钢材采购供应管理暂行办法.docx

1、钢材采购供应管理暂行办法钢材采购供应管理暂行办法第一章 钢材采购供应原则第一条 钢材采购、供应由公司根据房地产建设项目实际需要确定，统一经营。第二条 集团公司采购的钢材只能用于本公司承建或开发的房地产建设项目，不得挪作他用。第三条 钢材采购、供应实行有组织、有计划、高效率、低成本原则。第二章 钢材采购供应组织管理第四条 钢材采购、供应工作由集团公司经营管理部统筹，集团公司工程部、财务部、稽核部以及甘肃铁发置业房地产开发有限公司按划分职责具体负责。第五条 集团公司各相关部门负责银川、中卫地区房地产项目的钢材采购、供应工作，具体职责为：一、经营管理部职责：钢材采购、供应事宜洽谈；钢材采购计划统筹；

2、钢材采购款手续办理；钢材采购、供应、结算对账。经营管理部指定钢材采购专管人员（由该部营业房管理人员担任），由集团公司授权并备案。二、工程部职责：与施工单位签订钢材供应合同；各项目钢材需求计划（月、季、年度钢材用量、规格、型号、提货时间等）审核、汇总、提报（向经营管理部）；钢材提货、供货组织；钢材质量把关；钢材供应后回款办理；工程竣工后有关钢材款的结算。工程部指定钢材供应专管人员1名，由集团公司授权并备案。三、财务部职责：钢材采购款的筹集；钢材采购款的支付；钢材采购、供应对账、结算。四、稽核部职责：审核工程施工各阶段计价时有关钢材款的结算；审核工程竣工后有关钢材款的结算。第六条 甘肃铁发置业房地

3、产开发有限公司受集团公司委托，负责兰州地区房地产项目的钢材采购、供应工作，具体职责：一、指定1-2名钢材采购、供应专管人员（经集团公司授权和备案），协助集团公司经营管理部签订钢材采购合同；向钢材供应单位及集团公司经营管理部提报钢材采购计划等。二、负责与施工单位签订钢材供应合同（供应主体为集团公司）；与施工单位签订钢材供应合同；各项目钢材需求计划（月、季、年度钢材用量、规格、型号、提货时间等）审核、汇总、提报（向经营管理部）；钢材提货、供货组织；钢材质量把关；钢材供应后回款办理；工程竣工后有关钢材款的结算。第三章 钢材采购、供应程序第七条 银川、中卫地区钢材采购、供应程序：一、工程部审核、汇总各

4、项目、各施工单位月、季、年度钢材计划（用量、规格、型号、提货时间），复核确认后向集团公司经营管理部提交钢材需求计划表。二、经营管理部根据工程部提报的钢材需求计划，向钢材供应单位提报采购计划（采购数量、规格、型号及时间），并报财务部备案。财务部、经营管理部依据钢材需求计划和钢材供应单位要求提前办理钢材采购预付款。三、钢材到货后，经营管理部钢材采购专管人员会同工程部钢材供应专管人员到钢材供应单位办理提货单（一式两份）、填写收料单（入库依据）以及签认、交接手续。工程部依据提货单负责组织各施工单位钢材提货专管人员（须施工单位授权、在集团公司工程部、财务部备案）办理提货交接手续，供需双方钢材专管人员在提

5、货单、发（领）料单（出库依据）上签字确认，各保留一份原件作为相关工程的结算依据。各施工单位必须将所提钢材按时、按量、按质安全运至相关工地，工程部钢材供应专管人员负责全过程监控工作。四、经营管理部和工程部钢材采购、供应专管人员每月25日核对钢材采购、供应数量、规格、型号、时间、单价、金额等，确保钢材采购、供应准确无误，发现问题及时处理。五、 各施工单位必须在次月25日前结清上月所提钢材款，工程部钢材供应专管人员负责办理回款，财务部向施工单位出具钢材供销发票。六、为了保证钢材采购、供应有序可控，钢材提货单、发（领）料单必须由经营管理部钢材专管人员及工程部钢材专管人员签字确认并加盖部门公章后方可有效

6、。七、经营管理部购进钢材后，钢材专管人员须持钢材供货单位发票、发票清单及收料单作为入库依据，并及时交财务部进行账务处理。八、 钢材销售（提货）时，经营部、工程部钢材专管人员共同签认发（领）料单作为出库依据，并及时交财务部开具发票和进行账务处理。 九、经营管理部、工程部钢材专管人员每月与财务部进行钢材实物盘点、核对台帐。十、稽核部在工程计价时审核有关钢材价款的结算，工程竣工后审核钢材价款的结算。第八条 兰州地区钢材采购、供应程序：甘肃铁发置业房地产开发有限公司比照本办法第七条，并根据部门业务划分情况办理兰州地区房地产项目钢材采购、供应事宜。第四章 奖 惩第九条 本办法所列各责任单位和部门必须按规

7、定程序做好钢材的采购、供应工作，不得因钢材供应影响工程建设进度。集团公司将视工作情况每半年依据绩效考核办法进行奖惩考核一次。第五章 附 则第十条 本办法自发放之日起实施。第十一条 本办法由经营管理部负责解释。附件：1.月（季、年）钢材需求计划表 2.月钢材提货计划单 3.钢材提货通知单 4.钢材结算表 5.发票签收单 6.钢材发票清单7.钢材月度结算对账单8.收料单、发（领）料附件1： 月（季、年）钢材需求计划表顺号材料名称及规格单位数量1级钢筋6吨28吨310吨412吨514吨6级钢筋12吨714吨816吨918吨1020吨1122吨1225吨1328吨合 计吨提报单位：（章） 经办人：（签

8、字）所在项目名称：附件2：_月 钢 材 提 货 计 划 单 提货单位名称（公章）： 年 月 日序号材料名称及规格单位数量单价（元）提货时间提货地点备 注合 计：所在项目名称： 经办人：（签字）附件3：钢 材 提 货 通 知 单年月日 提货单位： 提货人：产品名称及规格实发量（吨）结算单价（元）金额合计合计提货地点：备注：供货单位 ：（签章）提货单位：（签章）经办人：（签字）经办人：（签字） 所在项目名称：附件4：钢 材 结 算 表付款单位名称（公章）：20 年单位：元月度钢材批数数量(吨）实际发生金额应付金额实付金额当月未付余额未付累计金额经办人备注一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一

9、月十二月合计 所在项目名称： 经办人：（签字）附件5：发 票 签 收 单发票名称增值税发票开票单位开票时间发票号码受票单位金 额票据张数开票品名签收日期签收人（签字）经办人（签字）备注 所在项目名称：附件6： 钢 材 发 票 清 单 受票方： 年 月 日序号规 格数 量单位含税单价（元）税价合计备 注1234567891011121314151617181920212223合计所在项目名称：经办人:附件7：钢 材 月 度 结 算 对 账 单发生时间产品名称及规格实发量（吨）结算单价（元）结算金额合计备注合 计发出记录单位：(签章）签认单位：（签章）经办人： （签字）经办人：（签字）所在项目名称： 年 月 日 附件8：发（领） 料 单年 月 日收料单位 发料根据 到 站付款单位 装运清单号 运单或车号 库别材料编号校验号材料名称规格型号计量单位数量目录价清算单技证号请领核发实发单价金额单价金额请领人 收料人: 月 日作业内容业务开单仓库配发运务发运仓库登帐账务核算经办人及交单时间收 料 单年 月 日供应单位 帐单或发票号 承付日期进料根据 运单或车号 验收记录号 库别材料编号校验号材料名称规格型号计量单位数量购入价目录价技证号应收实收单价金额单价金额 业务 仓库