月内收回发票。（七）财务部负责人对公司银行存款进行不定期抽查并与银行对账单核对，发现问题及时处理。第六条其他货币资金管理（一）其他货币资金指外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金等。（二）使用其他货币资金进行款项结算的，出纳、经办人定期核对金额，业务结束后应立即清理，余款及

6、时退回开户银行账户。第七条资金支付审批权限、流程（一）对外投资下属子公司对外投资（包括投资新办公司）统一由公司本部管理，对外投资不论金额大小，一律报公司本部，经董事会审议批准，并履行国家规定的审批手续。（二）对外担保公司本部及各子公司原则上不对外做任何担保，因工作需要必须担保的事项，必须经公司董事会审议通过后并履行相关手续后实施。担保后需由专人跟踪担保事项进展，获取相关材料并及时反馈。城投公司安全管理制度1城投公司安全管理制度安全是我们所有工作的前提，也是我们工作的基础，公司全体人员必须充分认识安全工作的重要性，认真贯彻国家关于安全的方针政策、法律法规和公司的各项规章制度，坚持安全第一、预防为

7、主的方针，以确保公司各项工作的顺利开展。以下是公司的安全管理制度，望认真贯彻执行。安全检查制度1、每月进行一次全面的安全生产大检查，对检查的结果进行汇总分析，制定整改措施，并由主管安全的部门写成书面材料存档待查。2、项目部进行经常性的安全检查，发现问题及时报告领导和专业部门，迅速组织处理，决不允许带“病”作业。3、安全专业部门和安全管理人员进行经常性的安全检查，对查出的重大不安全隐患和问题应立即通知有关单位和部门采取措施，同时汇报主管领导。4、对于电气装置、起重机械、运输工具、防护用品等特殊装置、用品和重要场所每年要求施工单位请安全管理部门和专业技术人员进行专项检查。在检查中发现的问题要写成书

8、面材料，建档备查，并限期解决，保证安全生产。5、对防雨、防雷电、防中暑、防冻、防滑等工作进行季节性的检查，及时采取相应的防护措施。6、节假日期间必须安排专业安全管理人员值班进行安全检查，同时配备一定数量的安全保卫人员，搞好安全保卫工作。7、要害部门重点检查制度。包括：变电站、配电室、钢丝绳、连接装置及提升装置、消防设施和器材等。安全教育培训考核制度1、负责人培训制度。包括经理、副经理、总工、部门经理都必须接受安全生产监督管理部门举办的安全培训班，经考核获得安全资格证。2、安全生产管理人员培训制度。安全管理人员要摆正安全与生产经营等各项活动的关系，学习和掌握安全管理知识，取得安全资格证书，并保证

9、每年至少进行1-2次培训。3、各种作业人员培训制度。特种作业人员除进行一般安全教育外，还必须由有关专业部门对其进行专门技术培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。已经取得证书的特种作业人员，按要求参加专业部门组织的培训、考试和考核，对操作证进行复审签认。4、新职工的安全培训制度。新进企业的职工接受安全教育、培训的时间不少于40小时，考试合格后，方可独立工作。5、全体职工安全教育制度。所有生产作业人员，每年接受在职安全教育培训时间不少于20小时。6、换岗工人安全教育制度。调换工种的工人必须经过安全教育，包括本岗位操作规程、危险因素等。8、“四新”安全教育制度。采用新技术、新工艺、新设备、新

10、材料进行生产，对从业人员进行必要的安全教育。9、安全知识考核制度。实行上级对下级的层层考核制度，每半年进行一次，考试成绩存入个人档案，作为评比升级的条件之一。安全生产会议管理制度为加强企业安全生产工作，及时有效协调和处理公司生产组织过程中存在的问题，确保公司实现安全生产，特制定本安全生产会议制度。1、企业的安全会议由安全负责人负责召开，总结本月工作，布置下月安全工作。遇有特殊情况应及时开会研究处理。2、会议要有详细记录，对检查安全工作的隐患问题进行研究制定解决措施。3、根据上级要求及时召开专题安全会议，会议由分管安全工作的责任人参加。传达贯彻上级安全运营要求，研究安全运营措施、计划，各成员部门

11、汇报分管业务范围内的安全运营工作，提出存在的安全隐患和处理解决的办法，并进行讨论。4、安全例会必须专备会议记录册，认真记录会议时间，参加人员及会议内容。5、安全生产会议必须及时、定期召开,形成会议记录，并将会议信息及时向有关部门、单位和公司领导进行传递，并对存在问题及时协调处理。6、安全生产会议参加人员应是本部门主要负责人或主管生产的领导，且必须熟悉本部门的生产情况,不得随意安排其他人员参加会议。7、参加企业级安全生产会议的人员有：公司领导、安全部门负责人、相关职能部门负责人、生产部门负责人以及各专（兼）职安全管理人员。会议召开时间、地点由企业通知。8、公司安全生产会议采用到会人员签名制,对迟

12、到、早退不请假或无故不请假也不参加会议者，按公司有关规定进行通报、处罚100元并列入绩效考核。对公司级重大安全会议，各部室必须派人参加，做好记录存档。9、在每周的生产调度会上，在总结和布置生产工作时，应同时总结和布置安全工作。10 、在年度内召开各种生产经营工作会议以及召开公司级年度总结会议都应将安全生产工作列为重要内容，同时总结和同时布置。建设项目安全管理制度1、认真贯彻国家有关安全生产的法律法规、方针、政策，认真贯彻有关建筑施工的各项规章制度。坚持“管工程必须管安全”的原则，在工程建设工作的计划、布置、检查、总结、评比的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作。2、各部门和施工单位单位要

13、根据施工安全的需要，建立、健全项目的安全生产管理制度。3、各部门和施工单位单位要根据有关规定，制定工程建设期和年度安全目标、安全工作计划、安全技术措施计划，经项目安全生产委员会审议后，组织落实，并报企业主管部门备案。4、公司设立独立的安全生产监督机构，配备必要的工作人员。5、项目部每季度应召开一次全体会议，研究解决项目安全工作方面的重大问题。每月召开一次安全生产例会，传达上级安全文件、会议精神，通报安全生产情况，检查和布置安全生产工作。6、公司和各单位在签订工程管理合同时，要将安全生产要求列入技术和商务条款中，要根据有关法规的要求，在合同中明确双方应承担的安全责任。7、各项目部要与施工单位签订安全责任状，将安全责任层层落实。消防安全管理制度1、要做好消防设备的定期检查工作及维修工作。任何人不得随意使用消防器材，不得擅自挪用、拆除消防设备。2、定期组织职工学习消防法规和各项规章制度，针对岗位特点进行消防教育培训。3、检查中发现火灾隐患，检查人员应认真填写检查记录，并要求有关人员在记录上签字，并及时消除隐患。