年产7000吨皮棉加工设备更新改造项目可行性研究报告书p95.docx

1、年产7000吨皮棉加工设备更新改造项目可行性研究报告书p95附表：附表1:固定资产投资估算表附表1-1:土建工程投资明细表附表1-2:设备投资明细表附表1-3:项目实施前期费用一览表附表2-2:流动资金估算表（公司）附表3: 投资计划与资金来源表附表4-2: 总成本费用估算表(公司)附表4-4: 单位产品成本估算表(公司)附表5-2: 项目财务现金流量表（公司）附表6-2: 项目损益表（公司）附表7-2: 产品销售收入和销售税金及附加估算表(公司)附表8-2: 还款计划表(公司)附表9-2: 利润及利润分配表(公司)附表10：敏感性分析表（公司）附件：XXXX棉业有限公司企业法人营业执照XXX

2、X棉业有限公司组织机构代码证XXXX棉业有限公司组织机构代码证XXXX棉业有限公司税务登记证第一章 项目总论1.1 项目背景1.1.1 项目名称XXXX棉业有限公司年产7000吨皮棉加工设备更新改造项目1.1.2 项目性质扩建1.1.3项目承办单位项目建设单位：XXXX棉业有限公司法定代表人：马旭锋（XXXX棉业有限公司董事长兼总经理）1.1.4 项目主管部门主管部门为华县发改委1.1.5 项目拟建地区、地点XXXXXXXXXXXXXXXX1.1.6承担可行性研究工作的单位和法人代表可行性研究承担单位：渭南市昊森工程咨询有限公司法人代表： 田 曦 （经济师）项目编制人：段晋涛 （注册咨询师）

3、罗建华（注册咨询师） 沙 石 （高级工程师） 谭 力 （工程师）1.1.7 可研依据及编制原则1、可研编制的依据：（1）国家发改委、质检总局、财政部、供销合作总社、农业发展银行联合下发的【发改经贸20032225号文件关于印发棉花质量检验体制改革方案的通知】；（2）国家发改委办公厅下发的【发改办经贸2005348号文件国家发改委办公厅关于印发全国棉花加工业生产设备更新改造规划意见的通知】；（3）中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产力的工作意见；（4）国家农业科技发展纲要（20012010年）；（5）华县国民经济与社会发展“十五”计划及农业发展规划；（6）XXXX棉业有限公司关于

4、编制年加工7000吨皮棉生产线改扩建项目可行性研究报告的委托书。（7）华县经济发展局关于XXXX棉业有限公司年加工7000吨皮棉生产线改扩建项目建议书的批复（8）华县环保局关于关于XXXX棉业有限公司年加工7000吨皮棉生产线改扩建项目环境影响报告表的批复；（9）根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料。（10）XXXX棉业有限公司年加工7000吨皮棉生产线改扩建项目建议书（11）项目单位提供的其他资料2、编制的原则：（1）执行国家环境保护、劳动保护、消防等有关标准及规范；（2）在保证生产工艺及产品质量的前提下，充分利用企业现有固定资产及预留发展用地进行扩建，既节约建设投资，又缩短建设工期；（

5、3）采用合理的工艺生产线，实现技术创新，选用低能耗、高效率的生产设备；（4）详实调查，科学分析，客观论证；（5）客观保守地进行经济核算，留足市场发展潜力；（6）充分利用当地资源，确保经济、社会、生态效益同步提高。1.1.8研究工作概况1项目建设的必要性项目建设是加快农业产业结构调整，实施产业化经营战略，实现农业可持续发展的需要；项目建设是充分利用当地农业资源，改善农业生产条件和生态环境的需要；项目建设是壮大区域主导产业，提高农产品加工科技含量的需要；项目建设是增强龙头企业的辐射带动能力，增加农民收入，实现企业发展目标的需要；（2）项目发展及可行性研究工作概况该项目前期工作已基本完成，陕西省棉花

6、收购资格认定书、陕西省棉花加工资格认定书等已获批，在XXXX棉业有限公司运作下已初具规模，目前加工能力为1000吨，运营良好。该项目前期可研主要销售市场、原料采供、周边环境、厂址选定、技术方案、资金筹措、经济指标、风险预测等方面进行了翔实调研、科学分析，而确定该项目的。本项目建设内容为7000吨皮棉生产，针对项目相关资源条件、市场需求、产品销售前景、生产工艺、技术、设备、土建、公用工程设计方案及投资估算、技术经济等方面进行分析和评价。主要内容有：市场预测需求及产品销售前景；确定产品方案及建设规模；落实厂址及建设条件；论述工程技术方案；提出环保、节能及劳动安全措施；确定企业组织及实施进度；进行投

7、资估算及效益评价分析。1.2 可行性研究结论1.2.1 市场预测和项目规模我国是棉花进口国，年均进口量在240万吨，据国际棉花咨询协会调查预测，2005年以后国内棉花消费需求旺盛年均增幅将达3%以上，该项目设计生产能为7000吨，可望占领省内10%的市场份额，销售计划保持零库存。1.2.2 原材料、燃料和动力供应主要原材料棉花由企业在当地收购，可靠性强，燃料、动力市场供应充足。1.2.3项目工程技术方案生产技术主要是依托设备技术单位，该公司技术依托为河北邯郸棉业机械股份有限公司，该公司为国家科委认定的新技术应用依托单位，集科、工、贸为一体，是国内棉花机械的龙头企业和定点单位，生产工艺技术成熟可

8、靠。1.2.4 劳动定员企业劳动定员80人1.2.5项目建设进度项目工期1年，2008年5月2009年4月 1.2.6投资估算和资金筹措项目固定资产投资总额（含建设期利息）1386.01万元，其中申请贷款700万元，企业自筹686.01万元。项目流动资金投3613.54万元，其中短期贷款2000万元，企业自筹1613.54万元。1.2.7项目综合评价结论该项目符合国家及地方产业政策，投资方向明确，充分利用了当地各种有利条件和资源，立项准确，选址合理。工艺上先进，技术上可行，适销对路，生命力强，市场发展前景广阔。经济效益显著，社会贡献率高，抵御市场风险能力强，资金回收有保障。1.3 主要技术经济

9、指标表序号项目单位指标备注1项目规模1.17000吨皮棉加工生产线条12项目建设期年13总投资万元4999.563.1固定资产投资万元1386.013.2无形及递延资产投资万元3.3铺底流动资金万元3613.544资金筹措4.1固定资产自筹资金万元686.014.2固定资产贷款万元7004.3流动资金自筹资金万元1613.544.4流动资金贷款万元20005项目主产品皮棉吨70006财务估算6.1产品销售收入万元12088主产品销售单价万元128006.2总成本费用万元11058.86.3经营成本万元10622.16.4销售税金万元625.416.5利润总额万元457.96.6增值税万元262

10、.76.7所得税万元64.456.8税后利润万元393.57财务评价7.1投资利润率%27.347.2投资利税率%31.89所得税前7.3财务净现值(Ic=8%)%916.447.4财务内部收益率%21.157.5静态投资回收期年5.21967.6动态投资回收期年6.36所得税后7.7财务净现值(Ic=8%)%595.777.8财务内部收益率%16.847.9静态投资回收期年5.98897.10动态投资回收期年7.67851.4 存在问题及建议1.4.1 存在的问题1、本项目市场销售主要以订单销售为主，产品质量是决定企业运营的关键环节。能否尽快形成规模较大的销售网络将直接影响本项目的成功运营与

11、长期发展。2、在公司运营过程中，可变成本消耗较大，要能保证企业预期效益，就必须加强管理,降低能耗，是企业应着力解决好的一个重要问题。1.4.2 建议1、建议有自己的商标、创自己的品牌，尽快组建营销网络，打开国际市场。2、请求有关部门立项支持，使该项目尽快投入实施，早日发挥其综合效益。第二章 项目背景和发展概况 2.1 项目提出的背景2.1.1 国家或行业发展规划农业是我国的基础产业，国务院特别注重农业产业结构与农业产业化经营的发展问题，要求各级政府要把农业的发展作为头等大事来抓，一再强调要着力解决“三农”问题，要使农业增效，农民增收，农村经济快速发展，要积极发展农、林、果、牧业及农产品深加工，

12、不断提高我国农产品的国际竞争能力，促进农业经济的发展与可持续发展。为推动农业产业结构调整，不断提高农业生产的科技含量，保证农业的可持续发展，国务院颁布了农业科技发展纲要，要求农业科技工作要以调整农业和农业经济结构为重点，组织实施“十大科技行动”，其中对农产品加工业的要求是积极实施新技术新工艺，与国际农产品加工标准逐步接轨，不断开发区域优势产业，积极发展特色产业。棉花是关系国计民生的重要物资，是棉纺织工业发展的资源依托，我国是世界棉织品出口大国，年出口占纤维织品出口量的60%，棉纺业为国家出口创汇作出了突出贡献.2005年世贸将取消棉纺织品出口配额限制，面对国际市场，中国纺织业迎来了难得的机遇，

13、为促进纺织品质量的不断提高，提升产品国际竞争力，尽快建立中国棉纺织工业产业链，国家发改委、供销总社等5部门联合下发了关于印发棉花质量检验体制改革方案的通知，要求实施质量检验体制改革，逐步建立符合中国国情、与国际接轨、科学权威的质量检验体系，为提高棉花加工质量提供保障，以适应棉花交易市场需要，满足纺织工业产品质量提高的基础原料要求。棉花种植业是陕西及渭南市的优势产业，省市“十五”规划都把渭河流域作为棉花种植的主要基地。华县在规划中把市域北部渭河平原规划为产棉区，规划发展速度为年均增长8%，到2010年棉花种植面积将达20余万亩。陕西省和渭南市“十五”计划中都把涉农工业列为发展的重要支柱产业。棉花

14、加工业的产品质量影响棉花的销售与纺织工业的发展前景，国家对棉花加工业提出质量检验体制改革方案，旨在提高原料加工质量，提升纺织品竞争力，与国际市场接轨，建立中国纺织工业产业链。本项目以当地农业资源为发展依托，符合区域产业规划，技术改造遵循国家棉花体制改革的总体要求，投资方向正确。棉花市场的前景取决于纺织工业的发展与国内、国际市场的需求状况。我国为棉织品出口大国，在国际市场上有重要地位，随着国际贸易的正常化，国内产品必须与国际接轨，棉花加工标准应遵循国际标准。目前，项目单位的棉花产品仍为传统标准，包装规格及轧花指标均与国际不统一，因此，项目建成运营后，必须与国际接轨，才有发展前景。2.1.2 项目

15、发起人和发起缘由1、项目发起人基本情况项目法人代表基本情况：马旭锋，1969年出生，高中毕业后回村一直任村干部,期间从事过果品代办、芦笋经销、 饮食行业、服务娱乐等行业，商业经验丰富，管理能力强，2007年开始筹备，创建了XXXX棉业有限公司，任董事长兼总经理。项目实施单位XXXX棉业有限公司2007年6月注册成立，注册资金500万元，经营范围为棉花收购加工、销售、仓储。2、项目的提出自从华县棉花公司倒闭后，项目单位是华县棉花加工业的龙头企业，现状加工设备为60年代80片轧花机械，棉花加工产品质量一直难于提高，能满足国内一般纺织工业需要，对于精纺工业则难于适应，为了扩大规模，根据华县棉花规模发

16、展不断扩大的需要，按照国家棉花检验体制改革方案的基本要求，该公司提出扩建7000吨棉花加工生产线，通过本项目建设可以加大当地农业产业结构调整力度，加快产业化经营发展步伐，为农民增收提供有效途径，同时，项目建设可以从技术设备上提高企业产品加工质量，按新的标准为棉纺业提供优质皮棉，促进棉纺业进一步提高质量，占领更大的国际市场，并逐步完善我国由棉花到加工与纺织的产业链。提出项目的理由及投资意向：该企业经过充分的市场调查，利用现有场地、基础设施及可靠的原材料来源，技术过关，资源丰富，产品市场前景好，故发起该项目的建设意向。2.2 项目发展概况XXXX棉业有限公司于2006年初发起该项目，于2006年5

17、月完成了项目建议书（初步可行性研究）的撰写与审批过程；经公司董事会研究决定，成立了工程建设小组，利用厂区现有空地，对现有生产线进行扩建。符合国家行业发展政策，项目选址在华县毕家乡拾村村南，充分利用了当地资源优势，项目投资规模适度，产品生产工艺合理，并采用先进的生产设备，项目组织管理及运行模式切实可行。项目的投资运营，不但为企业创造了良好的经济效益，又能解决当地富裕劳动力就业问题，对增加农民收入的效果非常显著，同时，通过一业带多业的示范效应，具有良好的经济效益和社会效益。2.2.1 已进行的调查研究项目及其成果1、基础调查：电力供应：华县每年可供电量7.98亿千瓦时（不含市级直管部分），电力供应

18、完全可以满足本项目需求。热料供应：华县横跨渭河，而渭河以北地区属陕西的煤炭基地，交通便利，该项目所需燃料运输快捷方便，成本低廉。其他公用设施：华县交通便利，陇海铁路、310国道、西潼高速公路横穿东西，地方公路131条，公路里程760公里。县城距省会西安90公里左后。华县通讯设施发展迅猛，全区已拥有程控电话3万多部。2、市场调查：据中国纺织协会统计资料显示，2004年中国棉纺织工业出口创汇246亿美元，规模以上纺织企业纺织品销售收入3000多亿元，年产量850万吨。西安、咸阳等市，纺织工业均以棉纺织品为主，2004年生产企业有国棉厂家15户，陕棉厂家11户，年加工所需皮棉约25万吨。据美国农业部

19、预测，在20072008年度，由于需大于产，国际棉花咨询委员会认为，年度全球棉花产需缺口将达到136万吨，而库存会低于1175万吨，较上年度下降10%左右；年度国际市场棉花价格为上升趋势。3、拟建地区环境现状资料的调查：华县毕家乡拾村远离市区，山青水秀，人口密度小，林木覆盖率39.2%，空气清新，环境幽雅，附近没有化工企业，项目区内基本无污染，该项目在运转过程中“三废”排放完全达标。在厂区内植树种草绿化环境，对可能出现的污染源进行及早处理。各种主要污染源以及其排放状况，不会对大气、水体、土壤等环境造成污染，项目生产工艺已经专业环评部门进行了评估，且已取得当地环保管理部门的核准，已将其意见和要求

20、融入本次设计。2.2.2 试验试制工作情况已有项目建设小组的技术人员利用现有皮棉生产线生产设备对预产产品进行了预测试产，并取得成功，目前加工能力为1000 吨，运营良好。2.2.3 厂址初勘和初步测量工作情况1、场址备选对华县工业园区和地处华县毕家乡拾村村南XXXX棉业有限公司现有厂区内，进行了比选。2、初步选择意见对几个场址方案进行比选后，董事会和咨询工程师最终确定利用企业现有空地进行扩建。拟选场址本企业现有空地，地处华县毕家乡拾村村南XXXX棉业有限公司现有厂区内，离310国道8公里左右，占地30亩。3、遗留问题：该企业为具有独立资产所有权和经营权的股份制公司，该项目建设已经董事会会议研究

21、通过，不存在遗留问题。2.2.4 项目建议书的撰写、提出及审批过程1、项目建议书（初步可行性研究报告）的撰写、提出及审批过程：XXXX棉业有限公司于2006年发起该项目，在对周边资源、气候、环境充分考虑的前提下，从自身实力出发，进行了深入细致的市场调查和效益预测，认为该项目切实可行。于2006年5月完成了项目建议书（初步可行性研究）的撰写过程；8月得到批复，目前进入可研报告编制阶段。2、项目建议书所附资料名称：项目建议书、企业法人营业执照、法人代码证、税务登记证。3、审批文件文号及其要点：关于XXXX棉业有限公司年产7000吨皮棉加工设备更新改造项目建议书的批复，批准在华县毕家乡拾村村南XXX

22、X棉业有限公司现有厂区内建设年产7000吨皮棉加工设备更新改造项目。2.3 投资的必要性1、项目建设是加快农业产业结构调整，实施产业化经营战略，实现农业可持续发展的需要我国是农业大国，长期以来，农业经济以传统粮食种植为主，农业经济发展缓慢。项目区华县虽地处渭南市中心，但农业因地方经济的发展所带来的增收效果不是很明显，当地农业结构很不合理，经济作物种植规模较小，而且农业产业化水平很低，没有形成规模化发展体系。近年来，当地农业结构有所调整，产业化经营发展有了一定思路，但由于缺乏龙头企业带动发展步子不大，效果不明显。本项目建设通过技术改造和加工规模的扩大，收购全市一半以上的棉花量，解决卖棉难的问题，

23、可使当地棉农积极发展优质品种棉，扩大种植面积，从而优化农经种植结构，并与企业建立合作发展关系，实现产业化经营，达到棉农与企业的战略双赢，因此项目建设非常必要。2、项目建设是充分利用当地农业资源，改善农业生产条件和生态环境的需要2008年华县棉花种植面积2万余亩，年产籽棉0.4万余吨，由于区内棉花加工企业较少，造成部分资源外流其他县市，也给棉农增加了一定的销售费用，当地资源的外流不仅影响了经济发展，也极大挫伤了棉农的积极性和农民采用新品种、新技术的发展热情；另一方面，当地农业面积较大，农药使用量及土地残留量均高，对区域土地及生态环境均造成污染影响。项目建设可以引导农民积极发展抗生棉等优良品种，采

24、用先进的管理方法及生物灭虫技术，推广以棉促粮的种植理念，从而减少农药施用量，改善农业生产条件，减少对环境的污染。3、项目建设是壮大区域主导产业，提高农产品加工科技含量的需要棉花种植业是华县农业产业结构中的主导产业，2008年种植户约2万户，棉花经济牵涉区内近6万人的收益问题，棉花加工质量与加工规模是当地棉花种植业发展的障碍所在；我国作为世界棉织品出口大国，由于棉花加工标准，纺织品生产标准与国际标准不相统一，造成出口量的增长受到制约，因此，国家提出对棉花质量检验体制进行改革，力争与国际接轨，为生产企业及国际市场提供合格的优质皮棉。项目建设正是按照国家发改委、供销总社等5部门的要求，采用先进的加工

25、检验设备，实现扩大生产规模，以满足棉花种植与纺织加工业的需要。4、项目建设是增强龙头企业的辐射带动能力，增加农民收入，实现企业发展目标的需要按照该企业发展规划，本项目实施后，XXXX棉业有限公司将与全市的棉农鉴定全部购销协议，实行公司+农户的模式，并实行优质优价预付款的优惠政策，彻底解决棉花发展的后顾之忧，为农民增收与农业经济发展创造良好条件和销售保障。通过项目的实施，企业加工规模将不断增大，年加工能力将达7000吨，公司辐射范围将扩大到全区7个乡镇3万余户棉农；按亩均增加100元收益计算，年可为棉农增加1000万元。因此，项目建设十分迫切。5、对当地经济、社会发展的积极影响。该项目符合国家行

26、业发展政策，项目选址在华县毕家乡拾村村南，充分利用了当地资源优势，项目投资规模适度，产品生产工艺合理，并采用先进的生产设备，项目组织管理及运行模式切实可行。项目的投资运营，不但为企业创造了良好的经济效益，又能解决当地富裕劳动力就业问题，对增加农民收入的效果非常显著，同时，通过一业带多业的示范效应，增加税收、提高就业率、提高科技水平等具有良好的经济效益和社会效益。第三章 市场分析与建设规模3.1 市场调查3.1.1 拟建项目产出物用途调查皮棉不仅是我国农产品中最大的经济作物，而且是关系国计民生的特殊商品，棉花是涉及农业和纺织工业两大产业的重要商品，是中国1亿多棉农的主要收入来源，是纺织工业的主要

27、原料，是出口创汇的重要商品，也是广大人民群众不可缺少的生活必需品，此外，棉花在国防、医药、汽车工业等方面也有重要的用途，可以说，棉花的生产、流通、加工和消费都与国民经济的发展息息相关，因此国家对棉花生产非常重视。3.1.2 产品现有生产能力调查1、本项目产品国内现有生产能力总量调查。据国家棉花市场监测系统对11省91县市的1020家农户调查数据显示，本年度截至2005年2月20日，被调查农户累计交售籽棉占已采摘籽棉量的92.2%，同比下降0.9个百分点。按照国内棉花预计产量774万吨(2005年9月28日国家发改委公布数据)测算，本年度截至2月20日，全国已累计收购皮棉703万吨，同比增加79

28、万吨；加工皮棉662万吨，同比增加83万吨；销售新棉409万吨，同比增加54万吨。2、全国棉花生产加工情况：据有关部门统计，1998年我国棉花加工企业3967家，目前全国棉花加工企业数量已突破17000多家（通过资格认定的收购加工企业8000余家），加工能力2000万吨，已形成国营、集体、股份、民营等多种成分并存的市场竞争格局，大量的企业在争夺有限的棉花资源，势必形成过度竞争的局面。根据全国棉花加工业生产设备更新改造规划意见，在2004-2009年，全国棉花加工业生产设备更新改造规划总量为2400台套，扣除改革前已配备400吨及以上大型打包机及辅助设备的企业，需更新改造棉花加工生产设备2384

29、台套。05年规划改造企业数量为308家，实际进行技术改造厂家202家， 06年规划改造519家，目前有近300家的企业在进行技术改造。3、在建项目和已批拟开工建设项目国家发改委、质检总局、财政部、供销合作总社、农业发展银行联合下发的【发改经贸20032225号文件关于印发棉花质量检验体制改革方案的通知】及国家发改委办公厅下发的【发改办经贸2005348号文件国家发改委办公厅关于印发全国棉花加工业生产设备更新改造规划意见的通知】的限制，本地区本产品目前没有一家在建项目和已批准的拟开工建设项目。3.1.3 产品产量及销售量调查1、我国皮棉产量及销售情况与棉花加工业关联最紧密的是棉纺织工业，据中国纺

30、织协会统计资料显示，2004年中国棉纺织工业出口创汇246亿美元，占全部纺织品出口的35%，棉纺业占全国纤维加工量的60%，直接从业人数225万人，棉纺织业的发展与否涉及一亿棉农的经济利益，目前全国棉纺织生产能力4907万锭，织机74万台，气流纺纱85万头，规模以上纺织企业纺织品销售收入3000多亿元，年产量850万吨，纱布产量位居世界第一位，国内纺织年需皮棉850万吨，项目影响区西安、咸阳等市，纺织工业均以棉纺织品为主，2004年生产企业有国棉厂家15户，陕棉厂家11户，年加工所需皮棉约25万吨。中国棉纺工业产业链尚未形成高附加值的产业优势，主要原因是：一是棉花流通体制不完善，棉花生产和市场价格波动大，市场交易信誉差，棉花质量存在“三丝”，纤维细度和强力等问，题严重影响高档纺织品的生产；二是生产高附加值产品的先进设备能力和配套水平仍有较大差距，产品质量、品种还不能完全满足市场需求。随着出口配额限制政策的取消，中国棉纺织工业发展的前景将更广阔，面临的挑战也更大。2、本产品一段时期以来的进出口情况“十五”期间尽管棉花产量年均增长5.3%，但远远满足不了棉花消费量年均增长15.1%的需要，棉花进口量逐年增加，其中2003至