农资配送中心升级改造项目可行性研究报告.docx

1、农资配送中心升级改造项目可行性研究报告农资配送中心建设项目可行性研究报告第一章 总论 错误！未定义书签1.1申请项目概述 错误！未定义书签1.2目前的进展情况 错误！未定义书签1.3项目的主要目标 错误！未定义书签1.7主要创新点与技术水平 错误！未定义书签1.8项目的主要用途及应用范围 错误！未定义书签1.9项目的社会经济意义 错误！未定义书签第二章 项目建设的必要性和可行性 错误！未定义书签2.1项目建设背景 错误！未定义书签2.2项目建设的必要性 错误！未定义书签2.3申请专项资金的必要性 错误！未定义书签2.4项目建设的可行性 错误！未定义书签第三章 项目建设的条件 错误！未定义书签3

2、.1项目区现状 错误！未定义书签3.2 土地资源权属现状 错误！未定义书签3.3存在的问题和对策 错误！未定义书签第四章市场供求与竞争能力分析 错误！未定义书签4.1市场现状分析 错误！未定义书签4.2市场需求预测 错误！未定义书签4.3市场营销策略 错误！未定义书签4.4绿色富硒农产品市场竞争力分析 错误！未定义书签第五章 建设内容及规模 错误！未定义书签5.1项目建设目标和规模 错误！未定义书签5.2项目总体布局 错误！未定义书签5.3项目建设内容 错误！未定义书签第六章 实施方案 错误！未定义书签6.1建设计划 错误！未定义书签6.2技术方案 错误！未定义书签6.3生产方案错误！未定义书

3、签第七章劳动安全与消防 错误！未定义书签7.1劳动安全卫生 错误！未定义书签7.2消防 错误！未定义书签第八章 环境保护 错误！未定义书签8.1环境保护标准 错误！未定义书签8.2环境影响分析 错误！未定义书签8.3环境保护措施 错误！未定义书签8.4环境影响评价 错误！未定义书签第九章节能与资源综合利用 错误！未定义书签9.1节能 错误！未定义书签9.1.3节能措施和效果分析 错误！未定义书签9.2资源综合利用 错误！未定义书签第十章 组织机构与项目管理 错误！未定义书签10.1企业组织机构 错误！未定义书签10.2人力资源配置 错误！未定义书签10.3人员培训及劳动制度 错误！未定义书签1

4、0.4项目管理 错误！未定义书签10.5项目招标 错误！未定义书签第十一章投资估算与资金筹措 错误！未定义书签11.1投资估算编制依据及说明 错误！未定义书签11.2总投资估算 错误！未定义书签11.3资金筹措方案 错误！未定义书签第十二章财务分析 错误！未定义书签12.1财务评价依据 错误！未定义书签12.2财务评价基础数据 错误！未定义书签12.3财务评价及还款计划 错误！未定义书签12.4财务不确定性分析 错误！未定义书签12.5财务评价综合结论 错误！未定义书签第十三章社会生态效益分析 错误！未定义书签13.1壮大主导产业和促进结构调整情况 错误！未定义书签13.2产、加、销服务环节的

5、利益联结 错误！未定义书签13.3增加农民收入，发挥辐射带动作用 错误！未定义书签13.4项目的生态效益分析 错误！未定义书签第十四章 结论与建议 错误！未定义书签第一章 总 论1、1项目名称和建设单位1、1、1项目名称：三江县供销社寨准农资配送中心建设1、1、2建设性质:升级改造1、1、3建设地点：三江县古宜镇寨准村三江县土产仓1、1、4建设单位：三江县八江供销合作社1、1、5法人代表：杨能意1、1、6项目主管部门：三江县供销合作社联合社1.1.7项目建设时间:2011年7月-2012年5月1、2、建设目标：通过对三江县八江供销合作社现有农资连锁经营配送中心进 行升级改造，配臵农资连锁电子交

6、易平台，实施“七统一管理” ，即统一标识、统一货源采购，统一物流配送，统一经营方针、统 一资金管理、统一规范化服务、统一销售价格策略的现代农资交 易新模式。项目建成后，配送中心负责 14个乡镇96家村级农资连锁店的农资商品配送，形成每年交易量1万吨，年交易额1200万元 的县级农资物流配送中心， 覆盖三江县60%的村屯，农资配送率达 60%市场占有率达60%年经营额由2011年的760万元提高到2015 年1200万元。1、3、建设内容1、3、1改建农资物流交易配送中心根据现代物流行业特点，改建广西三江县社寨准农资物流配 送中心，主要是建设农资配送中心、仓储设施、运输配送车辆， 计算机，消防设

7、施建设等。1、3、2连接整个农资连锁经营网络配臵电子交易平台拟配臵的软件系统包括操作系统、数据系统、物流信息管理 系统、仓储管理系统、农资电子交易管理系统，农资科技信息平 台等相关网站。1、4项目总投资项目总投资39.482万元。1、5资金筹措项目建设投资39.482万元，由建设单位自筹。1.6投资使用计划本项目建设投资39.482万元，其中：1门店、仓库改建维修2000平方米投资116000元2.乡镇及村级农资连锁网点建设 34个（门店装修和柜台货架投入）258820元3.办公计算机2台和投视影像及音响设备20000元。1.7项目建设时间:2011年7月至2012年5月1、8项目效益本项目建

8、成后，三江县八江供销合作社年农资销售量增长15%营业成本同比降低50 %年销售收入从2011年的760万元增 长到2015年的约1200万元。项目计算期年平均增加利润额达 10万 元，年平均多上缴所得税3万元。项目的建设对改善三江县农资物流经营环境、降低成本，规 范农资连锁经营的运行，提高农资供应服务水平，农资连锁经营 系统资源内部分享，扩大就业，引导农民科学使用农资、提高农 资利用率、提高农产品品质、保护生态环境、促进农业可持续发 展等方面有现实意义。投资回收期分析：由于销售额年增加约 100万元，按综合毛利 率10%+算，五年可增长毛利为150万元，除去成本80万元，年增 长利润为14万元

9、，扣去所得税后，5年可以实现净利润约50万元， 基本收回已投资额。1.9 可行性研究的依据1.9.1新农村现代流通服务网络工程专项资金管理暂行办 法。1.9.2国务院办公厅转发商务部等部门关于进一步做好 农村商品流通工作意见的通知（国办发200457号）。1.9.32004年8月，国家发改委等九部门联合下发了关 于促进我国现代物流业发展意见的通知。1.9.4加快创新步伐，提高流通现代化水平，切实推进连锁 经营快速发展，推动流通企业进行流通方式和技术创新，鼓励发展物流配送中心，是“十一五”期间国家促进流通业发展的重点 之一。1.9.5广西三江县八江供销合作社是三江县一个集体所有制 企业。1.9.

10、62005年的中央一号文件提出：推广测土配方施肥，推行有机肥综合利用与无害化处理，引导农民多施农家肥，增加土 壤有机质。1.9.72006年的中央一号文件提出：增加测土配方施肥补 贴，继续实施保护性耕作示范工程和土壤有机质提升补贴试点。1.9.82007年的中央一号文件提出：扩大测土配方施肥的 实施范围和补贴规模，进一步推广诊断施肥、精准施肥等先进施 肥技术。1.10 主要技术经济指标详见表1-1 :表1-1 :主要技术经济指标表序号指标名称单位指标值备注一建设规模1新增销售收入万元100二产品方案1新增农资销售量吨1500三劳动疋员81管理人员人3负责电子交易工作管理2技术人员人5负责电子交

11、易平台维护四建设指标1改建仓库、门店、平方米2000对现有仓库进行升级改造、装修2网点建设个34改造建设3配套设备台（套）6配送车辆4辆、计算机2台4消防设备套1改造4连锁电子交易系统套1包括硬件及软件五建设投资与资金筹措1建设投资万元39.482项目建设投资2企业自筹万元39.482其它费用及部分改造内容六财务评价指标1营业收入万元100生产期平均2所得税万元5生产期平均3财务内部收益率%100税后4财务净现值万元10税后5静态投资回收期年5含建设期、税后6资本金净利润率%10净利润率7资产负债率%达产年8盈亏平衡点%生产期平均第2章 项目背景及建设的必要性和可行性2.1 项目背景农资连锁物

12、流配送是采取连锁经营的方式，连锁店实施“统 一布局、统一品牌、统一标识、统一形象、统一规范、统一管理”， 方便农民识别，降低农民的信息成本。连锁配送网络系统将从供 应、渠道、终端三个方面不断提高经营水平，创造条件让利于农 民。在供应方面，通过配送中心对销售点强大的控制力，形成规 模效应，获取优惠的采购价格；在渠道方面，构建清晰简洁的渠 道体系，降低渠道成本；在终端，通过加盟连锁系统的终端店面， 贴近农户，降低农民的额外购买成本。中国是农业生产和消费大国，农业在国民经济发展中占有突 出的位臵，是国民经济的基础。种子、农药、肥料、农机、兽药、 饲料等生产技术与设备在保证农业增产增收的过程中起到了十

13、分 重要的作用。近年来，由于各级供销合作社及农资经营体系改革， 农资市场经营主体模糊，进货渠道复杂，农资产品标签混乱，假 冒伪劣农资产品坑农、害农现象屡见不鲜，农资市场诚信度不高。 国务院温家宝总理2005年10月在河北滦平调研时强调：“我们对农 资市场的整治力度还不够，管得还不严，这是政府的责任。我们 一定要对假冒伪劣商品加大打击力度，不能手软，保护农民辛辛 苦苦得来的利益。要进一步加强对农业生产的服务工作，采取统 一供种子、农药等办法，解决农民关心的种子和农药问题。 ”推进农业生产资料连锁经营，不仅是全面贯彻温家宝总理指示精神的 需要，而且有利于整顿和规范农资市场秩序，推动放心农资下乡 进

14、村，维护农民的合法权益。面对新的形势和任务，各级供销合作社及农资经营企业审时 度势，积极运用现代流通方式，加快改造传统经营网络，实现以 联合发展为方向的集中采购、统一配送、连锁经营的现代物流网 络供应链建设。三江县八江供销合作社是于 1952年成立，是三江 县一个集体所有制企业，是三江县目前最大的农资经营企业之 一。三江县八江供销合作社农资配送中心隶属于三江县八江供销 合作社，本社以服务“三农”为宗旨，积极参与三江县社会主义 新农村建设，在推进农村流通现代化方面，重点构建集中采购、 统一配送的农业生产资料，通过进一步的网点改造、资产重组、 社会加盟等多种形式，积极采用连锁、配送等现代流通方式，

15、全 面参与农村现代流通体系建设。但由于多种原因，本社的发展存 在以下突出问题：第一，信息化程度不高导致生产计划制定和控 制手段不足；第二，仓库管理相对落后，仓库分蘖加大了提货人 的工作量，无法及时反馈库存变动情况，没有进行立体仓库的建 设；第三，车辆运输的物流管理的体制结构不合理，分散的物流 管理忽略供应链的整合。因此，升级改造现有物流配送中心和构 建物流配送网络，建立整合多种功能于一体的现代化物流中心乃 成为当务之急。2.2项目建设的必要性221是现代农资流通发展的方向超级市场连锁经营作为世界零售业的一次革命正在我国兴 起。它的发展对我国商品零售业传统的流通方式既是一种突破， 又是一种挑战。

16、由于连锁经营对参与经营服务网络的各加盟连锁 店实行统一标识、统一配送、统一售价、统一管理、统一经营、 统一服务等规范化经营模式，统一门头、统一门店、规范使用供 销社标志，所以更适合农业生产资料零售业的规范发展和农资市 场的规范化管理。发展农资连锁经营，有利于杜绝农资产品的假 冒伪劣，确保农资产品进货渠道明晰可靠、产品质量可信；有利 于稳定农资商品的价格，减少农民的负担；有利于对净化农资市 场，促进公平竞争，实现农资打假标本兼治；有利于实现农资生 产销售和农民的有效对接。总之，发展农资连锁经营，是现代农 资流通发展的必然所趋。2.2.2是健全农村市场体系，发展适应现代农业要求的物流产业的需要20

17、07年中央一号文件指出，发达的物流产业和完善的市场体 系，是现代农业的重要保障。当前，我国农资流通面临着新的形 势，农资零售网点以个体经营为主，数量众多，不利于控制农资 进销渠道，质量难以保证；农资市场主体规模小、经营分散，相 互缺乏合作与联合，市场竞争力弱，这些都对农资流通提出了新的 要求。发展农资连锁、直供配送等现代农资经营模式，建立一批 规范经营、质量可靠的放心农资店，推行农资诚信建设，建立农 资监管长效机制，将为现代农业和新农村建设提供源头保障。2.2.3是加快发展三江县农资流通发展，促进地区经济发展的 需要三江侗族自治县位于广西壮族自治区北部，地处湘、桂、黔 三省（区）交界地，总面积

18、为 2454万平方公里，东连龙胜、融安 县，西接融水县、贵州省从江县，北靠湖南省通道县、贵州省黎 平县，南邻融安县、融水县。县城古宜镇距离柳州市 203公里，距桂林市167公里。公路有209国道南至柳州市、北通湖南通道县， 321国道东达桂林市、西往贵州从江县；县内公路交通网络以县城 为中心呈放射状布局，全县 15个乡镇畅通无阻。另有枝柳铁路干 线北往湖南湖北，南通柳州南宁，还有融江水运直达柳州市，是 全国五个侗族自治县中侗族人口最多的一个县，全县 39万人，侗族人口占57%同时又是一个多民族聚居的少数民族县， 侗族以外，有汉、苗、瑶、壮等民族。全县辖15个乡（镇），它们是：古宜镇、 丹洲镇、

19、斗江镇、和平乡、独峒乡、八江乡、林溪乡、程村乡、 老堡乡、良口乡、洋溪乡、梅林乡，和同乐、富禄两个苗族乡及 高基瑶族乡，全县耕地面积 1.3091万公顷，人均耕地面积 0.55亩，其中水田 8560公顷，旱地4480公顷。农田有效灌溉面积 0.8563万公顷，粮食播种面积 （含复种）面积1.41万公顷，经济 作物种植面积2527公顷。有林面积20.11万公顷，森林覆盖面 积率77%其中茶园面积近13万亩，为广西的第二大种茶县。近几年三江县农业生产飞速发展，对农业生产资料需求在品种和数 量上都有很大提高。三江县年化肥用量已达到 1.8万吨（标准吨）左右。然而，三江县的农资企业流通发展滞后，企业大

20、部分经营 设施简陋，经营方式、信息管理滞后，信息不畅，经营无序、局 部区域价格偏高，商品断档脱销，极不适应创建富裕文明、和谐 生态三江发展的要求，不适应服务“三农”的需要，不适应现代 农资流通发展的需要。到目前为止，没有一个农资企业建设了完 整的信息管理系统，落后于广西其他地区。因此，三江县八江供 销合作社农资连锁配送中心升级改造项目，必将从根本上加快三 江县农资流通的发展，全面推进三江县社会主义新农村建设的步 伐。224是培育农资经营重点龙头企业的需要三江县八江供销合作社是三江县供销系统农资经营的龙头企 业之一，也是三江县目前最大的农资经营企业之一，长期服务于 三江县农村市场。我社一直将“帮

21、助农民致富”作为自己义不容 辞的责任，自2009年以来，积极发展连锁经营，在全县发展了 96个连锁经营网点。但由于未建立和运用现代信息管理系统，致使 管理松散，连锁经营连得起，锁不住，无法真正统一物流、商流、 信息流和资金流，制约了企业连锁经营的发展速度、发展规模和 发展水平，未从根本上净化市场、稳定农资价格、维护农民利益。创新农资供应模式，建设连锁电子交易平台，可以统一商流、 物流、信息流、资金流，从而省去所有中间环节，使生产厂家和 农民直接对接，大大减少交易成本，使交易透明化，同时通过信 得过的龙头连锁企业统一质量把关，在保证农民需求的同时保证 了产品质量，农民买到了便宜农资，企业增加了销

22、量，保证效率 的同时保证了效果，实现企业和农民的共赢。2、3项目建设的可行性2、3、1政府重视“三农”工作。政府出台了一系列惠农政策， 如取消了农业税，农业特产税，实施粮食种植直补政策，这样农 村经济得到发展，收入有了稳定，提高了农民对农业生产投入的 积极性，必将对农资的需求有所增加。2、3、2主管部门重视我社的项目建设。三江县供销合作社联 合社对项目建设给予大力支持。2、3、3我社的基础设施及人才资源较好：我社拥有较多的仓库、门面，项目建设位于三江县古宜镇寨准村原县土产仓和油 脂仓库，距三江县火车站仅为 500米，三江至独峒的公路横穿而 过，交通十分便利，同时周边的乡镇农户都有到三江县火车站

23、农 资批发仓购买农资商品的习惯。 我社盘活固定资产40多万元，用于项目建设的前期投资。我社现有的员工在农资领域有着丰富的 知识及管理经验。下设的农资连锁店道路十分畅通；车辆配送时 间近的30多分钟，最远的也不过 5小时。2、3、4项目建设静态投资回报期短。配送中心项目建成后，负责96家农资连锁店农资商品的配送。预计年销售收入从 2011年的760万元增长到2015年的1200万元。项目年平均增加利润 额达14万元，扣除所得税后，纯利润约为 10万元，投资回收期为5年。第3章建设单位的基本情况3.1建设单位的名称及性质基本情况三江县八江供销合作社成立于 1952年，系三江县供销合作社 联合社下属

24、集体所有制基层供销合作社 ，目前本社注册资金 90万元，有职工人数29人，同时具备良好的硬件设施，拥有一批在 农资领域有着丰富知识及管理经验的人才，经过多年的发展，业 务量逐年增长，销售网络达96家，覆盖整个八江乡并辐射到周边独峒乡、同乐乡、林溪乡、良口乡、高基乡、古宜镇及斗江镇等 14个乡镇，是我县供销社系统从事化肥、农药等农业生产资料经 营的龙头企业之一，也是三江县供销合作社联合社第二次创业的 试点改制企业和供销社为“三农”服务的窗口。 2009年本社领办协办的布央茶叶、香幽及友和茶叶专业合作社，三家专业合作社 种植茶叶近万亩，年产值2千多万元，同时也增加用肥量近千吨。本社未来五年发展规划

25、：本社将以“新网工程”为载体、以 建设社会主义新农村为主线，继续扩大“三江县八江乡农业生产 资料龙头企业”的影响，将会继续对化肥、农药的经营进行跟踪 服务，同时积极主动与广西区供销社富满地农资股份有限公司和 市供销社满地宝农资有限公司进行连锁经营网络对接，把农资连 锁建成从城市配送中心到农村销售终端的网络化经营体系，并逐 步实现“测土配肥”，只有在网络圈内将化肥、农药实行约束经营 和配送相结合，才能杜绝假冒伪劣化肥、 农药进入我县坑农害农； 本社还将成立“科技部”或“庄稼医院”，专门指导农民科学种田 或标准化种植，并建立“农产品流通信息网站”，免费向农户提供 信息，最终实现助农增收的目标。3.

26、2主要业务范围本社主营化肥、农药、农膜、种子、种苗等农业生产资料的 批发、零售及上述物资的代办、代运、代中转。承担我县本级化 肥储备任务。3.3 现有基础设施和技术条件情况本社已采用连锁经营商业模式，连锁形式主要是直营店和加 盟店，主要经营化肥、农药、种子、种苗、农具及农业技术咨询 服务，实行 “七统一”的管理模式。建设了相当规模的经营设施。三江县八江供销合作社农资物 流中心利用原县土产油脂闲臵仓库改建而成，仓库占地约 2000平方米，储存化肥近700余吨，同时与三江县火车站彼邻，三江至独 峒的公路横穿而过，交通十分便利。是我县规模较大，实力较强 的农资经营企业，拥有较强的配送能力。第4章三江

27、县农资需求及流通现状三江县农资流通企业大部分经营设施简陋，经营方式、信息 管理滞后，信息不畅，经营无序、局部区域价格偏高，商品断档 脱销，极不适应农业发展要求，不适应服务“三农”的需要，不 适应现代农资流通发展的需要。到目前为止，没有一个农资企业 建设了完整的信息管理系统，远远落后于全国。三江县八江供销 合作社是三江县供销社系统农资行业的龙头企业之一，自 2009年以来，我社积极发展连锁经营， 在全县发展了 96个连锁经营网点， 但由于未建立现代物流中心，致使管理松散，连锁经营连得起， 锁不住，无法真正统一物流、商流、信息流和资金流，制约了本 社连锁经营的发展速度、发展规模和发展水平，未从根本

28、上净化 市场、稳定农资价格、维护农民利益。因此，实行三江县八江供 销合作社农资连锁经营配送中心升级改造，培育壮大农资行业的 龙头企业，从根本上加快三江县农资流通的发展势在必行。第5章项目建设内容与特色5.1 建设规模5.1.1确定的原则和依据5.1.1.1通过建立农资连锁配送体系，把农村社区综合服务社 和供销社的庄稼医院嫁接改造成农资超市、 农资农家店或直营点，使供销社的整体网络优势和经济效益得到有效的发挥和提高，让 农民不出村就买到放心化肥放心农药，并得到科学用肥用药的指 导。5.1.1.2发展并规范农资农家店的建设与改造，以市场化运作 为前提，以资本为纽带，积极推动各种资源要素的整合，打造

29、全 新的规模化、品牌化、投资和经营主体多元化的农资经营企业集 团，发挥农资经营的龙头作用。5.1.1.3规模定位通过对三江县八江供销合作社现有农资连锁经营网点进行升级改造，配臵农资连锁电子交易平台，实施“七统一管理” ，即统一标识、统一货源采购，统一物流配送，统一经营方针、统一资 金管理、统一规范化服务、统一销售价格策略的现代农资交易新 模式。项目建成后，配送中心负责 14个乡镇96家村级农资连锁店农资商品的配送，形成年交易量 1.0万吨，年交易额递增100万元 的县级农资物流配送中心，使三江县八江供销合作社年经营额由 2011年的760万元提高到2015年1200万元。配送农资商品12小时可

30、 配送到位。5.2 建设内容1门店、仓库改建维修2000平方米投资116000元2.乡镇及村级农资连锁网点建设 34个（门店装修和柜台货架投入）258820元3.办公计算机2台和投视影像及音响设备20000元。5.3项目建设时间该该项目建设2011年7月开始至2012年5月完成。5.4 建设目标满足本单位长远发展需要，使物流作业能力和水平满足增产 目标的要求；做到库存透明化，充分运用软件系统，统一领导。达到及时性（实时监控）、低成本（高效商流）、透明性（纠正偏差）； 集中管理时间与精力于核心事务；充分发掘“第三利润源”，效益上台阶。第6章 项目地址和建设条件6.1建设地点的地理位臵三江县八江供销合作社农资配送中心，位于三江县古宜镇寨 准村原县土产.油脂仓库，占地面积2000平方米，仅距三江县火车 站500米，三江至独峒的公路横穿而过，距三江县城 10公里，交通极为方便。6.2项目实施的有利条件621 区位优势。三江县八江供销合作社农资配送中心，位于三江县古宜镇 寨准村位于三江县古宜镇寨准村原县土产.油脂仓库，占地面积 2000平方米，距三江县火车站仅0.5公里，三江至独峒的公路横 穿而过，交通极为方便。毗邻各乡镇的农户也有到三江县火车 站化肥批发部团购农资商品的习惯，对发展周边贸易有着天然