电子化.ppt

1、国库集中支付电子化管理预算单位自助柜面系统介绍Sunday,October 30,2022湖北省财政厅国库处（收付局）湖北财政国库一、支付电子化相关文件二、预算单位支付电子化业务流程三、预算单位支付电子化岗位设置四、预算单位自助柜面操作演示五、上线准备工作主要内容主要内容湖北财政国库u从制度层面上看从制度层面上看，2005年4月1日起正式实施的中华人民共和国电子签名法确立了电子签名的法律效力和电子支付的合法地位，为财政国库电子支付管理奠定了法律基础；u从技术层面上看从技术层面上看，国家信息安全标准体系逐步完善，通过权威部门检测的信息安全产品日趋成熟，国库支付系统已比较稳定，财政部门相关网络、身

2、份认证系统建设等条件也已具备，为国库电子支付管理创造了客观环境；u从实践层面上看从实践层面上看，财政部与人民银行总行、部分省市无纸化管理探索，为财政国库电子支付管理积累了宝贵经验。一、支付电子化相关文件湖北财政国库湖北财政国库湖北财政国库国库集中支付电子化国库集中支付电子化基本原则基本原则u 坚持国库集中支付制度框架不变u 严格遵循有关业务规范和技术标准u 统筹规划、分步实施湖北财政国库二、单位支付电子化业务流程湖北财政国库三、单位支付电子化岗位设置系统系统岗位岗位系统功能系统功能支付方式支付方式国库集中国库集中支付系统支付系统录入岗授权支付申请录入授权支付凭证生成授权支付凭证签名授权支付凭证

3、发送支付凭证回单、入账通知书登记授权支付审核岗授权支付申请审核、签章授权支付单位自助单位自助柜面系统柜面系统录入岗授权支付凭证审批提交授权支付审核岗授权支付凭证复核授权支付湖北财政国库四、预算单位操作演示湖北财政国库生成凭生成凭证签名名自助登自助登录入入库跳跳转实时支付支付查询/确确认录入录入录入录入湖北财政国库生成凭生成凭证签名名自助登自助登录入入库跳跳转实时支付支付查询/确确认录入录入录入录入湖北财政国库签名名自助登自助登录入入库跳跳转实时支付支付查询/确确认录录入入入入生成凭生成凭证湖北财政国库生成凭生成凭证自助登自助登录入入库跳跳转实时支付支付查询/确确认签名名录录入入入入湖北财政国库

4、生成凭生成凭证自助登自助登录入入库跳跳转实时支付支付查询/确确认签名名录录入入入入湖北财政国库生成凭生成凭证自助登自助登录入入库跳跳转实时支付支付查询/确确认签名名录录入入入入湖北财政国库生成凭生成凭证自助登自助登录跳跳转实时支付支付查询/确确认签名名录录入入入入入入库湖北财政国库生成凭生成凭证自助登自助登录跳跳转实时支付支付查询/确确认签名名录录入入入入入入库湖北财政国库生成凭生成凭证自助登自助登录入入库实时支付支付查询/确确认签名名录录入入入入跳跳转湖北财政国库生成凭生成凭证入入库实时支付支付查询/确确认签名名录录入入入入跳跳转自助登自助登录湖北财政国库生成凭生成凭证入入库实时支付支付查询

5、/确确认签名名录录入入入入跳跳转自助登自助登录湖北财政国库生成凭生成凭证入入库查询/确确认签名名录录入入入入跳跳转自助登自助登录实时支付支付湖北财政国库生成凭生成凭证入入库查询/确确认签名名录录入入入入跳跳转自助登自助登录实时支付支付湖北财政国库生成凭生成凭证入入库查询/确确认签名名录录入入入入跳跳转自助登自助登录实时支付支付湖北财政国库生成凭生成凭证入入库查询/确确认签名名录录入入入入跳跳转自助登自助登录实时支付支付湖北财政国库生成凭生成凭证入入库查询/确确认签名名录录入入入入跳跳转自助登自助登录实时支付支付湖北财政国库生成凭生成凭证入入库查询/确确认签名名录录入入入入跳跳转自助登自助登录实

6、时支付支付湖北财政国库生成凭生成凭证入入库查询/确确认签名名录录入入入入跳跳转自助登自助登录实时支付支付湖北财政国库生成凭生成凭证入入库查询/确确认签名名录录入入入入跳跳转自助登自助登录实时支付支付湖北财政国库生成凭生成凭证入入库查询/确确认签名名录录入入入入跳跳转自助登自助登录实时支付支付湖北财政国库生成凭生成凭证入入库查询/确确认签名名录录入入入入跳跳转自助登自助登录实时支付支付湖北财政国库生成凭生成凭证入入库查询/确确认签名名录录入入入入跳跳转自助登自助登录实时支付支付湖北财政国库生成凭生成凭证入入库查询/确确认签名名录录入入入入跳跳转自助登自助登录实时支付支付湖北财政国库生成凭生成凭证

7、入入库查询/确确认签名名录录入入入入跳跳转自助登自助登录实时支付支付湖北财政国库生成凭生成凭证入入库查询/确确认签名名录录入入入入跳跳转自助登自助登录实时支付支付湖北财政国库生成凭生成凭证入入库查询/确确认签名名录录入入入入跳跳转自助登自助登录实时支付支付湖北财政国库生成凭生成凭证入入库查询/确确认签名名录录入入入入跳跳转自助登自助登录实时支付支付湖北财政国库生成凭生成凭证入入库实时支付支付签名名录录入入入入跳跳转自助登自助登录查询/确确认湖北财政国库生成凭生成凭证入入库实时支付支付签名名录录入入入入跳跳转自助登自助登录查询/确确认湖北财政国库生成凭生成凭证入入库实时支付支付签名名录录入入入入

8、跳跳转自助登自助登录查询/确确认湖北财政国库生成凭生成凭证入入库实时支付支付签名名录录入入入入跳跳转自助登自助登录查询/确确认湖北财政国库生成凭生成凭证入入库实时支付支付签名名录录入入入入跳跳转自助登自助登录查询/确确认湖北财政国库生成凭生成凭证入入库实时支付支付签名名录录入入入入跳跳转自助登自助登录查询/确确认湖北财政国库生成凭生成凭证入入库实时支付支付签名名录录入入入入跳跳转自助登自助登录查询/确确认付款人确认湖北财政国库收款人确认生成凭生成凭证入入库实时支付支付签名名录录入入入入跳跳转自助登自助登录查询/确确认湖北财政国库生成凭生成凭证入入库实时支付支付签名名录录入入入入跳跳转自助登自助

9、登录查询/确确认湖北财政国库生成凭生成凭证入入库实时支付支付签名名录录入入入入跳跳转自助登自助登录查询/确确认湖北财政国库生成凭生成凭证入入库实时支付支付签名名录录入入入入跳跳转自助登自助登录查询/确确认湖北财政国库48关联账户查询湖北财政国库49关联账户查询湖北财政国库50关联账户查询湖北财政国库五、单位电子化上线前准备工作为确保电子支付安全可靠，在试行阶段：（一）试用范围为部分省直预算单位，根据自身管理需要有试用意向的单位，向省财政国库处提出试点申请，省财政厅视各方准备情况进行相关工作的部署和协调，并上门进行相关安全设备的安装和调试，以及操作培训等服务。（二）试点单位应有明确的岗位责任制，

10、人员分工明确，职责清晰，业务操作熟练，具体支付经办人员和审核人员应具备相应的资格；具有两台以上的可连通省财政国库专网的专用工作电脑，经办人员与审核人员通过不同电脑、不同身份操作支付系统，严禁一人多岗。（三）试点单位应同代理银行签订委托代理协议，明确双方的权利义务，并报省财政厅备案。湖北财政国库省（市）财政直接支付电子化管理业务办理协议省（市）财政直接支付电子化管理业务办理协议甲方：省（市）财政厅（局）国库处（科）乙方：银行为规范财政直接支付电子化管理，保障财政资金安全，提高业务办理效率，根据中华人民共和国电子签名法、省（市）级单位财政国库管理制度改革试点资金支付管理办法等法律法规和规章制度的有

11、关规定，省（市）财政厅（局）国库处（科）（以下简称甲方）和银行（以下简称乙方）就省（市）财政直接支付电子化管理业务达成本协议。适用范围本协议为甲、乙双方签订的委托代理协议（财政直接支付）的补充协议，适用于以电子化管理方式办理的省（市）级财政直接支付业务。电子化管理是指通过电子凭证安全支撑控件，直接向对方发出经电子签名（签章）的电子凭证，接收方据此作为财政资金支付与相关会计处理依据的管理方式。实行电子化管理的电子凭证主要包括财政直接支付凭证、直接支付回单、直接支付入账通知书、直接支付申请划款（退款）凭证等。五、单位电子化上线前准备工作湖北财政国库省（市）财政授权支付电子化管理业务办理协议省（市）

12、财政授权支付电子化管理业务办理协议甲方：省（市）财政厅（局）国库处（科）乙方：银行为规范财政授权支付电子化管理，保障财政资金安全，提高业务办理效率，根据中华人民共和国电子签名法、省（市）级单位财政国库管理制度改革试点资金支付管理办法等法律法规和规章制度的有关规定，省（市）财政厅（局）国库处（科）（以下简称甲方）和银行（以下简称乙方）就省（市）财政授权支付电子化管理业务达成本协议。适用范围本协议为甲、乙双方签订的委托代理协议（财政授权支付）的补充协议，适用于以电子化管理方式办理的省（市）级财政授权支付业务。电子化管理是指通过电子凭证安全支撑控件，直接向对方发出经电子签名（签章）的电子凭证，接收方

13、据此作为财政资金支付与相关会计处理依据的管理方式。实行电子化管理的电子凭证主要包括财政授权支付额度、授权支付额度到账通知书、授权支付申请、授权支付回单、授权支付日报、授权支付申请划款（退款）凭证等。财政授权支付电子化管理业务准备五、单位电子化上线前准备工作湖北财政国库省（市）预算单位自助柜面业务服务协议省（市）预算单位自助柜面业务服务协议甲方：（预算单位）乙方：（银行）为保障财政资金安全，提高业务办理效率，方便预算单位用款，同时规范双方业务行为，甲、乙双方本着平等互利的原则，就银行预算单位自助柜面业务服务相关事宜达成如下协议。第一条第一条自助柜面业务有关术语定义自助柜面业务系统：乙方按照预算单

14、位自助柜面业务系统设计规范（财办库201386号）有关要求，设计开发的为预算单位提供自助金融服务的业务系统。客户证书：由代理银行认证中心或代理银行委托的第三方认证中心颁发的登录自助柜面业务系统所需使用的数字认证证书，证书储存USBKey介质中。签约账户：省（市）级财政预算单位可以与乙方，即代理财政授权支付业务并提供自助柜面业务服务的代理银行签约，通过乙方的签约认证后预算单位零余额账户才能成为自助柜面业务可交易账户。第二条第二条甲乙双方认可自助柜面业务系统通过客户证书、交易密码产生的交易行为的有效性、合法性、安全性。甲方申请开通自助柜面业务服务后，相关签约账户在乙方分支机构营业柜台办理的原有各项

15、业务的手续不变。五、单位电子化上线前准备工作湖北财政国库p单位需要准备两台电脑p单位提供系统操作人员名单信息（人员姓名、用户编码、岗位、身份证号码）p单位提供预算单位印章p单位与代理银行签订自助柜面协议p单位参加系统操作培训五、单位电子化上线前准备工作湖北财政国库编号编号工作分类工作分类具体内容具体内容负责部门负责部门1单位信息收集单位用户身份证信息国库处单位用户岗位信息单位预留印鉴信息2相关协议签订湖北省预算单位自助柜面业务服务协议代理银行财政与银行协议3相关UKEY制作银行制作自助柜面UKEY代理银行财政制作CA认证UKEY信息处单位印章UKEY烧制科友公司4单位环境准备单位网络与银行自助

16、柜面系统网络连通代理银行单位两台电脑准备预算单位支付系统安装调试用友公司凭证库客户端安装科友公司5支付系统设置单位启用自助柜面业务用友公司单位用户启用CA认证单位角色菜单授权单位印章权限分配6单位操作培训支付系统自助柜面功能培训用友公司银行自助柜面系统培训代理银行7单位上线运行单位正式上线运行预算单位湖北省省本级预算单位自助柜面业务系统上线流程湖北省省本级预算单位自助柜面业务系统上线流程湖北财政国库序号序号支付系统用户编码支付系统用户编码姓姓 名名系统操作岗位系统操作岗位身份证号码身份证号码1经办岗A2经办岗B B3审核岗A4审核岗B B5主管部门审核岗6领导查询岗预算单位授权支付预算单位授权支付预留印鉴预留印鉴（财务专用章）（财务专用章）红印财务专用章请盖于上方空白处，复印无效。湖北省省本级国库集中支付系统电子管理湖北省省本级国库集中支付系统电子管理预算单位系统用户信息表预算单位系统用户信息表湖北财政国库代理银行代理银行预算单位预算单位业业 务务 量量20132013年年20142014年（截止于年（截止于4 4月月2 2日）日）笔数笔数金额（万元）金额（万元）笔数笔数金额（万元）金