茶饮料项目可行性报告.docx

1、茶饮料项目可行性报告茶饮料项目 可 行 性 研 究 报 告 第一章 总 论- 1 一、 项目提要-1 二、 可行性研究报告编制依据- -3 三、 综合评价和论证结论-4 四、 存在的意义-5第二章 项目背景及必要性-6一、 项目建设背景-7二、 项目区农业产业化经营发展现状- 7 三、项目建设的必要性及目的意义-8 第三章 项目建设条件-10 一、 项目区概况-10二、 项目实施有利条件-11三、主要障碍及解决方案-12第四章 建设单位基本情况-13 一、 建设单位概况-13二、 研发能力-13三、 企业财务状况-14第五章 市场分析与销售方案-14 一、 产品市场供求现状-14 二、 产品市

2、场前景分析-14三、 产品竞争优势问题-15 四、 产品生产及销售方案-15 五、 销售策略及营销模大-16六、 销售队伍和销售网络建设-16 第六章 项目建设方案-18一、 建设任务及规模-18二、 项目规划和布局-18三、 种植技术方案-19四、 项目实施进度安排-26 第七章 项目投资估算与资金筹措-27一、 投资估算依据-27 二、 项目建设投资估算-28 三、 资金来源及筹措-30四、 资金使用和管理-30第八章 财务评价-31 一、 评价与测算依据-31 二、 销售收入估算-31三、 总成本及经营成本估算-31四、 财务评价-32第九章 环境影晌评价-35 一、环境影响-35二、环

3、境保护与治理措施-36三、环境部门意见-36第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价-36一、 农业产业化经营-36 二、 农民增收-37 三、 其他社会影响-37第十一章 项目组织管理-38 一、组织机构与职能划分-38 二、经营管理模式-38三、劳动保护与安全卫生-39 四、 组织措施-39五、 技术培训-39第十二章 可行性研究结论-39咸丰县 2005 年富硒龙井茶基地种植项目 可 行 性 研 究 报 告第一章 总 论一、项目提要;1 、项目名称 : 咸丰县富硒龙井茶基地种植项目2 、建设性质 : 新建3 、项目建设单位、法人代表、所有制形式建设单位 : 咸丰县御园绿色产业有限公司法人

4、代表 : 周浩所有制形式 : 有限公司4 、建设地点、规模、期限及建设内容建设地点 : 咸丰县活龙乡二仙岩经济小区规 模 : 建立无性繁殖富硒有机龙井茶种植基地面积2000 亩 , 年产龙井茶鲜叶 320 吨 , 年均销售收入达 642 万元。 期 限 : 建设期 1 年 , 投产期 2 年 , 达产期 9 年。建设内容 : 品种引进、改良、推广试验、员工科技培训、土地治理 5 、项目申报单位及法人代表项目申报单位 : 咸丰县御园绿色产业有限公司 负 责 人 : 周浩6 、投资规模及资金构成总投资 :510 万元资金构成 : 无性系繁殖富硒龙井茶种植基地 2000 亩 , 投入固定资产 488

5、 万元 , 流动资金 22 万元。 7 、资金筹措 : 申请中央财政资金 194 万元 , 地方财政配套资金 99 万元 , 项目单位自筹资金 217 万元 , 8 、主要技术经济指标 ( 见表11)。表11主要技术经济汇总表序号名称单位数量备注1年产茶叶鲜叶吨3202年均销售收入万元6423年均总成本万元2864年均利润总额万元3565年均所得税万元88.56年均税后利润万元267.57投资利润率%69.98内部收益率(税后)%69.99财务净现值(税后)万元1383.910投资回收期(静态)年2.59 、项目辐射范围及带动能力 龙井茶生产属劳动密集型产业。该项目实施将发展龙井硒茶基地 20

6、00 亩 , 直接增加 200 个工作岗位 , 将使二仙岩经济小区 500 人直接从事龙井茶生产、加工、销售等活动。增加周边农民的劳务收入。二、可行性研究报告编制依据.解决在产业结构调整过程中调整种植品种的问题 , 从而使产业结构调整目标更明确、更放心 , 使农产品实现增值增效。2 、项目提出的主要依据; 咸丰县是全国退耕还林试点示范县和享受国家西部大开发政策县之一。近年来 , 湖北省提出了关于大力发展外向型农业 , 增强农村经济活力的若干意见,强调发挥各地优势,对有发展前景或出口潜力的企业实行区域化布局、规模化生产,形成有规模的生产基地。在咸丰县“十五”规划中茶叶已被列为支柱产业,制定了发展

7、规划,而富硒龙井茶的发展,更是产业发展的重中之重。本项目中龙井茶是基本茶类中的重要组成部分。龙井茶的起源,推论最早始于唐代,源于浙江杭州,各种茶树品种因产地的不同,品质差异较大,总的来讲以海拔高、昼夜温差大的地区所产茶叶品质为最佳。我县活龙乡二仙岩的地理、气候条件极适宜龙井茶的良性生长。该项目区极能发展壮大茶叶基地。三、项目区农业产业化经营发展现状 .龙井茶是咸丰县茶叶产业中的生力军。目前 , 龙井茶产品销售沿海发达地区及台湾、日本、欧美、东南亚,单价达 400 元 公斤,是传统茶叶产品的 40 倍之多,因而,龙井茶销 售市场极具发展潜力。1 、湖北省农业综合开发办公室关于改革多种经营项目财政

8、投资额度分配和申报办法的通知。2 、国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲 。3 、国家农业综合开发办公室关于加快我国农业产业结构调整,扶持具有广阔发展前景,新兴多经项目的有关政策。4 、咸丰县委、县政府制定的咸丰县 “十五 ” 发展规划和咸丰县茶叶发展规划。5 、税收和税率根据国家规定执行 , 所得税33%。6 、财政有偿资金部分的资金占用费率执行 2.4% 年率 ( 折合月占用费率 2 )。7 、生产标准依据绿色环保有机食品的标准制定并执行。 三、综合评价和论证结论1 、综合评价(1) 项目立项依据准确充分 , 从项目区内气候、土壤、水土资源及其他条件看 , 是龙井茶种植和生产

9、的良好地带。(2) 我县已通过多年的品种选育 , 具备优良品种的生物选育技术和种植技术。(3) 项目区内土地资源和劳动力资源丰富 , 适合进行大规模开发。(4) 以龙头企业带动产业的发展 , 是加入 WTO 之后中国农业的必由之路 , 由此达成双赢局面。(5) 龙井茶的种植因气候等原因 , 鄂西少有种植 , 因而极具发展潜力 o(6) 项目资金的落实符合咸丰实际 , 符合产业发展的实际。(7) 能够通过本项目的建设 , 提供就业机会 , 增加农民收入 , 对全县的农业产业化的发展起到示范和促进作用。 2 、论证结论;本项目在政策投资、资源环境、生产管理等诸多方面具有完全的可行性 , 为龙头企业

10、建立大规模的原材料基地是农 业产业化在山区实施的必由之路 , 项目的实施将增加农民收入 , 推动地方的发展 , 具有很好的政治经济意义, 因此,该 项目已具备实施的必要条件。该项目以龙头企业为依托 , 极具地方特色 , 风险小 , 竞 争优势大 , 生产管理技术十分成熟 , 属劳动密集型和资金密 集型产业 , 是农民增收、财政增收的重要项目。项目的实施 既保护了生态环境 , 又提高土地利用率 , 同时又为咸丰县创 立生产绿色环保农产品品牌起着非常重要的作用 , 因此项目建设十分必要。总之 , 该项目具备实施的必要性及可行性 , 建议尽早实施。四、存在的问题与建议.本项目的建设对资金的依赖性较大

11、 , 建设单位自身资金投入远远不能满足项目发展的需求 , 如无足够的资金投入 , 该项目极难形成规模化,从而丧失壮大龙头企业的市场机遇。将大大影响农业产业化在我县的快速发展。为此 , 项目业主以本项目申报为契机,争取上级部门资金和政策的扶持和倾斜,确保项目的成功实施,从而进一步推动我县农业产业化发展。 通过该项目的建设 , 带动茶叶产业的规模化发展 , 建议国家大力扶持 , 运用新的无性繁殖技术 , 充分发挥地方优势 , 使该产业上规模 , 上档次 , 达到增加效益 ,占领更广阔的市场。第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景.1 、项目提出的理由; 实施农业综合开发多经项目有利于发挥龙头企业

12、的带动作用 , 对于促进农业向纵深发展 , 进一步推动农业运行机制 具有十分重要的意义。多经项目开发通过“合同、订单”等形式 ,可以有效解 决农产品销售难的问题,从而极大规避市场风险 , 可以有效咸丰县御若龙井石西茶有限公司2002年起落户咸丰,一 直致力于开发龙井茶系列产品 , 已初步形成了年加工龙井茶 鲜叶400 吨,年销售干茶50吨的能力,是我县龙井茶产业的龙头企业和领路人。三、项目建设的必要性及目的意义1 、咸丰地方经济发展的需要; 咸丰县是一个农业县,咸丰经济的发展,必需立足于农业、农村。咸丰也是山区县,由于不具备大江大河和国家经济主干线的优势,咸丰经济的发展必须立足于农业资源的开发

13、,最重要的是山地资源的开发,开发具有地域特色、资源 优势的农产品。在这方面的某一领域,直接引进国际先进技术,达到领先水平,使之成长为地方支柱产业,带动全县经济的腾飞。茶叶产业在咸丰具有较好的基础,对财政收入和农民收入具有不可替代的作用,茶叶消费日益成为社会潮流,具有广阔的发展前景。因而,建设龙井茶生产基地,在生产和加工领域达到领先水平,使之成为带动全县经济发展的骨干支柱产业,是咸丰经济发展的客观需要。2 、农村产业结构调整的需要;从经济阶段划分,目前咸丰正处于工业化初期阶段,要加速咸丰的工业化,尽快缩小和消除与先进发达地区的差距。关键在于农村产业结构的调整 , 发展壮大地方支柱产业。因 而 ,

14、 大力发展龙井茶基地 , 是调整农村产业结构 , 实现财政 收入和农民收入多元化的需要。3 、生态环境建设的需要。咸丰既要实施退耕还林 , 防止水土流失 , 保持和治理生 态环境 , 又要加强优势资源开发 , 发展农村经济。发展优质 茶园是可靠的选择。茶园建设既能治理坡耕地 , 提高植被覆 盖 , 又能稳定、大幅度提高地方收入 , 加上茶叶的生产和加 工 , 对有害化肥、农药的使用有严格的限制 , 能有效防止农 业污染。因而 , 龙井茶基地建设 , 是建设咸丰生态农业系统 的重要环节 。 4 、提高茶叶整体生产水平的需要。目前 , 咸丰茶叶生产整体水平很低 , 主要表现在 : 一是茶园面品质低

15、 , 造园粗糙 , 管理粗放。茶园亩产不足 100 斤 ,大大低于全国平均水平 ; 二是茶叶生产季节短 , 一般只有春、夏茶 , 秋茶很少 , 造成资源浪费 ; 三是茶叶加工水平低 , 没 有形成有竞争力的品牌 , 所产茶叶大都为低下等茶。由于这 些原因 , 咸丰茶叶在市场竞争中处于劣势 , 价格低廉。要改 变这种状况 , 必须依靠引进技术 , 利用咸丰独特的资源条件 , 采取规范化、集约化生产方式 , 发展优质高产茶园 , 同时配 套发展茶叶加工业 , 开发名特优产品 , 提高咸丰茶叶的市场竞争力 , 全面提高咸丰茶叶生产水平和生产效益。咸丰县御园绿色产业有限公司于 2002 年引进优良的“

16、龙井 43 号”品种 在我县活龙乡二仙岩经济小区试种取得成功 , 并通过复制现在存杭州西湖龙井茶基地的科学管理模式 , 为顺利实施该项目 , 提高我县茶叶整体水平奠定了良好的基础。 5 、是农民致富奔小康的需要。咸丰是龙井茶生长适宜地区 , 也是农业人口集中的地区。 县委、政府将茶叶产业的发展作为带动农民致富的支柱产业 来抓。因此 , 加速茶叶品种结构调整 , 大力发展龙井茶势在必行。第三章建设条件一、项目区概况1 、地理位置及区域范围二仙岩位于咸丰县城西北部 , 距县城 90 公里 , 地处东径1083708 至 1092O08; 北纬 291928 至 300254, 总面积 54254

17、亩 , 现辖两个行政村 , 常住人口 210 人。2 、自然资源状况二仙岩地势平坦,土壤肥沃 , 平均海拔高度 1500 米 , 气候特征是冬寒夏凉 , 年平均气温 14 , 常年无霜期 230 天 左右 , 年降水 15O O -16O O mm, 年均日照时数 1400-1500 小时 ,平均相对湿度 82%, 最高极温 38 , 最低气温 -5 ,由于海拔高于周围其它地区 , 空气新鲜 , 土质和水质无化肥、 农药污染。3 、社会经济状况 本项目区二仙岩国土总面积 54254 亩 , 其中可利用地35000 余亩 , 二仙岩辖两个行政村 , 人口 210 人 ,2003 年农村经济总收入

18、 60 万元 , 农民人均纯收入达 1200 元。 4 、项目相关产业的发展现状与本项目相关联最为紧密的为加工业 , 咸丰县御若龙井石西茶有限公司是该项目唯一依托的龙头企业 , 目前该公司具 有年加工鲜叶 50 吨的能力。项目建成后 , 将为龙头企业提供 充足的原材料供应 。5 、项目建设地点选择 选择原则 : 地势平坦、交通方便、土地肥沃、水源充足、通讯便捷 , 因此本项目选址在二仙岩的板栗园 , 二台、水杉坪等处 , 土地权属国有。 二、项目实施的有利条件 1 、政策环境 : 县人民政府已与咸丰县御园绿色产业有限公司签定 30 年土地出让协议 , 并给予了价格上优惠 , 同时制定相应的治安

19、保护措施 , 对其实施重点保护。2 、资源优势 : 所需种苗由咸丰县御园绿色产业有限公司直接从龙井茶的故乡杭州引进 , 全部采用无性系繁殖技术。 项目区的自然条件适合优良龙井茶树的生长 , 劳动力丰富 , 生产管理成本相对较低。3 、市场优势本项目生产的优质龙井茶鲜叶全部供应咸丰县御园绿色产业茶有限公司 , 不存在销售问题 , 极大地规避了市场风险 , 有助于本项目的成功实施。4 、科技开发能力实施本项目由中国农科院、中国茶叶博物馆、浙江大学、咸丰县茶叶研究所提供技术支持 ,5 、基础设施条件 : 交通较为便利 , 有公路直达二仙岩 , 可保障生产资料的供应 , 通讯便捷 , 二仙岩在中国移动

20、网控 制范围内 , 生产基地已进行了农网改造 , 可保证能源的供应。三、主要障碍及解决方法主要障碍是资金的投入不足 , 咸丰县御园绿色产业有限公司前期已投入 100 万元用于基地、厂房的建设 , 但远远不能满足该项目的实施 , 为此解决的办法是一方面企业积极自筹资金 , 另一方面申请农业综合开发资金的投入。第四章建设单位基本情况一、建设单位概况咸丰县御园绿色产业有限公司是 2004 年咸丰县工商局批 准成立的有限公司 , 注册资金 520 万元人民币 , 主营龙井茶业务 , 独立生产、加工、销售、核算 , 实行三级管理制度。现 有人员 30 人 , 其中管理人员 5 人 , 技术人员 2 人

21、, 生产人员23 人 , 管理人员和技术人员均具有中高级职称。 二、研发能力 主要利用自身先进的技术、设备开发适销对路的产品 , 具有较强的科研开发能力。 三、企业财务状况 截止 2O O 3 年 12 月底 , 咸丰县御园绿色产业有限公司资产总额 514.86 万元 ( 其中固定资产 59.2 万元 , 流动资产 23.12 万元 ), 负债总额 195.95 万元 , 净资产 318.92 万元。资产负债率 38% 。表明该企业偿债压力小 , 投资风险低。 2003 年底 , 该企业实现销售收入 169.33 万元 , 实现利润总额 17.9 万元 , 表明该企业经济效益状况良好 , 有稳定的发展前景。第五章 市场分析与销售方案一、产品市场供求现状2002 年 , 咸丰县御园绿色产业有限公司司在我县的二仙岩种植用地 1000 亩 , 试种龙井茶获得成功 , 所加工生产的“龙井硒茶”产品 , 远销北京、上海、天津、广州、台湾、日本和东 南亚 。