金蝶系统参数.docx

1、金蝶系统参数系统参数账套建好后，就可以登录KIS专业版系统了，首先需要对系统初始参数（即企业信息、会计期间和启用期间的设置）和记账本位币进行设置。然后进行其他一些基础参数的设置，它的设置关系到所有业务和流程的处理，用户在设置前要慎重考虑。1. 登录金蝶KIS专业版主界面。2. 选择【基础设置】【系统参数】，打开“系统参数”窗口，如下图所示：统信息参数说明公司名称公司的名称，手工输入，必录项。税号公司的税务登记号，手工录入，非必录项。银行账号公司的银行账号，手工录入，非必录项。地址公司的地址，手工录入，非必录项。电话公司的联系电话，手工录入，非必录项。传真公司的传真号码，手工录入，非必录项。E-

2、mail公司的E-mail地址，手工录入，非必录项。记账本位币确定账套的记账本位币信息，一旦确定就不可以再修改。会计期间通过【设置会计期间】按钮进行会计期间的设置，包括设置一个会计年度有多少个会计期间数以及各个期间的起始日期。财务参数总账参数参数说明启用会计年度/启用会计期间新建账套后，首先需要定义此项内容，一旦设定后，不允许修改。当前会计年度/当前会计期间显示账套的当前会计年度和当前会计期间，不可修改，只可查看。本年利润科目在此处可选择设置本年利润的会计科目。单击右面面的【】，系统将为您列示出所有的会计科目，选择一个具体的科目做为本年利润科目。利润分配科目在此处可选择指定利润分配的会计科目。

3、单击右面的【】，系统将为您列示出所有的会计科目，选择一个具体的科目做为利润分配科目。“以前年度损益调整”的结转到该科目。数量小数位此处对数量设置了具体的小数位数后，在“凭证录入”时，数量和单价在自动计算后将按照所设置的小数位数四舍五入后进行保存。单价小数位此处对单价设置了具体的小数位数后，在“凭证录入”时，数量和单价在自动计算后将按照所设置的小数位数四舍五入后进行保存。启用往来业务核销如果选择这一个选项，则启用往来业务核销，否则核销管理将不能使用。往来业务必须录入业务编号选中这个选项，则凭证录入时对设置了往来业务核算的科目必须录入往来业务编号。账簿余额方向与科目设置的余额方向相同用于账簿格式的

4、显示，如选中这一个选项，则在显示账簿时，账簿的余额方向始终是同科目的方向一致，如果不同，则是以负数来进行显示，如应收账款的科目余额方向为借方，当科目余额为借方余额时，则直接显示为，借100；如果科目余额为贷方余额时，以负数来显示，如借-100。如果不选择这一个选项时，当余额方向同科目本身的方向相反时，则是显示科目余额的方向，金额始终为正数，如上例，余额是贷方余额时，显示为贷100。明细账（表）摘要自动继承上条分录摘要选择了该选项，系统在生成明细分录账、数量金额明细账、核算项目明细账、核算项目明细表时，如果凭证中该条分录没有摘要，则明细账摘要自动继承上条有摘要分录的摘要。如果不选择该选项，则自动

5、继承凭证中第一条分录的摘要，而不是上条有分录的摘要。核算项目明细表在不选择该选项的情况下，如果第一条分录科目下挂核算项目且有摘要，则自动继承第一条分录的摘要，如第一条分录科目下不挂核算项目，则不继承摘要，核算项目明细表的摘要栏为空。多栏式明细账损益类科目期初余额从余额表取数对于采用表结法的用户来说，不是每一期都会结转损益，该选项使多栏式明细账损益类科目期初余额从余额表取数，从而使多栏式明细账损益类科目期初余额在表结法下能够对应正确取数。多栏式明细账成本类科目期初余额从余额表取数成本类科目处于未结平的状态（余额不为零），系统参数选择该参数数。多栏式明细账取数时，左边多栏式与具体明细栏目的期初余额

6、取自初始余额录入的期初余额。成本类科目已结平（余额为零）时，不选择该参数，左边多栏式余额为零，但具体明细栏目的期初余额取自初始余额录入的实际损益发生额。不允许跨财务年度的反结账选择该参数，不能进行跨年度的反结账。核算项目余额表非明细级核算相的余额合并在一个方向选择该参数，核算项目余额表按照其明细级核算项目的余额汇总后，如果即有借方余额又有贷方余额，需要以借贷方的差额填列，填列方向选取差额的正数方向。如果选择了系统选项“账簿余额方向与科目设置的余额方向相同”，则此选项的作用就会失效。凭证过账前必须审核对凭证过账作出限制，如果不选择此选项，凭证不审核也可以过账；如果选择了这个选项，则凭证必须审核后

7、才可以进行过账处理。一般情况下都应选择这个选项，使业务的处理流程更加严谨。凭证过账前必须出纳复核该参数控制在凭证过账前需检查凭证是否经过出纳复核。选择该选项，凭证必须经出纳复核后才能过账。该选项只对有现金科目或银行存款科目的凭证有效，即只对这类凭证在过账前进行检查是否出纳复核，对其他不涉及到现金科目和银行存款的科目不用进行检查。凭证审核后不允许出纳复核勾选该选项，则系统控制了出纳复核在前、审核在后。不勾选该选项，即审核在前、出纳复核在后和审核在后、出纳复核在前可以同时存在，没有控制两者先后顺序不允许手工修改凭证号选择了此参数，新增凭证时，系统自动给出一个凭证号，在凭证中该凭证号显示为灰，不允许

8、用户修改。修改凭证时也不允许修改凭证号。如果不选择此参数，则凭证号可由用户自行修改并保存。录入凭证必须输入现金流量项目在总账中，可以通过在凭证中对现金流量科目指定现金流量项目的方法编制现金流量表（具体对现金流量表的操作中有详细的现金流量的说明）。如果在凭证中必须对现金流量科目输入现金流量项目，则需要选择这个选项；否则，现金流量项目为非必录项，凭证保存时不做检查。录入凭证时指定现金流量表附表项目如果用户选择该选项，则在凭证录入时对于附表相关科目，必须输入现金流量附表项目，凭证保存时检查该作证是否合法，如未输入附表项目，则视同作证不合法，不予保存。如果用户取消该选项，则在凭证录入时，不对附表相关科

9、目是否录入现金流量附表项目做检查。不允许修改/删除业务系统凭证对非账务系统生成的凭证，如果选择这一个选项，则凭证在总账中只能查看，不能进行修改或是删除。银行存款科目必须输入结算方式和结算号选择此项，在凭证录入及保存的时候，对于银行科目（在科目属性设置中选中了这一选项的会计科目）系统会作强制性检查，如不通过，凭证无法保存。禁止成批审核如果选中这一个选项，则必须一张张凭证的单独审核，不能进行多张凭证的批量审核。审核与反审核必须为同一人如果不选，则可以实现反审核其他人的凭证。温馨提醒：如果需要进行损益的自动结转，则必须进行本年利润科目的设置；如果不进行损益的自动结转，可以不设置本年利润科目。固定资产

10、参数参数说明不折旧（对整个系统）如果对固定资产仅进行登记管理，不需要计提折旧（例如行政事业单位对固定资产不需要计提折旧），则可以选择此选项。折旧率小数位用户可以根据企业固定资产管理的需要自定义折旧率的小数位精度，系统默认为3位小数位。单位小数位用户可以根据企业固定资产管理的需要自定义固定资产数量的小数位精度，系统默认为0位小数位。卡片生成凭证前必须审核如果需要加强固定资产管理业务的审核监督，则可以选择这个要求对卡片进行审核的参数，由资产管理主管对固定资产卡片的新增、变动、清理业务进行审核后，再进行后续业务处理。该选项控制的是凭证生成时，如果该业务没有审核，则不能生成相关凭证。工资参数1、结账前

11、必须审核对工资系统结账进行控制。选择该参数，则在工资系统结账前必须对工资进行审核，若未审核，则不能结账，系统提示：还有工资数据未审核，请先进行工资数据审核后再结账。未选择该参数，则对工资管理系统的结账不作审核控制。出纳参数在“出纳管理”标签页中，提供了出纳管理系统的各种控制的参数，各个参数的具体含义如下：数 据 项说 明必填项（是/否）启用会计年度指您启用出纳管理系统的会计年度。否启用会计期间指您是在上面指定的会计年度中的哪一个会计期间启用出纳管理系统的。否当前会计年度指出纳管理系统目前的会计年度是哪一个年度。否当前会计期间指出纳管理系统目前所在的会计期间为哪一个期间。否自动生成对方科目日记账

12、在现金日记账中新增，对方科目有现金、银行存款科目时，不自动生成该现金、银行存款科目的日记账；同样，在银行存款日记账中新增，对方科目有现金或银行存款科目时，也不自动生成该现金或银行存款科目的日记账。否允许从总账引入日记账不选此参数，则双击“总账数据引入日记账”提示“没有选择“允许从总账引入日记账”参数，禁止从总账引入日记账”，不可操作，同时现金日记账和银行存款日记账的引入按钮和文件菜单中从总账引入日记账都应为灰。选此参数，则表示可以从总账引入现金日记账和银行存款日记账否与总账对账期末余额不等时不允许结账出纳管理系统在结账时，系统判断银行日记账与现金日记账所有科目以及科目的所有币别与总账的对应科目

13、和币别的余额是否相等，只有相等的情况下才允许结账。否业务基础参数单击系统参数业务基础参数，即可以对业务系统的业务处理规则和处理惯例进行统一的设置和管理。初始参数核算参数的设置前提有两个：1、业务系统处于初始化阶段2、业务系统中不存在任何已录入的初始余额和业务单据满足以上两个前提，用户才能进行初始参数的设置或重新设置。系统需要设置的核算参数包括以下内容：1、启用年度和启用期间：系统默认为系统年度和日期，由用户可以自动更改，选择业务实际的启用年度和期间。2、库存结余控制：主要是让用户确定是否允许负库存出库和允许负库存结账，负库存出库控制的是出库环节，允许负库存结账控制的是结账环节。如果选择不允许负

14、库存，则在库存单据中不允许出现库存即时数量为负数的情况。如果选择允许负库存，则系统单据数量和金额允许出负数，但系统控制不允许单价为负的情况。3、存货核算方法：可选择总仓、分仓核算。若选择总仓核算，系统在存货核算时不考虑出入仓库，按单据日期确定收发序列，计算出库单价。而当系统分仓核算时，则应区单据上仓库，分别建立收发序列，计算出库单价。以加权平均法为例，若某物料从多个仓库收发，则采用总仓核算，同一物料只有一个加权平均出库单价，所有的该物料的出库单均取此单价。而分仓核算，则有多少个仓库，则可能有多少个加权平均出库单价，该物料在各个仓库的出库单均对应取不同的出库单价。4、库存更新控制：主要是针对库存

15、的即时库存更新的处理，系统有两种选择，如果选择“单据审核后才更新”，则系统将在库存类单据进行业务审核后才将该单据的库存数量计算到即时库存中，并在反审核该库存单据后进行库存调整；如果选择“单据保存后立即更新”，则系统将在库存类单据保存成立后就将该单据的库存数量计算到即时库存中，并在修改、复制、删除、作废、反作废该库存单据时进行库存调整。注意：“库存结余控制”中是否负库存的判断就是根据即时库存所确定的。 为了保证数据处理的严肃性，建议用户采用“单据审核后才更新”。基本选项审核人与制单人可为同一人本选项设定业务单据的审核人和制单人是否可为同一人。若选中，表示单据制作和审核可为同一人；否则表示同一操作

16、员不能审核自己制作的单据。 系统默认为选中。使用双计量单位是指在业务处理时使用几种计量单位来衡量物料的收、发和结存。 如果选中该选项，则系统在业务单据中显示两种计量单位，即基本计量单位和常用计量单位；否则则在业务单据中只显示常用计量单位，系统默认为不选中。常用计量单位包括采购、仓存、销售计量单位，分别在采购、仓存、销售环节使用，参见仓存系统中多计量单位说明。需要说明的是，无论是否选中该选项，在报表查询中都可以查询到两种计量单位显示的业务数据信息。打印（打印预览）前自动保存单据如果选中该选项，系统提供打印、打印预览单据前将单据自动保存的功能。合计栏显示数量合计用户要按企业物料的性质来决定是否选择

17、该选项： 在同一张单据录入和显示的物料可能因为性质的不同而采用不同的计量处理，所以合计这些物料的数量是没有意义的，此时就不应选中该选项；而有的企业物料质检性质类似、计数方法也相同，就可以在数量合计栏显示纯数量合计，以满足一定的统计需要。辅助属性间隔符物料辅助属性设置组合属性时，当组合属性的名称由系统自动生时，基本辅助属性值将以此处设置的分隔符分开，分隔符可为“/”、“-”、“，”、“.”，系统默认为“/”。在更改了间隔符以后新设置的组合辅助属性将按照新设间隔规则显示，以前已经设置的仍按照原间隔符规则显示。存货名称根据用户录入数据在单据和报表显示存货名称，以满足不同类型用户的需要，建议工业用户录

18、入物料，商业客户录入商品。只允许删改本人录入的单据选中该选项时，修改删除单据保存时判断修改删除人和制单人是否为同一人，如果为同一人，则可以修改删除，不为同一人，则不可以修改删除；不选中该选项时，修改删除人和制单人可不同。审核与反审核必须为同一人如果不选，则可以反审核其他人审核的业务单据；如果选择，则只能反审核自己审核的业务单据。其它设置【专用发票精度】不考虑物料属性中设置的精度，而只考虑此处设置的“专用发票精度”。设置完成后，该设置会直接应用到相关的单据数据处理里；【折扣率精度】位数会影响到采购、销售系统中使用到折扣率的单据，系统默认该精度为四位，录入时只能录入08的整数。业务参数采购参数采购

19、发票和入库单数量不一致不允许钩稽当用户选中该选项时，如果入库单和发票物料匹配但数量不一致，则钩稽时直接提示“采购发票中的物料数量和入库单中该物料的数量不一致。分别是无法钩稽！”。不选上此选项，如果入库单和发票物料匹配但数量不一致，则钩稽时的处理不变：即提示“采购发票中的物料数量和入库单中该物料的数量不一致。分别是请确认是否钩稽？”有用户选择是或者否。允许采购入库单上数量大于采购订单上的数量当用户选中该选项时，则采购入库单关联采购订单生成或者采购发票关联采购订单，采购入库单再根据采购发票生成时，允许采购入库单上数量大于采购订单上的数量。采购信用额度控制方式这三个选项，是针对供应商的信用额度管理而

20、言的，说明如下：继续保存不提示：选择此项，在实际的采购订单、采购入库单、采购发票或其他付款单的其他应付类型的制单过程中，不受此供应商信用额度的影响；提示并允许制单人继续保存：系统默认选择此项，在实际的采购订单、采购入库单、采购发票或其他付款单的其他应付类型的制单过程中，保存前判断此供应商的应付账款余额是否超过信用额度，如果超过，系统根据用户的选择来决定是否保存单据； 提示并不允许制单人保存：选择此项，在实际的采购订单、采购入库单、采购发票或其他付款单的其他应付类型的制单过程中，保存前判断此供应商的应付账款余额是否超过信用额度，如果超过，系统会不允许保存；采购订单交货提前预警天数该参数表示未关闭

21、的采购订单，在到达交货日期多少天前给予预警。默认为0天。该选项只对“采购订单到期交货预警表”是否在预警提示区中显示起作用。采购入库下推发票取数控制方式该参数有两个选项以单价为准和以金额为准，用户可以根据需求自行选择。以单价为准，采购入库下推发票，发票的单价默认取入库单的单价；以金额为准，采购入库下推发票，发票的价税合计默认取入库单的金额；销售参数销售发票和出库单钩稽数量不一致不允许钩稽选上此选项后，如果出库单和发票物料匹配但本次钩稽数量不符，则钩稽不成功。不选上此选项，如果出库单和发票物料匹配但本次钩稽数量不符，则系统会提示有差异，但仍允许用户钩稽成功。允许销售出库单上数量大于销售订单上的数量

22、当用户选中该选项时，则销售出库单关联销售订单生成或者销售发票关联销售订单，销售出库但在根据销售发票生成时，允许销售出库单上数量大于销售订单上的数量。销售信用额度控制方式这三个选项，是针对客户的信用额度管理而言的，说明如下：继续保存不提示：选择此项，在实际的销售订单、销售出库单、销售发票或其他收款单的其他应收类型的制单过程中，不受此客户信用额度的影响；提示并允许制单人继续保存：系统默认选择此项，在实际的销售订单、销售出库单、销售发票或其他收款单的其他应收类型的制单过程中，保存前判断此客户的应收账款余额是否超过信用额度，如果超过，系统根据用户的选择来决定是否保存单据； 提示并不允许制单人保存：选择

23、此项，在实际的销售订单、销售出库单、销售发票或其他收款单的其他应收类型的制单过程中，保存前判断此客户的应收账款余额是否超过信用额度，如果超过，系统会不允许保存；销售订单交货提前预警天数该参数表示如果未关闭的销售订单，在到达交货日期多少天前给予预警。默认为0天。该选项只对“销售订单到期交货预警表”是否在预警提示区中显示起作用。销售出库下推发票取数控制方式该参数有两个选项以单价为准和以金额为准，用户可以根据需求自行选择。以单价为准，销售出库下推发票，发票的单价默认取出库单的单价；以金额为准，销售出库下推发票，发票的价税合计默认取入出库单的金额；存货核算参数结账检查未记账的单据若所有的核算单据均需要

24、生成凭证，核算系统的存货余额及发生额需要与总账系统的存货类科目保持一致，则应选中此选项，系统会在期末结账前检查是否还有未记账的业务单据，保证核算单据生成凭证的完整性。同价调拨单生成凭证对同价调拨单生成凭证的控制，当选择此选项时，在生成凭证界面，可以把同价调拨单过滤出来，并生成凭证。在业务期末结账时，如果选择“结账检查未记账的单据”时，如果同价调拨单未生成凭证，则不允许业务期末结账。在业务期末结账“查看”功能中能看到未生成凭证的同价调拨单。当不选择此选项时，则在生成凭证界面，同价调拨单不能过滤出来，可以不用生成凭证。在业务期末结账时，即使选择“结账检查未记账的单据”，也不检查同价调拨单是否生成凭

25、证。在业务期末结账“查看”功能中也不能看到未生成凭证的同价调拨单。暂估冲回方式暂估差额生成方式可以为“差额调整”，也可以为“单到冲回”，系统自动生成的入库成本调整单和冲回单据都需要手工生成凭证，对于新生成的单据也自动确认钩稽关系。注意：此参数一旦选择确定后，就不能再变更了，请慎重选择。仓存参数库存总量高于或等于最高库存提示系统提供三个选项，从多角度进行库存数量的预警。最高库存量是指为避免库存积压而大量占压储备资金而规定的企业所能承担的、以基本计量单位计算的当前物料最大库存储备量。 最高存量也是针对所有仓库而言的，而不只针对单个仓库储存能力。如果选择该选项，则在库存类单据的录入和审核时，系统判断

26、当前单据引起的即时库存变化是否造成涉及最高库存量的影响，对于造成的影响予以提示，避免出现因库存数量过高到超出正常储存范围，从而妨碍企业正常的生产经营活动。请参照手册第三章关于物料基础资料的相关描述。如果不选择该选项，系统将不提供上述功能。库存总量低于或等于最低库存提示最低库存量是指为满足企业正常的生产经营需要，当前物料所能允许的、并以基本计量单位计算的最小库存储备量。 最低存量是针对所有仓库而言的，而不只针对单个仓库储存能力。如果选择该选项，在库存类单据的录入和审核时，系统判断当前单据引起的即时库存变化是否造成涉及最低库存量的影响，对于造成的影响予以提示，避免出现因库存数量不足妨碍企业正常的生

27、产经营活动。 请参照手册第三章关于物料基础资料的相关描述。如果不选择该选项，系统将不提供上述功能。出现负库存时提示该选项提供了系统的基本功能。如果选择该选项，则在单据保存、审核或反审核时，系统计算即时库存数量，确定仓存总量，有出现负库存的情况会给予预警，并分情况处理： 当用户在基础设置系统参数业务基础参数设置中选择允许负库存的，系统只提供警告；如果选择不允许负库存，系统将不允许该业务单据继续处理。 系统默认为选中。保质期预警提前天数该参数表示物料在超期前多少天时给予预警。默认为0天。该选项只对“保质期到期预警表”是否在预警提示区中显示起作用。呆滞料预警（物料无发生额天数）该参数表示物料在多少天

28、无发生额时给予预警。默认为90天。该选项只对“库存呆滞料分析表”是否在预警提示区中显示起作用。应收应付参数预警天数上述两个选项是应收应付管理系统的“收付款预警”功能的附属功能。请参见联机帮助应收应付系统的相关描述。系统提供收付款期限管理功能，以满足用户对收付款管理的需求。收付款预警就是收付款管理中的功能之一，即系统根据应收应付系统选项“应收/应付预警天数”的选择，对于超过收付款期限的应收或应付账款提供预警。生产及委外参数生产任务单及委外加工单关联销售订单生成时，需要扣减销售订单已经关联销售出库的数量。用户如果选择该选项，则关联销售订单生成生产任务单或委外加工单时，自动扣减销售订单已关联出库的数

29、量，将扣减后的数量带入生产任务单或委外加工单表头“数量”字段中。生产领料及委外发料单超过限额控制方式当保存生产领料单时，如果发现关联的生产任务单上实际领料数量计划用量，则根据这里选择的控制方式进行控制。系统提供三种控制方式：系统默认选择第二种方式进行控制。A、 继续保存不提示B、 提示，并允许制单人继续保存C、 提示，并不允许制单人保存BOM损耗率公式软件提供两种损耗率公式：默认为AA、 标准用量/（1-损耗率） B、 标准用量*（1+损耗率）选择【标准用量/（1-损耗率%）】，业务单据如生产任务单等的用量根据这个公式计算；选择【标准用量*（1+损耗率%）】，业务单据如生产任务单等的用量根据这个公式计算；生产及委外任务超期提前预警天数该参数表示未关闭的生产任务单或委外加工单，在计划完工多少天前给予预警。默认为0天。该选项只对“生产任务超期预警表”和“委外加工超期预警表”是否在主控台的预警提示区中和我的工作台预警区同时显示并起作用。