投资管理制度及流程.docx

1、投资管理制度及流程投资管理制度及流程（）一、制度依照公司的进展及业务的调整，再依照分部目前投资治理的实际情形，为了使投资治理制度化流程化特制定如下制度及流程。在项目建设全过程中，工程造价的确定是分时期进行的，通常称为差不多建设的五算，即投资估算、设计概算、施工图预算、工程结算、竣工决算其过程详见：工程多次性计价示意图。从投资估算、设计概算、施工图预算到招标承包合同价、再到各项目工程的结算价和最后在结算价基础上编制的竣工决算，整个计价过程是一个由粗到细、由浅到深、最后确定中实际造价的过程，计价过程各环节之间相互衔接，前者制约后者，后者补充前者。因此每一个环节都不能忽视。目前本分部投资操纵方面的工

2、作要紧有：工程预算审核，签定合同时关于造价条款的审核，工程款的支付审核，工程变更签证审核，工程竣工结算审核等。依照本分部工作小组的分工及投资治理的工作性质，制定如下规定：1.工作模式应该是全员参与。需要各个部门专门是设施设备爱护中心的紧密配合与领导的支持。这直截了当阻碍到投资操纵审核工作的进度和有效。2.对建设全过程各个环节实行造价操纵和监督。3.施工单位提交的预算资料由设施设备爱护中心进行收集及认确实审查，保证及时向投资治理人员提供具体审核条件的预算资料。详见：预算审核流程4.参与项目方案及单位选择，参与图纸会审，参与招投标参与标书的编制、分析、评标，参与设备选型及开箱验收，参与竣工验收，提

3、供关于投资方面分析或意见。5.审核工程预、决算和办理工程竣工结算。具体程序及细节见：预算审核流程及工程结算流程6.预算资料原件、合同等相关资料确认签字盖章后移交投资治理人员保管。7.负责工程合同及造价相关资料文件的整理、保管、保密。8.依照工程造价情形，对工程相关数据进行统计和分析。9.了解、熟悉建筑材料市场工程造价信息，并依照实际情形进行分析统计。二、流程工程多次性计价示意图工程预算审核流程改造工程立项，并审定施工方案及图纸，施工单位按有关规定提交预算资料后方可进行预算审核。说明：预算审核估量所需时刻 ： 1万元以内： 13个工作日 5万元以内：25个工作日610万元之间：58个工作日 11

4、20万元之间：610个工作日2040万元之间：815个工作日 4080万元之间：1015个工作日80万元以上： 10个工作日以上预算审核时刻是从设施设备爱护小组移交具备审核条件的预算资料开始运算，且在施工方及设施设备爱护中心配合紧凑的前提下确定的，否那么视情形而定变更签证流程一由甲方投资方，业主提出工程变更签证的流程二乙方施工单位提出工程变更签证的流程 工程付款流程说明：1、付款申请表采纳公司用表表2001-03合同报告付款单；2、经办人一定要简明、详细地说明付款理由；有关人员按自己的权限范畴说明同意与否的理由；3、本付款单一经分部总经理或授权人签署财务人员即可付款；4、分部财务人员在付款时必

5、须收取收款单位的发票或收据，并按合同或收款单位提供的帐号由银行转帐；特出情形，在总经理或授权人的批准下能够支付现金。工程结算流程改造工程完工，并通过验收，达到合同规定质量标准，施工单位按规定提交竣工资料后方可进行结算订立合同的流程 工程投资治理表格 编制要求与使用说明一、表格名称1、工程造价动态操纵一览表 表一2、 合同一览表 表二 3、 工程费用一览表 表三4、 工程项目付款表 表四5、 变更签证明细表 表五6、 工程项目竣工结算表 表六二、编制要求与使用说明1、工程编号、项目编号例：030101、030102 x x x x x x 一个工程只有一个工程编号。一个工程的合同、费用统一按照时

6、刻顺序进行项目编号。2、所有表格均是以一个工程为单位进行编制，从这些表格能够清晰得了解工程进行过程中投资在各个时期的反映。表一是表二、表三 、表五的汇总。所有表格的数字及内容均用电脑填写，个人签名以钢笔或签字笔签写。填写数字要准确无误。3、表一-工程造价动态操纵一览表本表反映截止某日、工程进行到某时期的资金使用情形；表中的概算造价为建设项目在决策时期公司决策层对分项投资的估算的确认值，这是一个不变数在建设过程中决策层对投资进行调整时，再按指令进行调整；合同造价是合同书确认的工程造价，这是一个不变数；变更签证这是一个变数，初始为零，随变更签证的确认而变化，它表示报告期变更签证的准确金额；累计支付

7、为截止某日该项目支付施工单位的工程款额； 结算价表示该项目差不多完成、并以进行结算的造价，它等于合同造价加变更签证金额；增减造价表示合同造价与概算造价关于已结算的项目是结算价与概算造价的比较比较的结果，负数表示此项节约了投资，正数表示此项超过了投资估算；4、表二-合同一览表 表三-工程费用一览表这两个表反映建设项目在签定合同时及在工程进行过程中资金的情形，因此必须及时填写。6、表四-工程项目付款表这是一份针对每份合同付款情形的备忘表，必须及时、准确填写。7、表五-变更签证明细表这是针对每份合同变更签证的详细表格，按照合同编号顺序详细、准确填写。8、表六-工程项目竣工结算表此表作为工程项目竣工结

8、算的依据。9、表七-工程竣工移交单当建设项目竣工、结算完成移交治理部门时，提交的建设项目投资资料汇总表。表一工程造价动态操纵一览表内部资料 仅供参考 注意保密工程名称： 工程编号： 年 月 日 单位:万元 共 页 第 页序号项目名称概算造价A合同编号合同造价B变更签证C累计支付结算价D增减造价备 注一12小计二123小计总计说明:1.本表仅作为工程造价动态操纵参考依据;2.本表不作为总造价变动的依据;3.增减造价栏可用概算价与合同价、概算价与结算价相比；4.-为工程款结余，+为工程款超支；5.其它需说明的事项： 编制截止日期： 表二合同一览表工程名称： 工程编号： 单位：人民币 元 共 页 第

9、 页序号 合 同 名 称合同编号合同金额已支付金额保修金保修金支付日备 注 合计备注：表中已支付金额包含合同金额及合同金额以外的变更签证费用表三工程费用一览表工程名称： 工程编号： 单位：人民币 元 共 页 第 页序号 费 用 名 称费用编号费用金额已支付额 备 注 合计表四工程项目付款表项目名称： 合同编号： 单位：人民币 元序号 付 款 日 期付 款 金 额 备 注合计表五变更签证明细表工程名称： 工程编号： 单位：人民币 元 共 页 第 页序号合同编号 签 证 名 称 签证编号 签证金额 备 注 合计表六工程竣工结算表工程名称工程编号要紧工程内容及变更缘故开工日期竣工日期合同造价人民币： 大写：增减造价人民币： 大写：结算价人民币： 大写：预留保修金人民币： 大写：支付时刻：专业工程造价目录项目名称金额人民币：元质量评定施工单位监理单位建设单位项目经理造价工程师副总经理公司总经理注：预留保修金已含在竣工结算价内。