上海浦东新区排水管理所.docx

1、上海浦东新区排水管理所上海市浦东新区 排水管理所2017年度单位决算第一部分 单位概况第二部分 2017年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017年度单位决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 单位概况一、主要职能上海市浦东新区排水管理所参与编制本区排水（雨、污水）系统专业详细规划；负责对浦东新区南片区域污水处理费的征收与缴交国库工作；负责审核排水许可申请，核发排

2、水许可证；负责对本区排水设施（雨污水泵站、管道、污水厂等）建设及更新改造项目的协调和监督；负责组织、指导本区排水设施实施的管理、运行和养护维修等业务。负责考核、协调本区企事业单位排水设施的运行、养护维修业务以及人员业务培训等行业管理工作；负责本区防汛排水突发性故障抢险和设施修复的组织、协调工作；完成上级部门交办的其他工作。二、机构设置上海市浦东新区排水管理所编制内设管理机构14个，即总工室、办公室、政工科、计划财务科、规划管理科、防汛管理科、管网管理科、工程管理科、安全管理科、浦东新区排水管理所陆家嘴分所、金桥分所、三林分所、川沙分所、惠南分所。根据工作需要，单位目前实际内设管理机构10个，即

3、总工室、办公室、政工科、计划财务科、规划管理科、防汛管理科、管网管理科、工程管理科、安全管理科、浦东新区排水管理所惠南分所。第二部分 2017年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入30,977.66一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款18,444.86二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入352.77七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出526.18九、医疗卫生与计划生育支出153.05十、节能环保支出十一、城乡社区支

4、出30,688.94十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出99.29二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计31,330.44本年支出合计31,467.46用事业基金弥补收支差额结余分配23.73年初结转和结余948.77年末结转和结余788.02总计32,279.21总计32,279.212017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计31,330.4430,977.

5、66352.77 208社会保障和就业支出526.18526.1820805行政事业单位离退休526.18526.182080502 事业单位离退休76.8576.852080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出320.95320.952080506 机关事业单位职业年金缴费支出128.39128.39210医疗卫生与计划生育支出153.05153.0521011行政事业单位医疗153.05153.052101102 事业单位医疗153.05153.05212城乡社区支出30,551.9230,199.14352.77 21203城乡社区公共设施12,107.0611,754.28352.

6、77 2120399 其他城乡社区公共设施支出12,107.0611,754.28352.77 21214污水处理费及对应专项债务收入安排的支出18,444.8618,444.862121401 污水处理设施建设和运营18,444.8618,444.86221住房保障支出99.2999.2922102住房改革支出99.2999.292210201 住房公积金99.2999.292017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计31,467.463,139.4028,328.06208社会保障和就业支出526.

7、18526.1820805行政事业单位离退休526.18526.182080502 事业单位离退休76.8576.852080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出320.95320.952080506 机关事业单位职业年金缴费支出128.39128.39210医疗卫生与计划生育支出153.05153.0521011行政事业单位医疗153.05153.052101102 事业单位医疗153.05153.05212城乡社区支出30,688.942,360.8828,328.0621203城乡社区公共设施12,244.082,360.889,883.202120399 其他城乡社区公共设施支出1

8、2,244.082,360.889,883.2021214污水处理费及对应专项债务收入安排的支出18,444.8618,444.862121401 污水处理设施建设和运营18,444.8618,444.86221住房保障支出99.2999.2922102住房改革支出99.2999.292210201 住房公积金99.2999.292017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款12,532.80一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款18,444.86二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育

9、支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出526.18526.18九、医疗卫生与计划生育支出153.05153.05十、节能环保支出十一、城乡社区支出30,199.1411,754.2818,444.86十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出99.2999.29二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计30,977.66本年支出合计30,977.6612,532.8018,444.86年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政

10、拨款 政府性基金预算财政拨款总计30,977.66总计30,977.6612,532.8018,444.862017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项208社会保障和就业支出526.18526.1820805行政事业单位离退休526.18526.182080502 事业单位离退休76.8576.852080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出320.95320.952080506 机关事业单位职业年金缴费支出128.39128.39210医疗卫生与计划生育支出153.05153.0521011行政事业单位医疗153.05153

11、.052101102 事业单位医疗153.05153.05212城乡社区支出11,754.282,360.889,393.4021203城乡社区公共设施11,754.282,360.889,393.402120399 其他城乡社区公共设施支出11,754.282,360.889,393.40221住房保障支出99.2999.2922102住房改革支出99.2999.292210201 住房公积金99.2999.29合计12,532.803,139.409,393.402017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出

12、2,574.002,574.0030101 基本工资438.85438.8530102 津贴补贴69.1369.1330103 奖金30104 其他社会保障缴费176.20176.2030106 伙食补助费30107 绩效工资1,178.241,178.2430108机关事业单位基本养老保险缴费320.95320.9530109职业年金缴费128.39128.3930199 其他工资福利支出262.25262.25302商品和服务支出365.41365.4130201 办公费19.3819.3830202 印刷费1.101.1030203 咨询费30204 手续费1.471.4730205 水

13、费3.173.1730206 电费1.071.0730207 邮电费3.403.4030208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费4.484.4830212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费9.989.9830214 租赁费30215 会议费30216 培训费1.921.9230217 公务接待费1.041.0430218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费99.0099.0030229 福利费57.5357.5330231 公务用车运行维护费7.787.7830239 其他交通费用66.9

14、266.9230240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出87.1787.17303对个人和家庭的补助183.53183.5330301 离休费30302 退休费76.8576.8530303 退职（役）费30304 抚恤金7.397.3930305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金99.2999.2930312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出16.4716.4731002 办公设备购置16.4716.4731003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公

15、务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计3,139.402757.53381.872017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数53.6643.9349.6042.8935.2035.1114.407.784.061.042017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项212

16、城乡社区支出18,444.8618,444.8621214污水处理费及对应专项债务收入安排的支出18,444.8618,444.862121401 污水处理设施建设和运营18,444.8618,444.86合计18,444.8618,444.86第三部分 2017年度单位决算情况说明一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明本单位2017年度收入总计为32,279.21万元、支出总计为32,279.21万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加5,863.14万元。主要原因：污水处理费政府性基金显著增加。二、关于2017年度收入决算情况说明本年收入合计31,330.44万元，其中：财政拨

17、款收入30,977.66万元，占98.87%；其他收入352.78万元，占1.13%。三、关于2017年度支出决算情况说明本年支出合计31,467.46万元，其中：基本支出3,139.40万元，占9.98%；项目支出28,328.06万元，占90.02%。四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2017年度财政拨款收支总决算30,977.66万元。与2016年度相比，财政拨款收入总计增加 6,816.60，增长28.21%；财政拨款支出总计增加6802.41万元，增长28.14%。主要原因：污水处理费政府性基金收支显著增加。五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

18、（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出12,532.80万元，占本年支出合计的39.83%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加661.55万元，增长5.57%。主要原因：基本支出中绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费调整与项目支出中项目费用增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出12,532.80万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）526.18万元，占4.20%；医疗卫生与计划生育支出（类）153.05万元，占1.22%；城乡社区支出（类）11,754.28万元，占93

19、.79%；住房保障支出（类）99.29万元，占0.79%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,341.19万元，支出决算为12,532.80万元，完成年初预算的101.55%。决算数大于预算数的主要原因：年中调整预算增加。其中： 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休职工退休费支出。年初预算为65.82万元，支出决算为76.85万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调整预算福利费调整、退休人员增加。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出

20、（项）。主要用于：单位基本养老保险缴费。年初预算为309.56万元，支出决算为320.95万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调整预算增加。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位职业年金缴费。年初预算为123.82万元，支出决算为128.39万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调整预算增加。4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于：单位医疗保险缴费。年初预算为154.78万元，支出决算为153.05万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调整预算减少。5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要用于：基本支出的人员经费、日常公用经费与项目支出的生产基本支出、专项工程支出等。年初预算为11,578.86万元，支出决算为11,754.28万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调整预算增加与结转项目审计审价的结果。