库管和采购工作流程图.docx

1、库管和采购工作流程图 标准化管理处编码BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N库管和采购工作流程图办公用品和礼品采购、出入库、退库、报销流程固定资产采购及借款流程一、办公用品及礼品采购流程：库管员负责发起办公室内部需采购的“采购申请流程”（含办公用品及礼品）。二、办公用品及礼品入库流程：分为“采购入库”和“退库后入库”两种情况。 三、办公用品及礼品（出库）领用流程：办公用品类别分为“笔类、文件夹类、夹机类、胶水类、告示贴类、纸类、本类、电子耗材类及其它类”。礼品类别分为“A类礼品和B类礼品”， 其中A类礼品是指“烟、酒、普洱茶、化妆品、生活日用品及其它礼品”；B类礼品是指“矿泉水

2、、饮料及日常接待用茶”。因公司接待较多，领用礼品比较频繁，根据公司实际状况分析，现95%以上情况均属于先领用后补（倒推）流程。因此现办公室规定：各部门领用办公用品或礼品时，应由申领部门发起领用流程，并由申领部门负责人确认；公司上级领导领用办公用品或礼品时，应由库管员直接发起领用流程（倒推），为确保流程严谨性，建议：最好由公司秘书办公室通知，然后再由办公室主管以及主任审批。 四、退库流程： 五、日常费用报销流程：此流程属于各部门共享流程。报销种类分为“借款后报销”和“直接报销”两种情况。报销内容包括“预算内和预算外费用”。 通常报销的是“预算内费用”，包括：通讯费、招待费、办公费、市内交通费、印

3、刷费、福利费、电子材料及维修费、宣传费、其他费用、固定资产和礼品费用等11项。说明：无论先借款后报销或直接报销，报销流程全部由库管员负责发起，要求必须附上发票、相关审批流程及明细。如：先借款后报销时，应在报销流程中注明借款金额并附上发票、签报和借款审批流程扫描件；如：直接报销时，应在报销流程中附上发票和采购计划审批单等相关明细。一般惯例，办公用品和礼品供货商每月底送货时会带着上个月采购计划的发票（按月结算）。库管员申请报销时，发票金额应与月份相对应的采购计划金额相符。即：库管员将根据供货商提供的发票执行报销流程，具体流程如下： 费用借款申请流程费用借款流程：属于各部门共享流程。为避免审批流程繁

4、琐，降低工作效率，办公室借款通常是在金额超过备用金2000元且需货到付款的两种情况下申请（含每月固定采购的手机充值卡和临时性采购的情况下）。公司总裁审批原则：在签报、采购、借款及报销等流程中，每件事必须保证至少两个流程要经过公司总裁审批，最多不能超过三次审批。具体说明：特殊情况签报只有在特殊情况下才能使用，因其只能作为一种通知的形式，而并非一项审批流程。无论是否申请特殊情况签报，在申请借款和报销时都应经公司总裁审批；如已申请了固定资产采购流程，且公司总裁已经审批过的，在申请借款时，则不需再经公司总裁审批了，只将审批后的固定资产采购流程作为附件添加到借款流程即可；报销时必须由公司总裁审批。具体流程如下：固定资产采购流程