xx市嘉定区南翔医院单位部门决算.docx

1、xx市嘉定区南翔医院单位部门决算上海市嘉定区南翔医院单位2016年度部门决算第一部分 上海市嘉定区南翔医院概况一、主要职能本单位的宗旨和业务范围是：承担着辖区医疗卫生服务工作，其宗旨是以较高的医疗技术水平和优质的医疗服务质量服务于广大人民群众。二、机构设置根据上述职责，上海市嘉定区南翔医院设10个内设机构，包括：党政办公室、财务科、人力资源科、统计信息科、宣传科、医务科（含医院感染管理科）、护理部、采购管理科、后勤保障科、安保科。以下临床、医技组织机构由医院根据医疗卫生事业发展实际自主设置：心内科、呼吸内科、感染科、消化内科、内分泌科、骨科、外科、儿科、妇产科、口腔科、眼耳鼻咽喉科、麻醉科、皮

2、肤科、病理科、中医（康复）科、急诊科、检验科、放射科、功能科、药剂科、健康体检中心。第二部分 上海市嘉定区南翔2016年度部门决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入5,267.18一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入24,077.47四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入596.50七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出76.16九、医疗卫生与计划生育支出29,906.43十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三

3、、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计29,941.15本年支出合计29,982.59用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余347.04年末结转和结余305.60总计30,288.19总计30,288.192016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计29,941.155,267.1824,077.47596.50208社会保障和就业支出76

4、.1676.1620805行政事业单位离退休76.1676.162080502 事业单位离退休76.1676.16210医疗卫生与计划生育支出29,864.995,191.0224,077.47596.5021002公立医院29,864.995,191.0224,077.47596.502100201 综合医院29,864.995,191.0224,077.47596.502016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计29,982.5928,464.021,518.57208社会保障和就业支出76.167

5、6.1620805行政事业单位离退休76.1676.162080502 事业单位离退休76.1676.16210医疗卫生与计划生育支出29,906.4328,387.861,518.5721002公立医院29,906.4328,387.861,518.572100201 综合医院29,906.4328,387.861,518.572016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款5,267.18一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、

6、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出76.1676.16九、医疗卫生与计划生育支出5,191.025,191.02十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计5,267.18本年支出合计5,267.185,267.18年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计5,267.18总计5,267.185,267.182016年度一般公

7、共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项208社会保障和就业支出76.1676.1620805行政事业单位离退休76.1676.162080502 事业单位离退休76.1676.16210医疗卫生与计划生育支出5,191.023,672.451,518.5721002公立医院5,191.023,672.451,518.572100201 综合医院5,191.023,672.451,518.57合计5,267.183,748.611,518.572016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算

8、财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出10910930101 基本工资10910930102 津贴补贴30103 奖金30104 其他社会保障缴费30106 伙食补助费30107 绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费30109职业年金缴费30199 其他工资福利支出302商品和服务支出3,615.773,615.7730201 办公费30202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费30206 电费331.07331.0730207 邮电费30208 取暖费30209 物业管理费502.73502.7330211

9、差旅费30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费252530214 租赁费30215 会议费30216 培训费30217 公务接待费30218 专用材料费2,704.652,704.6530224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费30229 福利费30231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出52.3252.32303对个人和家庭的补助23.8423.8430301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金23.4323.43303

10、05 生活补助30307 医疗费0.410.4130308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金30312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计3,748.61132.843,615.772016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用

11、车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数注：上海市嘉定区南翔医院2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：上海市嘉定区南翔医院2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市嘉定区南翔医院2016年度部门决算情况说明一、关于上海市嘉定区南翔医院2016年度收入支出总体情况说明上海市嘉定区南翔医院2016年度收入总计为30,288.19

12、万元、支出总计为30,288.19万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加4,119.73万元。主要原因：2016年较2015年业务量增加故收入增加；人员支出、购买药品、卫生材料、水电煤等运营支出增加。二、关于上海市嘉定区南翔医院2016年度收入决算情况说明上海市嘉定区南翔医院2016年度收入合计29,941.15万元，其中：财政拨款收入5,267.18万元，占17.59%；事业收入24,077.47万元，占80.42%；其他收入596.5万元，占1.99%三、关于上海市嘉定区南翔医院2016年度支出决算情况说明上海市嘉定区南翔医院2016年度支出合计29,982.59万元，其中：基本支

13、出28,464.02万元，占94.94%；项目支出1,518.57万元，占5.06%四、关于上海市嘉定区南翔医院2016年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市嘉定区南翔医院2016年度财政拨款收支总决算5,267.18万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,217.82万元，增长30.07%。主要原因：基本医疗补贴、重大改革活动奖励补贴、政策性补贴的增加。五、关于上海市嘉定区南翔医院2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。上海市嘉定区南翔医院2016年度一般公共预算财政拨款支出5,267.18万元，占本年支出合计的17.57%。与2

14、015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,217.82万元，增长30.07%。主要原因：基本医疗补贴、重大改革活动补贴、政策性补贴使用的增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。上海市嘉定区南翔医院2016年度一般公共预算财政拨款支出5,267.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）76.16万元，占1.45%；医疗卫生与计划生育支出（类）5,191.02万元，占98.55%（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。上海市嘉定区南翔医院2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,885.80万元，支出决算为5,267.18万元，完成年初预算的135.55%。

15、决算数大于预算数的主要原因：调增预算。其中：1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）76.16万元。主要用于：离退休费、抚恤金、医疗费。年初预算为73.37万元，支出决算为76.16万元，完成年初预算的103.80%。2、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）5,191.02万元。主要用于：电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、其他商品和服务支出。年初预算为3,812.43万元，支出决算为5,191.02万元，完成年初预算的136.16%。六、关于上海市嘉定区南翔医院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市嘉定区南翔医院

16、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3,748.61万元，包括人员经费132.84万元，公用经费3,615.77万元。基本支出中：1、工资福利支出109万元，主要用于：基本工资2、商品和服务支出3,615.77万元，主要用于：电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、其他商品和服务支出3、“对个人和家庭的补助”23.84万元，主要用于：抚恤金、医疗费 七、关于上海市嘉定区南翔医院2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明上海市嘉定区南翔医院2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。八、关于上海市嘉定区南翔医院2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上

17、海市嘉定区南翔医院2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市嘉定区南翔医院2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。上海市嘉定区南翔医院2016年度无机关运行经费。（二）政府采购支出情况。2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）2,573.99万元，其中：货物采购金额2,003.63万元、工程采购金额307.34万元、服务采购金额263.02万元。 2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,911.33万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额819.14万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额2,573.99万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，上海市嘉定区南翔医院共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备7台（套），单位价值100万元以上专用设备13台（套）。（四）预算绩效管理情况。上海市嘉定区南翔医院2016年度未开展重点绩效项目评价。第四部分 名词解释无相关情况说明。