新中大SE标准版操作流程手册范本.docx

1、新中大SE标准版操作流程手册范本账套管理1、 建账套a. 桌面新中大银色快车-SE账套管理输入【系统管理员】密码(初始密码：12345，可在系统服务修改系统管理员密码中修改) 点【确认b. 帐套功能新建账套c. 输入【帐套号】（可按系统默认）【单位名称】（与账页、报表相关，须真实）【单位负责人】、【财务主管】（必填）选择【行业】（系统须根据行业自动建立会计一级科目系统）【建账日期】（按账套实际开账日期）选择应用模块（最多使用模块以购买的为准，点击勾中）其他项目可选择填写点【存入输入sa口令：12345（工作组版）点【确认】。注：账套建立后，首位操作员默认为【财务主管】，密码为空。2、 备份：(

2、可集中、定时备份所有已建账套的年度账一般为年度备份、归档或移机时应用，个别账套备份在账套记账时自动提示) 1).在d盘下建立备份文件夹（如：新中大财务软件数据备份） 2).年度账备份（系统管理员）:a. 桌面新中大银色快车-SE账套管理输入【系统管理员】密码点【确认】b.备份/恢复集中备份点【增加】输入【方案名称】（如：2006年度账套备份）输入【账套年度】（默认为当前年度）选择账套或勾选【所有账套】选择要备份的模块点【存入】（点执行备份方案为立即备份，会提示选择备份路径，点【浏览】选择或输入路径如d：新中大财务软件数据备份）c. 备份/恢复定时计划点【新建】输入【计划号】、【计划名】【方案】

3、点右边【】选择第二步设定的方案【路径】点右边【】选择路径如d：新中大财务软件数据备份 【频率】点右边【】选择每天/每周/每月及相关日期、选择或输入备份时间点【确认】3、 建新年度帐a. 桌面新中大银色快车-SE账套管理输入【系统管理员】密码点【确认】b. 选择要建新年度账的账套选择在右边【年度数据】中的最后一个年度前的“+”点右键点【添加年度】输入【新年度建账日期】（一般为新年度的1月1日）点上面的【选择模块】选择应用模块（通常与上年度一致）点【确认】账务处理一 操作流程：安装新中大系统增加新帐套进入账务处理系统初始设置（基本设置科目及初始余额初始完成确认有账套备份提示）日常账务（凭证设置：设

4、置自动转账凭证；辅助管理：会计科目更改、部门设置、往来个人设置、结算方式设置）日常账务（凭证处理：记账凭证录入生成自动转账凭证凭证修改、删除凭证查询、打印科目汇总表凭证审核记帐有账套备份提示月结）日常账务（账簿查询打印：明细账、日记账、总分类账）。二初始化1：桌面新中大银色快车-SE 账务处理系统初始设置1 科目及余额初始科目设置1） 增加：增加输入编码，名称，及各种辅助核算资料2） 删除：找到要删除的科目删除3） 修改：找到要修改的会计科目修改修改内容4） 科目特征：现金、银行、数量、单位往来、个人往来、数量、单位往来一般2 基本设置凭证设置3 基本设置部门设置4 科目及余额初始初始科目余额

5、5. 科目及余额初始初始单位往来账1） 单位往来通讯录2） 初始单位往来账6. 科目及余额初始初始个人往来账1） 往来个人名册2） 初始个人往来账7. 科目及余额初始初始部门账 1）初始部门账2）初始部门数量账 初始化2及日常修改：桌面新中大银色快车-SE 账务处理系统日常账务辅助管理1. 会计科目更改2. 部门设置3. 往来个人设置4. 结算方式设置三日常账务：桌面新中大银色快车-SE 账务处理系统日常账务凭证处理 双击 双 击 设置凭证页面及打印格式 科目修改等 （实时预览）1 账凭证录入录入日期、附件、摘要、科目（可双击选择或录入科目代码）及借贷方金额2 生成自动转账凭证须先在凭证设置设

6、置自动转账凭证中设置好结转方式及内容，一般应用于年底收支结转3 凭证修改、删除*凭证插入或删除，可通过凭证处理重新排列凭证号重排凭证号4 凭证审核或取消*不能与录入人为同一个人5 记账有账套备份提示 6. 月结四 反结帐、反记帐1） 使用条件：财务主管才能进行操作，在当月手工帐出错凭证或往月的手工帐正确而电脑帐不正确。2） 流程：（反结账与反记账为同一按钮，每月先反结账再反记账，依此类推） 桌面新中大银色快车-SE 账务处理系统数据安全维护数据修复3） 说明：a.反结账、反记账后，凭证保持已审核状态，须到【凭证审核】中取消审核后，再到【凭证修改、删除】中修改b.凭证修改后，须重新审核，再记账、

7、月结c.跨月修改凭证，须反结账、反记账多次回到修改月份，修改、审核完，要记得重新记账、月结至当前账务月份五、出纳及对账：桌面新中大银色快车-SE 账务处理系统出纳及对账 双击 *注：科目的期初余额（年初或刚开始用，在出纳帐登记界面的右上方），如为0则不需理会提示，如有数额，则必须正确，否则一旦退出登记界面就不允许更改。1. 出纳帐登记（进入出纳现金帐或出纳银行帐）选择要登记的明细科目（现金、银行科目的设置由会计在账务处理中设置，不能由出纳自行设置）点“确认”选择登记的日期段点“确认”点“增加”录入账务发生的日期如需与会计对账，选择凭证类型及录入凭证号录入摘要录入借方（增加）或贷方（减少）金额点

8、“确认”（录入完毕后点“重新计算余额”可显示最终余额）2. 出纳帐修改（也进入出纳现金帐或出纳银行帐） 选择要修改的明细科目点“确认”选择修改的日期段点“确认”选择要修改的分录，点“修改”修改相应的内容点“确认”3. 出纳帐查询、打印选择要查询的明细科目点“确认”选择查询的日期段点“确认”如要打印，点“打印”或“连续打印”（可选多个科目全部打印）辅助账及其他应用一、 部门核算：用于采用部门辅助核算的模式二、 往来账管理：用于应收、应付管理，含往来账查询、核销及账龄分析三、 项目核算：用于采用项目辅助核算的模式四、 系统间转账：用于从其他模块（如工资、固定资产，须同在一个账套）生成凭证到账务*系

9、统管理一、会计年度切换1）使用：进入账务处理系统后，点系统管理会计年度管理切换至另一年度2）用途：可切换到同一账套的其他年度查账二、生成新年度账套数据（年终结转）1）使用条件：须先在账套管理中建好新年度账套，参见【账套管理】第三点内容2）使用：进入账务处理系统后，点系统管理会计年度管理生成下一年度会计账簿3）用途：结转上一年度数据到新的会计年度*结转后新会计年度账套处于初始化状态，可修改科目或调整余额三、操作员及授权1）使用：进入账务处理系统后，点系统管理权限管理操作员权限管理2）用途：增加操作员及给操作员授权（使用过操作员须到下一会计年度修改、删除，以免操作信息不完整）四、调整科目年初余额1

10、）使用条件：调整期必须在三个会计期间内，如超过3月份调整，须反结账、反过账至3月份2）使用：进入账务处理系统后，点系统管理权限管理操作员权限管理3）用途：如年度账套使用后，上一年会计信息调整，导致年初余额改变，可通过该功能调整科目年初余额*科目年初余额调整仅对科目余额有效，如有辅助内容的年初余额调整，须联系售后服务人员五、 数据备份及恢复1、 在硬盘D盘（也可为其他盘：E盘、F盘、U盘、移动硬盘），单击“文件”下的“新建”下的“新建文件夹”，等窗口中出现此文件黄色文件夹后，将该文件夹的名称“重命名”为“财务数据备份”。2、 数据备份：进入新中大账务处理系统日常账务后，单击“系统服务”下的“数据

11、备份和恢复”下的“数据备份”（或在记账的强制备份时），在出现窗口中的D: 财务数据备份后写入上步的文件夹名称“某月数据”之后“确认”即可开始备份。如：D: 财务数据备份某月（01,02,11,12）数据3、数据恢复：进入新中大账务处理系统日常账务后，单击“系统服务”下的“数据备份和恢复”下的“数据恢复”。在出现窗口中写入“D: 财务数据备份某月（01,02,11,12）数据”后确认即可自动恢复。 报表处理系统基本操作 双击 双击 单击 单 击 单击 单击 单击报表操作流程图第一步 启动报表处理系统，建立报表类别及建表 1.点取桌面新中大银色快车-SE 报表处理系统 2.启动报表处理系统后，先选

12、择账套，再选操作员（首次进入为财务主管）登录系统。 3.点上菜单：报表功能报表类别（名称设置）增加一行录入代码及报表列别（如01资产负债表） 确定。*如没有相应的报表类别，此步骤必须操作，否则无法建表 4.点左菜单：建表选择【从原有报表格式中复制】（以原有报表格式为模板修改）或【新建格式】选择【类别】选择【日期】确定。第二步 设计报表的格式:在报表内容的菜单中设置。可能包括以下操作:1、增删：即设定报表的行数和列数。*在原有行列的基础上多增一行和一列，否则打印时边框跨页。2、格式：定义行高和列宽。3、编辑单元属性：设置对齐方式、千分位、小数位数、表格线粗细、内容字体及大小。4、编辑整表属性工作

13、表属性-其他：设置自动折行显示。5、编辑单元组合：即把几个单元作为一个使用。6、设计好报表的格式之后，可以输入表样单元的内容，如“项目”、“行次”、“期初数”、“期末数”等。第三步 定义各类公式 1.主要有三类公式：计算公式（单元公式）、审核公式、舍位平衡公式、公式的定义在内容栏后的按钮中进行。 2.计算公式:(单元公式) 1)普通金额类函数 期初额函数：J_QCYE(借方)、D_QCYE(贷方) 期末额函数：J_QMYE(借方)、D_QMYE(贷方) 发生额函数：FS 累计发生额函数：FS 对方科目发生额函数：DFS 净额函数：JE 2)公共函数dwmc( )：取账套单位名称year()+年

14、：取报表期间年份month()+月：取报表期间月份lastday()+月：取报表期间最后一日3) 他表取数函数REF( 01, , G26, , , )（表示取01表的G26单元格的数据）例子：资产负债表 A B C1 科目 年初数 本月余额2 102 B2 C23 120 B3 C34 414 B4 C4 如上表所示B2单元表达式应为“=J_QCYE(102,1)”； C2单元表达式应为“=J_QMYE(102)”； B4单元表达式应为“=D_QCYE(414,1)”； C4单元表达式应为“=D_QMYE(414)”；其中：=J_QMYE(科目代码) 为借方期末余额 =J_QCYE(科目代码

15、，月份) 为借方期初余额 =D_QMYE(科目代码) 为贷方期末余额 =D_QCYE(科目代码，月份) 为贷方期初余额第四步 报表计算、打印及复制到下一月份1、 选择本次要操作的报表（如：资产负债表等），即单击报表所在的行，使其变为蓝色，再单击“修改”键即可显示出所选择报表的完整格式。2、 如果本次进入是计算已（未）记账状态的某报表，则单击窗口中“计算”菜单条，再单击“整表计算”（“整表计算（包括未记账状态）”）即可计算出本次所需要的报表实时数据。然后“存入”。3. 报表打印时，需要调整打印比例。此时单击“文件”，再单击“打印参数设置”在窗口中设置报表打印比例。设置后单击“确认”后自动退出，然

16、后再打印所要打印的报表即可。4. 按以上步骤计算和打印所有报表，完成某月份的报表整理工作。如果下月要处理同类报表时，则单击报表主窗口中的“报表功能”菜单条下的“将窗口中的报表全部复制给下月”菜单，在出现的窗口中单击“全部选入”、单击“覆盖同名表”，如果“立即成批计算”前面有个小钩，则单击“立即成批计算”去掉前面的小钩。然后“确认”即可自动生成下月的报表。第五步 数据备份及恢复3、 在硬盘D盘（也可为其他盘：E盘、F盘、U盘、移动硬盘），单击“文件”下的“新建”下的“新建文件夹”，等窗口中出现此文件黄色文件夹后，将该文件夹的名称“重命名”为“财务数据备份”。4、 数据备份：进入新中大报表处理系统后，单击“系统服务”下的“数据备份和恢复”下的“数据备份”（或在记账的强制备份时），在出现窗口中的D: 财务数据备份后写入上步的文件夹名称“某月报表数据”之后“确认”即可开始备份。如：D: 财务数据备份某月（01,02,11,12）报表数据3、数据恢复：进入新中大报表处理系统后，单击“系统服务”下的“数据备份和恢复”下的“数据恢复”。在出现窗口中写入“D: 财务数据备份某月（01,02,11,12）报表数据”后确认即可自动恢复。