清水供销合作社联合社.docx

1、清水供销合作社联合社清水县供销合作社联合社2016年度部门决算二一七年八月目 录 第一部分 清水县供销合作社概况 一、主要职能二、机构设置及人员构成第二部分 清水县供销合作社2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 清水县供销合作社2016年度部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 清水县供销合作社一、单位主要职责1主要职能。贯彻落实国家、省、市、县关于农村工作的1主要

2、职能。贯彻落实国家、省、市、县关于农村工作的方针、政策，研究提出我县农村合作组织战略、发展规划、重大问题及相关政策建议；协调相关部门做好农民专业合作社的工作。方针、政策，研究提出我县农村合作组织战略、发展规划、重大问题及相关政策建议；协调相关部门做好农民专业合作社的工作。二、单位构成及人员情况 1机构情况。我为社参公单位，属于独立核算的一级核算单位。下设办公室、业务股、合作指导股。2人员情况。机构编制管理部门核定编制人数11人，现有事业编制人数9人。第二部分 清水县供销合作社2016年度部门决算表收入支出决算总表决算公开01表部门：清水县供销社单位：万元收入支出项 目行次决算数项 目行次决算数

3、栏 次1栏 次2一、财政拨款收入1427.2一、一般公共服务支出14113.8二、上级补助收入2二、外交支出15三、事业收入3三、国防支出16四、经营收入4四、公共安全支出17五、附属单位上缴收入5五、教育支出18六、其他收入6六、科学技术支出19720821本年收入合计9427.2 本年支出合计22113.8 用事业基金弥补收支差额10 结余分配23 年初结转和结余110.17 年末结转和结余24313.4合计13427.37合计26427.37注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算批复表科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入

4、其他收入类款项栏次1234567合计427.28427.280.000.000.000.000.00201一般公共服务支出0.500.500.000.000.000.000.0020199其他一般公共服务支出0.500.500.000.000.000.000.002019999 其他一般公共服务支出0.500.500.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出54.9554.950.000.000.000.000.0020803财政对社会保险基金的补助13.4313.430.000.000.000.000.002080399 财政对其他社会保险基金的补助13.4313.430

5、.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休41.5241.520.000.000.000.000.002080599 其他行政事业单位离退休支出41.5241.520.000.000.000.000.00213农林水支出300.00300.000.000.000.000.000.0021399其他农林水支出300.00300.000.000.000.000.000.002139999 其他农林水支出300.00300.000.000.000.000.000.00216商业服务业等支出71.8371.830.000.000.000.000.0021602商业流通事务71.

6、8371.830.000.000.000.000.002160201 行政运行71.8371.830.000.000.000.000.00支出决算表科目编码决算公开04表类单位：万元201行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款201991栏 次23420199991427.2一、一般公共服务支出152082二、外交支出16208053三、国防支出1720805994四、公共安全支出182165五、教育支出19216026六、科学技术支出2021602017七、社会保障和就业支出218八、城乡社会支出22113.8113.89九、住房保障支出2310427.2 本年支出

7、合计24113.8113.8110.17 年末结转和结余25313.4313.4科目编码1226类132714427.37 合计28427.37427.37201一般公共预算财政拨款支出决算表决算公开05表部门：供销社单位：万元项 目本年支出合计基本支出 项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计113.8113.8212城乡社区支出113.8113.821201城乡社区管理事务113.8113.8注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表决算公开06表部门：清水县供销社单位：万元项 目本年支出合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称栏次

8、123合计11111.72.1301工资福利支出11711730101 基本工资35.535.530102 津贴补贴24.524.530103 奖金8.48.4303对个人和家庭的补助1.830302 退休费41.541.530314 采暖补贴302商品和服务支出2.12.130201 办公费1.61.630202 印刷费30205 水费30206 电费0.050.0530207 邮电费0.050.0530211 差旅费30213维修（护）费30217公务接待费30226 劳务费30231 公务用车运行维护费0.40.4310其他资本性支出31002办公设备设置注：本表反映部门本年度一般公共预

9、算财政拨款基本支出明细情况。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表决算公开07表部门：清水县供销社单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费1234567891011120.40.40.40.40.4注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表决算公开08表部门：供销社单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年

10、末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。第三部分 清水县供销社2016年度部门决算情况说明一、关于清水县供销社2016年收支决算情况的总体说明 清水县供销社2016年度收入427.2万元，支出113.8万元。与 2015 年相比，收入增加35万元，增加 16.8%，主要原因是单位增加执法装备经费；支出增加31.04万元，增加15.3%，主要原因是增加执法装备支出。 二、关于清水县供销社2016 年收入决算情况说明 清水县供销社 2016 年收入预算427.2万元，其中：财政拨款收入427

11、.2万元，占 100%；结余313.4万元主要是农林项目补助正在实施。三、关于清水县供销社2016年支出决算情况说明 清水县供销社2016年支出预算113.8万元，其中：基本支出111.7万元，占98%；公务支出2.1万元，占2%。清水县供销社财政拨款决算结构情况。2016 年财政拨款支出113.8万元，主要用于以下方面：基本支出111.7万元，占全部支出的98%，公务支出2.1万元，占全部支出的2%。四、关于清水县供销社2016年“三公经费 ”决算情况说明清水县供销社按照中央“八项规定”的要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，2016 年度支出为0.4万元，公车运行费0.4万元，。比20

12、15年度支出减少1.万元，减少40%。 五、其他重要事项的情况说明 1、经费支出情况。2016年经费支113.8万元，人员经费117万元，公用经费2.1万元 2、国有资产占用情况。截止2016年12月31日，一般公务用车1辆，。第四部分 名词解释1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。5.其他收

13、入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。