拜城供销合作社联合社部门决算.docx

1、拜城供销合作社联合社部门决算2017年度拜城县供销合作社联合社部门决算公开说明第一部分 部门单位概况一、部门单位基本情况（一）单位职责单位性质为事业单位全额拨款，执行会计制度为事业单位会计制度。独立编制机构1个，独立编制机构与上年无变动。1、部门职能：（1）贯彻落实党和政府有关农村经济和社会发展的方针、政策和法规，研究制定拜城县供销合作社联合社的发展战略和发展规划；（2）对下级社和系统内成立的专业合作社、行业协会及农村经济人等履行指导、协调、监督、服务、教育培训等职责；（3）负责全县供销合作社系统社会团体的业务管理；（4）按照县委、政府授权对重要农业生产资料、烟花爆竹和再生资源等经营行为进行市

2、场监督管理，保护消费者合法权益；（5）开拓农村市场，建设新农村现代流通服务网络工程，改善农村消113费环境，推进农村流通现代化。（6）组织、引领、指导、扶持、服务农村专业合作经济组织发展，构建新型农业社会服务体系的公共服务平台；（7）参与农业产业化经营，农业综合开发及扶贫开发等工作；管理者的权利。（8）加强社有企业管理，行使本级供销合作社社有资产出资人代表职能、监督社有资产保值增值，并按照出资额依法享有所有者资产收益、重大决策和选择（9）承担政府交办的其他工作。（二）机构设置根据职责，纳入2018年部门决算编制范围的有：我社作为一级预算单位，实行财务独立核算，全额事业单位。根据县委机构编制委员

3、会关于理顺拜城县供销合作社管理体制有关问题的通知（拜党编委发【2012】107号）要求，我单位于2013年6月纳入全额事业单位。（三）编制及实有人数编制人数7人，其中：全额事业编制7人，年末实有在职人数20人，其中：其中：正科2人，副科1人，科员11人。工人6人。离退休人员3人，其中：无离休人员，退休人员3人。二、部门决算单位构成。从决算单位构成看，拜城县供销合作社联合社部门决算包括：拜城县供销合作社联合社部门本级决算。纳入拜城县供销合作社联合社2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：序号单位名称备注1拜城县供销合作社联合社一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明2017年度

4、收入307.45万元,与上年相比，增加72.19万元，增长30.68%，支出307.45万元,与上年相比，增加72.19万元，增长30.68%，结余0.00万元，增减变化主要原因是：1、工资福利支出：增加20.79万元；原因是：2017年职工基本工资增加6.98万元；机关事业单位基本养老保险缴费增加13.81万元。2、对个人和家庭补助：增加1.41万元。原因：职工住房公积金增加1.21万元；职工采暖费增加0.13万元；其他对个人和家庭的补助支出减少:0.02万元；2017年奖励金增加：0.08万元。商品和服务支出：增加0.01万元，3、其他商品和服务支出：增加50.00万元；原赛里木合作社棉花

5、加工欠款50万元。 与预算相比情况，本年收入增加45.37万元，增加20.33%；支出增加45.37万元，增加20.33%。其他有关说明内容，2017年年初没有结转，年末结余资金0.00万元。（二）部门收入总体情况说明本年收入合计307.45万元，其中：财政拨款收入307.43万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0.01%。增减变化的主要原因是：年末银行存款增加，利息增加。与预算相比情况，财政拨款收入增加38.93万元，增加14.50%；其他收入增加0.02万元，增加100%。其他

6、有关说明内容：无其他有关说明内容。（三）部门支出总体情况说明本年支出合计307.45万元，其中：基本支出257.45万元，占83.74%；项目支出50.00万元，占16.26%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。增减变化的主要原因是：2017年项目资金增加。与预算相比情况：与预算相比支出增加38.95万元，主要原因是在预算时未将项目资金计算在预算内。其他有关说明内容：无其他有关说明内容。二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明2017年度财政拨款收入307.43万元，与上年相比，增加72.20万元，增长30.69%。增减变化的主要原因是：财政类项目增加

7、，财政拨款收入增加。财政拨款支出307.43万元，与上年相比，增加72.20万元，增长30.69%。其中：基本支出22.20万元，项目支出50.00万元。增减变化的主要原因是：财政类项目增加，财政拨款支出增加。与预算相比情况：与预算相比收入增加38.93万元，主要原因是在预算时未将项目资金计算在预算内。其他有关说明内容：无其他有关说明内容。（二）一般公共预算支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款支出307.43万元。与上年相比，增加72.20万元，增长30.69%。增加变化的主要原因是：财政类项目增加，财政拨款支出增加。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出30.98万元，商业服务

8、业等支出：276.45万元;按经济分类科目，基本支出257.43万元，其中:人员经费248.10万元，日常公用经费9.33万元，项目支出50.00万元，其中行政事业类项目50.00万元。按支出经济分类，基本支出和项目支出合计307.43万元，其中工资福利支出223.63万元，商品和服务支出59.33万元，对个人和家庭的补助24.47万元，其他资本性支出0万元。 与预算相比情况：与预算相比支出增加38.93万元，主要原因是在预算时未将项目资金计算在预算内。其他有关说明内容：无其他有关说明内容。（三）政府性基金预算收支决算情况说明我单位无此项收支。其他有关说明内容：无其他有关说明内容。（四）政府性

9、基金预算支出决算情况说明我单位无此项收支。其他有关说明内容：无其他有关说明内容。三、部门结转结余情况 年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。其他有关说明内容：无其他有关说明内容。四、一般公共预算“三公”经费支出情况2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.40万元元，比上年增加0.27万元，增加24.45%，增加原因：车辆使用年限已久，维修费用增加。公务接待支出0元。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年相比，无变化；公务用车购置及运行维护费支出1.40万元，占100%，与上年持平；公务接待费支出0元

10、，占0%，比上年相比，无变化；具体情况如下： 因公出国（境）费支出0万元。拜城县供销合作社联合社使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无开支。 公务用车购置及运行维护费1.40万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.40万元。主要用于车辆加油、维修及保险费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。 公务接待费0元。具体是：国内公务接待支出0元。与预算相比情况，“三公”经费支出增加0元，增加0%。因公出国（境）费支出0万元。公务用车购置及运行维护费1.40万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.40万元。主要用

11、于车辆加油、维修、保险等。2017年单位公务用车的保有量是1辆。公务接待费0元。具体是：国内公务接待支出0元，与预算相比情况，“三公”经费支出与预算一致。 其他有关说明内容：无其他有关说明内容。五、机关运行经费支出情况2017年度拜城县供销合作社联合社单位机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。我单位为事业单位，无机关运行经费。其他有关说明内容：无其他有关说明内容。六、政府采购情况拜城县供销合作社联合社计划6.16万元，其中：政府采购货物支出2.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.54万元；实际采购6.05万元，其中：政府采购货物支出2.58万元、

12、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.47万元。其他有关说明内容：无其他有关说明内容。 七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明截至2017年12月31日， 2017年资产负债率为18.83%，2017年资产类为73.93万元，较2016年资产67.54万元，增加6.39万元，增长9.46%，流动资产为13.92万元, 较2016年的7.53万元，增加6.39万元，固定资产60.00万元，其中：房屋1879.91（平方米），价值29.67万元，共有车辆1辆，价值24.54万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；

13、单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值5.79万元。 其他有关说明内容：无其他有关说明内容。（二）国有资产收益征缴情况说明截至2017年12月31日，拜城县供销合作社联合社单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。其他有关说明内容：无其他有关说明内容。（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明1、原赛里木合作社棉花加工欠款项目截止2017年12月31日，本级财政拨付原赛里木合作社棉花加工欠款50万元，项目资金主要用于解决供销社原赛里木专业合作社2

14、004年棉花加工费欠款50万元（朱正卫）。欠款50万元供销社代收代付足额支付给朱正卫欠款50万元。第三部分 专业名词解释财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政

15、拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。结余分配：反映单位当年结余的分配情况。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用