预算管理自查报告多篇.docx

1、预算管理自查报告多篇预算管理自查报告（多篇）篇：预算资金管理自查报告 2019年度预算执行和资金管理自查报告 为了进一步加强和规范我单位预算和资金管理，贯彻落实财政部和省政府加强和规范政府性资金存放管理工作的通知，经单位领导研究决定，成立了自纠自查领导小组，由XXX担任组长，对单位2019年单位预算执行及资金管理工作进行了自查，现将自查情况说明如下：（一）、制度建设及执行情况1、单位内控制度建立完善并得到有效执行，其内容符合现行国家有关财经法规、制度。2、严格执行财政部制定的各项财经管理规定、办法。（二）、预算执行情况1、预算编制按照规定做到了细化，内容真实、完整。（三）、预算执行方面 1、预

2、算收入方面 单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入单位财务帐簿，无私设帐外帐及“小金库”现象。单位各项收入无虚挂往来现象，并做到了及时入帐。2、预算支出方面 预算支出不存在无预算、超预算支出，不存在虚列支出和预算科目间相互挤占问题，所有财政资金支出均履行了严格审批手续，不存在挤占、挪用、转移财政资金行为。 基本支出严格执行国家的有关政策及规定，无擅自扩大开支范围和提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方的规定发放，无滥发 奖金、补贴或福利现象，无违规为职工购买商业保险行为。 项目支出均按照批准的项目和用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象。无自行调整项目

3、支出预算问题，所有项目支出均合法合规。不存在利用财政或自由资金对外借、贷款或违反规定进行担保问题。3、会计核算方面 会计帐簿均按规定设置，不存在法律规定应建帐而没有建帐，或虽建帐但长期不记帐、不对帐，张目严重混乱现象。 会计制度运用严格执行国家相关规定，不存在未按规定确认收入、收支不匹配、以收坐支、不规范使用往来科目的问题。各项支出的基础资料、会计原始凭证真实、合法，无伪造、变造会计凭证、会计帐簿或者隐匿、故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计帐簿、财务会计报告。 不存在以各种名义虚构业务成本，虚假发票、虚列支出；不存在利用单位套取资金，私存私放；无通过篡改会计帐目违规转出资金，私存私放现象 税

4、务处理合法合规。 会计决算的编制均按规定编制，无提供虚假的或隐瞒重要事实的决算。（四）、资产管理方面 1、增加的资产及时入帐，不存在将取得的国有资产不登记，擅自占有、使用的问题。2、资产管理做到了责任落实，核算符合规定，帐实相符。3、单位资产无对外投资、出租、出借、担保现象。4、无未经审批擅自处置资产，出现资产流失问题。 5、资产评估符合有关规定，无应评估未评估的事项。 （五）、政府采购方面 政府采购预算（计划）编报全面、完整。采购模式规范，采购方式选择合法。不存在无预算或超预算进行采购。不存在擅自提高采购标准现象。（六）、合同管理方面 合同签订的主体均合法、签订程序合规，签订内容与批复的计划

5、和预算相符，合同的执行严格规范。不存在利用合同做违法违规的现象。（七）、国库支付方面1、用款计划编报及时完整，无超预算申报用款计划。2、无大额提现等手段规避国库集中支付。 3、无利用现金发放工资津贴现象。 4、无违规归垫资金现象。（八）、非税收入及银行帐户管理方面 1、我单位无非税收入。 2、银行帐户按规定管理，无违规开立银行帐户现象。 （九）、落实审计决定、审计报告、审计建议及各种专项检查意见情况1、对历次内、外部审计检查发现的问题及时进行了整改落实。2、对县财务检查及专项检查意见及时整改落实。3、对照其他单位检查中发现的问题以及国家审计署公告的问题进行检查，类似问题也做到了整改落实。 总之

6、，此次自查，单位领导高度重视，对查出的问题及时进行了整改， 通过自查，对进一步加强和改进单位财经预算和资金管理工作起到了积极的促进作用。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2019年4月10日第2篇：财务预算管理自查报告 财务预算管理自查报告此次自查工作中学校领导高度重视，通过自查工作的开展充分认识到财务管理工作的重要性，今后我们要规范基础管理，强化经费监督深化服务内涵，扎扎实实地把财务管理各项工作落到实处。如下是小编给大家整理的财务预算管理自查报告，希望对大家有所作用。财务预算管理自查报告篇 根据XX市审计局 精神，关于开展20XX年度财政财务收支自查自纠工作的通知我局结合自

7、身实际情况，对本单位的财政财务收支情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：一、健全组织，强化领导为确保此次自查工作顺利进行，我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。二、严格清查，不走过场成立清查小组后，局领导要求认真学习文件精神，对照自查内容进行自查。做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的问题。认真自查，及时自纠按照XX市审计局开展 20XX年度财政财务收支自查自纠工作的通知的要求，我局对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。1、我局所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。2、严格专项资金管理，做到专款专用

8、，无截留、挤占和挪用的行为。()其中某些工作性的专项资金接待支出略微偏高。3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。4、认真执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的现象。5、认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。7、我局单位资金全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小金库”。8、我局根据本单位实际，建立并实施内部监督和控制制度，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制。通过自查，我局在某些工作性的专项资金招待费略微偏高。清查小组提出在以后的接待工作

9、中一定要厉行节约，严格控制接待标准。财务预算管理自查报告篇 *根据文件精神，结合本单位的实际情况，对会计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：一、财务收支情况在财务工作过程中，本单位严格按照会计法的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、 填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务

10、，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。二、单位内部控制制度建立和执行情况根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了财产管理制度 。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：1、明确了记账人员与审批人员、 经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了

11、资金使用效益。3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。三、固定资产管理和使用情况为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致；另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。四、存在问题通过自查，我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制

12、制度时，还未能完全达到会计法所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。 计算、第3篇：预算和资金管理自查报告 XXXX年度预算执行和资金管理自查报告 为了进一步加强和规范我单位预算和资金管理，贯彻落实XX部和XX委加强预算管理工作会议精神，经单位领导研究决定，成立了自纠自查领导小组，由XXX局长担任组长，对单位XXXX年单位预算执行及资金管理工作进行了自查，现将自查情况说明如下：（一）、制度建设及执行情况1、单位内控制度建立完善并得到有效执行，其内容符合现行国家有关财经法规、制度。2、严格执行水利

13、部、淮委制定的各项财经管理规定、办法。（二）、预算执行情况1、预算编制按照规定做到了细化，内容真实、完整。（三）、预算执行方面1、预算收入方面 单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入单位财务帐簿，无私设帐外帐及“小金库”现象。单位各项收入无虚挂往来现象，并做到了及时入帐。2、预算支出方面 预算支出不存在无预算、超预算支出，不存在虚列支出和预算科目间相互挤占问题，所有财政资金支出均履行了严格审批手续，不存在挤占、挪用、转移财政资金行为。 基本支出严格执行国家的有关政策及规定，无擅自扩大开支范围和提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方的规定发放，无滥发奖金、补贴或福利现象，无违规

14、为职工购买商业保险行为。 项目支出均按照批准的项目和用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象。无自行调整项目支出预算问题，所有项目支出均合法合规。不存在利用财政或自由资金对外借、贷款或违反规定进行担保问题。3、会计核算方面 会计帐簿均按规定设置，不存在法律规定应建帐而没有建帐，或虽建帐但长期不记帐、不对帐，张目严重混乱现象。 会计制度运用严格执行国家相关规定，不存在未按规定确认收入、收支不匹配、以收坐支、不规范使用往来科目的问题。各项支出的基础资料、会计原始凭证真实、合法，无伪造、变造会计凭证、会计帐簿或者隐匿、故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计帐簿、财务会计报告。 不

15、存在以各种名义虚构业务成本，虚假发票、虚列支出；不存在利用单位套取资金，私存私放；无通过篡改会计帐目违规转出资金，私存私放现象 税务处理合法合规。 会计决算的编制均按规定编制，无编制、提供虚假的或隐瞒重要事实的决算。（四）、资产管理方面1、增加的资产及时入帐，不存在将取得的国有资产不登记，擅自占有、使用的问题。2、资产管理做到了责任落实，核算符合规定，帐实相符。3、单位资产无对外投资、出租、出借、担保现象。4、无未经审批擅自处置资产，出现资产流失问题。5、资产评估符合有关规定，无应评估未评估的事项。（五）、政府采购方面 政府采购预算（计划）编报全面、完整。采购模式规范，采购方式选择合法。不存在

16、无预算或超预算进行采购。不存在擅自提高采购标准现象。（六）、合同管理方面 合同签订的主体均合法、签订程序合规，签订内容与批复的计划和预算相符，合同的执行严格规范。不存在利用合同做违法违规的现象。（七）、国库支付方面1、用款计划编报及时完整，无超预算申报用款计划。2、无大额提现等手段规避国库集中支付。3、无利用现金发放工资津贴现象。4、无违规归垫资金现象。（八）、非税收入及银行帐户管理方面1、无违反收支两条线规定，无未经批准自定项目或超标准收费现象。2、银行帐户按规定管理，无违规开立银行帐户现象。（九）、落实审计决定、审计报告、审计建议及各种专项检查意见情况1、对历次内、外部审计检查发现的问题及

17、时进行了整改落实。2、对淮委财务检查及专项检查意见及时整改落实。3、对照其他单位检查中发现的问题以及国家审计署公告的问题进行检查，类似问题也做到了整改落实。 总之，此次自查，单位领导高度重视，对查出的问题及时进行了整改，通过自查，对进一步加强和改进单位财经预算和资金管理工作起到了积极的促进作用。 XXX管理局 XXXX年XX月XX日第4篇：预算和资金管理自查报告 XXXX年度预算执行和资金管理自查报告 为了进一步加强和规范我单位预算和资金管理，贯彻落实XX部和XX委加强预算管理工作会议精神，经单位领导研究决定，成立了自纠自查领导小组，由XXX局长担任组长，对单位XXXX年单位预算执行及资金管理

18、工作进行了自查，现将自查情况说明如下： （一）、制度建设及执行情况1、单位内控制度建立完善并得到有效执行，其内容符合现行国家有关财经法规、制度。2、严格执行水利部、淮委制定的各项财经管理规定、办法。（二）、预算执行情况1、预算编制按照规定做到了细化，内容真实、完整。（三）、预算执行方面 1、预算收入方面 单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入单位财务帐簿，无私设帐外帐及“小金库”现象。单位各项收入无虚挂往来现象，并做到了及时入帐。2、预算支出方面 预算支出不存在无预算、超预算支出，不存在虚列支出和预算科目间相互挤占问题，所有财政资金支出均履行了严格审批手续，不存在挤占、挪用、转移财政资金行

19、为。 基本支出严格执行国家的有关政策及规定，无擅自扩大开支范围和提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方的规定发放，无滥发奖金、补贴或福利现象，无违规为职工购买商业保险行为。 项目支出均按照批准的项目和用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象。无自行调整项目支出预算问题，所有项目支出均合法合规。不存在利用财政或自由资金对外借、贷款或违反规定进行担保问题。3、会计核算方面 会计帐簿均按规定设置，不存在法律规定应建帐而没有建帐，或虽建帐但长期不记帐、不对帐，张目严重混乱现象。 会计制度运用严格执行国家相关规定，不存在未按规定确认收入、收支不匹配、以收坐支、不规范使

20、用往来科目的问题。各项支出的基础资料、会计原始凭证真实、合法，无伪造、变造会计凭证、会计帐簿或者隐匿、故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计帐簿、财务会计报告。 不存在以各种名义虚构业务成本，虚假发票、虚列支出；不存在利用单位套取资金，私存私放；无通过篡改会计帐目违规转出资金，私存私放现象 税务处理合法合规。 会计决算的编制均按规定编制，无编制、提供虚假的或隐瞒重要事实的决算。（四）、资产管理方面1、增加的资产及时入帐，不存在将取得的国有资产不登记，擅自占有、使用的问题。2、资产管理做到了责任落实，核算符合规定，帐实相符。3、单位资产无对外投资、出租、出借、担保现象。 4、无未经审批擅自处置资产

21、，出现资产流失问题。 5、资产评估符合有关规定，无应评估未评估的事项。 （五）、政府采购方面 政府采购预算（计划）编报全面、完整。采购模式规范，采购方式选择合法。不存在无预算或超预算进行采购。不存在擅自提高采购标准现象。 （六）、合同管理方面 合同签订的主体均合法、签订程序合规，签订内容与批复的计划和预算相符，合同的执行严格规范。不存在利用合同做违法违规的现象。 （七）、国库支付方面1、用款计划编报及时完整，无超预算申报用款计划。2、无大额提现等手段规避国库集中支付。 3、无利用现金发放工资津贴现象。 4、无违规归垫资金现象。（八）、非税收入及银行帐户管理方面1、无违反收支两条线规定，无未经批

22、准自定项目或超标准收费现象。2、银行帐户按规定管理，无违规开立银行帐户现象。（九）、落实审计决定、审计报告、审计建议及各种专项检查意见情况 1、对历次内、外部审计检查发现的问题及时进行了整改落实。 2、对淮委财务检查及专项检查意见及时整改落实。3、对照其他单位检查中发现的问题以及国家审计署公告的问题进行检查，类似问题也做到了整改落实。 总之，此次自查，单位领导高度重视，对查出的问题及时进行了整改，通过自查，对进一步加强和改进单位财经预算和资金管理工作起到了积极的促进作用。 XXX管理局 XXXX年XX月XX日第5篇：预算执行自查报告 -（三）、预算执行方面1、预算收入方面 单位的各项收入做到应

23、收尽收，所有收入均纳入单位财务帐簿，无私设帐外帐及“小金库”现象。单位各项收入无虚挂往来现象，并做到了及时入帐。2、预算支出方面 预算支出不存在无预算、超预算支出，不存在虚列支出和预算科目间相互挤占问题，所有财政资金支出均履行了严格审批手续，不存在挤占、挪用、转移财政资金行为。 基本支出严格执行国家的有关政策及规定，无擅自扩大开支范围和提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方的规定发放，无滥发奖金、补贴或福利现象，无违规为职工购买商业保险行为。 项目支出均按照批准的项目和用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象。无自行调整项目支出预算问题，所有项目支出均 2

24、- 编制、提供虚假的或隐瞒重要事实的决算。（四）、资产管理方面1、增加的资产及时入帐，不存在将取得的国有资产不登记，擅自占有、使用的问题。2、资产管理做到了责任落实，核算符合规定，帐实相符。3、单位资产无对外投资、出租、出借、担保现象。4、无未经审批擅自处置资产，出现资产流失问题。5、资产评估符合有关规定，无应评估未评估的事项。（五）、政府采购方面 政府采购预算（计划）编报全面、完整。采购模式规范，采购方式选择合法。不存在无预算或超预算进行采购。不存在擅自提高采购标准现象。（六）、合同管理方面 合同签订的主体均合法、签订程序合规，签订内容与批复的计划和预算相符，合同的执行 4 - 以及国家审计

25、署公告的问题进行检查，类似问题也做到了整改落实。 总之，此次自查，单位领导高度重视，对查出的问题及时进行了整改，通过自查，对进一步加强和改进单位财经预算和资金管理工作起到了积极的促进作用。 xxx管理局 xxxx年xx月xx日 篇2：2015年度预算执行情况分析报告 2015年度预算执行情况分析总结报告 集团财务财产事业部： 根据集团关于做好2015年年终决算有关工作的通知精神，公司领导高度重视，杨总亲自牵头组织财务部员工学习通知，安排人员严格按照“真实、准确、完整、及时”的原则，认真对通知中的相关事项及时进行了清理。现将我公司2015年度预算执行情况分析、总结报告如下： 6 - 团下达的收入

26、目标。二、预算支出执行情况 集团年初下达给我公司常规支出控制目标为650万元，全年实际执行金额为万元（公司2015年度常规费用支出参见后附的预算执行分析表附表一），节省开支万元，节省占比%。支出控制业绩突出。领导煞费苦心节约开支，利用这笔资金保障了公司的正常运转和开拓发展，特别是为逆境下的倒闭破产停业等已关门的商户空置面积重新招商、开展大型广告招商活动、设施设备维护更新、保障消防安全、员工培训等方面发挥了巨大的作用。三、往来款、借款、备用金清理情况1、“应收账款”和“其他应收款”等往来账户的款项已清理核对完毕，并按集团的要求上报财务财产事业部。2、公司各部门借用的备用金已于决算前办理手续，该还

27、的已还，少数未归还的按规定已办理了转借手续。 8 - 情况汇报如下：一、部门预算编制（一）重视组织领导，提高预算编制工作效率。部门预算编制是一项很复杂的系统工程，它与年度工作安排紧密相关，与各业务科室紧密相连。领导高度重视xx的部门预算编制工作，组织了各科室和委属二级单位负责人参加的专题会议，安排部署部门预算编制工作。明确预算编制的第一责任人对本单位预算编报的真实性、完整性和及时性负责，并结合单位的中心工作、近几年来的工作开展情况、上级领导及其主管部门对下一年度的工作思路，认真予以过滤。对可能发生的情况，在分析对照前几年实际发生的基础上，预测当年的可能情况并适当留有余地，尽可能减少不必要的预算

28、调整。加强对本系统直属单位负责预算编报人员的管理、指导和培训，确保预算编制真实、及时、准确、完整。市人口计生系统按照规定的文本、项目、标准、时间、软件编制上报部门预算， 10 - 根据工作的职能任务和事业发展规划，结合财力状况，参照以前年度项目，采用项目库管理方式分轻重缓急，严格控制在“一下”控制数内申报项目。申报材料齐全、申报内容完整、支出科目使用准确。 重视采购预算，提高采购编制的完整性。 根据政府采购管理暂行办法及政府采购实施细则的要求，结合本部门开展工作的实际，准确把握采购类型和采购目录，切实强化采购项目的预见性和超前性，政府采购预算编制做到全面准确，符合实际需要。二、部门预算执行（一

29、）健全机制，规范内部管理行为。根据工作实际，制定了机关财务管理制度、采购制度、会议制度、公务电话管理办法、公物使用与管理制度、车辆管理制度、招待费使用管理办法等规章制度。通过实施内部监督和控制制度，明确了记账人员与 12 - 目和用途使用，无改变项目内容、扩大使用范围、挪用项目资金 现象，做到了专款专用，切实保障资金使用的安全性、规范性和有效性。 对于不可预见经费，据市直部门预算不可预见经费使用管理办法的相关规定，按照使用范围向财政部门申报并按批复的用途使用不可预见经费。（三）规范管理，严格执行采购程序。根据政府采购管理暂行办法及政府采购实施细则的有关规定，按照年度采购预算，向政府采购部门申报

30、采购计划，经政府采购部门审批后，办理采购项目，采购完成后，由相关科室填写验收报告，购销合同、购置审批、验收记录及付款方式等财会、文书资料整理完整报国库收付局支付，切实降低了采购成本，提高了资金使用效益。 通过自查工作的开展，促进了预算管理与预算执行水平和资金使用效益的提高、促进了内部监督机制的完善。 二0一三年五月三十日 14 - 15第6篇：预算自查. 关于2007年预算执行情况的自查报告 按照局2007综财便字95号转发审计署关于中央部门对2007年预算执行情况开展自查的通知的要求，人才中心对开展自查做了部署安排，对预算执行情况进行了全面自查，现就有关情况报告如下。一、预算执行情况（一）收

31、入情况 2007年预算收入1126.73万元，其中：财政拨款660.67万元，事业收入462.86万元，计划动用事业基金3.2万元。财政拨款中，行政事业费项目水利部干部教育培训330万元，小型基本建设项目中国水利教育培训网远程教育系统240万元。截止9月底，财政拨款收入621万元，完成预算的94%，组织事业收入355万元，完成预算的77%，由于部分培训任务由上半年调整到10月份、11月份，预计事业收入可以按预算安排完成。（二）支出情况 2007年预算安排支出1126.73万元，其中：基本支出556.73万元，项目经费支出570万元。基本支出中，人员经费支出222.23万元，公用经费支出334.5万元。项目经费支出中，水利部干部教育培训330万元，中国水利教育培训网远程教育系统240万元。截至9月底，基本支出378万元，完成预算的68%，其中，人员经费支出151万元，公用经费支出227万元。项目经费支出420万元，完成预算的74%，其中，水利部干部教育培训236万元，中国水利教育培训网远程教育系统184万元。 从19月份预算执行情况看，财政拨款及时，有效保证了两个项目和中心各项业务的开展。二、自查工作情况（一）领导高度重视。中心主任陈楚组织召开了自查工作会议进行了精心部署，周密安排，要求财务部门要以高度的责任心，积极慎重的态度对待自查工作，不得走过场，不能